Una carga pesada es la muerte segura, dos la ausencia de stop-loss es la muerte segura, tres la codicia excesiva es la muerte segura, cuatro la entrada ciega es la muerte segura, cinco la operación frecuente es la muerte segura, seis la operación del lado izquierdo es la muerte segura.
Estas experiencias solo se pueden entender después de experimentar muchas lecciones dolorosas.
Desafortunadamente, los inversores minoristas no aprenden la lección y siempre sufren grandes pérdidas debido a estos errores. ¿Estás pagando por los mismos errores? Cada pérdida es una lección profunda, pero ¿por qué la mayoría de los traders todavía tienen dificultades para evitar repetir los mismos errores?
Primero, la carga pesada es la muerte segura, el precio de la codicia. El trading con carga pesada es uno de los errores más fáciles de cometer para los traders. Cuando inviertes una gran cantidad de dinero en una operación, en realidad estás reemplazando la toma de decisiones racional con una mentalidad de jugador. La volatilidad del mercado determina que cualquier operación tiene riesgos, y la carga pesada solo amplificará este riesgo, lo que significa que no puedes permitirte las pérdidas potenciales. El trading con carga pesada a menudo conduce a una ruptura en la cadena de fondos o incluso a la salida completa. La imprevisibilidad del mercado significa que nunca puedes garantizar que cada carga pesada será rentable. Se recomienda diversificar las inversiones y controlar estrictamente la exposición al riesgo de cada operación, controlando el riesgo de cada operación entre el 1% y el 2%, asegurando que incluso si hay pérdidas, no causará un impacto devastador en los fondos generales.
Segundo, la ausencia de stop-loss es la muerte segura, la tumba del pensamiento ilusorio. El trading sin stop-loss es el segundo mayor punto débil de los traders. La ausencia de un plan de stop-loss significa que no puedes controlar eficazmente el riesgo, y eventualmente solo puedes ser golpeado pasivamente por las fluctuaciones del mercado. El trading sin stop-loss te impedirá salir a tiempo cuando estés perdiendo, lo que provocará que la cantidad de pérdidas continúe expandiéndose, incluso hasta la ruina. Se recomienda establecer claramente un punto de stop-loss y ejecutarlo estrictamente antes de cada operación. El stop-loss no es admitir la derrota, sino el respeto básico por el riesgo del mercado.
Tercero, la codicia excesiva es la muerte segura, la trampa del deseo. La codicia excesiva es una de las debilidades de la naturaleza humana. Los traders a menudo intentan obtener ganancias poco realistas, pero ignoran los riesgos potenciales del mercado. La búsqueda excesiva de ganancias te hará dudar cuando estés ganando y, finalmente, perderás la mejor oportunidad para salir, incluso provocando la devolución de las ganancias. Se recomienda establecer objetivos de ganancias razonables y salir a tiempo cuando se alcancen los objetivos. Recuerda, el trading no es caridad, tu objetivo es obtener ganancias constantes, no hacerte rico de la noche a la mañana.
Cuarto, la entrada ciega es la muerte segura, la aventura del ignorante. La entrada ciega es una manifestación de la falta de un plan de trading. No tener una lógica de entrada clara es solo apostar en lugar de hacer trading. La entrada ciega te hará perderte en el mercado y, finalmente, caer en un abismo de pérdidas. Se recomienda desarrollar un plan de trading detallado antes de ingresar, incluidos el punto de entrada, el punto de stop-loss, el punto de take-profit y la relación riesgo-recompensa. Solo puedes ingresar con tranquilidad cuando el plan sea claro.
Quinto, la operación frecuente es la muerte segura, la falta de paciencia. La operación frecuente es una manifestación de la impaciencia de los traders por el éxito. El exceso de trading no solo aumenta la quinta transacción, sino que también aumenta la probabilidad de cometer errores. La operación frecuente te hará correr de un lado a otro en el mercado y, en última instancia, cometerás errores debido a la fatiga y las fluctuaciones emocionales en el costo.
Sexto, la operación del lado izquierdo es la muerte segura, el error de tiempo. La operación del lado izquierdo se refiere a ingresar al mercado a la fuerza cuando la tendencia del mercado no está clara. Este comportamiento a menudo te lleva a un atolladero de pérdidas. La operación del lado izquierdo te expondrá a enormes riesgos en las fluctuaciones del mercado y, en última instancia, perderás debido a un juicio erróneo. Se recomienda esperar hasta que la tendencia del mercado sea clara antes de ingresar al mercado. Aunque la operación del lado derecho puede perder algunas ganancias, puede reducir eficazmente los riesgos.
En el mercado de trading, muchas personas creen en el "trading frecuente" y el "interés compuesto diario", pensando que esta es una forma abreviada para que los fondos pequeños crezcan rápidamente. Sin embargo, la verdad es: el trading frecuente no solo no te hará rico, sino que te hundirá en un abismo. Hoy, revelaremos las trampas mortales del trading frecuente desde múltiples perspectivas, como la probabilidad matemática, la dimensión cognitiva y la estructura del mercado, y te diremos el verdadero núcleo de hacer crecer los fondos pequeños: la estructura y la cognición.
La trampa matemática del trading frecuente: ¿por qué estás destinado a perder dinero?
1. El "asesino invisible" de los costos de transacción
Supongamos que el costo de una sola transacción es del 0.5% (incluidas las comisiones y el deslizamiento). Si operas 5 veces al día, ¡los costos de transacción anuales ascenderán al 625%! Esto significa que, incluso si tu tasa de ganancias es alta, el trading frecuente hará que tus fondos sean devorados por los costos.
