Las criptomonedas no son técnicamente un activo financiero, pero son famosas tanto entre los comerciantes como entre los inversores por muchas razones. Bitcoin, la primera moneda virtual jamás lanzada, tiene un volumen de operaciones diario promedio de 23,3 mil millones de dólares, y el increíble precio alcista sin duda está acaparando todos los titulares. Ya sea que tenga curiosidad por las criptomonedas o un entusiasta que es FOMO para sumergirse en la publicidad, el uso de indicadores técnicos para operar es inevitable.
Para comenzar bien, primero deberá comprender cómo funcionan los indicadores criptotécnicos y cómo se utilizan de manera diferente a los mercados tradicionales, sus categorías y funciones. A medida que profundicemos, presentaremos algunos de los mejores indicadores técnicos que ciertamente no querrá perderse.
Bien, pero ¿qué es exactamente un indicador técnico?
Indicadores técnicos explicados
Una explicación técnica se refiere al indicador técnico como un instrumento comercial que permite a un comerciante calcular los patrones comerciales, el precio o el volumen de un activo pasado para descubrir cómo reaccionará el mercado en el futuro corto.
Piénsalo de esta manera; Los indicadores técnicos le ayudan a especular el precio de un activo, incluidos los activos digitales como las criptomonedas, para maximizar las ganancias.
Es decir, permiten anticipar un precio, confirmar un análisis técnico que señala otro indicador y recibir alertas del patrón de un activo.
De esta manera, puede pronosticar los movimientos y tendencias de los precios antes de tomar su decisión final.
Solo tenga en cuenta que los indicadores son especialmente útiles SÓLO si comprende cómo usarlos, compararlos y combinarlos teniendo en cuenta su plan comercial. Una vez que tenga claro el concepto, podrá analizarlos fácilmente desde un gráfico de un minuto hasta un gráfico semanal o mensual.
Categoría principal de indicadores técnicos
En primer lugar, los indicadores técnicos se dividen en dos categorías según lo que deben identificar. A continuación explicamos lo que revela cada uno de estos.
Indicadores principales
Un indicador adelantado es un estudio técnico desarrollado para anticipar el movimiento futuro de la acción del precio de un activo. La idea detrás de los indicadores adelantados es que la historia es cíclica y tiende a repetirse. Para que los movimientos pasados de la acción del precio puedan anticipar el futuro.
En pocas palabras, los indicadores adelantados son condiciones que, cuando convergen, señalan una dirección particular en la acción del precio de las criptomonedas.
La mayoría de los indicadores adelantados pueden señalar extensiones y correcciones de tendencias. Los principales indicadores populares son el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y la nube Ichimoku.
Aun así, es recomendable utilizar indicadores adelantados en combinación con otros tipos de indicadores técnicos para obtener una señal más fiable. Además, recuerde que ni siquiera los indicadores técnicos más populares pueden predecir el futuro al 100%.
Indicadores de retraso
Por otro lado, los indicadores rezagados son estudios técnicos que brindan confirmaciones cuando la tendencia o movimiento actual está en progreso. Esto significa que los operadores generalmente no tomarán los máximos ni los mínimos de los movimientos, sino más bien una doble confirmación de una tendencia en desarrollo.
Al igual que los indicadores adelantados, los estudios rezagados se basan en el supuesto de que la historia se repite y las acciones de los precios se mueven en ciclos. La diferencia es que el retraso entre el inicio del movimiento y la señal proporciona mayor confianza a los traders. La razón es que los indicadores rezagados filtran el ruido del mercado que ocurre en períodos de corto plazo.
Algunos de los indicadores rezagados populares incluyen las bandas de Bollinger, las medias móviles en todas sus versiones y el indicador MACD.
Aunque proporcionan una señal más confiable, los expertos recomiendan confirmar las señales de los indicadores rezagados con otros estudios técnicos complementarios. Además, no negocie una opción de compra si ve niveles particulares de soporte o resistencia antes de su movimiento.
Mejores indicadores técnicos
En cuanto a los tipos, hay cuatro indicadores técnicos diferentes: impulso u oscilador, volumen, volatilidad y tendencia. Y cada uno de estos tiene una subcategoría.
