En noviembre de 2016, cuando el saldo de mi cuenta se detuvo en 987U, me quedé mirando el indicador MACD en la pantalla. El día anterior, había perdido 3000U por 'no entender la divergencia superior', y en ese momento decidí: 'o entenderé estas señales, o me iré del mundo de las criptomonedas'. Ahora, el saldo de mi cuenta se estabiliza en más de 10 millones de U, multiplicándose por 200, no se trata de adivinar subidas o bajadas, sino de convertir las 'divergencias, cruces dorados y stop-loss' en reflejos condicionados, como frenar al ver un semáforo rojo, tan simple que no necesito pensar.
Uno, divergencia superior: escapé con 4 millones en 2021, esta señal es más sensible que una alarma.
¿Qué es la divergencia superior? El precio sube como un perro rabioso alcanzando nuevos máximos (por ejemplo, BTC subiendo de 60,000 a 69,000), pero la barra roja de MACD se acorta cada vez más como un globo pinchado, la línea amarilla y blanca 'no pueden moverse' en niveles altos. En ese momento, no creas en los llamados 'romper 100,000' del grupo, los grandes jugadores están vendiendo en secreto.
En la ola alcista de 2021, cometí un error fatal:
El 10 de junio, BTC alcanzó un nuevo máximo de 69,000 dólares, con ganancias flotantes de 4 millones de U;
La barra roja de MACD se acortó de 50 a 20, la línea amarilla fue 10 puntos más baja que el máximo anterior;
En el grupo todos compartían capturas de ganancias, pero recordé el colapso en 2018 durante la divergencia superior de ETH (cayendo de 1400 dólares a 800 dólares).
A las 2 de la mañana, apreté los dientes y liquidé el 70% de mi posición. Al día siguiente, BTC cayó un 58%, el 30% restante también fue liquidado en la segunda divergencia superior, salvando finalmente 3.2 millones de U. Luego, al revisar el movimiento de DOGE, encontré la misma señal:
Cuando el precio alcanzó un nuevo máximo de 0.35 dólares, la barra roja fue 40% más corta que el máximo anterior;
Cayó a 0.1 dólares en 3 días, todos los que compraron en el fondo fueron enterrados.
Pasos de escape de divergencia superior (anotar):
Abre el gráfico de 4 horas, dibuja los nuevos máximos de precio y los máximos de las barras rojas de MACD;
Nuevo máximo de precio pero la barra roja se acorta → marcar 'una divergencia';
Aparece una segunda divergencia (el precio alcanza un nuevo máximo, la barra roja es más corta) → Vender 50%;
Cruce de la línea amarilla (bajo la línea blanca) → Liquidar el 50% restante.
El estudiante Akai evitó la caída de SOL en 2024 con este truco, dijo: 'Antes siempre pensaba que 'si vendo, perderé la oportunidad', ahora que veo la barra roja acortándose, me tiembla la mano, reflejando la necesidad de liquidar.'
Dos, divergencia baja: comprar LUNA y ganar 1.5 millones, basado en 'la barra verde se vuelve más corta'.
Cuando LUNA cayó a 0.0001 dólares en 2023, el grupo estaba lleno de lamentos sobre 'cero'. Pero abrí el MACD y vi:
El precio alcanzó un nuevo mínimo de 0.0001 dólares;
La longitud de la barra verde se acorta de -60 a -15 (cada vez más corta);
La línea amarilla se mantiene plana en niveles bajos, sin hacer nuevos mínimos.
Esto es la divergencia baja: el mercado no puede caer más, los grandes jugadores están recogiendo acciones en secreto. Estoy construyendo en 3 lotes:
Primera divergencia baja → Probar con una posición del 5% (50U);
Segunda divergencia bajista (el precio vuelve a caer, la barra verde es más corta) → Añadir 10% de posición;
Cruce dorado de la línea amarilla → añadir 15% de posición.
