He estado comerciando con criptomonedas durante 10 años, siendo un comerciante profesional durante 8 años, más de 2000 días. Desde que entré al mercado con un capital de 200,000 yuanes, en estos años he experimentado diversas presiones, sufrimientos y confusiones, y finalmente he llegado a una gran comprensión, simplificando la técnica de trading, haciendo una reducción de lo complejo a lo simple, y solo me tomó tres años retirar 48,000,000 en el mundo de las criptomonedas de manera fácil.
Lograr ganancias estables y continuas, ¡haciendo trading con criptomonedas para mantener a mi familia! Actualmente, también he ganado una casa en Shenzhen, un coche, y tengo varios ahorros y activos.
He realizado operaciones a largo plazo, a corto plazo, ultracortas, de tendencia, he utilizado prácticamente todo tipo de métodos.
Este artículo revela la “estrategia de trading del Santo Grial”丨un sistema de trading de tendencias que solo utiliza dos indicadores: ADX + EMA, un método de seguimiento de tendencias de bajo riesgo y alta tasa de éxito.
Aprender la estrategia de trading del Santo Grial (Holy Grail Trading Strategy) te llevará a buscar la senda de las operaciones exitosas. El objetivo de la estrategia de trading del Santo Grial es ayudarte a descubrir cómo obtener ganancias estables mediante configuraciones de trading simples. Además, discutiremos los hechos que son contrarios a algunos de los "dichos" de trading ampliamente difundidos, y que en el trading no existe realmente un Santo Grial.
En el trading, la mayoría de los traders consideran las posibles ganancias como el principal indicador de éxito o fracaso. No hay nada de malo en querer ganar dinero. Sin embargo, los traders profesionales tienen una mentalidad diferente, se centran más en la gestión del capital existente. Si tu objetivo es duplicar tu riqueza (o ganancias) de la noche a la mañana, entonces tu tiempo de supervivencia en el juego del trading no será muy largo.
Un grupo de traders se enfoca en buscar el 'Santo Grial', mientras que otro grupo se centra más en la gestión del riesgo. Al final, simplemente enfocarse en las ganancias no te llevará a obtener beneficios. Tanto las ganancias como las pérdidas deben ser gestionadas de manera efectiva. Al centrarte en el proceso de trading y el mercado, es muy probable que te conviertas en un trader estable y rentable.
Vamos a ver la verdad sobre el sistema de trading del Santo Grial y delinear las reglas de trading del experto financiero Linda Raschke (Linda Bradford) que se centra en el trading de materias primas y futuros.
¿Hay un 'Santo Grial' en el trading?
No existe un Santo Grial en el trading.
El trading es una habilidad que se puede aprender, pero no es un 'elixir' que garantiza la riqueza.
Naturalmente, podrías preguntarte: ¿qué es la estrategia de trading del Santo Grial?
El sistema de trading del Santo Grial es un sistema que siempre genera operaciones rentables, independientemente del entorno del mercado o de la clase de activos que se esté negociando. Es un concepto teórico — que no existe en la práctica — pero puede ayudarte a diseñar una estrategia de trading con mayor potencial de rentabilidad, convirtiéndola en tu estrategia exclusiva.
No importa cómo ajustes las reglas de entrada o qué combinación de indicadores utilices, no encontrarás un Santo Grial. El trading es inherentemente arriesgado. Sin embargo, el riesgo aún puede ser gestionado de manera efectiva.
Algunos traders pueden señalar que el arbitraje en el trading podría resultar en posiciones sin riesgo. Sin embargo, el arbitraje no es una estrategia que los traders intradía promedio deberían perseguir. A menos que tengas el algoritmo detrás de la compañía de trading de alta frecuencia Virtu Financial, que ha tenido solo un día de pérdidas en cinco años. Más sorprendente aún, según datos de Bloomberg, Virtu Financial estableció un récord de 'días sin pérdidas' en 252 días de trading en 2014.