En primer lugar, se dividen porque identificarán, medirán o confirmarán una relación precio-rendimiento junto con una característica particular.
Estos indicadores se utilizan para acciones, divisas, comercio de criptomonedas y otros activos. Serán útiles si tiene en cuenta su negocio y los utiliza según le convenga.
Indicadores de impulso/oscilador
Los indicadores de impulso u oscilador se utilizan para medir la subida y bajada de un activo. Normalmente, este indicador es más ventajoso en mercados en alza que en mercados en caída. Utilizaría un indicador oscilador para una señal comercial en un gráfico criptográfico.
Dependiendo de lo que necesites, tienes las siguientes subcategorías para elegir:
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI proporciona la magnitud de un precio alcista o bajista. En otras palabras, querrás utilizar el RSI para ver el impulso de un precio e identificar si el activo está sobrecomprado (70 o más) o sobrevendido (30 o menos). El RSI se utiliza normalmente en un mercado con tendencia para determinar los niveles de ob/os a través del impulso de los movimientos de precios. La mayoría de las veces, los operadores se benefician de este indicador porque es útil para decidir sobre las entradas de tiempo, las tendencias, el soporte y la resistencia.
2. Oscilador estocástico
Por otro lado, este oscilador ayuda a comparar el precio de cierre de una criptomoneda u otro valor con un espectro de sus precios durante un período de tiempo específico. Es beneficioso si desea tener señales de tendencias alcistas o bajistas o incluso generar señales comerciales de sobrecompra y sobreventa.
Normalmente, querrás ajustar el período de tiempo o utilizar una media móvil para reducir la sensibilidad del oscilador al movimiento del mercado. Como rango limitado (0 y 100), el estocástico generalmente se representa en un gráfico con dos líneas que representan el valor real del oscilador para cada sesión y su promedio móvil simple de tres días.
Si bien el estocástico se puede utilizar junto con el RSI, se distingue por su situación en los precios de cierre, donde debería ir en la misma dirección que la tendencia actual.
3. MACD
MACD significa Divergencia de Convergencia de Media Móvil. Con este indicador, puedes comparar dos medias móviles. La relación entre estos dos le permitirá comprender por qué un movimiento de precios es cada vez más fuerte o más débil.
Es importante tener en cuenta que la convergencia se produce cuando estos dos promedios móviles comienzan a acercarse entre sí y a disminuir su impulso. Por otro lado, la divergencia sería todo lo contrario, por lo que el impulso estaría aumentando mientras las medias móviles se distancian.
Normalmente, el MACD se puede utilizar junto con el RSI. Pero también es uno de los mejores indicadores técnicos para el swing trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Este indicador técnico nació en Japón y funciona mejor en gráficos criptográficos que muestran la actividad semanal o mensual. Esto se debe a que utiliza cuatro intervalos de tiempo diferentes. Uno de ellos se calcula utilizando el precio medio entre el máximo y el intervalo de un mínimo, dividido por la mitad.
Este indicador es beneficioso si desea comprender el movimiento del mercado de la criptomoneda determinada. Si ve que el precio en tiempo real es más alto que el indicador, probablemente seguirá subiendo.
5. Índice de canales de productos básicos
El Commodity Channel Index es un indicador oscilador que mide la variación entre el precio actual y el precio promedio histórico. Los operadores podrían utilizar este indicador para beneficiarse cuando quieran saber si el precio estará por encima o por debajo de un promedio histórico, lo que significa que puede continuar moviéndose en la dirección medida por el indicador.
Indicadores de volumen
Los indicadores de volumen son otra categoría de indicadores técnicos que puede utilizar para aumentar las ganancias y minimizar el riesgo. Podrás tener señales de entrada y salida una vez que las asocies con la fórmula correcta ya que cada indicador utiliza una diferente.
A continuación explicaremos las subcategorías de estos indicadores:
6. Volumen promedio
Puede calcular el promedio móvil de volumen, un período de tiempo de un mínimo de 14 días a semanas. Se mide tomando un período específico en el gráfico criptográfico y dividiéndolo por el número de barras en ese mismo período.