Un mes después, LUNA rebotó a 0.01 dólares, esta posición del 30% ganó 1.5 millones de U. Pero hay un pre requisito: solo operar con monedas que tengan 'dos o más divergencias', una sola divergencia puede ser una trampa (por ejemplo, una altcoin en 2024, después de una divergencia inferior, volvió a caer un 80%).
Regla de oro para comprar en divergencia baja:
Debes esperar a que 'las barras verdes se acorten 3 velas consecutivas';
Combinar con el volumen (disminuir el volumen al caer, aumentar el volumen al subir);
Solo toca monedas en el top 50 por capitalización, las monedas de baja capitalización son propensas a falsas divergencias.
Tres, no apresurarse en cruces dorados: después de perder 200,000 en PEPE, entendí que el segundo cruce dorado es la verdadera oportunidad.
Cuando PEPE tuvo su primer cruce dorado en 2024, perdí 200,000. Luego me di cuenta:
En el primer cruce dorado, la billetera caliente de OKEx tenía 20 millones de USDT entrando y saliendo (prueba de mercado por parte de los grandes jugadores);
El volumen no se amplió, la barra roja se acortó justo al aparecer;
El gráfico de 30 minutos y el de 4 horas no están sincronizados (30 minutos con cruce dorado, 4 horas aún en cruce de la muerte).
La verdadera oportunidad aparece en el 'segundo cruce dorado':
Después del primer cruce dorado, hay un retroceso, pero no se rompe el mínimo anterior;
30 minutos y 4 horas en cruce dorado sincronizados;
El volumen de transacciones se ha multiplicado repentinamente por 3 veces respecto a lo habitual (entrada de capital real).
Entrar en ese momento generó 800,000 U en 5 días. Es como arrancar un coche, la primera vez puede apagarse, la segunda vez el acelerador se mantiene estable.
Checklist de entrada en cruce dorado:
□ Cruce dorado simultáneo en el gráfico de 30 minutos y 4 horas;
□ Volumen de transacciones ≥ 3 veces lo habitual;
□ Flujo neto de fondos en billeteras calientes (no prueba de mercado);
□ La longitud de la barra roja supera el cruce dorado anterior.
Cuatro, stop-loss y toma de ganancias: 'la fórmula de supervivencia' que me enseñó un magnate con un neto de 600 millones.
De 1000U a 200,000 U, el mayor error que cometí fue 'no poner stop-loss'. Ahora, con este conjunto de fórmulas, el stop-loss y la toma de ganancias son tan mecánicos como marcar presencia:
1. Divergencia superior + salida de ballenas = Cortar posición inmediatamente.
Al ver la divergencia superior, mientras que las ballenas en la cadena están saliendo netamente más de 5 millones de U → Liquidar posiciones;
Por ejemplo, cuando hubo divergencia superior en ETH en 2024, la dirección de V transfirió 10,000 monedas → se liquidó ese día, evitando una caída del 15%.
2. Resonancia de tres ciclos = Mantener la posición.
Definir la dirección con gráficos de 30 minutos (cruce dorado para comprar, cruce de la muerte para vender);
Mirar la fuerza en el gráfico de 4 horas (longitud de la barra roja ≥ máximo anterior);
Tendencia de cierre semanal (no hacer nada hasta que no aparezca divergencia superior).
En la gran ola de SOL del año pasado, esta estrategia me permitió obtener un 300% de aumento, sin ser desalojado en el camino.
3. Tres stops consecutivos = Detener la operación durante 24 horas
En 2023, tuve 5 stops consecutivos; si hubiera soportado, habría perdido un 80%. Luego establecí una regla:
Tres stops consecutivos → Cerrar software durante 24 horas;
Al revisar, dibujar un 'mapa de errores' (por ejemplo, imprimir el falso cruce dorado de PEPE y pegarlo en la pared).
Cinco, control de posiciones: de liquidaciones 3 veces a 200,000 U, se basa en 'comenzar con el 5%'.
