Después de pensarlo mucho, decidí compartir mi experiencia de pasar de 50,000 a 53,980,000 en el trading de criptomonedas en solo dos años. #炒币日记
Si ahora estás en pérdidas y en el futuro quieres tomar el trading de criptomonedas como tu segunda profesión, entonces por favor míralo con atención, seguro que tendrás ganancias, ¡te recomiendo guardarlo!
Pasé de grandes pérdidas a la libertad financiera, logrando una villa de 2000 metros cuadrados y un Land Rover + un pequeño Rolls en Shanghai. 【Recuerda ver los comentarios】
Te advierto con diez años de experiencia: si no entiendes la 'K línea de tendencia', ¡no entres al mercado! ¡De lo contrario, definitivamente perderás! (Incluyendo ilustraciones)
Antes de aprender sobre K líneas, primero entendamos la forma de reversión de dos líneas.
¿Qué es un patrón de reversión de dos líneas? Vamos a entender esta forma en tres pasos.
Primer paso:
Reversión de dos líneas bajista: una línea alcista seguida de una línea bajista; reversión de dos líneas alcista: una línea bajista seguida de una línea alcista.
Por supuesto, esta situación ocurre con demasiada frecuencia en los gráficos. ¡Casi no tiene significado! No te apresures #加密市场反弹
Veamos el segundo paso:
1. El patrón de reversión de dos líneas es destacado y no está oculto dentro de un área de consolidación.
2. Las dos K líneas del patrón de reversión de dos líneas, ya sea al alza o a la baja, avanzan fuertemente en la dirección correspondiente.
3. Las dos K líneas tienen una gran superposición.
Al llegar aquí, algunos inversores pueden sentir que entienden un poco: ¿Cómo se define 'destacar'? ¿Cómo se define 'impulso fuerte'? ¿Cómo se define 'gran superposición'?
Esto también parece ser una diferencia entre Oriente y Occidente. Así como al cocinar, los chefs de cocina china dirían 'agregar un poco de sal' o 'una cantidad adecuada de salsa de soja', pero ¿cuánto es un poco? ¿Cuánto es una cantidad adecuada? Esto, sin duda, debe basarse en la experiencia. En cambio, los chefs de cocina occidental sacarían una balanza y te dirían cuántos gramos de sal o cuántos gramos de azúcar, etc.
Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas; el enfoque cuantitativo de los extranjeros es más fácil de manejar para los principiantes. Si el entorno cambia, la rigidez excesiva de los dogmas carece de flexibilidad. Pero para que todos puedan dominar esta estrategia más rápido, aquí sigo utilizando el método cuantitativo de los extranjeros, y todos pueden optimizarlo en la práctica (haré ejemplos nuevamente al final).
Si vamos a cuantificar lo mencionado anteriormente, 'destacar', 'impulso fuerte' y 'gran superposición', aquí necesitamos introducir un concepto llamado 'precio típico':
Precio típico = (precio máximo + precio mínimo + precio de cierre) ÷ 3; de la fórmula se puede ver que el precio típico se refiere al promedio del punto más alto, el más bajo y el precio de cierre de una K línea.
En el trading, no necesitamos calcular el precio típico por nuestra cuenta. Aquí comparto un método simple: ver el precio típico a través del indicador de medias móviles, el método específico es abrir la configuración de parámetros del indicador de medias móviles, como en la figura a continuación, establecer el 'período de tiempo' en 1 y seleccionar 'Precio típico (HLC/3)':
Elegimos el gráfico diario de GBPUSD y configuramos el efecto de la siguiente manera:
A continuación, es la esencia central de esta estrategia.
Después de entender el precio típico, volvamos a explicar el tercer paso. Para facilitar la explicación, llamaremos a la primera K línea en la forma de reversión de dos líneas K línea B y a la segunda K línea K línea C:
1. ¿Cómo definir 'destacar': en una reversión alcista, el precio típico de la K línea B debe ser inferior al punto más bajo de la K línea anterior (es decir, K línea A); por el contrario, en una reversión bajista, el precio típico de la K línea B debe ser superior al punto más alto de la K línea A.