7. Momento del volumen
Este indicador específico intentará encontrar el cambio en el volumen de un activo durante un tiempo determinado. Con esto, verá cómo ha cambiado el precio de un título comparando el cambio de volumen con el precio inicial. El volumen dependerá de si el criptoactivo abrió o cerró de forma negativa o positiva.
8. Flujo de dinero Chaikin
Chaikin Money Flow le ayudará a saber cuándo existe una posición de sobrecompra o sobreventa en el mercado financiero. Calcularán el valor de la fortaleza del activo que estás analizando analizando las entradas o salidas durante un período de tiempo. Por lo general, necesitará al menos 14 períodos de datos de precios para tener la medición final.
9. Índice de fuerza
Medirá el poder de la disminución o aumento de un activo. En otras palabras, le mostrará el cambio de precio, ya sea alcista o bajista. El índice de fuerza consta de tres partes: la dirección, el rango del cambio de precio y el volumen de negociación. Si el mercado está boyante, el indicador también lo estará, situándose así por encima de la línea central.
Indicadores de volatilidad
En este caso, la dirección no importa cuando este indicador mide el movimiento del precio. Puede utilizarlos para conocer los puntos donde el mercado podría cambiar de dirección según los precios históricos más altos y más bajos de los valores.
10. Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más populares. Pero lo que quizás no sepa es que las bandas de Bollinger no indican la dirección de una ruptura. En cambio, se utiliza para identificar la volatilidad del mercado y las áreas con mayor volumen de transacciones. Por lo tanto, para indicarle que está a punto de ocurrir una ruptura.
Con esto utilizarás las operaciones anteriores para conocer los puntos más altos o más bajos de un activo. Según la distancia, las bandas que se muestren allí indicarán volatilidad. Cuando las bandas están más separadas, significa que la volatilidad ha aumentado. Si las bandas están más juntas, indica menos volatilidad del mercado.
11. Rango verdadero promedio
Como indicador de volatilidad, el ATR muestra cuánto se mueve un activo, en promedio o durante un período de tiempo determinado. Aunque no se calculará la tendencia del precio, sí conocerá el grado de volatilidad del precio de un activo. Principalmente utilizando este indicador para observar las brechas de precios. Nuevamente, ATR no se preocupa por la dirección del precio, sino más bien por identificar la volatilidad del mercado. Por ejemplo, un comerciante intradía usaría ATR para confirmar cuándo desea iniciar una operación y también para colocar una orden de límite de pérdidas.
Al principio, el indicador era para los mercados de materias primas, pero ahora se utiliza para todos los demás valores, como acciones y criptomonedas.
12. Parada y marcha atrás parabólicas
También conocido como indicador SAR parabólico, puede utilizarlo para concluir la dirección de la tendencia del precio y una posible reversión de los precios. Como su nombre lo indica, este indicador utiliza parada y marcha atrás para determinar los puntos de entrada y salida. El Parabolic SAR es uno de los mejores indicadores técnicos para el trading intradía.
13. Canal Keltner
El canal Keltner consta de tres líneas, donde la del medio es la media móvil exponencial o EMA, que sigue los cambios recientes de precios. La banda superior muestra tendencias alcistas, mientras que la banda inferior indica tendencias bajistas. Se forma una apariencia de canal cuando las tres líneas se trazan en función de la volatilidad y los precios promedio de un activo.
Indicadores de tendencia
Los indicadores de tendencia medirán en qué dirección se está moviendo el mercado y qué tendencia presenta. De esta manera, el impulso del activo debería ayudarle a especular si la dirección seguirá moviéndose a su favor.
14. Indicador de volumen
El indicador de volumen comparará la demanda del valor con su oferta. Es beneficioso para los comerciantes que necesitan saber cuál es la fuerza detrás de la tendencia de los precios. El concepto es simple, piénselo de esta manera:
Cuando hay un aumento en el volumen de operaciones, se interpreta como un mercado saludable. Lo que luego le indica que el mercado está activo. Por el contrario, cuando los precios caen al aumentar el volumen, la tendencia a la baja cobra fuerza.