La primera posición nunca debe exceder el 5%, esta es la lección que aprendí al experimentar liquidaciones:
1000U de capital → no más de 50U en cada operación;
Ganar un 10% y luego aumentar la posición (usar las ganancias, no añadir capital);
Cuando la posición total alcance el 50%, detenerse (dejar el 50% para enfrentar correcciones).
El estudiante Xiao Wang al principio no creía, abrió una posición con un 30% de su capital y perdió 2000U con una sola pérdida. Luego, al usar un 5% de capital, en 6 meses pasó de 5000U a 80,000U.
Finalmente, 3 instrucciones de acción para los jugadores de 1000U:
Esta noche abre la aplicación de comercio, encuentra 3 casos de divergencia superior (como DOGE, PEPE), dibújalos en papel;
Pon una alarma: cada vez que abras una posición, primero verifica la 'dirección del flujo de capital de las ballenas' (recomiendo la herramienta Nansen);
Haz que 'detener la operación tras 3 stops' sea tu fondo de pantalla del móvil.
El secreto para ganar en el mundo de las criptomonedas se encuentra en 'convertir señales en reflejos condicionados'. Ahora, cuando veo una divergencia superior es como ver una luz roja, no tengo que pensar en liquidar - esta memoria muscular es más fiable que cualquier 'predicción de los grandes'.
Fuera del gráfico K: un viaje sobre comercio y vida ~
Hace diez años, con un anhelo ingenuo por el futuro, subí al tren hacia el sur. La rueda del destino se giró silenciosamente en una mañana, cuando la punta de mis dedos tocó por primera vez esos números que danzan, nunca pensé que esto se convertiría en una práctica que me acompañaría toda la vida.
Hoy en día tengo un refugio a orillas del río Xiang, los dos coches en el garaje son solo herramientas de transporte, las fluctuaciones en los números de la cuenta ya no provocan ondas en mi lago interior. Detrás de la apariencia brillante que ven los extraños, hay innumerables días y noches bailando con las velas K, lo que me enseñó no es cómo acumular riqueza rápidamente, sino cómo llevarme bien con este mundo.
La rutina del comercio: la práctica en compañía de la soledad.
La ciudad dormía en la oscuridad de la noche a las tres de la mañana, la luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro concentrado. En esta industria no existe el concepto de 'desvelarse', solo el pulso del mercado palpita día y noche. He visto a muchos de mi edad ser desgastados por la presión, afortunadamente, siempre mantengo un sentido de ritual en la vida, no para agradar a otros, sino para recordarme a mí mismo no perderme en el laberinto de números.
Las interacciones en la mesa de reuniones no son comparables a la tranquila revisión frente al escritorio. Aunque estoy en un entorno bullicioso, la vibración del teléfono en el bolsillo es como un hilo invisible, tirando de mi atención hacia el mercado. Esa confianza depositada ya se ha convertido en una responsabilidad que no me permite relajarme en absoluto. La mayoría de las veces, el rastro de un día comienza con la interpretación de las noticias políticas y termina organizando las notas de comercio, intercaladas con innumerables juicios de tendencia.
La presión es como el aire, permea cada minuto y segundo del comercio. Al principio intenté resistir, luego aprendí a aceptar, y finalmente comprendí que la verdadera fortaleza es tener la mente tan firme como una roca. Las operaciones a corto plazo requieren capturar oportunidades de batalla en todo momento, el sonido de las alertas del mercado siempre resuena, pero más difícil que lidiar con la inestabilidad del mercado es domar ese corazón que siempre quiere 'aprovechar cada oportunidad'.
La filosofía de supervivencia que el mercado me enseñó.
Descartar suposiciones subjetivas es la única manera de escuchar la voz del mercado. Solía creer obstinadamente que cierta criptomoneda subiría a contracorriente, pero la realidad me dio una lección profunda: cuando el juicio personal va en contra del sentimiento del mercado, aprender a rendirse es la acción de un sabio. Así como un barco en medio de la tormenta debe seguir la corriente, la esencia del comercio es bailar con la tendencia en lugar de combatirla.