2. ¿Cómo definir 'impulso fuerte': las K líneas B y C deben ser K líneas de tendencia (más adelante proporcionaré estrategias de trading para K líneas de tendencia, aquí solo necesito que sepas su definición: la parte del cuerpo ocupa más del 50% de la longitud total de la K línea).
3. La reversión de dos líneas debe tener una gran superposición: el precio típico de la K línea B debe estar incluido dentro del rango de la K línea C, y de igual manera, el precio típico de la K línea C también debe estar dentro del rango de la K línea B.
Una vez que comprendemos la esencia de la reversión de dos líneas, podemos buscar señales de entrada:
Cuando aparece una forma de reversión de dos líneas bajista, si el precio cae por debajo del punto más bajo de la K línea C o de la K línea B (tomando el más bajo de los dos), es el momento de entrar en corto.
Cuando aparece una forma de reversión de dos líneas alcista, si el precio supera el punto más alto de la K línea C o de la K línea B (tomando el más alto de los dos), es el momento de entrar en corto.
Algunos casos clásicos
A continuación, presentaremos algunos casos de modelos de reversión de dos líneas más típicos.
Tomando como ejemplo el gráfico de 1 hora de oro, en la figura a continuación hemos marcado 4 formas de reversión de dos líneas alcistas (área ovalada) y 2 formas de reversión de dos líneas bajistas (área rectangular). Entre ellas hay algunas más típicas (B y C) y otras menos típicas (A y D), vamos a analizarlas una por una:
En la figura, los cuatro retrocesos alcistas A-D han mostrado un buen rebote, pero solo B y C son consideradas reversión de dos líneas más típicas. En ambos conjuntos, el precio típico de la K línea B es inferior al de la K línea A, ambas son K líneas de tendencia, y los precios típicos también se incluyen mutuamente dentro de sus respectivos rangos.
Las razones por las cuales A no cumple son dos:
Primero, el precio típico de la K línea B no es inferior al punto más bajo de la K línea A;
Segundo, la K línea B no es una K línea de tendencia.
La razón por la que D no cumple es la segunda: la K línea B no es una K línea de tendencia.
En la figura, entre los tres patrones de reversión bajista EFG, E no cumplió con los estrictos estándares de reversión de dos líneas, porque la K línea C no constituye una K línea de tendencia;
F y G cumplieron con tres condiciones, pero F no logró activar una señal de entrada, es decir, no rompió el punto más bajo de la K línea C. Solo G cumplió con las tres condiciones, y la posterior corrección también fue muy débil.
De este caso se puede ver el primer uso de la forma de reversión de dos líneas: bajo la condición de mantener una tendencia alcista en un gráfico de largo período, la forma de reversión de dos líneas ofrece un buen comienzo para una corrección a corto plazo, así como señales de que la corrección ha tocado fondo, recordando las oportunidades de compra en mínimos para posiciones largas.
Veamos el segundo caso, el gráfico diario de EURUSD, en la imagen he marcado más formas de reversión de dos líneas. Es importante señalar que, aunque muchos puntos de inflexión aparecen en la forma de reversión de dos líneas, no todos los puntos de inflexión cumplen con los criterios estándar de reversión de dos líneas:
En la forma de reversión alcista de dos líneas en la figura, excepto E y G, todas cumplen con los requisitos de la forma de reversión de dos líneas, la razón es que no cumple con la condición de 'el precio típico de la K línea B es inferior al punto más bajo de la K línea A'. En la forma de reversión alcista de dos líneas, I no constituye una forma de reversión de dos líneas, porque no cumple con la condición de 'el precio típico de la K línea B es superior al punto más alto de la K línea A'.
Por supuesto, aquí hay una señal más reciente, que es la posición N en la figura. Como esta señal aún no se ha verificado, he añadido un signo de interrogación. Todos pueden estar atentos a si en los próximos días EURUSD verá una corrección.
