He usado este método durante 6 años, desde un capital inicial de menos de 10,000 en el mundo de las criptomonedas, hasta ahora, he ganado más de 8 millones.
¿Cómo pueden los minoristas sobrevivir en el mercado?
Primero, al operar con criptomonedas, hay que observar el entorno del mercado, ver la tendencia del mercado en general, y abandonar la idea de 'ligero en el mercado, pesado en la moneda'. Seguir la tendencia es clave. Hay que entender que ganar dinero solo ocurre cuando el mercado es fuerte, y perder dinero solo ocurre porque uno se siente demasiado seguro.
No sostener criptomonedas 365 días al año, 24 horas al día, todos los días. En un mercado alcista puede ser posible, pero en un mercado bajista no. Debe haber momentos de estar fuera del mercado, momentos de mantener criptomonedas y momentos de salir cuando sea necesario, siguiendo el ritmo del mercado. Hacer solo operaciones de rango y tendencia, no seguir persiguiendo las subidas y bajadas frecuentemente.
1. Comprar
El momento de compra es crucial, no comprar en la cima, no vender en la parte baja, solo intervenir cuando la tendencia se establece.
2. Vender
El momento de venta es igualmente clave, no ser codicioso por la última ganancia, no tener una mentalidad de suerte, recoger ganancias al ver resultados.
3. Stop-loss
Establecer un stop-loss es un arte, no es cruel; establecer un punto de stop-loss y ejecutarlo estrictamente, evitando que un pequeño error se convierta en un gran error.
4. Tomar ganancias
Tomar ganancias es sabiduría, no perseguir ciegamente el punto más alto, alcanzar el rendimiento esperado y asegurar las ganancias a tiempo.
5. Paciencia
La paciencia es oro, no operar frecuentemente, no seguir ciegamente la tendencia, esperar el mejor momento.
6. Disciplina
La disciplina es clave, no dejarse llevar por las emociones, no violar el plan de trading, seguir las reglas.
7. Información
La información es clave, prestar atención a la dinámica del mercado, captar tendencias políticas y entender cambios en la industria.
8. Mentalidad
La mentalidad es clave, no dejarse llevar por las subidas y bajadas momentáneas, mantener la calma y tratar la situación de manera racional.
9. Aprendizaje
El aprendizaje es la fuente, seguir enriqueciendo uno mismo, mejorar la capacidad de análisis y adaptarse a los cambios del mercado.
10. Control de riesgos
El control de riesgos es vital, no pedir prestado para operar criptomonedas, no sobreinvertir en una sola criptomoneda, diversificar riesgos.
Sin más preámbulos, vamos directo a lo útil
¿Qué es una media móvil?
Tipos y fórmulas de medias móviles
Cómo añadir medias móviles al gráfico
Aplicación de trading de medias móviles
Aplicación combinada de múltiples medias móviles
Cómo elegir los parámetros de la media móvil
Ventajas y desventajas de las medias móviles
Resumen
La media móvil, como un indicador técnico, es un concepto fundamental que todos los nuevos traders deben aprender, y es uno de los indicadores técnicos más utilizados en el mercado. En este capítulo, exploraremos qué hace que la media móvil sea especial y cómo ayuda a los inversores a tomar decisiones de trading. Este artículo analizará en profundidad el significado, tipos y métodos de cálculo de la media móvil, así como su aplicación práctica en el trading. Finalmente, daremos recomendaciones sobre cómo ajustar los parámetros de la media móvil. ¿Qué es la media móvil? La media móvil (Moving Average, MA), abreviada como media, es uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico, que ayuda a los traders a suavizar las fluctuaciones de precios para observar más claramente la tendencia de precios. A través del cálculo del precio promedio de cierre de las velas en un período de tiempo determinado, se eliminan las fluctuaciones de precios a corto plazo, ayudando a los inversores a juzgar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista.
En la imagen se puede ver cómo la media móvil suaviza las fluctuaciones de precios de las velas. ¿Por qué una media móvil con un parámetro mayor suaviza más el precio? Esto está relacionado con su fórmula, y a continuación entenderemos cómo se forma la media móvil.