El significado de establecer una línea de stop-loss va más allá del simple control de riesgos. Esa cadena de números no solo es el margen de seguridad de la cuenta, sino también un recordatorio de la avaricia. Cuántas veces, al alcanzar el punto de stop-loss, he sentido la tentación, al final, se demuestra que salir con decisión es la actitud más responsable hacia el capital. El mercado no recompensará a los vacilantes, solo a aquellos que siguen la disciplina.
Mantener los límites de conocimiento, aceptar los errores con calma. Un juicio formado tras un análisis riguroso merece ser ejecutado con firmeza, incluso si el resultado no es lo esperado, es un camino necesario para actualizar el conocimiento. La victoria o derrota en el comercio no radica en una sola pérdida o ganancia, sino en mantener la coherencia del sistema, como un agricultor que no abandonaría el patrón de cultivo por una sequía.
Sabiduría vital extraída de las velas K.
Cuando la avalancha de datos comerciales arrasó mi mente, me permitió ver la verdadera esencia de la vida. Comencé a ver el mundo con una mentalidad de probabilidad, entendiendo que la certeza es solo un accidente, mientras que la incertidumbre es la norma. Este cambio de percepción es como una llave que abre una nueva dimensión de vida: abrocharse el cinturón ya no es solo cumplir con el chequeo, dejar de fumar no es solo una insistencia, tratar bien a los demás no es una obligación moral, sino una elección natural.
La esquina de la mesa de trabajo tiene grabado 'Caballero humilde', recordándome a mí mismo. De repente, un día desperté y, cuando ganar dinero se volvió tan fácil como respirar, la vida perdió su alegría de exploración. Así que comencé a practicar la caligrafía en papel de arroz, esbozar sombras en el cuaderno de dibujo, buscar la sabiduría de los sabios en los antiguos textos. Estos momentos sin relación con el dinero, florecen con la verdadera felicidad.
El mercado es como un espejo, refleja cada pliegue de tu interior. Cuando eres demasiado ansioso por el éxito, te dará lecciones; cuando seas codicioso, te quitará regalos; cuando intentes conquistar, eventualmente te hará comprender el significado de la reverencia. Las advertencias de aquellos que han pasado por esto no son exageraciones; si la velocidad de la especulación supera el crecimiento del alma, eventualmente te perderás en una esquina.
El arte de la práctica de la integración del conocimiento y la acción.
La brecha entre pensamiento y acción es el mayor enemigo en el comercio. ¿Cuántas personas pueden predecir el mercado con precisión, pero se echan atrás en la operación; cuántas estrategias son impecables en la revisión, pero completamente diferentes en la práctica? Esta lucha interna es, en esencia, la confrontación entre la debilidad humana y la disciplina comercial; aquellos que pueden superar esta brecha ya han ganado a la mayoría de sus oponentes.
Cuando el mercado está en caos, no hacer nada es la mejor estrategia. Así como un cazador permanece en silencio cuando no hay presas, los verdaderos comerciantes saben esperar en la incertidumbre. Aquellos que siempre quieren 'no perder ninguna oportunidad' a menudo agotan su capital y energía en operaciones frecuentes. Los regalos del mercado siempre se reservan para aquellos que tienen paciencia, no para los más ocupados.
La importancia del juicio independiente es mucho mayor que el consenso del grupo. He visto demasiadas personas buscar la aprobación de otros al tomar decisiones, y al final se pierden en medio de las diferentes opiniones. La capacidad de cada uno para asumir riesgos, el tamaño del capital y el sistema operativo son diferentes; la estrategia que funciona para otros no siempre funciona para uno mismo. Los errores de comunicación valen más que las conjeturas sobre el mercado, porque los primeros se convierten en experiencia, mientras que los segundos son solo profecías infructuosas.
La lógica subyacente para sobrevivir en el mundo de las criptomonedas.
