Conclusiones principales
Al establecer órdenes stop, los operadores de futuros pueden prepararse para cambios inesperados en el mercado y capitulaciones durante períodos de alta volatilidad.
En Binance Futures, las órdenes stop se utilizan principalmente para asegurar ganancias y limitar pérdidas mediante órdenes de toma de ganancias y stop loss, respectivamente.
Al colocar una orden stop en Binance Futures, hay tres factores a considerar: el precio stop (también llamado precio de activación), el precio de ejecución y el tipo de orden stop.
Los comerciantes de criptomonedas en Binance Futures pueden utilizar herramientas como órdenes de suspensión para negociar futuros de manera eficiente y reducir pérdidas potenciales. Las órdenes stop ayudan a los operadores a elaborar una estrategia de salida predeterminada y evitar el estrés de tomar decisiones impulsadas por las emociones.
No existe un enfoque único cuando se utilizan órdenes stop en Binance Futures. Cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo de las condiciones del mercado y los objetivos específicos del usuario.
Este artículo explora los distintos tipos de órdenes stop disponibles en Binance Futures y lo que cada una ofrece a los operadores de futuros.
¿Qué es una orden de suspensión?
En Binance Futures, las órdenes stop se utilizan principalmente para ayudar a limitar las pérdidas y bloquear las ganancias mediante órdenes stop loss y take-profit, respectivamente. Al colocar una orden stop en Binance Futures, es importante considerar tres factores clave: el precio stop (también conocido como precio de activación), el precio de ejecución y el tipo de orden stop.
El precio stop es el precio al que se activa una orden de compra o venta. Puede elegir el último precio o el precio de marca como tipo de activación y controlar el precio de ejecución eligiendo el tipo de orden stop.
Si se selecciona una orden stop-market, la orden se ejecutará al mejor precio disponible en el libro de órdenes. Si se elige una orden stop-limit, la orden se ejecutará al precio límite predeterminado o a un precio mejor.
Tipo de activador: precio de marca versus último precio
Hay dos tipos de precios de parada/activación: último precio y precio de marca. En Binance Futures, el último precio es el último precio comercial de un contrato y el precio de marca es el valor razonable estimado de un contrato.
El uso del último precio para activar una orden stop garantiza que el precio stop esté más cerca del precio de ejecución de la orden. Sin embargo, no es un método infalible para evitar la liquidación, ya que el precio de liquidación es siempre el precio de mercado.
Si tiene intención de colocar una orden stop para evitar la liquidación, es mejor utilizar el precio de marca como disparador, ya que siempre coincide con el precio de liquidación de un contrato de futuros. Sin embargo, esto también significa que el precio al que se ejecuta su orden stop puede desviarse aún más de su precio de activación.
En el caso de una orden stop-limit, por ejemplo, es posible que su orden no se ejecute en absoluto; esto se debe a que el precio de marca es el precio promedio y no se puede utilizar para ejecutar una orden. Esto se aplica especialmente durante períodos de alta volatilidad, cuando la brecha entre el último precio y el precio de referencia puede ampliarse.
En resumen, utilizar el último precio para activar una orden stop puede acercarlo al precio de ejecución real. Sin embargo, no garantiza evitar la liquidación. Como tal, elegir el precio de marca como activador de su orden de parada es una mejor opción para evitar la liquidación.
Tipo de orden de parada: orden de mercado versus orden límite
En Binance Futures, el tipo de orden de parada determina el tipo de orden que coloca el sistema una vez que el activo alcanza el precio de parada. Hay dos tipos de órdenes stop: stop-market (una orden de mercado) y stop-limit (una orden limitada).
Con una orden de parada de mercado, sólo necesita seleccionar el precio de parada. Una vez activado este precio, el sistema ejecutará automáticamente la orden al mejor precio disponible.
Con una orden stop-limit, debe seleccionar tanto el precio stop como el precio límite. La orden se ejecutará únicamente al precio límite especificado o a un precio mejor. Una vez que el activo alcance el precio de parada, el sistema buscará igualar su orden dentro del libro de órdenes.
Sin embargo, la orden solo se ejecutará si está disponible el precio especificado o un precio mejor, que normalmente está más cerca del último precio. Si el precio límite o un precio mejor no está disponible en el libro de órdenes, la orden caducará. Para evitarlo, el precio límite debería ser inferior al precio de activación.
Como se muestra en la imagen a continuación, existen cuatro combinaciones diferentes de tipos de órdenes stop, cada una con sus ventajas y desventajas. Es importante tener en cuenta que no existe una combinación perfecta y que, en última instancia, la elección depende de sus preferencias personales y de su estrategia comercial.
Datos importantes sobre las órdenes stop
Las órdenes de suspensión no son una medida infalible contra la liquidación
Incluso si establece una orden de límite de pérdidas con el precio de marca como precio límite, es importante tener en cuenta que una orden de límite no es una medida infalible contra la liquidación. El precio de liquidación puede cambiar y es posible que la orden de limitación de pérdidas no proteja las posiciones de la liquidación.
Las órdenes stop son diferentes de las órdenes limitadas
Una orden limitada y una orden stop tienen propósitos diferentes y no deben confundirse entre sí. La primera es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico o mejor, mientras que la segunda se activa cuando se alcanza un determinado nivel de precio y se utiliza para retomar una tendencia alcista o bajista.
Las órdenes stop se pueden utilizar para abrir y cerrar posiciones.
Una orden de parada no se limita a cerrar una posición; También se puede utilizar para abrir uno. Como tal, es posible utilizar una orden stop para entrar en una nueva posición en el mercado, además de salir de una posición existente.
Los pedidos pueden caducar por varios motivos
Cuando el último precio y el precio de marca de un contrato superan un umbral predeterminado, la función de protección de precio evitará que se active la orden de detención, lo que provocará que la orden caduque. Al mismo tiempo, una orden stop-limit puede caducar si el precio límite especificado no está disponible en el libro de órdenes.
Puede colocar varias órdenes stop en el mismo contrato
Binance Futures le permite colocar múltiples órdenes stop a diferentes niveles de precios en el mismo contrato. Por ejemplo, puede colocar uno con el último precio como disparador para evitar pérdidas excesivas y otro con el precio de marca como disparador para evitar la liquidación.
Es posible que su pedido no se ejecute al precio límite elegido
Una orden de parada de mercado se ejecutará al siguiente precio de mercado disponible, que puede ser diferente del precio de parada especificado.
Pensamientos finales
Las órdenes stop son una excelente herramienta comercial cuando desea abrir o cerrar una posición en un contrato de futuros. Puede ayudarle a elaborar una estrategia de salida predeterminada, minimizar las pérdidas y maximizar la rentabilidad. Sin embargo, antes de elegir una combinación de tipos de órdenes stop, es mejor comprender las opciones disponibles y evaluar cómo cada una puede influir en su estrategia.
Otras lecturas
(Blog) Tres conceptos erróneos sobre las liquidaciones en Binance Futures
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Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere el monto invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Binance no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. El comercio de futuros, en particular, está sujeto a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de los precios. Todo su saldo de margen puede liquidarse en caso de un movimiento adverso de precios. El rendimiento pasado no es un predictor fiable del rendimiento futuro. Antes de operar, debe realizar una evaluación independiente de la idoneidad de la transacción a la luz de sus propios objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y beneficios potenciales. Consulta a tus propios asesores, en su caso. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerse, visite nuestra página de Comercio responsable. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y Advertencia de riesgos.