Estrategias prácticas de control de riesgos frente a la intensa volatilidad y la divergencia del mercado de valores de EE. UU.

En relación con las características de marcada divergencia y alta volatilidad que presenta actualmente el mercado de valores de EE. UU., quiero compartir algunos consejos clave de operación para su referencia:

Primero, es fundamental controlar estrictamente el tamaño de la posición de cada activo. Al realizar una disposición en el lado izquierdo, en principio se debe evitar el uso de apalancamiento; si se fuerza el apalancamiento, una vez que la tendencia es desfavorable, se debe ejecutar el stop loss de manera decisiva. En comparación, si se posee la acción subyacente, no es necesario entrar en pánico excesivo. Todos pueden revisar el caso que compartí anteriormente: en 2023 compré 80,000 acciones de SOXL a un precio de 12.56; en comparación, estos ajustes de posición actuales son solo pequeños intentos dentro de un estricto sistema de control de riesgos.

En segundo lugar, en el comercio en el lado derecho, aunque se permite un aumento moderado del apalancamiento, esto requiere que los inversores realicen operaciones de corto plazo (es decir, rotación), para asegurar que pueden asegurar las ganancias a tiempo. Al mismo tiempo, debemos aclarar las relaciones de prioridad, centrando nuestra atención en los puntos focales populares del mercado; para activos menos populares o de lado izquierdo, solo es adecuado tener posiciones ligeras y no debemos perder de vista lo esencial.

Considerando la situación de operaciones recientes, LITX (Lite doble) y COHR, que he mencionado y sincronizado repetidamente, han mostrado un espacio de ganancias significativo. Y en cuanto al comercio en el lado izquierdo, por ejemplo, CONL (2x COIN), en el que solo me he involucrado en los últimos días, debido a que pertenece a una disposición en el lado izquierdo, tras construir la posición inicial, he reducido rápidamente mi posición mediante stop loss, controlando estrictamente las pérdidas anuales de este activo a menos de 20,000.

En última instancia, la lógica central es: si falta la conciencia básica de control de riesgos, ya sea en la inversión en COIN o en otras acciones menos populares, las pérdidas son casi inevitables. Muchas veces, la razón fundamental de las pérdidas no radica en el activo mismo, sino en la insuficiencia en el entendimiento de los inversores y el descontrol en la gestión de posiciones.

Espero que estas reflexiones puedan brindar alguna inspiración a quienes tengan afinidad. Los amigos que lo entiendan naturalmente verán el valor en ello.