2. La cruel verdad sobre la tasa de victorias
Incluso si tienes una tasa de ganancia del 60%, ¿cuál es el rendimiento esperado de 100 operaciones? El cálculo es el siguiente:
(60 ganancias x 1% - 40 pérdidas x 1%) - 100 operaciones x 0.5% = -0.3%. En otras palabras, el resultado final del trading frecuente puede ser una pérdida.
3. Advertencia de la fórmula de Kelly
La fórmula de Kelly nos dice que cuando la frecuencia de trading excede la frecuencia de apuesta óptima, la curva de fondos mostrará una disminución exponencial. El trading frecuente es como caminar sobre una cuerda floja en un acantilado. Un pequeño descuido te hará caer en un abismo.
II. Reducción de la cognición: el trading frecuente te convierte en "pasto de mercado"
. La trampa del marco de tiempo
Los estudios han demostrado que el ruido contenido en el gráfico de velas de 5 minutos es tan alto como el 92%, mientras que el ruido del gráfico diario es solo del 37%. Los traders frecuentes a menudo son engañados por las fluctuaciones a corto plazo e ignoran la verdadera tendencia.
El colapso de la calidad de la decisión. La "Ley de Miller" en psicología señala que el límite superior de decisiones efectivas que el cerebro humano puede tomar en un solo día es de 7+2 veces. El trading frecuente hará que la calidad de la decisión se desplome, y eventualmente se convertirá en una operación emocional.
3. El enorme desperdicio del costo de oportunidad
Los traders frecuentes gastan el 90% de su tiempo capturando el 10% de las fluctuaciones de baja calidad, pero pierden la verdadera gran tendencia. Este comportamiento de "recoger sésamo y perder sandía" está destinado a no lograr un cambio cualitativo en los fondos.
La verdad sobre la estructura del mercado: ¿por qué siempre eres un perdedor?
1. ¡La cruel realidad de la estratificación de la liquidez!
Las instituciones de primer nivel pueden obtener oportunidades de arbitraje T+0, mientras que los inversores minoristas solo pueden operar con liquidez secundaria. Los traders frecuentes están destinados a estar en desventaja en este juego desigual.
2. El secreto de la volatilidad
Tomando el S&P 500 como ejemplo, los datos de los últimos diez años muestran que las ganancias anualizadas superiores al 70% a menudo se concentran en 7-10 días de trading. Los traders frecuentes pierden fácilmente estas oportunidades clave.
3. La difícil situación del juego de suma negativa
El trading de alta frecuencia es esencialmente un juego de suma negativa. Cuantos más participantes, más cerca de cero estará el rendimiento esperado. Los traders de alta frecuencia son como jugadores que apuestan constantemente en un casino, y eventualmente se quedarán sin fichas.
IV. El camino del éxito de los traders de primer nivel: estructura y cognición
1. Filtro de oportunidades +: solo aprovecha las oportunidades de primer nivel
Los traders de primer nivel establecerán un sistema de evaluación tridimensional (intensidad de la tendencia, calidad de la volatilidad, prima de riesgo) y solo elegirán la mejor oportunidad para hacer trading.
2. Concéntrate en puntos clave
Considera los fondos como ondas de probabilidad, ¡liberándolos solo en puntos críticos de energía potencial! Esta filosofía de espera "estilo cocodrilo" puede hacer que la curva de fondos muestre un crecimiento exponencial.
3. Arbitraje cognitivo: aprovechando el error de juicio colectivo del mercado
El verdadero rendimiento superior proviene de la diferencia cognitiva. Por ejemplo, el evento de precios negativos de los futuros del petróleo crudo en abril de 2020 es un caso típico de error de juicio colectivo del mercado. Los traders de primer nivel son buenos para capturar este tipo de oportunidades de desalineación macro.
V. El camino para avanzar de fondos pequeños a grandes
1. De la "adicción a la operación" a la "tolerancia estratégica"
La esencia del trading es la realización de la cognición, no la acumulación de operaciones. Cuando aprendes a esperar pacientemente y a aprovechar solo las oportunidades clave, el crecimiento de los fondos será algo natural.
2. Construye un "modelo de impacto de eventos importantes" y registra y verifica el impacto de 10 puntos de inflexión fundamentales en los precios de los activos durante tres meses. Este entrenamiento puede mejorar tu capacidad de identificación de oportunidades a una nueva dimensión.
3. La estructura determina el resultado. El núcleo de hacer crecer fondos pequeños no es el trading frecuente, sino una comprensión profunda de la esencia del mercado. Solo mejorando el conocimiento se puede mantener invicto en el trading.
Conclusión:
El trading frecuente es un camino destinado al fracaso, y los verdaderos triunfadores a menudo tienen una estructura y una cognición que superan a la gente común. Como dijo George Soros en (La alquimia de las finanzas): "El verdadero rendimiento superior proviene de la diferencia cognitiva, no de la frecuencia de trading."
Espero que este artículo te ayude a escapar de la trampa del trading frecuente y a encontrar tu propio camino en el trading. Recuerda, el trading no es un juego de azar, sino una batalla de cognición. Solo mejorando constantemente podrás mantenerte invicto en el mercado.
V God ha estado en el mercado durante muchos años y conoce bien las oportunidades y las trampas. Si tu inversión no va bien y no estás dispuesto a perder, deja 999 en el área de comentarios ¡¡y espera!!