Cuando las personas comienzan a aprender a operar, la gestión de riesgos comerciales es lo último que tienen en mente. Esta también podría ser la razón por la que más del 90% de los traders pierden dinero.
Además, mucha gente habla de gestión de riesgos de forma bastante vaga.
No arriesgues más del x% por operación
Si bien este puede ser un buen consejo, cada persona opera de manera diferente: frecuencia de operación, mercados, período de tiempo, etc.
Esta es la razón por la que rara vez existe una respuesta única a la cuestión de la gestión adecuada de riesgos y es necesario explorar el tema un poco más.
Además de la gestión de riesgos, también hablaré sobre la gestión comercial y la preparación para la negociación.
¿Por qué gestionar los riesgos?
Cuando empiezas a operar, empiezas a aprender todo tipo de estrategias y es muy fácil sentir que tienes el mercado controlado.
En los mercados financieros es donde tendrás que competir con los operadores y algoritmos más inteligentes, por lo que la probabilidad de que una estrategia que aprendiste en YouTube supere significativamente al mercado es muy baja.
Nunca se puede decir que el mercado alcanzó un cierto nivel porque el indicador x lo hizo, o que se movió hacia esta resistencia porque probó ese soporte antes.
Especialmente aquellos que se centran en el swing trading tienen más probabilidades de iniciar una operación basada en los fundamentos en lugar del cruce de dos promedios móviles que utilizan para justificar el movimiento.
¿Bitcoin se recupera de $ 10,000 a $ 60,000 debido al cruce de promedio móvil o al cruce de MACD?
Por supuesto que no. Pero poder detectar estos patrones puede brindarle una ventaja en el mercado.
Su ventaja puede ser cualquier cosa: puede utilizar indicadores simples o más complejos, acción del precio, análisis de cadenas de opciones, operaciones basadas en publicaciones macroeconómicas, etc.
El punto es que su ventaja le brinda un valor esperado positivo (EV+).
El valor esperado simplemente representa el promedio de los resultados de una serie de operaciones.
Si observa el gráfico de Bitcoin de las últimas semanas, verá que el mercado ha reaccionado al tocar el POC (punto de control de volumen) de sesiones anteriores.
Por supuesto, esto puede ser una ventaja para usted; No lo usaría tan fácilmente, pero puedes ver que es un patrón que se repite y el mercado tiende a reaccionar cuando esto sucede.
Además, si no sabe qué es "POC", asegúrese de leer este artículo sobre el comercio de perfiles de volumen.
Si bien no puedes "descifrar" el mercado, puedes desarrollar una estrategia que utilice ciertos comportamientos que funcionan con mayor frecuencia.
Combinar esta estrategia con una gestión de riesgos adecuada le permitirá permanecer en el juego comercial a largo plazo.
Fundamentos de la gestión de riesgos
Dos factores se consideran los fundamentos de la gestión de riesgos. Riesgo por operación y R.
El riesgo por operación es simplemente la cantidad de $ o % que arriesga en cada operación.
La relación riesgo-recompensa le indica cuánto riesgo está asumiendo en comparación con su recompensa.
Por ejemplo, una estrategia de riesgo/recompensa 1:2 (también conocida como 2R) le dice que por 1 unidad de riesgo obtendrá 2 unidades de recompensa. En un ejemplo práctico, entrar en una posición larga de Bitcoin en $19,200 con un stop loss en $19,000 y un takeprofit en $19,600 resultará en una operación con una relación riesgo/recompensa de 1:2 ya que su stop loss está a una distancia del 1 % de el precio de entrada, y la toma de ganancias está a una distancia del 2% del precio de entrada.
La opinión generalizada es que no debes arriesgar más del 2-5% del saldo total de tu cuenta en una sola operación. Aunque esto no es cierto, es mucho más complicado que eso y hablaré más de ello en este artículo. Digamos que tiene $10,000 en su cuenta de operaciones y se enfrenta a una serie de 8 pérdidas consecutivas. Si cree que ocho pérdidas seguidas no es realista, echemos un vistazo a la tabla que muestra la probabilidad de sufrir pérdidas seguidas en 50 operaciones según el porcentaje de probabilidad.