Tipos y fórmulas de medias móviles
El cálculo de la media móvil se basa en los precios de cierre de las velas dentro de un período determinado, calculando un promedio ponderado o no ponderado. Las medias móviles más comunes incluyen:
Media móvil simple (Simple Moving Average, SMA)
Media móvil exponencial (Exponential Moving Average, EMA)
Media móvil ponderada (Weighted Moving Average, WMA).
1. Media móvil simple (SMA)
La media móvil simple (Simple Moving Average, SMA) es la más básica de las medias móviles. A continuación se muestra la fórmula de cálculo de la SMA:
SMA=Total de precios de cierre en n días/n
Al dividir la suma de los precios de cierre de las velas en un rango específico por el número de días n, se puede calcular el SMA del día. La SMA otorga el mismo peso a todos los datos, por lo que las fluctuaciones de precios son más suaves.
Ejemplo:
Supongamos que los precios de cierre de una acción en los últimos 5 días son: 100, 102, 101, 104, 103.
Resultado del cálculo: SMA de 5 días es 102.
Este tipo de media es relativamente fácil de calcular, pero se basa en el precio promedio como referencia, por lo que reacciona lentamente a las fluctuaciones de precios recientes. A medida que n aumenta, la relación de la media móvil simple con la situación actual se debilita, y a veces puede no coincidir con la situación actual.
2. Media móvil exponencial (EMA)
La media móvil exponencial (Exponential Moving Average, EMA) otorga diferentes pesos a los precios de cierre en diferentes períodos durante el cálculo, donde los precios de cierre de velas más recientes tienen mayor peso, por lo que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios y los datos son más cercanos al precio de mercado que la SMA.
La EMA es adecuada para mercados con alta volatilidad, o cuando los traders desean captar tendencias a corto plazo.
EMA=(Precio de cierre de hoyXa) +【EMA de ayerX(1-a)]
El coeficiente de suavizado a es un parámetro de ajuste, determinado según el número de días n:
a=2/(n+1)
Pasos de cálculo:
Primer paso: calcular a. Supongamos que n=10, entonces a=2/(10+1)=0.182
Segundo paso: usar SMA como el valor EMA del primer día.
Tercer paso: a partir del segundo día, usar la fórmula de cálculo de la EMA. Ejemplo:
Supongamos que los precios de cierre de una acción en los últimos 3 días son 100, 102, 104, calculemos el EMA de 3 días (simplificando el proceso):
Primer día:
SMA=(100 +102+104)/3=102 (como EMA inicial). EMA del segundo día:
a=2/(3+1)=0.5
Precio de hoy=102, EMA de ayer=102.
EMA=(102x0.5)+(102x0.5)=102 tercera EMA:
Precio de hoy=104, EMA de ayer=102.
EMA=(104x0.5)+(102x0.5)=103
3. Media móvil ponderada (WMA)
La media móvil ponderada (Weighted Moving Average, WMA) es similar a la EMA, pero no utiliza un método de decaimiento exponencial, sino que distribuye los pesos linealmente. La WMA es adecuada para mercados de volatilidad moderada, donde los traders desean suavizar los precios mientras siguen rápidamente la tendencia.
Por ejemplo, en un WMA de 5 días, el peso del primer día es 1, el peso del segundo día es 2, y así sucesivamente, el peso del quinto día es 5.
Ejemplo:
Supongamos que los precios de cierre de una criptomoneda en los últimos 3 días son 100, 102, 104, calculemos el WMA de 3 días:
Pesos de 1 (día 1), 2 (día 2), 3 (día 3).
Fórmula de cálculo: WMA=((100*1)+(102*2)+(104*3))/(1+2+3)=616/6=102.67
Resultado del cálculo: WMA de 3 días es 102.67.
Aplicaciones de trading de medias móviles
Como uno de los indicadores técnicos más utilizados en los mercados financieros, las medias móviles tienen múltiples aplicaciones de trading. Las funciones de las medias móviles en el trading son:
Utilizado para el juicio de tendencias
Como referencia de soporte y resistencia
Para descubrir puntos de conversión de tendencias
1. Utilizado para el juicio de tendencias
La tendencia es uno de los núcleos del trading; las medias móviles pueden reflejar visualmente la dirección de la tendencia de precios, ayudando a los traders a confirmar si el mercado actual está en tendencia alcista o bajista.