Virtu Financial es uno de los mayores comerciantes de alta frecuencia y creadores de mercado del mundo, ofreciendo cotizaciones y trading bidireccional en acciones, materias primas, divisas, opciones, productos de renta fija y otros valores en más de 200 bolsas, mercados y dark pools, cubriendo más de 11,000 acciones y otros productos financieros. La compañía utiliza estrategias de trading de alta frecuencia propietarias basadas en Big Data para operar una gran cantidad de valores.
Creemos que la probabilidad de que haya vida en Marte es mucho mayor que la probabilidad de encontrar una estrategia de trading del Santo Grial.
Tres razones por las que no existen estrategias de trading del Santo Grial.
En el mundo del trading, no hay un método que funcione en cualquier situación.
Por ejemplo:
Las estrategias de seguimiento de tendencias no funcionan bien en mercados volátiles.
En segundo lugar, el mercado está en constante cambio.
"El mercado actual es igual que hace cinco o diez años, porque está en constante cambio, como lo estaba en ese entonces." — Esta es una cita de trading del destacado trader Ed Seykota.
El comportamiento del precio es como la marea del océano, cambiando constantemente tanto en intensidad como en duración.
En tercer lugar, no hay una fórmula mágica de trading, porque nadie puede estar preparado para todas las situaciones del mercado. La 'Hipótesis de los Mercados Eficientes' es incorrecta, porque si el mercado fuera realmente eficiente, no habría forma de obtener ganancias.
Estas tres razones explican claramente por qué no hay un Santo Grial en el trading.
Incluso las estrategias de trading basadas en el comportamiento del precio tienen sus propios riesgos.
El comportamiento del precio no es el Santo Grial del trading.
No me malinterpretes, dominar la estrategia de trading basada en el comportamiento del precio es realmente útil.
Sin embargo, los precios del mercado están llenos de ruido, y puede ser muy difícil eliminarlo.
No estamos diciendo que no puedes operar solo con el comportamiento del precio.
Por el contrario.
Estrategia de trading del Santo Grial
Este es un conjunto de trading muy simple, aplicable a cualquier tipo de activo (acciones, divisas, materias primas, criptomonedas, etc.). Además, para demostrarte que puedes encontrar ventajas más allá de la estrategia de trading basada en el comportamiento del precio, el sistema del Santo Grial utiliza dos indicadores técnicos.
Primero, enumeremos las herramientas de trading necesarias para la estrategia del Santo Grial:
1. Índice de Dirección Promedio - ADX
2. Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 períodos.
Por favor, consulta el gráfico a continuación:
El indicador ADX es un indicador de seguimiento de tendencias que se utiliza para medir la fuerza de la tendencia. Teóricamente, cuanto más fuerte es la tendencia, mayor es la lectura del ADX. Por lo tanto, el ADX es un indicador sin dirección o un indicador de tendencia fuerte.
El indicador ADX está compuesto por tres líneas: la línea ADX, la línea +DI y la línea -DI. La línea +DI y la línea -DI determinan la dirección de la tendencia. Cuando la línea +DI cruza por encima de la línea -DI, el mercado entra en una tendencia alcista; cuando la línea -DI cruza por debajo de la línea +DI, el mercado entra en una tendencia bajista.
La línea ADX se utiliza para determinar la fuerza de la tendencia: por encima de 25 generalmente indica una tendencia débil, entre 25 y 50 una tendencia fuerte, y por encima de 50 una tendencia muy fuerte.
El ADX también puede combinarse con indicadores osciladores para reducir las señales falsas, por ejemplo, si el ADX indica que el mercado está en tendencia, entonces no es necesario considerar los estados de sobrecompra y sobreventa en el RSI o en el indicador estocástico.
Aquí está el funcionamiento del ADX:
Si el ADX sigue subiendo mientras el precio también se mueve hacia arriba, entonces indica una tendencia alcista fuerte.
Por otro lado, si el ADX sigue subiendo mientras el precio se mueve hacia abajo, entonces indica una tendencia bajista fuerte.