El secreto de ganancias estables radica en repetir lo simple y correcto mil veces. Así como un viejo artesano pule su oficio, el sistema de comercio también necesita ser refinado con el tiempo. La verdadera esencia del análisis técnico no son fórmulas complejas, sino la intuición de simplificar lo complicado; cuando aparece cierta forma, la reacción del cuerpo es más rápida que el pensamiento de la mente.
La fe en el sistema debe sobrepasar las fluctuaciones emocionales. El mercado siempre presentará diversas tentaciones que te harán dudar de la efectividad de las estrategias establecidas, pero aquellas reglas que han sido verificadas con el tiempo suelen ser más fiables que una intuición momentánea. La paciencia al mantener la posición y la decisión al cerrar también son igualmente importantes. Las ganancias se 'sientan', no se 'hacen'; esta es la lección obligatoria de cada trader a largo plazo.
El control de riesgos siempre debe priorizarse sobre las ganancias. Detrás de la fluctuación de precios hay un juego de probabilidades, no hay certeza del 100%, esta es la razón de ser del stop-loss. La verdadera acumulación de riqueza comienza con saber cómo proteger el capital, no con la búsqueda de altas ganancias. Así como un marinero debe asegurarse primero de que el barco no se hunda, la primera tarea del comerciante es sobrevivir en el mercado.
Las cuatro etapas de la práctica de la mentalidad.
La claridad en momentos de ganancias es más valiosa que la resiliencia en tiempos de pérdidas. Las recompensas del mercado a menudo ocultan trampas; aquellos que aumentan su posición por ganancias momentáneas eventualmente serán devorados por la avaricia. Mantener la humildad no es pretender, sino reconocer que cada decisión puede tener áreas ciegas; solo reverenciando el mercado se puede perdurar.
La calma tras las pérdidas es el requisito previo para la recuperación. La mentalidad de querer recuperar rápidamente las pérdidas puede llevar a errores mayores, como los jugadores que en rachas de pérdidas tienden a arriesgarlo todo. Los verdaderos comerciantes entienden que aceptar las pérdidas es parte del juego, así como los agricultores aceptan los ciclos de sequía e inundación de la naturaleza, ajustar la mentalidad y comenzar de nuevo es mucho más significativo que quedar atrapado en el pasado.
La lentitud es la filosofía dialéctica del rápido. La acumulación de riqueza es como el crecimiento del bambú, las primeras cuatro años se arraigan bajo tierra, solo en el quinto año puede crecer. Aquellos que persiguen ganancias inmediatas a menudo se hunden en la volatilidad, mientras que el efecto de interés compuesto de un crecimiento estable mostrará la magia del tiempo.
Ver con calma las subidas y bajadas es la clave para avanzar con firmeza. Aquellos que se preocupan excesivamente por la fluctuación de la cuenta, a menudo pierden su juicio en la ansiedad. Al igual que un montañista no se detiene por las piedras sueltas bajo sus pies, un comerciante tampoco debe dejarse distraer por las fluctuaciones a corto plazo. La verdadera inversión es un maratón, un momento de ventaja o desventaja no cuenta; quien llega a la meta es el verdadero ganador.
Despertar de la vida fuera del comercio.
Cuando la punta del pincel se difumina en el papel de arroz, cuando las teclas del piano fluyen con una melodía simple, cuando las montañas se reflejan en el crepúsculo, de repente entiendo: fuera del gráfico de K, hay un mundo más amplio. La sabiduría y la belleza acumuladas de la civilización humana son mucho más dignas de ser buscadas que las fluctuaciones numéricas.
Este viaje que comenzó buscando ganancias, finalmente conduce a la abundancia interior. Lo que el comercio me enseñó no es cómo vencer al mercado, sino cómo reconciliarme conmigo mismo; no es cómo predecir el futuro, sino cómo vivir en el presente. Cuando ganar dinero ya no es el único objetivo, la vida se muestra con posibilidades más ricas.
Quizás esta es la máxima razón de la inversión: ver claramente quién eres en la avalancha de números, cultivar el interior en las fluctuaciones del mercado, y finalmente entender - el comercio más avanzado es tratar el mundo con ternura.