Como puede ver, una estrategia con una tasa de ganancias del 50% tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de sufrir ocho derrotas seguidas. Aunque ocho pérdidas seguidas parezcan muchas y puedan provocar cierto estrés psicológico, esto no significa que la estrategia no sea rentable.
Como puede ver en esta simulación de acciones, de 50 simulaciones aleatorias con 100 operaciones que utilizan una estrategia de ganancia del 50% y un 2R fijo por operación, no hay una sola simulación que termine en pérdida cuando se utiliza un riesgo fijo del 2% por operación. comercio.
Ahora mire la misma simulación con un 10% de riesgo por operación. Arriesgar el 10% por operación es algo casi impronunciable en la industria del trading, ya que todo mentor/educador le dirá que es simplemente demasiado, pero ¿es cierto? Como ves, algunas curvas de renta variable alcanzan cifras astronómicas, pero también hay 11 pérdidas máximas consecutivas; golpearlos al principio de tu carrera borraría tu puntuación.
Como puede ver, al arriesgar el 10% de su cuenta para empezar, terminará con una reducción del 52% con ocho pérdidas consecutivas. Esto es algo que muchas personas no podrán soportar, pero para ciertos traders, arriesgar el 10% por operación sigue siendo una opción viable.
Enfoque diferente para diferentes estilos comerciales
Todos operamos de manera diferente según nuestras estrategias, creencias y tiempos. Algunas personas realizan 50 operaciones al día reventando ticks en el DOM, y otras no realizan 50 operaciones en todo un año. Hago un promedio de 1 a 3 operaciones por día en lo que considero swing trading intradiario. ¿Tiene sentido para mí arriesgar el 10% por operación? Realmente no, ya que alcanzar mi límite de pérdidas diarias, que establecí en tres pérdidas seguidas, no está fuera de discusión al menos una vez cada semana o dos. Salir de la tabla con una caída de puntuación del 30% no es muy agradable en comparación con una caída del 3-6%; Por supuesto, esto tampoco es muy bueno, pero es mucho más fácil de soportar. Por eso es importante conocer su estrategia y cuántas operaciones realizará en promedio cada día/semana/mes, etc. Si realiza swing trading, realice de una a tres operaciones por semana; Arriesgar un 2-3% por operación es completamente normal. Si sólo realiza de una a tres operaciones por mes, puede arriesgar entre un 5 y un 10% sin ningún problema. Debido a esto, puede resultar difícil seguir la sabiduría convencional que se lee en línea: nunca arriesgues más del 2% en una operación, etc.e. Debe conocer sus expectativas del mercado, qué tan activo será y cuánto está dispuesto a arriesgar en comparación con la frecuencia con la que operará. Por ejemplo, digamos que tiene $100,000 en su cuenta de operaciones, pero solo realiza un promedio de tres operaciones por mes. ¿Tiene sentido ceñirse estrictamente al 1% de riesgo por operación, o es mejor observar los resultados y ajustar el riesgo al 3-5% basándose en los datos del modelo de acciones? Creo que esta última es la mejor opción. Lo opuesto a esto sería alguien que realiza transacciones diarias y entra y sale de ellas rápidamente. Los comerciantes intradía y los revendedores deben considerar costos adicionales, como comisiones y una probabilidad mucho mayor de deslizamiento. En este sentido, no hay razón para volverse loco con el riesgo, ya que un 0,5-2% por operación es más que suficiente.
Usando un Stop Loss
El stop loss es el mejor amigo de un operador; siempre debes usar stop loss
Esto se escucha a menudo, pero tampoco es del todo cierto.
Un stop loss le saca de una operación a un precio predeterminado; Una vez que se alcance este nivel de precio, su operación se ejecutará con pérdidas. Esto a menudo conduce a las siguientes situaciones.