Cuando el precio se mantiene por encima de la media móvil, es muy probable que esté en una tendencia alcista
Cuando el precio se mantiene por debajo de la media móvil, es muy probable que esté en una tendencia bajista.
Tomando como ejemplo el índice Hang Seng HK50, podemos ver que cuando el precio está por debajo de la media móvil de 20 días y esta presenta una tendencia a la baja, el precio del activo sigue una clara tendencia a la baja; mientras que cuando el precio está por encima de la media móvil de 20 días y esta presenta una tendencia al alza, el precio del activo sigue una tendencia a la alza.
2. Como soporte y resistencia
Las medias móviles, en diferentes condiciones del mercado, pueden servir como soportes o resistencias dinámicas, ayudando a los traders a juzgar los puntos potenciales de rebote o ruptura del precio.
En el ejemplo del S&P 500 que se muestra arriba, podemos ver que cuando el precio del activo cae cerca de la media móvil, siempre recibe cierto grado de soporte; mientras que cuando el precio cae por debajo de la media móvil, esta se convierte en una resistencia.
3. Usar el cruce dorado + el cruce de la muerte para juzgar la conversión de tendencias
Los puntos de cruce de las medias móviles a menudo se utilizan como señales de compra o venta. Las estrategias de cruce comunes incluyen el cruce dorado (cuando la media móvil a corto plazo supera a la de largo plazo) y el cruce de la muerte (cuando la media móvil a corto plazo cae por debajo de la de largo plazo).
Tomando como ejemplo el USD/JPY, cuando el SMA de 10 días cae por debajo del SMA de 20 días, la caída se acelera, formando una tendencia bajista clara; mientras que cuando el SMA de 10 días rompe al alza el SMA de 20 días, esa tendencia se invierte, y la tendencia bajista se convierte en una tendencia alcista.
Aplicación combinada de múltiples medias móviles
Las medias móviles se pueden usar en combinación, lo que ayuda a los traders a juzgar más claramente la tendencia del mercado.
1. Disposición alcista de las medias móviles
Las medias móviles a corto, medio y largo plazo están dispuestas de abajo hacia arriba y todas muestran una inclinación hacia arriba, indicando una fuerte tendencia alcista.
Aplicación de trading: considerar mantener posiciones largas y aumentar en retrocesos de medias móviles a corto plazo.
2. Disposición bajista de la media móvil
Las medias móviles a corto, medio y largo plazo están dispuestas de arriba hacia abajo y todas muestran una inclinación hacia abajo, indicando una fuerte tendencia bajista.
Aplicación de trading: considerar mantener posiciones cortas y aumentar en rebotes de medias móviles a corto plazo.
3. Enredamiento de medias móviles
Cuando múltiples medias móviles tienden a ser paralelas y entrelazadas, indica que el mercado podría estar en consolidación o a punto de romper.
Aplicación de trading: observar la dirección en que el precio rompe la enredadura de las medias móviles y elegir puntos de entrada.
Cómo elegir los parámetros de la media móvil
La configuración de los parámetros de la media móvil en el trading es muy importante, ya que diferentes parámetros afectan directamente las señales de trading generadas. ¿Cómo deberíamos elegir los parámetros de la media móvil?
1. Clasificación de los períodos de tiempo de la media móvil
Dependiendo del período de tiempo, las medias móviles se pueden clasificar básicamente en tres tipos:
Medias móviles a corto plazo (5 días, 10 días)
Características: Reacción rápida, sensible a cambios en el mercado. Adecuado para traders de corto plazo para el trading diario o operaciones a corto plazo.
Escenario de aplicación: capturar movimientos de precios a corto plazo, como rupturas, retrocesos y rebotes.
Medias móviles a medio plazo (20 días, 50 días)
Características: Equilibrar sensibilidad y estabilidad, puede identificar efectivamente tendencias de rango. Adecuado para traders de rango que desean capturar una tendencia completa.
