La enseñanza de Tianyi sobre el stop-loss > reposición y liquidación > cobertura
▶️ Todos saben que el stop-loss es el costo de operar, pero ¿realmente puedes aplicar el stop-loss de manera estricta? Cuando estás comprando y el precio cae por debajo de lo esperado, ¿repondrás para promediar y luego saldrás? Si después de reponer el precio promedio no alcanza y sigue cayendo, solo podrás abrir una posición corta para cubrir, llamándolo elegantemente 'bloquear pérdidas'. Jeje, solo he oído de bloquear ganancias, bloquear pérdidas es una operación divina, realmente lo admiro.
1️⃣ Stop-loss
Sobre el stop-loss ya he detallado en mi artículo sobre gestión de posiciones, aquí no me extenderé más.
2️⃣ Reposición y liquidación
▶️ La reposición y la liquidación necesitan que planifiques antes de empezar a operar, no se trata de pensar en ello después de abrir una posición.
▶️ Para poner un ejemplo, hay una estrategia de compra, posición inicial de 100k, reposición a 99.9k, stop-loss a 98k. Esta es una estrategia completa de stop-loss de 1500 puntos, simplemente controla la posición y aplica el stop-loss estrictamente, sin contar la reposición y liquidación. ¿Qué es la reposición y liquidación? Es cuando no quieres aceptar el stop-loss a 98k, quieres aguantar. Supongamos que estás seguro de que no bajará a 90k y planeas reponer a 93k para promediar a 96k y salir. Entonces, antes de comenzar tu plan de trading, debes considerar estas cosas: primero, controla que el precio de liquidación esté por debajo de 90k; segundo, cuánto de la posición inicial de 100k vas a abrir, cuánto a 99.9k, cuánto a 93k, todo esto afecta tu precio de liquidación. ¿Qué? ¿No tienes un plan de trading? Si no tienes un plan de trading, ¿qué haces operando? Si no eres cebollita, ¿quién lo es?
▶️ Generalmente, solo hago esto cuando opero con activos reales, porque en el mercado real no hay liquidación.
3️⃣ Cobertura
▶️ Si no tienes un plan de trading y no hay otra opción, solo puedes abrir una cobertura corta. Entonces, cuando estás cubriendo, sabes que esto es una medida de emergencia, ¿por qué no elegiste las dos opciones anteriores desde el principio? ¿No eres tú el que dice que es cebollita?
▶️ La cobertura pone a prueba tu fortaleza mental y tu nivel de trading. ¿Eres alcista o bajista? ¿Dónde cerrarás tu posición corta y dónde tu posición larga? Para poner un ejemplo, si el precio de la estrategia anterior llega a 91,000, ya has reabastecido y solo te quedan 1,000 puntos de stop-loss, te sientes muy nervioso y decides reponer un poco de U para cubrir. Como la posición corta que repones no es tan grande como la larga, tu precio de liquidación bajará a menos de 90k. En este momento, cuando te calmas, te das cuenta de que, si el precio sube, tu posición corta está atrapada, y si baja, tu posición larga está atrapada. Así es, eres un gran tonto.
▶️ Entonces, ¿cómo operar? Primero, debes analizar y estar seguro de que el precio no caerá a ciertos niveles. Por ejemplo, si estás seguro de que el precio no caerá a 85k, y tu precio de liquidación está en 87k, entonces debes ir cerrando tus posiciones largas poco a poco hasta que el precio de liquidación esté por debajo de 85k. Luego, estima en qué nivel podría haber un rebote, por ejemplo, si pronosticas un rebote en 87k, entonces deberías establecer un take-profit en 87k para tu posición corta. Una vez que tu posición corta tome ganancias, tu precio de liquidación subirá y estará por encima de 85k, y lo que queda es dejarlo al destino para ver si realmente hay un rebote. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el sentido de abrir una cobertura?
▶️ Si yo abro una cobertura, ¿cómo lo haría? Primero abriría una posición larga en el bitcoin, entonces para cubrir no abriría otra posición larga en bitcoin, sino que abriría en el ethereum, haciendo dos operaciones por separado, ejecutando dos estrategias, aplicando dos stop-loss y take-profit. Pero después de mejorar mi técnica de trading, ya no hay que hablar de abrir coberturas, porque ya he aplicado stop-loss desde antes.