¿Pero cómo deshacerse de esto? La gran ventaja de utilizar un stop loss estricto es que puede calcular fácilmente el tamaño de su posición de acuerdo con sus parámetros de riesgo, así como obtener datos claros al registrar sus operaciones. Es por eso que siempre recomiendo que los nuevos operadores utilicen paradas ajustadas. A medida que adquiera más experiencia, encontrará dos escenarios en los que es posible que no desee utilizar una parada brusca. Primero que nada creo que es necesario mencionar nuevamente que se debe tener experiencia en el mercado y trading; Si es nuevo en el mundo del trading, pase al siguiente capítulo. En mi experiencia, el comercio sin una parada brusca generalmente se realiza mediante operaciones de swing/posición.
Si por alguna razón era alcista y quería construir una posición dentro del cuadro gris, le resultará muy difícil encontrar el tiempo para que el mercado toque fondo con precisión en este gráfico semanal. Especialmente después de la primera vela de ruptura semanal, que indicó un crecimiento continuo, pero que en cambio condujo a precios más bajos y, muy probablemente, se activó un stop loss. Lo que hacen muchos traders/inversores es promediar su posición y continuar comprando hasta que el precio alcanza un nivel predeterminado en el que saben que hicieron la operación equivocada. Si bien es posible que no tengan una parada brusca, es posible que comiencen a salir de la operación y liquidar la posición. Hay muchas maneras de hacer esto, pero este enfoque generalmente se encuentra entre los operadores que no se preocupan demasiado por el momento del mercado y prefieren escalar sus posiciones utilizando múltiples órdenes. La segunda práctica es utilizar stop loss suave y duro, que es más adecuado para operaciones a corto plazo. También hago esto de vez en cuando, generalmente cuando tengo un sesgo en un marco de tiempo más alto y estoy ejecutando una operación en un marco de tiempo más bajo.
Como puede ver en este gráfico de 1 hora de Bitcoin, es posible que desee ingresar una posición corta si el mercado realiza una ruptura falsa (mecha hacia arriba, cierre hacia arriba) del máximo anterior en el soporte. Cuando ingresa a una operación, no desea ver nuevos máximos que invaliden su operación, pero también desea tener un poco de margen para moverse. Si miras más arriba, puedes identificar otro nivel de estructura que puede estar aproximadamente el doble de lejos de tu parada original. Si coloca un stop loss en el nivel de stop duro, la relación riesgo/recompensa de esa operación será tres si el mercado alcanza un nuevo mínimo. Si coloca un stop loss en el nivel de stop suave, la relación riesgo-recompensa será superior a 5,5. Digamos que tiene suficiente experiencia y sabe que el mercado no debería alcanzar su límite de pérdidas, pero el 20% de las veces podría saltar una vez más antes de bajar. En este caso, puede pasar a períodos de tiempo más bajos donde puede establecer una regla de salida manual en su parada suave.
Por eso debe haber ciertas reglas. En primer lugar, sólo es adecuado para aquellos que tienen cierta experiencia y conocen su configuración mediante la observación o el registro de un diario y el conocimiento de los mercados en los que operan. Cuando uso este enfoque, sigo la simple regla de que la parada brusca no puede estar a más del doble de la distancia de la parada suave. En otras palabras, si normalmente arriesgo el 1% por operación y el mercado rápidamente se detiene, no puedo perder más del 2% en la operación.
Nuevamente, no hago esto con todas las operaciones, solo en aquellas en las que puedo tener un período de tiempo más alto propenso a más movimiento o entro en un momento de menor liquidez, por lo que se pueden esperar algunos movimientos de sacudida.
Como dije, aquellos nuevos en el trading deberían olvidarse de esto de inmediato y solo volver a estos conceptos cuando tengan suficiente experiencia/datos para respaldar su decisión.
Fijación parcial de posiciones.
¡Cerré la mitad aquí, moviendo el stop al punto de equilibrio y dejando que el resto corra sin riesgos!
Estoy seguro de que ya has leído sobre esto en alguna parte. A la gente le gusta obtener ganancias parciales porque sienten que han tomado algo del mercado y ahora no están expuestas a ningún riesgo.