Escenario de aplicación: juzgar la estabilidad de la tendencia del mercado, filtrar el ruido de fluctuaciones a corto plazo.
Medias móviles a largo plazo (100 días, 200 días)
Características: Reacción lenta, pero refleja mejor la tendencia del mercado a largo plazo. Adecuado para inversores a largo plazo.
Escenario de aplicación: utilizar para juzgar un mercado alcista o bajista y como soporte o resistencia principal.
2. Elegir parámetros según el estilo de trading
Traders intradía
Parámetros de medias móviles recomendados: EMA de 5 días, EMA de 10 días
Razón: El trading intradía necesita reacciones rápidas, por lo tanto, la EMA a corto plazo es más adecuada para capturar fluctuaciones de precios instantáneas.
Aplicación: cuando la EMA de 5 días cruza por encima de la EMA de 10 días, se activa una señal de compra; por el contrario, se activa una señal de venta.
Traders de corto plazo
Parámetros de medias móviles recomendados: EMA de 10 días, EMA de 20 días
Razón: El trading a corto requiere un equilibrio entre sensibilidad y estabilidad, la EMA de 20 días puede reflejar la tendencia reciente y filtrar el ruido a corto plazo.
Aplicación: considerar comprar cuando el precio se mantenga por encima de la EMA de 20 días; considerar vender cuando caiga por debajo de la EMA de 20 días.
Inversores a medio y largo plazo
Parámetros de medias móviles recomendados: SMA de 50 días, SMA de 100 días, SMA de 200 días
Razón: La inversión a largo plazo se centra en el juicio de tendencias grandes, el SMA de 200 días es una línea divisoria importante entre toros y osos.
Aplicación: cuando el precio cruza por encima de la SMA de 200 días, indica que se entra en un mercado alcista a largo plazo, adecuado para realizar inversiones en caídas; cuando el precio cruza por debajo de la SMA de 200 días, indica que el mercado se debilita, se debe proceder con cautela.
3. Cómo elegir parámetros según las características del mercado
Mercados de alta volatilidad (como criptomonedas, acciones tecnológicas)
El mercado es volátil, adecuado para usar medias móviles de alta sensibilidad, como EMA a corto plazo (5, 10 días).
Razón: La EMA puede reflejar más rápidamente los cambios en el mercado, permitiendo a los traders ajustar sus estrategias a tiempo.
Mercados de baja volatilidad (como acciones de grandes empresas, activos estables)
El mercado es estable, adecuado para usar SMA (20, 50, 200 días) con mejor suavidad.
Razón: La SMA puede filtrar el ruido a corto plazo innecesario, permitiendo a los traders concentrarse en las tendencias a medio y largo plazo.
Mercado volátil
Durante un rango lateral en los precios, la media móvil puede ser cruzada con frecuencia.
Recomendación: combinar múltiples medias móviles (como SMA de 5, 10, 20 días), observar si las medias móviles están enredadas y la dirección después de que el precio rompa la enredadura.
Ventajas y desventajas de las medias móviles
Aunque la media móvil es uno de los indicadores técnicos más utilizados en los mercados financieros, no es perfecta. A continuación, veamos las ventajas y desventajas de las medias móviles.
1. Ventajas de las medias móviles
Suavizar las fluctuaciones de precios, filtrar el ruido
La media móvil, al suavizar los datos de precios durante un período, puede filtrar el ruido de las fluctuaciones de precios a corto plazo, ayudando a los traders a concentrarse en la tendencia principal.
Alta flexibilidad, adecuada para diferentes períodos de tiempo
Las medias móviles se pueden ajustar según diferentes períodos de trading, desde corto plazo (como 5 días, 10 días) hasta largo plazo (como 100 días, 200 días).
Por ejemplo, los traders a corto plazo pueden elegir medias móviles de 5 o 10 días para capturar fluctuaciones a corto plazo, mientras que los inversores a largo plazo pueden elegir la media de 200 días para juzgar la línea divisoria entre toros y osos.
Proporcionar señales claras de trading
Los cruces de medias móviles (como el cruce dorado y el cruce de la muerte) y las estrategias de ruptura de precios pueden proporcionar señales de compra y venta claras. Estas señales ayudan a los traders a establecer planes de entrada y salida claros, reduciendo la indecisión.