Ganar 1 millón en el mundo de las criptomonedas: 'o se basa en un gran mercado alcista + mantener, o se basa en acertar con una moneda que se disparará, o se basa en apuestas de alto apalancamiento en la dirección correcta'. Pero la mayoría de la gente está perdiendo dinero, así que no solo mires las historias de enriquecimiento, primero piensa en cuánto riesgo puedes soportar.
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Después de la liquidación, comprendí a partir de una cuenta con un 1500% de rentabilidad: el comercio es un sistema, no un precio.
Al hablar de la liquidación, utilicé 10 formas para demostrar mis errores, por ejemplo:
Compré tarde a este precio;
Doble golpe en corto y largo plazo, no se mantuvo;
El stop-loss se puso demasiado bajo, justo cuando alcanzó el stop-loss, rebotó, etc.
........
Después, le pregunté: ¿qué opinas? Mi amigo pensó por un momento y respondió: no tengo mucho que decir, el comercio no es solo precio, sino también sistema, pero no escuché que tuvieras un sistema de comercio.
Luego me explicó en detalle las reglas del sistema de comercio, y aprendí mucho. Resumí un poco y lo comparto con todos.
Una, tener un sistema de comercio, incluso un novato puede obtener ganancias.
Muchos creen que el comercio es ganar dinero a través de la fluctuación de precios.
Sin embargo, la fluctuación de precios en sí misma tiene una gran incertidumbre, ya sea en el análisis técnico o en las noticias, siempre habrá cierta desviación de las expectativas, cómo ver esta desviación afectará directamente a tu rendimiento comercial.
Aquí lo que se requiere no solo es habilidad para leer el mercado, sino también la oportunidad de entrada y salida, la gestión de posiciones y la mentalidad. Ese es el sistema de comercio.
El sistema de comercio más temprano que conozco es el método de comercio en cuadrícula. Encuentra un rango de fluctuación, luego divídelo en muchas cuadrículas de distancia igual, estableciendo una posición inicial; cada vez que baje un grado, compra; cada vez que suba uno, vende.
El método de comercio en cuadrícula fue inventado por el matemático estadounidense Shannon, quien no entendía el mercado, pero logró grandes éxitos en el mercado de acciones utilizando este método, lo cual es increíble.
Pero si revisas después, verás que la estrategia de comercio en cuadrícula al menos acertó en tres puntos:
Seguir la disciplina, operar según la cuadrícula;
No dejarse influir por la naturaleza humana, no hacer promedios sin pensar;
La gestión estricta de posiciones, la estrategia de Shannon utilizó la fórmula de Kelly f=(pb-q)/b para calcular la mejor proporción de posición.
Esto cubre casi todos los elementos que un sistema de comercio necesita. Por lo tanto, no es el precio, sino el sistema, lo que permite a un 'novato' como Shannon tener éxito en el mercado.
Dos, es un sistema, no un precio.
Los comerciantes que tienen un sistema de comercio nunca se quejan del precio de compra.
Por ejemplo, en esta tendencia, de acuerdo con los requisitos de la teoría de comercio de Dow sobre la normalidad de la subida, generalmente los máximos y mínimos de la tendencia tienden a elevarse simultáneamente. Si eres un inversor agresivo, ya deberías haber considerado vender al romper el precio 1.
Si eres más cauteloso, los precios 2 y 3 corresponden a fondos de soporte en fases anteriores, ambos son oportunidades de entrada.
Si aún así lo perdiste, y el precio en el punto 4 no formó un fondo, con la gran vela bajista, habrá otra oportunidad para vender en corto. Mira, en una tendencia, siempre que tu sistema de comercio tenga uno o varios de estos indicadores de entrada, acabarás participando, siempre que ejecutes rigurosamente tu sistema.
Esto tampoco es absoluto; como se mencionó antes, el precio también es incierto. Por ejemplo, al final de este movimiento, aunque el mercado se mantuvo estable y mostró señales de estar formando un fondo, aún correspondía a la tendencia bajista. Si aquí persigues una venta corta, tu stop-loss determinará el control de tus pérdidas.