Utilizando la misma operación que en el ejemplo anterior, puede ver que la toma de ganancias se divide en dos partes. La primera parte se cerrará a 2,5R y la segunda a 3,5R. Analicemos esto un poco. En primer lugar, consideremos que no utilizará la toma de ganancias parcial y cerrará la operación completamente en el nivel 3R. Si hubiera arriesgado el 1% en esta operación, habría obtenido una ganancia del 3,5%. Pero si dividiera su toma de ganancias en dos partes, terminaría con solo el 2%. Puede tratar esto como dos posiciones separadas con un riesgo del 0,5%. El primero cierra con una ganancia del 2,5% (2,5R), y el segundo con una ganancia del 3,5% (3,5R). Por supuesto, si solo cerrara la mitad de la posición y luego el mercado se volviera en su contra, la pérdida sería menor, pero la mayoría de las veces, obtener ganancias parciales solo nos brinda comodidad y no nos beneficia a largo plazo.
Establecer configuraciones de riesgo
Otra cosa que los traders suelen hacer es disminuir el tamaño durante las rachas perdedoras y aumentar el tamaño durante las rachas ganadoras. Si recuerda haber visto varias curvas de acciones, es posible que se haya dado cuenta de que los mercados producen una distribución aleatoria de ganadores y perdedores. Es por eso que lo más importante es apegarse a su estrategia, ya que puede obtener malos resultados en 10 operaciones, pero excelentes resultados en 500 operaciones. De todos modos, digamos que aquí está su distribución aleatoria en 10 operaciones. Arriesgas $100 fijos por operación con una R de 2:1. La distribución de ganancias y pérdidas será la siguiente. $200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200 Esto daría como resultado una ganancia total de $800. Como probablemente habrás notado, tuviste cuatro derrotas seguidas durante este período. Muchos traders se sentirían inseguros y reducirían su tamaño a la mitad hasta conseguir al menos dos ganancias, por ejemplo. La distribución de ganancias y pérdidas sería la siguiente. $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200 Tu ganancia total será de $600. Al igual que con las ganancias parciales, este enfoque no es beneficioso para sus operaciones. En su lugar, recomiendo dividir la estrategia en diferentes configuraciones y realizar un seguimiento del rendimiento de cada configuración individualmente, mientras establece un "activador de parada de operaciones" para cada configuración individual que opere. Por ejemplo, podría decir que si su configuración de cruce de media móvil sufre diez pérdidas seguidas, dejará de operar con ella, analizará el rendimiento pasado e intentará mejorarla o deshacerse de ella por completo. Esto es mucho más inteligente que ajustar constantemente el tamaño de su posición porque se encuentra en un camino lleno de baches. Si bien aumentar el tamaño de su posición durante las rachas ganadoras tampoco tiene mucho sentido, puede llegar a una situación en la que intercambie dos configuraciones de manera algo sistemática, ya que siempre tienen el mismo aspecto, siguen las mismas reglas, etc. La configuración A podría tener una tasa de ganancia del 40 % con 2,5 R y repetirse en promedio cinco veces por semana. La configuración B tiene una tasa de ganancia del 80% en 3R y ocurre en promedio dos veces al mes. ¿Su riesgo debería ser el mismo porcentaje o monto en dólares bajo esta configuración? No precisamente. Por supuesto, no deberías apostar en la configuración B, pero si descubres que la configuración B se produce en condiciones de mercado muy favorables en las que puedes entrar con confianza en el mercado, deberías asumir más riesgos. Simplemente no te vuelvas loco.
Punto de equilibrio
La mayoría de nosotros somos comerciantes técnicos. Usamos acción del precio, flujo de órdenes, indicadores, etc. para determinar nuestras entradas, paradas y tomas de ganancias. Todo este conocimiento técnico se desperdicia tan pronto como movemos nuestro stop loss al nivel menos técnico de la operación, que es simplemente un punto de precio de entrada aleatorio y no tiene nada que ver con invalidar nuestra operación. El punto de equilibrio es lo mismo que el beneficio parcial; es una manta psicológica que nos asegura que hoy hemos "ganado" al mercado y que no dejaremos nuestros escritorios enojados después de perder dinero.