Por favor, consulta el gráfico de ADX a continuación:
El sistema de trading del Santo Grial está diseñado para capturar la primera corrección después de que se forme una tendencia fuerte (alcista o bajista). La regla general es que en una tendencia alcista o bajista, la primera corrección es el conjunto de trading más rentable.
La trader estrella Linda Raschke señala que la estrategia de trading del Santo Grial ofrece un punto de entrada de bajo riesgo. En segundo lugar, los resultados de esta configuración de trading son muy predecibles; los siguientes dos escenarios de trading son los más probables:
1. Re-test de los puntos altos (bajos) de oscilación anteriores. El espacio de ganancias en este caso depende de cuán lejos llegue la corrección.
2. En segundo lugar, la tendencia principal se recupera y comienza una nueva continuación de tendencia ascendente (o descendente).
Incluso el llamado 'sistema del Santo Grial' tiene algunas reglas de trading.
A continuación, describiremos las reglas del Santo Grial para las señales de compra.
Paso #1: El ADX de 14 períodos debe estar por encima de 30 y en aumento continuo.
La primera condición implica medir la fuerza de la tendencia.
Una lectura del ADX superior a 30 es suficiente para indicar que el precio está en una tendencia fuerte. Si esperamos demasiado tiempo y el ADX alcanza lecturas más altas, la tendencia puede haberse extendido demasiado y nuestra entrada puede ser tardía.
Un buen método para determinar la existencia de una tendencia fuerte y diferenciar entre tendencias débiles y fuertes es que la lectura del ADX sea superior a 30.
Consulta el gráfico de acciones de Tesla:
Paso #2: Busca correcciones de precio hacia la media móvil exponencial de 20 períodos (EMA).
La segunda regla del Santo Grial en el trading involucra el comportamiento del precio.
Esperamos la primera corrección hacia la media móvil exponencial de 20 períodos. Recuerda que debemos monitorear la primera corrección hacia la media móvil exponencial, no la segunda o tercera.
Es lógico que el ADX siga el comportamiento del precio y baje. Por lo tanto, no te sientas alarmado si el ADX se mueve hacia abajo durante una corrección. Sin embargo, si el ADX cae por debajo de 30 durante la corrección, eso es una señal de advertencia.
El ADX debe mantenerse por encima de 30 para confirmar que la tendencia actual es lo suficientemente fuerte como para mantener su impulso.
Paso #3: Una vez que se rompa el punto alto del candlestick del EMA de 20 períodos, compra.
Como punto de activación para la entrada, utilizaremos el primer punto alto del candlestick que toque la media móvil exponencial de 20 períodos. Romper ese punto alto activará nuestra compra de entrada.
Estamos sistematizando todo con un método de trading. Tener una base de estrategia sistematizada es mejor que agregar elementos arbitrarios. La primera ventaja de esta metodología es que puedes cuantificar mejor el riesgo.
Recuerda que para que la señal del Santo Grial se mantenga efectiva, debemos permanecer por encima de la media móvil exponencial de 20 períodos (EMA).
Definamos las estrategias de stop loss y take profit.
Paso #4: Establece el stop loss por debajo del punto bajo de la corrección y utiliza un stop de seguimiento para asegurar beneficios.
Configura un stop loss protector por debajo de los nuevos puntos bajos formados. En otras palabras, debes establecer tu stop loss por debajo del punto bajo después de la corrección del precio.
En segundo lugar, hay dos métodos para establecer Take Profit y Stop Loss en el trading de divisas:
Primero, establece el stop loss por debajo de la media móvil exponencial de 20 períodos y sigue la tendencia.
En segundo lugar, puedes considerar realizar beneficios en el reciente punto alto de oscilación.
Ten en cuenta que cuando experimentamos una pequeña corrección (como en el ejemplo anterior), es mejor simplemente usar stops de seguimiento para asegurar beneficios.