Veamos el tercer caso, el gráfico semanal del petróleo crudo:
La reversión alcista de dos líneas dentro del área B en la figura no es estándar, porque la K línea C no es una K línea de tendencia estándar (la parte del cuerpo ocupa menos del 50% de la longitud de la K línea); además, las reversión alcista de dos líneas dentro del área rectangular son consideradas formas de reversión de dos líneas más estándar.
Esta figura revela un lugar muy importante sobre la reversión de dos líneas, que también es diferente de la típica absorción alcista: desde el 13 de noviembre de 2022, el precio del petróleo entró en consolidación, apareciendo múltiples formas de absorción alcista, pero estas formas no constituyen los estándares de reversión de dos líneas.
En otras palabras, la forma de reversión de dos líneas es la esencia de excluir señales falsas dentro de áreas de consolidación en el trading de K desnudas.
Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
Por supuesto, ninguna estrategia tiene un éxito del 100%. También hemos marcado algunas señales de reversión fallidas en el gráfico, como A en el gráfico de petróleo, lo que involucra la ventaja y desventaja de los métodos orientales y occidentales:
Cuando establecemos reglas demasiado rígidas, podemos perder algunas oportunidades de trading, como A y D en el gráfico de 1 hora de oro, especialmente la forma de reversión D que merece nuestra revisión cuidadosa:
No cumple con la típica reversión de dos líneas porque la K línea B no constituye una K línea de tendencia, es decir, la parte del cuerpo es menos del 50% del total. Pero si miramos con atención, podemos notar que la parte del cuerpo de la K línea B no es pequeña. En el lenguaje de K líneas, la parte del cuerpo se utiliza para expresar la fuerza y debilidad. Así que la K línea B en realidad cumple con el estándar de impulso fuerte. Además, la razón por la cual la parte del cuerpo no ocupa el 50% es que la sombra inferior es demasiado larga, pero en el lenguaje de K líneas, la sombra inferior suele ser una señal alcista, lo que coincide con la señal de reversión en sí.
Además de perder algunas señales verdaderas, también podemos ser engañados por algunas señales falsas, como A en el gráfico semanal de petróleo crudo. Esta señal inicialmente formó un movimiento 'destacado', pero rápidamente volvió a la zona de consolidación original. Desde el gráfico, debemos esperar a que esta zona sea rota antes de poder confirmar que es el inicio de un movimiento bajista.
En resumen, las reglas son solo para permitirnos comprender rápidamente la estrategia. Cuando acumulamos cierta experiencia, podemos ir optimizando la estrategia gradualmente en el trading.
¿Qué es la K línea de tendencia?
La K línea de tendencia es una forma común de K línea, su mayor característica es que la parte del cuerpo es muy larga y la sombra es muy corta. Por lo tanto, también se le llama K línea de cuerpo ancho.
La K línea de tendencia no tiene una definición fija, su longitud de cuerpo principal se compara con las K líneas anteriores y posteriores. Cuando vemos que la parte del cuerpo de una K línea se ha vuelto mucho más grande que las K líneas anteriores y posteriores, podemos decir que es una K línea de tendencia.
La lógica detrás de la K línea de tendencia solo aparece cuando la comparación de fuerzas entre compradores y vendedores es muy desigual. En otras palabras, la aparición de K líneas de tendencia a menudo significa que el precio ha llegado a una zona de oferta o demanda, por lo tanto, estas K líneas suelen ser señales de zonas de oferta/demanda. Entonces, ¿qué métodos existen para predecir la tendencia futura del precio cuando aparece este tipo de K línea? Pongamos un ejemplo. Supongamos que has hecho una posición larga en algún precio, y luego, muy afortunadamente, ves que el precio comienza a subir, formando una K línea de tendencia, obtenemos ganancias flotantes. Para no dejar que las ganancias flotantes se conviertan en pérdidas, ¿qué harías? Sí, creo que muchos optarían por ajustar el stop loss al precio de entrada, incluso si el precio se revierte posteriormente, no perderíamos al salir.
