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¿Qué es el análisis técnico?
El factor más importante en el análisis técnico es el "precio". Fin. El precio lo es todo, y otros indicadores son sólo aditivos para ayudar a las personas a analizar los precios. El análisis técnico no es una herramienta para predecir el futuro, es sólo una herramienta para reconocer posibilidades. Y ayuda a los participantes del mercado a reaccionar adecuadamente cuando esa posibilidad ocurre o no. El análisis técnico no es una herramienta del horóscopo, por lo que no puede predecir el futuro.
Se acabó. Ya podéis marcharos, lectores perezosos. Para aquellos a quienes les importe, léanlo todo para comerciar.
Tendencia del mercado
Otro concepto importante que es necesario analizar es la tendencia del mercado. Debes recordar una cosa: La posibilidad de que la tendencia del mercado continúe con la tendencia anterior es mayor que la de revertirla. Si el mercado tiene una tendencia alcista, la probabilidad de que siga subiendo es mucho mayor que la de que baje. Esto es similar a la tendencia a la baja del mercado. Si los precios están cayendo, es muy probable que sigan cayendo.
En este blog de #theAlchemist, utilizaré diferentes herramientas que creemos que serán útiles para reconocer las tendencias del mercado y los posibles cambios. Estas herramientas van desde indicadores de impulso y sentimiento hasta la identificación de patrones gráficos comunes. Pero los cambios en las tendencias del mercado a menudo ocurren en un proceso. Hay que recordar que los precios están muy influenciados por los grandes gestores de fondos con grandes márgenes de entrada y salida del mercado de hasta miles de millones de dólares al día (tiburones o ballenas). Por tanto, cambiar las tendencias no es un acontecimiento, sino un proceso. Llevará tiempo (para las acciones); para las criptomonedas, normalmente será más rápido.
Estos cambios en las tendencias reflejan cambios en los factores de oferta y demanda, ambos influenciados por los humanos. Los términos Miedo y Avaricia son los dos extremos de la psicología humana que ayudan a impulsar este cambio hacia el equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, independientemente de si una persona ingresa una orden de compra o venta, o de los algoritmos construidos por humanos para comprar o vender, estas acciones reflejan miedo y codicia en la psicología humana. Por lo tanto, desde hace cientos de años, este comportamiento se puede expresar a través de gráficos de precios.
El mercado puede cambiar a lo largo de los años en la forma en que nos comportamos, o puede deberse al entorno económico o político de los diferentes años, pero en última instancia siguen siendo las personas y su comportamiento y emociones las que impulsan los cambios. Por eso la forma en que se comporta el mercado no cambia. Y esta es también la razón por la que los patrones de precios que vemos hoy podrían haberse identificado en los gráficos de precios de hace 100 años. Estoy dispuesto a apostarle que tendencias de precios similares seguirán siendo similares durante los próximos cientos de años.
“El mercado es en realidad una colección de inconsciencia humana, que refleja las esperanzas, los sueños y los miedos de todos nosotros” – Tío Han de #theAlchemist
Análisis Técnico y Análisis Fundamental
El análisis técnico se centra en el comportamiento del mercado. Intentamos responder a las preguntas “¿Qué?”, “¿Cuándo?” y “¿Por cuánto tiempo?”. Por el contrario, el análisis fundamental se centra en responder a la pregunta "¿Por qué?".
Ambos tipos de análisis intentan responder a una pregunta común: "¿En qué dirección irá el mercado, hacia arriba o hacia abajo?". Los analistas de la plataforma recopilarán toda la información que conocen y calcularán la información que tienen para valorar el activo que están analizando. Si el precio actual está por debajo del precio de valoración, entonces deberías comprar. Si el precio es más alto, simplemente véndelo.
El problema que tengo con este enfoque es que necesitas información. Se necesita mucha información para procesar. Pero piénselo, la información en este mundo nunca se divide de manera equitativa, correcta o verdadera entre todos. Sabrás cosas que otros no saben. Y otras personas sabrán cosas que tú no sabes. Siempre tendrás sólo información parcial. Una de las piezas de información más importantes necesarias para fijar un precio justo también se omite en el análisis fundamental: “oferta y demanda”, los factores que influyen en el precio.