Nota*: Siempre que el ADX se mantenga por encima de 30 y se sigan todas las demás reglas, se pueden realizar operaciones posteriores en la media móvil exponencial de 20 períodos.
La forma en que la señal de venta (corto) de la estrategia del Santo Grial funciona es opuesta a la señal de compra (largo).
Este es un ejemplo de gráfico:
La estrategia del Santo Grial puede ayudarte a cuantificar el riesgo en tendencias ya establecidas. Al usar el indicador ADX, podemos obtener un buen sistema de trading con entrada sistematizada. Cuantificar y gestionar el riesgo es una de las cosas más importantes para los traders.
Conclusión - Sistema de Trading del Santo Grial
De hecho, no hay un método de trading del Santo Grial en el mercado. Todas las operaciones conllevan un cierto grado de riesgo. Un plan simple y robusto, así como una gestión adecuada del riesgo, son el “Santo Grial” del trading. Una vez que te unas al efecto de capitalización compuesto de las ganancias, podrás tener una perspectiva diferente sobre el trading.
Las operaciones rentables dependen completamente de tu mentalidad, tu capacidad para obtener información y tu capacidad para adherirte a tus principios básicos de trading. Por supuesto, necesitas una ventaja, pero sin la mentalidad adecuada, incluso la estrategia de trading más rentable puede llevarte a pérdidas.
Por lo tanto, aquí hay un pequeño resumen de la estrategia del Santo Grial:
1. Usa el indicador ADX para medir la fuerza de la tendencia.
2. Compra en la primera corrección de una nueva tendencia.
3. Utiliza el comportamiento del precio y el EMA de 20 períodos para determinar el momento de entrada.
4. Usa stops de seguimiento para asegurar beneficios.
Finalmente, compartiré un conjunto de reglas de trading que espero sean útiles para todos.
1. Lógica de ajuste de posiciones. No es el momento de dispersar redes por todas partes, deberías concentrar las posiciones en las monedas líderes y las pistas principales. Deja de lado la ilusión de rebote de pequeñas monedas, y evita los activos no centrales. Enfocarse en las posiciones permitirá obtener ganancias reales en grandes movimientos del mercado.
2. Señales del entorno del mercado. A nivel macro, es probable que las expectativas de recorte de tasas se materialicen, y con la explosión de puntos calientes de WLFI, el sentimiento del mercado está claramente calentándose. Esta combinación a menudo conducirá a que el capital ingrese a un ciclo activo de monedas alternativas, lo cual es una señal de ritmo que necesita ser observada de cerca.
3. Dinámica de las principales monedas. BTC: actualmente está siendo presionado por grandes fondos (ballenas), la presión de compra a corto plazo es débil. ETH: está experimentando una fase de rotación de capital, tras una consolidación, se espera que inicie un nuevo ciclo de subida. 👉 Estas dos monedas siguen siendo el ancla del mercado, una vez que se confirme la tendencia, el sector alternativo realmente comenzará a expandirse.
4. La narrativa central actual. A corto plazo, el ecosistema WLFI es la línea principal más fuerte. Los fondos generalmente giran en torno a esta pista, y los activos relacionados naturalmente se convertirán en los puntos calientes. Mantén un ojo en esta línea principal y no persigas monedas sin historia.
5. Oportunidad de enfoque: La estrategia de 'una captura, tres ganancias' de WLFI está siendo muy bien recibida por el mercado, muchos la llaman el 'gran golpe de fortuna' de este ciclo. Si puedes obtener dividendos depende de si logras atrapar el núcleo dentro del ecosistema.
Las habilidades de trading ya han sido compartidas con todos ustedes, si pueden hacerse un nombre en el mundo dependerá de ustedes.
Estos métodos deben ser guardados por todos, y si crees que son útiles, puedes compartirlos con más personas que operan criptomonedas. ¡Hemos pasado por la lluvia, y estamos dispuestos a sostener el paraguas para los novatos! Sígueme, juntos avanzaremos en el camino del mundo cripto.