Recomiendo establecer el stop-loss en un 20%-30%, esto se ajusta mejor a los requisitos de una relación de riesgo-recompensa de 3:1. Una relación de 3:1 puede asegurarte que incluso con varias pérdidas, aún protegerás tu capital, es decir, como siempre decimos, 'si haces 10 operaciones, solo necesitas acertar 3'.
Si tu sistema de comercio tiene tales mecanismos de activación, tu posición de pérdida se cerraría cerca de 1850. Pero no te preocupes, luego descubrirás que el mercado ha mostrado una tendencia alcista normal, y los precios 1, 2, y 3 han superado los niveles de resistencia anteriores, todas son muy buenas oportunidades de entrada.
Un sistema de comercio maduro debe tener mecanismos de activación completos para entradas, salidas, stop-loss y toma de ganancias. Una vez que estos mecanismos forman un ciclo cerrado, proporcionarán continuamente oportunidades de comercio.
Este movimiento se basa en un gráfico de 4 horas, situado entre el comercio a corto plazo y el diario, siendo bastante representativo en el comercio. Algunos inversores experimentados también calcularán la fuerza del rebote y la corrección en función de la frecuencia de puntos de fluctuación de 4 horas.
Tres, proteger el capital y las ganancias.
El comercio es para obtener ganancias, pero más importante es proteger el capital.
El autor de la teoría de Cheng ha mencionado varias veces que solo el comercio a costo cero no tiene riesgo. En términos sencillos, significa que después de acumular ganancias, usas las ganancias para comerciar, incluso si pierdes, mientras el capital aún esté, el futuro todavía tiene infinitas posibilidades.
Por supuesto, es difícil para nosotros, los inversores comunes, comerciar de esta manera, pero aprender a salir en partes también es un aspecto muy necesario para perfeccionar el sistema de comercio.
Por ejemplo, en esta tendencia, si compraste en la parte alta, puedes considerar salir en los precios 1, 2, 3, ya que normalmente en los niveles de soporte y resistencia clave, hay una alta concentración de órdenes, lo que puede provocar una reversión de precios. Salir en partes puede garantizar que protejas tus ganancias en diferentes niveles de extensión.
Cuatro, aprender a coexistir con la consolidación.
Las fluctuaciones de precios se dividen en consolidación y tendencia, pero la consolidación representa el 70%, la tendencia solo el 30%. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo, el mercado no nos ofrece un gran impulso, sino una consolidación tranquila.
Pero eso no significa que no haya oportunidades de comercio durante la consolidación. En un movimiento de 30 puntos, siempre que confirmes el rango, puedes vender alto y comprar bajo, repitiendo este proceso monótono, igualmente puedes acumular ganancias.
Una vez que aparece una ruptura, es probable que se termine la consolidación y surja una tendencia a corto plazo; en este caso, opera en la tendencia, manteniendo bien el stop de ganancias y pérdidas, y siempre atento al regreso de la consolidación. Este es un ciclo completo de comercio. Si comprendes esto, tu sistema de comercio podrá cambiar sin problemas en diferentes fases del mercado.
Esta idea, en realidad, se mostró por primera vez en el ciclo de precios de Wyckoff. La zona de consolidación que tenemos corresponde a la zona de acumulación y distribución, mientras que la tendencia ocurre en momentos de desequilibrio entre oferta y demanda.
La dificultad de los mercados en consolidación radica en cómo identificar señales falsas.
En el método de comercio de Wyckoff, se considera que existe un efecto de resorte, es decir, el mercado puede caer por debajo del rango de consolidación por un corto período, pero luego volverá a subir desde el fondo del rango. El efecto de resorte es un proceso de agitación, por lo que no durará mucho tiempo. Por lo tanto, en tu sistema de comercio, además de establecer stop-loss, también debes identificar las señales de precios que rompen.