2. Desventajas de las medias móviles
Fuerte retraso, reacción lenta
La media móvil se calcula en base a datos de precios pasados, no puede predecir el futuro, solo puede reflejar tendencias pasadas. Cuando el mercado experimenta una inversión rápida, la media móvil tiende a retrasarse, lo que puede llevar a señales de entrada o salida tardías.
Por ejemplo, cuando el mercado se dispara o cae bruscamente, es posible que el precio ya haya completado un ciclo de fluctuación, mientras que la señal de cruce de la media móvil aparece solo después, perdiendo la mejor oportunidad de trading.
No puede manejar mercados volátiles, lo que puede dar lugar a señales falsas.
En consolidaciones o mercados volátiles, los precios cruzan frecuentemente las medias móviles, lo que provoca señales falsas frecuentes, lo que puede llevar a los traders a entrar y salir con frecuencia, aumentando los costos de trading.
Por ejemplo, en un rango de consolidación, las medias móviles a corto plazo (como 5 días o 10 días) cruzan frecuentemente con los precios, pero la tendencia real no está clara, lo que lleva a pérdidas.
Difícil de captar eventos extremos del mercado o cambios bruscos.
La media móvil no puede manejar eventos inesperados del mercado o volatilidades extremas, lo que puede llevar a perder tendencias o señales de inversión importantes.
Por ejemplo, cuando una gran noticia provoca un aumento o caída repentina en el mercado, las señales de trading de la media móvil suelen llegar tarde respecto al precio.
Resumen
La media móvil es uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico, que suaviza las fluctuaciones de precios para juzgar la tendencia del mercado y proporcionar señales de trading. Incluye tipos como la media móvil simple (SMA), la media móvil exponencial (EMA) y la media móvil ponderada (WMA), y se puede utilizar para juzgar tendencias, analizar soportes y resistencias, así como descubrir puntos de conversión de tendencias. Las medias móviles a corto plazo son adecuadas para traders que reaccionan rápidamente, mientras que las medias móviles a medio y largo plazo ayudan a capturar tendencias estables. Aunque la media móvil es fácil de entender y puede filtrar efectivamente el ruido, su retraso y las señales falsas en mercados volátiles deben ser manejados con precaución. Para entender y ajustar mejor las medias móviles, es necesario experimentar continuamente.
¿Qué estrategias hay para acumular criptomonedas?
En el mundo de las criptomonedas existe un fenómeno donde los traders son muchos y los que acumulan criptomonedas son escasos. Pero al final, los que realmente pueden obtener ganancias en el mundo de las criptomonedas
A menudo, serán estas personas que acumulan criptomonedas.
Esencialmente, operar con criptomonedas implica comprar y vender para obtener diferencias, mientras que acumular criptomonedas es observar el valor de inversión de una determinada moneda.
Continuar comprando y esperar la valorización.
Debido a la baja barrera de entrada para el trading de criptomonedas, es relativamente fácil de comenzar y se puede obtener ganancias en poco tiempo, por lo que la mayoría de los inversores, especialmente los principiantes, tienden a
Prefiero operar con criptomonedas en lugar de acumular. A lo largo del mercado de inversiones, casi todos tienen esta tendencia; el trading a corto plazo es la elección de la mayoría.
Una vez que se prueba un poco de dulzura, uno se obsesiona con operar criptomonedas. Las personas nacen con esta mentalidad de apostador; solo al ganar un poco, la confianza se dispara.
Aumentar la acumulación. En comparación, si se pierde un poco, se vive en constante ansiedad, la mentalidad se acerca a colapsar, cayendo en un ciclo vicioso, y el resultado final solo es
Se puede salir de una posición.
Acumular criptomonedas requiere más habilidades técnicas, es necesario tener un juicio y comprensión correctos del mercado, y encontrar el tiempo adecuado para acumular, lo que puede llevar a una valorización significativa.
Las ganancias observadas solo ocurren porque el tiempo de transición de un mercado bajista a un mercado alcista puede ser más largo, requerirá más paciencia.