Este es uno de los ejemplos más comunes de operaciones arruinadas que estoy 100% seguro que le ha sucedido en el pasado. Alcanzas un nivel de soporte mientras apuntas al siguiente nivel de resistencia; nada complicado.
Después de ingresar a una operación, el mercado lo presiona instantáneamente; Después de pasar algún tiempo en la reducción y nerviosos por posibles pérdidas, finalmente subimos. En este punto, mueve su límite de pérdidas al punto de equilibrio porque no quiere volver a pasar por la incomodidad de perder dinero.
El mercado regresa inmediatamente a su entrada, llevándolo al punto de equilibrio y corriendo hacia su objetivo. ¿Su operación fue inválida porque alcanzó el punto de equilibrio? No, sólo tenías miedo de perder dinero. En su lugar, debe mover su límite de pérdidas de acuerdo con su estrategia e invalidar la operación.
Aprovechar
En la industria del trading, cuando algo sale mal, el apalancamiento siempre es el culpable. Los comerciantes minoristas están arruinando cuentas a diestra y siniestra, y siempre se debe al apalancamiento, no a una mala gestión del riesgo o a la codicia. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento está relacionado con el margen. El margen es el dinero que le pide prestado a su corredor para abrir posiciones más grandes. A menudo puedes encontrar un apalancamiento de 1:10, 1:30, 1:100. Si utiliza un apalancamiento de 1:100, sólo necesitará $1,000 para abrir una posición de $100,000 en Bitcoin. El problema surge cuando el precio de Bitcoin comienza a moverse en su contra. Digamos que el precio de Bitcoin es de $50,000 y usted apuesta 2BTC ($100,000) usando un margen de $1,000. Si Bitcoin cae un 1% a $49,500, su posición se liquidará y perderá $1,000. Nada inusual. Estas liquidaciones minoristas masivas han sido objeto de mucha regulación y discusión en los últimos años, no solo en las criptomonedas sino también en los mercados tradicionales donde todos los productos están altamente apalancados. Por otro lado, si sus células cerebrales están funcionando, sabe cómo gestionar el riesgo y posicionar sus operaciones correctamente sin ser codicioso, nunca tendrá tales problemas y podrá empezar a utilizar el apalancamiento a su favor. Los intercambios hacen todo lo posible para ser su mejor amigo, especialmente en criptomonedas, donde los directores ejecutivos se mezclan con la gente común, las personas influyentes fomentan la colaboración y, en general, hacen todo lo posible para asegurarse de que sea allí donde usted opere. ¿Y por qué no, si más del 80% de los comerciantes minoristas pierden su dinero y la bolsa gana dinero con ello? Aquí es donde puede utilizar el apalancamiento a su favor. Nunca debes olvidar que las bolsas pueden quebrar en un instante, especialmente aquellas que tienen menos regulaciones y ofrecen herramientas comerciales dudosas.
Además, por supuesto, pueden piratearlo, robarle fondos, etc. Pero si puedes usar un apalancamiento de 1:30, no necesitas tener tanto dinero en el intercambio. Digamos que está operando con una cuenta de 100.000 dólares. Si opera en Forex, donde un lote estándar equivale a $100 000 con un apalancamiento de 1:30, entonces solo necesitará $3333 de margen para abrir un lote. Gracias a esto, puedes mantener una cantidad relativamente pequeña de dinero en el intercambio. Normalmente mantengo alrededor del 20% del saldo de mi cuenta en el intercambio; esto es más que suficiente para cubrir los requisitos de margen y, aunque a los ojos de la bolsa usted está arriesgando entre un 10% y un 20% en cada operación, no importa. Si el mercado de valores colapsa, por supuesto, será una pena perder 20.000 dólares, pero es mucho mejor que perder 100.000 dólares.
