En las últimas semanas, muchas acciones han caído bruscamente, a pesar de que el S&P 500 sigue cerca de su máximo histórico.
Daniel Pronk con más de 260k suscriptores señaló que parece que está ocurriendo un colapso dentro del índice, pero el mercado en general no parece roto en la superficie.
Para los inversores que tienen los sectores equivocados, ha sido un período doloroso, incluso cuando los titulares siguen hablando de la fortaleza en la cima. Esta desconexión es una de las señales más claras de que el mercado está rotando bajo presión.
El S&P 500 se ve bien, pero la acción promedio no lo está.
Uno de los puntos de datos más sorprendentes que Daniel compartió provino de una publicación que mostraba que el S&P 500 ha estado plano durante el último mes, pero la acción promedio dentro de él ha cambiado más del 10% hacia arriba o hacia abajo.
Ese tipo de dispersión es extremadamente raro. Históricamente, momentos similares se han agrupado alrededor de grandes choques de mercado. El índice puede parecer calmado, pero debajo hay caos.
Daniel también destacó otra estadística: en solo ocho sesiones de negociación, más de 100 acciones en el S&P 500 cayeron más del 7% en un solo día. Ese nivel de volatilidad no es normal para un mercado que se encuentra cerca de máximos.
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El Dinero Está Rotando Fuera de la Tecnología y Hacia Acciones Defensivas
El mercado no ha estado vendiendo todo por igual. En cambio, el dinero ha estado fluyendo fuera de los nombres de crecimiento y software, y hacia sectores llamados “seguros” como defensivas del consumidor, servicios públicos y empresas industriales.
Daniel dio ejemplos como Walmart, Costco, Pepsi y Coca-Cola, que han visto fuertes entradas recientemente. Los inversionistas están tratando estos negocios como protección contra la incertidumbre, especialmente de la disrupción de la IA.
La parte extraña es que muchas de estas acciones defensivas ahora se están negociando a valoraciones extremadamente caras. Walmart, por ejemplo, se está negociando a más de 40 veces ganancias, a pesar de crecer solo alrededor del 5% por año. Así que la rotación no se trata puramente de valor. Se trata de miedo.
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El Miedo a la IA Está Impulsando la Venta en Software
Daniel cree que la mayor razón detrás de esta rotación es el creciente pánico en torno a la inteligencia artificial. Los inversionistas están deshaciéndose de cualquier cosa que se sienta incluso ligeramente expuesta a la disrupción de la IA.
Las acciones de software han sido golpeadas especialmente duro. La venta ha sido amplia, rápida y a menudo indiscriminada. Muchos inversionistas simplemente quieren salir, incluso si los fundamentos aún no han colapsado.
El mercado está reaccionando a la idea de que la IA podría reemplazar o debilitar ciertos modelos de negocios mucho más rápido de lo esperado.
Incluso las empresas con posiciones competitivas fuertes están siendo vendidas porque la narrativa se está propagando rápidamente.
Sin embargo, Daniel también hizo un punto importante: la IA no destruirá todos los negocios de software. Algunas empresas tienen fortalezas que la IA no puede copiar fácilmente.
Las empresas con datos únicos, fuertes redes de clientes o sistemas regulados pueden incluso beneficiarse de la IA.
Daniel dio Airbnb como un ejemplo, ya que su CEO dijo que la IA no puede reemplazar a sus usuarios de confianza, reseñas, pagos o plataforma de anfitriones.
En otras palabras, las herramientas de IA están disponibles para todos. Lo que importa es qué empresas poseen lo que la IA no puede copiar.
El Mercado Está Creando Oportunidades, Pero No Es Simple
Daniel comparó esta venta impulsada por la IA con otros sustos del mercado en el pasado. Muchas narrativas vienen y van, pero la IA se siente diferente porque representa un cambio tecnológico real.
Algunas empresas de software legadas pueden ser vulnerables, especialmente aquellas que ofrecen productos obsoletos que los clientes ya quieren alternativas.
La venta puede estar yendo demasiado lejos en algunas áreas, creando oportunidades selectivas para los inversionistas a largo plazo. La clave es tener cuidado, no comprar ciegamente cada caída.
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Sin embargo, la IA está cambiando el comportamiento de los inversionistas en tiempo real. El mercado está rotando lejos del crecimiento y el software, y hacia negocios que se consideran más difíciles de interrumpir.
El S&P 500 puede parecer estable cerca de la cima, pero debajo, muchas acciones ya están en profundas correcciones.
El mensaje de Daniel Pronk es claro: este no es un mercado donde todo se mueve junto. La IA está obligando a los inversionistas a repensar qué empresas tienen ventajas duraderas y cuáles podrían ser reemplazadas más rápido de lo esperado. Los próximos años pueden recompensar a los inversionistas que entiendan la diferencia.
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La publicación La IA Está Viniendo Por Sus Acciones – Aquí Está Lo Que Necesita Saber apareció primero en CaptainAltcoin.