¿Qué estrategias hay para acumular criptomonedas?
Primero, no acumular demasiadas variedades de criptomonedas, intentar no exceder seis tipos, y tratar de acumular tres o cuatro criptomonedas super populares que probablemente no morirán en el tiempo.
Si no se pueden elegir las frutas adecuadas o no se sabe cómo elegir, solo acumular Bitcoin.
Segundo, al acumular criptomonedas, debe haber una dispersión adecuada, no acumular solo un tipo. Se pueden elegir entre tres y seis tipos para evitar eventos inesperados.
Tercero, al acumular criptomonedas, es útil observar las variedades que poseen los grandes acumuladores, ya que tienen cierto valor de referencia. Muchos de los grandes acumuladores son de hace 12 a 13 años.
El anciano experimentado.
Cuarto, al acumular criptomonedas, es preferible elegir la inversión periódica, comenzando a invertir regularmente durante periodos de consolidación de volumen bajo de Bitcoin o al inicio de un fondo en arco, evitando en lo posible.
Tendencia bajista.
Quinto, la mentalidad al acumular debe tener expectativas pesimistas; acumular criptomonedas en un mercado bajista o al inicio de un mercado alcista significa comprar en caídas y atrapar pérdidas, así que hay que tener una visión a largo plazo.
Esto se hace para una cosecha abundante en el mercado alcista de dos años. Por lo tanto, es mejor usar dinero que no afecte a la vida. Incluso si es Bitcoin, si cae un 40% más a
El 80% también es posible, pero siempre que se acumule Bitcoin, habrá un día de recuperación.
Sexto, no usar apalancamiento o usar muy poco apalancamiento al acumular criptomonedas. Actualmente, los contratos de las plataformas de intercambio centralizadas están llenos de injusticias y conflictos de interés, los acumuladores de criptomonedas no deben usar apalancamiento, ya que es fácil sufrir liquidaciones repentinas. Si es necesario, usar apalancamiento solo en el mercado spot.
Las tres cosas que los acumuladores a largo plazo deben evitar
1. Acumular criptomonedas a precios muy altos de una sola vez.
Para acumular a largo plazo, una buena mentalidad es muy importante. Si no es inversión periódica, sino una acumulación de alta posición de una sola vez, no importa cuán convencido esté de que es una inversión a largo plazo, la ansiedad antes de las pérdidas en la cuenta será difícil de eliminar.
2. Duda de uno mismo, abandono a medio camino
En cada mercado bajista, el número de personas que entran es particularmente bajo. Aunque el valor de los activos de Bitcoin se 'corta a la mitad' o incluso se 'corta a los pies', el número de personas dispuestas a comprar Bitcoin a 3000 dólares es mucho menor que las dispuestas a comprar a 10,000 dólares. La inversión periódica también enfrenta dificultades. En esta situación, el mayor problema no es que el mercado sea bajista, sino si la decisión de entrar fue el resultado de un pensamiento propio o si se entró por 'casos de éxito' de otros. Para los inversores a largo plazo, es esencial tener su propia opinión, ejecutar según el plan, no temer ir contra la corriente, evaluar el tiempo y condiciones, y añadir su comprensión para llevar a cabo el juicio, validando así su percepción a través de la operación.
3. Mala gestión, pérdida de claves.
Hay muchos acumuladores de criptomonedas a largo plazo que al final olvidan su clave privada. Aunque Bitcoin ahora tiene valor, ya hay millones de Bitcoins que son difíciles de recuperar por diversas razones.
La diferencia entre operar y acumular criptomonedas es similar a la diferencia entre trading a corto y a largo plazo en acciones. Si se tiene confianza en una acción, mantenerla a largo plazo tiene menos riesgo que el trading a corto plazo. Mantener Bitcoin a largo plazo tiene una alta probabilidad de generar ganancias. A corto plazo, el riesgo es muy alto y es fácil perder todo. Por eso se dice que 'es mejor acumular criptomonedas que operar', operar es trading a corto en el mercado secundario, acumular es comprar en el mercado secundario a precios bajos y vender a precios altos.
#Strategy增持比特币 #山寨季何时到来？
$BTC