Diario de transacciones
A lo largo de este artículo, habrá notado lo importante que es confiar en las estadísticas como guía para asignar correctamente los riesgos. En este artículo hablé de mis revistas favoritas. Permítanme recordarles brevemente qué indicadores son importantes para los diarios: Herramienta Configuración comercial Entrada/Salida/Parada/R Precios: R y PnL Desviación máxima desfavorable (MAE) Desviación máxima favorable (MFE) Captura de pantalla de su configuración comercial Llevar un diario no es muy Diversión, especialmente en los días perdidos. Lo último que quieres hacer es sentarte y revivir los momentos en los que la cagaste, pero vale la pena. Una de mis cosas favoritas para hacer durante los períodos malos es revisar mi diario y observar mis operaciones ganadoras, comparándolas con mis operaciones perdedoras actuales, para ver si estoy cometiendo algún error o si simplemente estoy en condiciones de mercado desfavorables. . Además, el registro no será igual para todos. Si eres un revendedor y realizas más de diez operaciones en una sesión, te volverás loco si las anotas todas. Uno de los grandes beneficios de algunas de las revistas que mencioné en el artículo es la importación automática de operaciones a través de API o declaraciones de corredores; de esta manera recopilará datos sin ingresar operaciones manualmente. Si está haciendo especulación, le recomendaría que grabe su pantalla mientras opera y lleve un diario del día en general, cómo se desempeñó, cómo se sintió, etc., ya que la especulación intradía tiende a ser un enfoque más discrecional. Haga del diario una rutina, tome una captura de pantalla de cada operación después de completarla con anotaciones y regístrela. Grabo mis operaciones los miércoles y sábados, pero puedes elegir el momento que más te convenga.
Comience con una cuenta pequeña
Ahora ya sabe la mayoría de las cosas sobre la gestión de riesgos y está listo para operar, pero no tiene mucho dinero. Cuando la gente me pregunta, normalmente respondo que no vale la pena operar con una gestión de riesgos adecuada si tiene una cuenta de menos de $10,000 o un riesgo de al menos $100 por operación. Esta puede ser una dura verdad porque la mayoría de las personas sólo pueden permitirse el lujo de comenzar a operar con $2000 o $5000 mientras mantienen un trabajo diario. Un riesgo del 3% sobre $2000 es $60 por operación; Esto conducirá a una tendencia a correr riesgos excesivos porque verá algunos resultados, pero no serán suficientes. Aunque a menudo hay historias locas en Internet, configurar una cuenta con un porcentaje de riesgo fijo y conservador por operación lleva tiempo. En su lugar, debe arriesgar una cantidad fija de $ o el tamaño del contrato por operación, que es ligeramente mayor. Una vez más, todo esto debe estar respaldado por alguna experiencia; Si es principiante, puede realizar una operación de demostración o simplemente invertir una cantidad muy pequeña de dinero y arriesgar entre un 1 % y un 2 % por operación durante unos meses para recopilar datos. La recopilación de datos es una parte muy importante porque conocerás tus estadísticas, cuántas pérdidas seguidas puedes incurrir y el riesgo de arruinar tu cuenta. Si tienes estos datos, entonces el período óptimo de rentabilidad es de 3 a 6 meses; puede aplicar la gestión de riesgos de ratio fijo. En resumen, usted establece un monto fijo en dólares o un monto de contrato como su riesgo para cada operación y lo aumenta cuando aumenta su cuenta en un monto determinado. Pongamos esto en práctica: digamos que comienza a negociar futuros Emini S&P500 con una cuenta de $ 5,000 y negocia un contrato. El tamaño promedio de su stop es de 3 pips, lo que equivale a $150 o 3%. Por supuesto, esto es un poco alto para el comercio intradía, pero dado que está respaldado por datos y mantiene un registro de sus operaciones, sabe que el riesgo de reducir esta cuenta a cero es muy pequeño. Si puedes hacerlo funcionar, sólo necesitarás 3-4R para obtener un aumento de puntuación del 10%. De esta manera podrás duplicar tu cuenta con bastante rapidez. Una vez que duplique su cuenta, también duplicará el tamaño de su operación a 2 contratos. Así que ahora estás arriesgando $300 por operación en una cuenta de $10,000, lo cual todavía es un poco alto para el day trading, pero no es una locura y se basa en lo que has ganado, lo que mejorará tu psicología a medida que ganes este dinero. Puede continuar haciendo esto hasta que sienta que tiene suficiente capital para arriesgar solo el 1-2% deseado por operación. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es saber lo que estás haciendo y tener 100% confianza en tus operaciones. Puede lograr esto con pruebas retrospectivas, pero generalmente los resultados de las pruebas retrospectivas son demasiado prometedores en comparación con el comercio real.
