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Bluechip
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$54K $BTC Incorrecta valoración: Corto Plazo Inestable (Vinculado al Nasdaq), Alcista a Largo Plazo
Bitcoin funciona con dos relojes: reversión a la ley de potencia y movimientos macro/liquidez rápidos.
Reloj macro a corto plazo:
BTC está estrechamente vinculado a activos de riesgo en este momento.
Correlación de 30d: Nasdaq +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543.
La correlación ponderada por recencia lo confirma: Nasdaq +0.585, S&P +0.584.
Señal de liderazgo/retraso: S&P y Russell tienden a liderar BTC por ~1 día, HYG por ~2 días, VIX por ~3 días, Nasdaq por ~4 días, DXY por ~10 días.
Lo que eso significa:
Si las acciones/créditos se debilitan, BTC generalmente lo siente poco después.
La dirección a corto plazo es guiada por lo macro, no por la narrativa.
Reloj de microestructura:
Spot: $69,318
Cambio de gamma: $68,692
Pin máximo de gamma: $70,000
Pared de put: $65,000
Pared de call: $75,000
GEX neto: -$32M
Puntuación de squeeze: 58/100
Volatilidad realizada de 30d: 80.2%
Gamma expira:
15.4% de gamma expira el 13 de febrero, luego 20.8% el 27 de febrero y 26.1% el 27 de marzo, cada vencimiento aumenta las probabilidades de ruptura.
Lo que eso significa:
Debajo/alrededor del cambio = riesgo inestable-a-bajista.
Mantenerse por encima de $70K = camino más limpio hacia $75K.
Reloj de valoración a largo plazo:
Valor de tendencia de ley de potencia: $122,915
Precio actual: $69,243
Brecha: -$53,672 (-43.7%)
Z-score: -0.82 (sobrevendido)
Vida media de reversión a la media: 133 días
Camino de reversión proyectado (desde 2026-02-07):
2026-06-20: ~$111,751
2026-10-31: ~$142,452
2027-03-13: ~$166,516
Lo más importante en este momento:
Corto plazo = frágil y dependiente de lo macro.
Largo plazo = alcista desde una gran dislocación de valoración.
El chop a corto plazo no invalida las matemáticas de revalorización a largo plazo.
Bitcoin funciona con dos relojes: reversión a la ley de potencia y movimientos macro/liquidez rápidos.
Reloj macro a corto plazo:
BTC está estrechamente vinculado a activos de riesgo en este momento.
Correlación de 30d: Nasdaq +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543.
La correlación ponderada por recencia lo confirma: Nasdaq +0.585, S&P +0.584.
Señal de liderazgo/retraso: S&P y Russell tienden a liderar BTC por ~1 día, HYG por ~2 días, VIX por ~3 días, Nasdaq por ~4 días, DXY por ~10 días.
Lo que eso significa:
Si las acciones/créditos se debilitan, BTC generalmente lo siente poco después.
La dirección a corto plazo es guiada por lo macro, no por la narrativa.
Reloj de microestructura:
Spot: $69,318
Cambio de gamma: $68,692
Pin máximo de gamma: $70,000
Pared de put: $65,000
Pared de call: $75,000
GEX neto: -$32M
Puntuación de squeeze: 58/100
Volatilidad realizada de 30d: 80.2%
Gamma expira:
15.4% de gamma expira el 13 de febrero, luego 20.8% el 27 de febrero y 26.1% el 27 de marzo, cada vencimiento aumenta las probabilidades de ruptura.
Lo que eso significa:
Debajo/alrededor del cambio = riesgo inestable-a-bajista.
Mantenerse por encima de $70K = camino más limpio hacia $75K.
Reloj de valoración a largo plazo:
Valor de tendencia de ley de potencia: $122,915
Precio actual: $69,243
Brecha: -$53,672 (-43.7%)
Z-score: -0.82 (sobrevendido)
Vida media de reversión a la media: 133 días
Camino de reversión proyectado (desde 2026-02-07):
2026-06-20: ~$111,751
2026-10-31: ~$142,452
2027-03-13: ~$166,516
Lo más importante en este momento:
Corto plazo = frágil y dependiente de lo macro.
Largo plazo = alcista desde una gran dislocación de valoración.
El chop a corto plazo no invalida las matemáticas de revalorización a largo plazo.
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