Puntos clave:
Según la carta anual a los inversores de la empresa, el fondo de cobertura de Multicoin Capital perdió el 91,4% en 2022.
La carta atribuyó la caída del año pasado a los efectos directos e indirectos de la desaparición del exchange de criptomonedas FTX.
Las consecuencias de la catástrofe de FTX aún no han remitido. Según la última filtración de una copia de la carta anual a los inversores a la que ha tenido acceso CoinDesk, la pérdida de Multicoin Capital en 2022 podría alcanzar el 91,4%.
Multicoin Capital dijo con franqueza en la carta:
“Si bien el fondo esquivó con éxito las catastróficas implosiones de LUNA y Three Arrows Capital a principios de año, no evitamos las explosivas revelaciones sobre FTX ni el contagio posterior que se extendió por todo el mercado. Después de un año notable en 2021, nuestro desempeño en 2022 fue el peor desde el inicio”.
Multicoin Capital es una de las empresas de gestión de inversiones más grandes y antiguas en el sector de las criptomonedas, y es ampliamente considerada como una empresa de gestión de inversiones en cifrado muy astuta.
En octubre de 2017, su socio gerente, Kyle Samani, creó una estrategia de fondos de cobertura destinada a invertir en tokens de liquidez. Multicoin Capital también administra tres fondos de capital de riesgo e invirtió en la bolsa FTX, ahora extinta.
En verdad, Multicoin Capital no solo comprometió ciertos activos en FTX, sino que también hizo algunas malas apuestas, como el optimismo a largo plazo en el token nativo SOL de Solana y el activo basado en Solana, Mango, al tiempo que mantenía la propiedad de FTX.US y una gran cantidad de contratos de productos derivados incompletos.
El fondo insignia de Multicoin Capital perdió más de la mitad de su dinero en solo dos semanas después de que surgiera la noticia de la quiebra de FTX, lo que representa una disminución del 55% en ese momento, excluyendo la liquidez y otros fondos autofinanciados.
Multicoin Capital detalló su estado financiero en otra carta a inversores en noviembre del año pasado, revelando que FTX controla alrededor del 10% de sus activos y tiene una cantidad sustancial de FTT, SOL y SRM, aunque los precios de estos tokens se han desplomado drásticamente recientemente.
Multicoin también ha realizado esfuerzos adicionales para “mitigar los riesgos de contraparte”, según la carta.
La empresa solo mantendrá 48 horas de activos comerciales en una bolsa a la vez, ha cambiado los métodos de gestión de garantías para limitar la cantidad de garantías mantenidas en las bolsas para posiciones de derivados y está incorporando nuevos custodios para diversificar el riesgo de custodia.
La situación de Multicoin Capital puede no ser tan mala como uno imagina, según los datos revelados por el fondo en su carta a los inversores, aunque el tamaño del fondo se ha reducido significativamente desde su inicio hasta 2022, el fondo de cobertura Multicoin ya ha deducido las comisiones, la tasa de crecimiento del fondo sigue siendo del 1,376%.
Después de entrar en 2023, el mercado de criptomonedas ha marcado el comienzo de una ola de recuperación de puntos bajos a corto plazo, que ha impulsado sus fondos a subir un 100,9% en enero de este año.
Desde su creación hasta enero de 2023, la tasa de crecimiento ha alcanzado el 2,866%. La empresa sigue afirmando que tiene una estrategia a largo plazo para el futuro.
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Harold
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