Pero poco después, el precio comenzó a retroceder y se acercó a nuestro precio de entrada.
¿Qué harías en ese momento? Para no dejar que las ganancias se conviertan en pérdidas, muchas personas venderían su posición después de tocar el precio de entrada, acelerando así la reversión del movimiento del precio.
Al entender la lógica de la K línea de tendencia, hay un punto más a tener en cuenta. Aunque la K línea de tendencia es una zona de oferta/demanda muy importante, cuando el precio se acerca a estas áreas, no se debe concluir de forma categórica si se debe comprar o vender. En cambio, debe combinarse con la tendencia intradía y la distribución de liquidez del mercado. Tomemos como ejemplo la idea de venta que di el 5 de febrero:
En ese momento, el precio ya se acercaba al punto más alto de la K línea de tendencia anterior. Si el precio seguía subiendo, muchos inversores temerían que se agotara la ganancia y optarían por cerrar posiciones, cambiando de bajistas a alcistas. En esta situación, quienes venden enfrentarían una gran liquidez (vender implica que hay alguien que compra; cuanto más compradores haya, más rápido se ejecutarán las órdenes de venta), por lo tanto, bajo la suposición de que la tendencia intradía es bajista, es muy probable que el punto más alto de esta K línea de tendencia sea el punto de reversión del precio.
En cuanto a cómo juzgar la tendencia intradía, lo explicaré en otra lección de este curso. A continuación, continuaremos presentando otros usos de la K línea de tendencia.
Uso de K líneas de tendencia: ruptura, identificación de picos de compra y venta, y cambios de estructura
Primero, veamos el primer uso de la K línea de tendencia, que es la ruptura. Cuando el precio entra en un período de consolidación, la aparición de una K línea de tendencia suele ser una señal de que la consolidación ha sido rota y el precio inicia una nueva tendencia.
En el próximo artículo, hablaré específicamente sobre la estrategia de trading de ruptura. Aquí, primero podemos entender la función de la K línea de tendencia. El segundo uso es identificar los picos de compra y venta. Cuando la tendencia ha continuado durante un tiempo, si de repente aparece una K línea de tendencia muy evidente, puede ser una señal de que la tendencia está a punto de terminar y revertirse.
El tercer uso es el CHOCH que mencioné antes, es decir, el cambio de estructura. La K línea de tendencia no solo puede ayudarnos a identificar los puntos de inflexión de los ciclos, sino que también ayuda a identificar la veracidad de las inversiones de tendencia. Por ejemplo, cuando el precio retrocede, ¿cómo podemos juzgar si es una corrección temporal o un cambio de tendencia? En este momento, la K línea de tendencia desempeña un gran papel:
Cuando el precio cae por debajo del precio de apertura de la K línea de tendencia, puede ocurrir una reversión. En la figura a continuación, el precio forma un patrón de estrella de la mañana. Para los principiantes, es fácil caer en esta trampa y creer que el precio está a punto de revertirse. Pero podemos usar la K línea de tendencia para juzgar. Por ejemplo, la K línea 1 en la figura no ha sido completamente tragada, por lo que la lógica de reversión no se sostiene. Por lo tanto, en este momento no podemos considerar que la tendencia se ha revertido. Por el contrario, esto podría ser solo una realización de ganancias por parte de los bajistas, una oportunidad para vender en máximos.
De la misma manera, si el precio retrocede a la cercanía del precio de apertura de la K línea de tendencia y aparece una forma de reversión, entonces hay una gran probabilidad de que el precio esté a punto de volver a su tendencia anterior:
Veamos otro caso, el precio impulsó una reversión de tendencia en forma de K línea de reversión después de tocar la K línea de tendencia. El punto más bajo de la K línea de tendencia aquí constituye una posición de stop loss bastante adecuada.
【Mira los comentarios】