Psicología del Trading
Siento que esta publicación no estaría completa sin unas pocas palabras sobre la psicología del trading, ya que es en esto en lo que confían muchas personas y de lo que normalmente se culpan cuando pierden dinero. Nosotros, como seres humanos, podemos ser bastante complejos y no puedo hablar por todos basándose únicamente en la experiencia personal. Como he estado haciendo esto por un tiempo, pasé por un período en el que leí algunos libros sobre psicología comercial, escuché podcasts, medité, etc. Sin duda, todas estas cosas pueden resultar útiles, pero nunca he encontrado ninguna ayuda comercial real. Si te despiertas y meditas durante 20 minutos todos los días, es posible que seas menos molesto para tu amigo encerrado, pero el trading se trata de presionar botones, no de sentarse en un rincón. Cualquier cosa que creas que es culpable de tu mala psicología suele deberse simplemente a la falta de tiempo y experiencia frente a la pantalla. Vivimos en tiempos locos en los que todo el mundo es millonario en Internet (más sobre eso en este artículo), pero el trading implica trabajo duro, tiempo frente a la pantalla y cumplir con las reglas, sin importar lo que le diga la gente en Internet. Como no quiero juzgar demasiado la psicología del trading, sé que la mayoría de los traders nuevos se inclinan por ella en lugar de mirar gráficos y operar. Esto, en mi opinión, es un gran error porque se puede obtener la mayor experiencia operando en los mercados en lugar de cursos, libros o podcasts.
Preparándose para comerciar
Una de las mejores cosas que he leído sobre el trading es esta:
Cada día empiezas desde cero.
No importa si ayer perdiste o ganaste dinero, es un nuevo día y debes concentrarte en él y no en tus ganancias o pérdidas anteriores. Lo que me ayuda mucho es la preparación por la mañana o la noche anterior.
Horario diario
Zonas diarias de oferta y demanda.
Comprobando periodos de tiempo inferiores
OPC
Anormalidades
¿Qué pasó la última sesión?
Inicio de la sesión americana
Dentro del plan y escenarios del día.
Al final, no importa cómo lo hagas, pero lo que encontrarás una vez que se convierta en un hábito es que empezarás a recordar lo que están haciendo los mercados y estarás bien preparado para cada sesión de trading. Nuevamente, esto puede ser más adecuado para el comercio intradía; Si es un swing trader y solo realiza un par de operaciones por semana/mes, su preparación puede centrarse más en establecer alertas/colocar órdenes limitadas, etc.
Conclusión
La gestión de riesgos es algo sencillo, pero puede resultar muy discrecional y complejo. Espero haber cubierto los conceptos básicos y lo que no encontrará en la sabiduría convencional. Todos somos diferentes, con nuestro estilo de vida, saldo de cuenta y enfoque de negociación. Por lo tanto, no existe una respuesta correcta o incorrecta a la pregunta de cómo gestionar adecuadamente el riesgo. Muy a menudo se puede escuchar que el trading no es una carrera corta, sino una maratón. Eso es cierto, pero prefiero decir que el trading consiste en recopilar datos y generar confianza en lo que estás haciendo a través del tiempo frente a la pantalla. Su trabajo como comerciante es presentarse mañana; Puede que no haya un mañana si apuestas por la casa.
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