Por lo tanto, los analistas de plataformas siempre tienen que hacer muchas suposiciones para conectar los elementos en su modelo de análisis y, a partir de ahí, calcular el rango de precios y el movimiento del mercado.
En el análisis fundamental, la información de entrada y los supuestos son tanto fortalezas como debilidades de este método. Necesitará muchos pasos para calcular el “resultado”, el riesgo que corre dependiendo de la información, las suposiciones y los métodos de cálculo es grande. Mientras tanto, los técnicos en análisis de mercado solo necesitan 1 paso correcto 😀
Otro problema aquí es que los precios del mercado también se ven afectados por el estado de ánimo de los participantes del mercado, también conocido como miedo y codicia. Se realizan muchos análisis fundamentales para determinar matemáticamente el valor razonable, pero es imposible calcular factores adicionales para determinar el punto en el que vendedores y compradores acuerdan una transacción.
El análisis técnico aborda los mercados de una manera diferente. Suponen que toda la información conocida, incluida la que ofrecen los analistas de la plataforma, información “confidencial”, se está reflejando en el precio en ese momento. El mercado es un mecanismo de descuento inteligente y es por eso que los analistas técnicos se centran en analizar el comportamiento del mercado en lugar de centrarse en otros factores que pueden afectar o no al mercado. Como comerciante, ¿en qué quiere centrarse, causa o efecto? Los analistas fundamentales dedican tiempo a intentar descubrir la causa, mientras que los analistas técnicos tienen evidencia real y la utilizan para encontrar el mejor resultado posible. Los técnicos del mercado no necesitan conocer la causa para poder predecir el resultado.
Entonces, si tuvieras que elegir entre dos tipos de análisis, ¿cuál elegirías? ¿Será usted un técnico que analiza precios o seguirá el camino del análisis fundamental y se centrará todo en las variables que ayudan a determinar el valor de un activo e ignorará los detalles importantes del comportamiento de los participantes del mercado y las fluctuaciones de precios? Recuerde siempre una cosa: el análisis fundamental no tiene en cuenta el comportamiento de los precios.
Los beneficios del análisis técnico
Una de las mayores ventajas del análisis técnico es su capacidad para aplicarse a diferentes tipos de mercados.
Los analistas de plataformas a menudo tienden a especializarse en una sola parte o segmento del mercado. Al contrario, los Analistas Técnicos siempre están preparados para todo, cada mercado líquido.
Al elegir sabiamente el momento, los técnicos pueden aplicar sus principios a todos los períodos de tiempo. El mercado es lo que llamamos un “Fractal”. Ya sea que miremos gráficos con marcos temporales semanales, diarios o incluso intradiarios, la dinámica de la oferta y la demanda sigue siendo la misma. Como resultado, los técnicos pueden aplicar muchos marcos de tiempo diferentes para el análisis. Los enfoques de arriba hacia abajo analizan períodos de tiempo más amplios, como semanalmente, para obtener una descripción general más clara y, a partir de ahí, el técnico podrá producir gráficos que satisfagan las necesidades de implementación de diferentes tácticas. Existe una idea errónea común de que el análisis fundamental es para el largo plazo mientras que el análisis técnico es para el corto plazo. La verdad es que cuanto más largo sea el período, más preciso será el análisis técnico. En cuanto a un período de tiempo corto, el análisis puede no ser muy bueno. (Es por eso que mucha gente se queja de que PTKT no se puede utilizar para el mercado criptográfico)
Me gradué en la Escuela de Negocios, por lo que es comprensible que fuera un fanático y creyera completamente en el poder del Análisis Fundamental. Pero desde que aprendí más sobre Análisis Técnico, presto más atención al hecho de que también soy humano. Yo también tengo sentimientos. Entonces, si puedo, puedo evitar parcializarme tanto como sea posible. El análisis de la plataforma puede fácilmente sesgarlo hacia un determinado conjunto de información.
Es posible que este método de análisis técnico no sea para todos. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que el análisis técnico es una herramienta valiosa para quienes participan en el mercado comercial.
Para concluir, me gustaría citar a Josh Brown. El análisis técnico es la forma más valiosa de observar los mercados.
"Si nos preocupamos principalmente por el precio, entonces ¿por qué no comenzamos y finalizamos nuestra investigación sobre el precio?" – Josh Brown