Con todo, sabrá cuándo el mercado está ganando fuerza y aumentando analizando el volumen de operaciones.
15. Medias móviles
Las medias móviles siempre lo mantendrán actualizado sobre el precio promedio del activo. Visualizará este indicador como una línea en un gráfico que abarcará cualquier período de tiempo que decida el operador. Puede ser un período de tiempo desde unos pocos minutos o muchas semanas.
Existen diferentes tipos de medias móviles que se calculan en función de eventos de precios: media móvil simple (SMA), media móvil exponencial (EMA), media móvil suavizada (SMMA) y media móvil ponderada lineal (LWMA).
Generalmente, el MA de 21 días comúnmente marca la tendencia a corto plazo, el MA de 50 días para la tendencia intermedia, mientras que el MA de 200 días es para la tendencia a largo plazo del mercado. Pero lo más interesante de los promedios móviles es que, si bien las líneas de tendencia pueden ser subjetivas, MA es imparcial según su indicador de tendencia.
Cosas que debe saber antes de operar con indicadores técnicos
Como sabe, los indicadores técnicos se pueden utilizar para analizar diferentes valores, como materias primas, divisas, acciones y, por supuesto, criptomonedas. Incluir indicadores en su estrategia puede ayudarlo a decidir si desea realizar la operación que tiene en mente. En mercados de rápido movimiento, como el de las criptomonedas, es fundamental identificar señales o tendencias porque el momento oportuno es clave.
Aún así, ¡hay algunas cosas que debes saber!
Combine y compare los indicadores
En primer lugar, incluso el mejor indicador técnico se puede utilizar juntos o compararse entre sí, pero hay un límite. Hasta dos o tres es aceptable, ya que más sólo te dejará indefenso. Cuando conozca su objetivo comercial y lo que necesita saber, es hora de elegir indicadores que le muestren diferentes señales. Tal vez, utilice indicadores complementarios (aquellos que presentan diferentes puntos de vista del mercado mientras trabajan colectivamente para proporcionar datos significativos en los que basar las decisiones comerciales).
Siempre tenga un plan
Seguro que puedes improvisar y ser espontáneo. Pero siempre debe tener en cuenta cuál es su plan comercial para el peor de los casos. De esa manera, podrá elegir los indicadores correctos e implementarlos según sus necesidades. Además, las señales que reciba de los indicadores que elija deben confirmarse entre sí.
En el mundo financiero, el conocimiento es lo que te guiará para incrementar tus ganancias y alejarte de las pérdidas. Es por eso que debes aprender para qué sirve cada indicador y cómo puede beneficiar tu especulación financiera.
Los conocimientos también deben complementarse con la capacidad de controlar las emociones en situaciones estresantes. Si un indicador le muestra que el precio va por el camino equivocado, es fundamental actuar con calma y seguir su plan comercial.
Nunca esperes más
El análisis técnico tiene que ver con la probabilidad. Eso significa que incluso los indicadores técnicos más precisos pueden dar una señal mixta cuando se utilizan de forma aislada. En cualquier caso, la mejor manera de mitigar estos problemas es utilizar una combinación diferente de indicadores que le ayuden a determinar las señales ideales de entrada y salida.
Si bien los fundamentos son prácticamente los mismos, la validez del análisis técnico puede disminuir de un analista a otro.
Resumen
Los indicadores técnicos son herramientas que calcularán patrones, un volumen de negociación promedio o el precio de un valor. Le ayudarán a maximizar las ganancias si se usan correctamente. Hay dos categorías principales de indicadores: adelantados y rezagados.
Luego hay cuatro tipos de indicadores, incluido el impulso u oscilador, el volumen, la volatilidad y la tendencia. Luego, cada uno de estos se subdivide en otras categorías que tienen características y medidas específicas.
Nota: Todos estos indicadores están disponibles en #Binance Gráficos comerciales en vivo; personalmente, las diferentes estrategias solo requieren la confirmación de Binance.