Cuando aparecen múltiples velas K fuera del rango de consolidación, si repiten las pruebas sin volver por encima del rango, significa que es una ruptura efectiva; de lo contrario, es un proceso de agitación. Un sistema de comercio maduro, además de los precios, también considerará el factor tiempo.
En (Wyckoff 2.0), también verás métodos de juicio más avanzados sobre acumulación y distribución, introduciendo datos de volumen dentro del marco temporal y de precios.
A través del volumen de transacciones, descubrirás que el rango de consolidación es precisamente el área densamente acumulada de órdenes, generalmente, el movimiento del mercado comienza porque una parte ha digerido las órdenes de la otra parte, dominando así el control del precio, por lo que un quiebre de rango generalmente disminuirá el volumen.
Por lo tanto, a través de áreas de volumen de transacciones densas, podemos determinar con anticipación el rango de valor, comprender el rango de fluctuación y proporcionar referencias para controlar los mercados en consolidación.
Finalmente, me gusta mucho una frase: el sistema de comercio es un conjunto de reglas que monitorean el movimiento del mercado y restringen la naturaleza humana.
Un sistema de comercio es un conjunto complejo que abarca habilidades, mentalidad y autocontrol. Muchas personas no necesariamente ignoran la lógica del mercado, incluso conocen bien las diversas reglas del análisis técnico. Sin embargo, no pueden superar las debilidades de la naturaleza humana, comprando en pánico y vendiendo en euforia, obteniendo pequeñas ganancias y soportando grandes pérdidas, perdiendo oportunidades una y otra vez ante la incertidumbre del mercado.
Sin embargo, la mejor manera de evadir la incertidumbre es enfrentarla, utilizando stop-loss y toma de ganancias para controlar riesgos, protegiendo el capital y las ganancias mediante salidas en partes, y manteniendo una estricta disciplina comercial, solo así se puede realmente convertir el pensamiento en un libro de ganancias.
Una imagen para comprender: el método de inversión del 4%, ¡cualquiera puede lograr ganancias sin esfuerzo! Aplicable a todos los comerciantes en momentos de confusión.
① Cuando el mercado baja, siempre puedes acumular suficientes acciones baratas.
② Cuando el mercado comienza a rebotar, siempre puedes recuperar la inversión rápidamente y generar ganancias.
③ La mentalidad es sorprendentemente buena, realmente logra estar feliz tanto cuando sube como cuando baja.
④ El nivel de rendimiento a largo plazo supera con creces el de los inversores comunes.
A diferencia de las inversiones tradicionales semanales o mensuales,
El núcleo del método de inversión del 4% radica en 'solo comprar cuando baja, no cuando sube'.
Solo se activará una operación de aumento cuando el mercado baje un 4%.
Las tres etapas clave del método de inversión del 4%;
Fase uno: construir posición. Divide tu capital de inversión en 10-15 partes, invirtiendo una parte cada vez. Por ejemplo, si planeas invertir 100,000 yuanes, cada parte será de 10,000 yuanes.
Fase dos: Inversión. Desde el punto más bajo anterior, cada vez que el mercado cae un 4%, invierte otra parte. Por ejemplo, si el punto B es el punto más bajo anterior, cuando el mercado cae un 4% hasta el punto F, compra una parte en F. Nota: en el punto D, no compres (si no ha caído un 4%, no compres).
Fase tres: toma de ganancias. Si tus ganancias no alcanzan el 10-30%, mantén tu posición; una vez que las ganancias alcancen el 10-30%, observa más, espera a que el mercado retroceda un 4% desde el punto más alto, vende para tomar ganancias y luego inicia un nuevo ciclo de inversión tras una caída del 4% en el mercado.
Ganar 1 millón en el mundo de las criptomonedas: 'o se basa en un gran mercado alcista + mantener, o se basa en acertar con una moneda que se disparará, o se basa en apuestas de alto apalancamiento en la dirección correcta'. Pero la mayoría de la gente está perdiendo dinero, así que no solo mires las historias de enriquecimiento, primero piensa en cuánto riesgo puedes soportar.
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