Ayer a las 3 de la mañana todavía estaba pendiente de los datos no agrícolas, hoy tengo que esperar hasta la publicación del CPI, esta ola de tormenta macro realmente ha hecho que el mundo cripto se sienta presionado.
1. Predicción clave: ¿cómo saldrán los datos del CPI?
La expectativa principal del mercado actualmente es:
CPI interanual de EE. UU. en enero: 3.1% (valor anterior 3.4%)
CPI núcleo interanual: 3.7% (valor anterior 3.9%)
CPI núcleo mensual: 0.39% (máximo en 6 meses)
Mi propia anécdota: ayer cené con un amigo que trabaja en macroeconomía, me dijo que si este CPI núcleo supera el 0.4%, la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en junio caería del 70% al 30%, en ese momento reduje un 15% de mi ETH en el mercado, y ahora lo pienso y me da un poco de miedo.
2. Tres escenarios para el mundo cripto
🔴 Escenario uno: El CPI supera las expectativas (\u003e3.2%)
Impacto directo: El índice del dólar salta, los rendimientos de los bonos del Tesoro suben, y es muy probable que Bitcoin rompa el umbral psicológico de 60,000 dólares.
Reacción en el mundo cripto: La aversión al riesgo aumenta, los fondos fluyen de altcoins de alto riesgo de vuelta a BTC/ETH; monedas de alta beta como SOL y AVAX podrían caer más del 8% en un solo día.
- Mi operación: Si realmente supera las expectativas, colocaría una orden para comprar BTC cerca de 58,000, al mismo tiempo añadiría un poco más a mi posición corta de ETH anterior.
🟡 Escenario dos: El CPI cumple con las expectativas (3.0%-3.2%)
Impacto directo: La emoción del mercado se calma, las expectativas de recortes de tasas se mantienen entre junio y julio, y el mercado de criptomonedas muestra una tendencia fuerte.
Reacción en el mundo cripto: BTC fluctúa en el rango de 60,000-65,000, y los sectores DeFi y NFT podrían tener un mercado local; por ejemplo, los proyectos Layer2 de ETH recibirán atención de capital.
Mi operación: Continuar manteniendo el spot, usar el trading de cuadrícula para aprovechar la volatilidad, sin perseguir máximos ni cortar pérdidas.
🟢 Escenario tres: El CPI está por debajo de las expectativas (<3.0%)
Impacto directo: Las expectativas de recortes de tasas se han reforzado significativamente, el dólar se debilita y los activos de riesgo rebotan en su totalidad.
Reacción en el mundo cripto: Se espera que BTC alcance los 68,000 o incluso 70,000, las altcoins suben en general, especialmente AI + juegos en cadena, y las criptomonedas DeFi de primera línea tendrán rendimientos excesivos.
Mi operación: Recuperar la posición de ETH que reduje anteriormente, al mismo tiempo que invierto en algunos tokens de sectores de AI de baja capitalización.
3. Puntos clave: No solo mires el CPI
Discurso de funcionarios de la Reserva Federal: Después de la publicación de los datos, las declaraciones de Powell son más importantes que los datos en sí; si dice que 'la inflación sigue siendo persistente', incluso si el CPI supera las expectativas, podría haber una corrección.
Flujo de fondos del ETF de Bitcoin: En las últimas dos semanas, la entrada neta diaria del ETF de BTC ha superado los 200 millones de dólares; si los datos son positivos, esta cifra podría duplicarse.
Datos en cadena: Si la salida neta de BTC de los intercambios supera las 10,000 unidades, significa que los grandes están comprando en la parte baja; de lo contrario, ¡hay que estar alerta!\u003cc-79/\u003e
