⚠️ Al observar el mercado, la importancia es: tendencia > estructura > puntos.
⚠️ Al operar, la importancia es: gestión de posiciones > relación de ganancia/pérdida > tasa de éxito.
⚠️ Si tienes un capital de 1000, y un stop loss del 50%, te quedan 500. Si quieres volver a 1000, necesitas ganar el 100% con esos 500. Esto demuestra que la gestión de posiciones es fundamental; no solo puede evitar que te liquiden, sino que también puede permitirte obtener grandes ganancias con pequeñas pérdidas, o hacer que recuperar tu capital sea más fácil.
1️⃣ Primero, las posiciones se dividen en todo el capital y en posiciones parciales.
▶️ En términos simples, usar todo el capital significa que pones todo tu dinero junto en una gran cartera. Si tienes 1000, incluso si usas el 10% de esos fondos, 100, para abrir una posición, sin stop loss, la pérdida superará 100, hasta que pierdas todo tu capital de 1000. Tu gran cartera se liquidará, es decir, te liquidarás.
▶️ La gestión de posiciones en términos simples significa que has creado varias carteras pequeñas que no interfieren entre sí. En una cartera pequeña puedes poner 100, en otra puedes poner 200. Si una cartera pequeña pierde todo su dinero, esa cartera se extinguirá, pero no afectará a las otras carteras pequeñas ni a tu gran cartera.
⚠️ Entonces, ¿cuál elegir? Si tienes un stop loss estricto, puedes optar por usar todo tu capital, porque en ese caso no te liquidarás. La gestión de posiciones que a continuación se describirá también es adecuada para usar todo el capital.
2️⃣ Gestión de posiciones
▶️ Primero debes entender que el apalancamiento no es importante, lo que importa es el tamaño de la posición que abres. Por ejemplo, si tu capital es 1000, abrir una posición del 2% con un apalancamiento de 100 veces es lo mismo que abrir una posición del 10% con un apalancamiento de 20 veces. Es decir, 1000✖️2%✖️100 veces 🟰 2000 🟰 1000✖️10%✖️20 veces, ¿entiendes? Ambas posiciones son de 2000.
▶️ Entonces, lo más importante es que cada stop loss debe controlarse dentro del 5%-8% de tu capital. Por ejemplo, si tu capital es de 1000, cada stop loss debe controlarse entre 50-80. A continuación, tomaremos como ejemplo un apalancamiento de 20 veces.
▶️ Supongamos que el precio de Bitcoin está por encima de 100000. Entonces, haces una estrategia: colocas una orden de compra en la parte inferior, con una posición inicial de 100000, y un promedio de 99000, con un stop loss de 98000. Usas el 25% de tu capital de 1000 para entrar en 20 veces en etapas. Es decir, 100000 al 10%, 99000 al 15%. Así, has utilizado 250 para abrir una posición de 5000 en 20 veces. El precio promedio es (100000✖️10%➕99000✖️15%)➗25% 🟰 99400 (el precio real será un poco más bajo que 99400, esto se relaciona con la cantidad de monedas compradas, no se explicará aquí). Si detienes en 98000, eso significa que has perdido 1400 puntos, lo que es el 1.4% de 99400. Entonces, el dinero que pierdes es el 1.4% de 5000, es decir, 70, que es el 7% de tu capital de 1000. ¿Entiendes? Si no, míralo de nuevo, si todavía no entiendes, míralo nuevamente hasta que lo entiendas.
▶️ Entonces, este 7% está en un rango aceptable, pero sigue siendo un poco alto. Lo mejor es mantenerlo alrededor del 5%. Puedes ingresar 10w al 10%, 9.9w también al 10%, o puedes ingresar 10w al 8% y 9.9w al 12%.
▶️ Entonces, ¿cómo se gana dinero? Eso es con la relación de ganancia y pérdida. Si tu precio promedio es 99400, el stop loss es 98000, y el stop loss es de 1400 puntos. Si la relación de ganancia y pérdida es mayor a 2:1, eso significa 2800 puntos de ganancia, es decir, un cierre en 102200. Así, si pierdes, perderás el 5% de tu capital, y si ganas, ganarás el 10% de tu capital. Por lo tanto, puedes perder dos operaciones por cada ganancia. Incluso con una tasa de éxito del 33.3%, no perderás dinero. Solo necesitas una tasa de éxito de >33.3% para que siempre ganes. Por supuesto, cuando la relación de ganancia y pérdida alcanza 1:1, generalmente moveremos el stop loss hacia el precio promedio y tomaremos parte de la ganancia. No podemos permitir que las ganancias flotantes se conviertan en pérdidas flotantes, así que una tasa de éxito del 33.3% no es suficiente, también debes estar en un punto alto.
▶️ Si algún maestro de ganancias eternas te dice que abras una posición de 100000, que hagas un promedio de 98000, y que pongas un stop loss en 96000, lo que significa un stop loss de 3400 puntos, y luego te dice que cierres en 101000 con solo 1000 puntos de ganancia, entonces puedes darle una caca 💩 para que se la coma.
⚠️ Esta es la razón por la cual la gestión de posiciones > relación de ganancia/pérdida > tasa de éxito.
⚠️ Hacer trading es hacer matemáticas, hacer probabilidades, jugar con la mentalidad. Si no aprendes, puedes perder dinero. Así que por favor lee cuidadosamente hasta que lo entiendas.
