El trading en cuadrícula es una estrategia de trading cuantitativo que implica la colocación de órdenes de compra y venta automatizadas en un intento de sacar provecho de la volatilidad de las criptomonedas. El trading en cuadrícula es un estilo de trading algorítmico que automatiza la ejecución de órdenes mediante el uso de robots de trading en cuadrícula.
Para crear una red de órdenes que cubra un rango de movimientos potenciales del mercado, este método implica colocar numerosas órdenes a niveles de precios incrementales por encima y por debajo del precio de mercado actual.
Generalmente, el robot comercial coloca órdenes de compra/venta dentro de un rango de precios predeterminado, construyendo una cuadrícula de comercio automatizada. Esta automatización permite a los comerciantes de criptomonedas beneficiarse y obtener ganancias incluso con pequeñas fluctuaciones de precios y evitar decisiones emocionales, lo que aumenta el potencial de rentabilidad tanto en mercados alcistas como bajistas.
Este artículo explica qué es el trading en red, cómo funcionan los bots de trading en red y sus beneficios para los traders.
¿Qué es el comercio en red?
El precio de las criptomonedas fluctúa; por lo tanto, los traders de criptomonedas experimentados confían en los gráficos del mercado de criptomonedas para tomar decisiones comerciales. Sin embargo, puede ser difícil mantenerse al día cuando los precios de las criptomonedas oscilan de forma descontrolada, lo que da como resultado oportunidades perdidas y, a veces, el FOMO del mercado. Para los traders que operan con múltiples activos criptográficos y en múltiples bolsas de criptomonedas, las cosas se complican y el monitoreo constante se convierte en una tarea difícil.
Aquí es donde la estrategia de trading en cuadrícula puede ser útil como método cuantitativo de trading de criptomonedas. El trading en cuadrícula ayuda a comprar y vender criptomonedas en un rango establecido por el trader. La estrategia se basa en la idea de que el precio de un activo fluctuará dentro de un rango determinado y, al colocar órdenes en diferentes puntos dentro de ese rango, el trader puede capturar ganancias tanto de los movimientos ascendentes como descendentes del precio. Esto crea esencialmente un área o una cuadrícula donde el robot de trading en cuadrícula trabajará y calculará órdenes de compra-venta rentables.
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¿Qué son los bots de comercio de red y cómo funcionan?
Los robots de trading en red son algoritmos o códigos de trading que intentan obtener ganancias a partir de los cambios de precios dentro del área de la red predefinida. El trader establece los parámetros o límites para que el robot de trading en red funcione dentro del rango predefinido y ejecute órdenes según reglas preestablecidas. Por lo tanto, las órdenes del robot de trading en red automatizan el trading de criptomonedas.
Tomemos un ejemplo hipotético de una operación con Bitcoin y Tether para entender cómo funciona un robot de operaciones en red y qué parámetros se tienen en cuenta. Es importante asegurarse de que haya fondos suficientes disponibles en su billetera antes de configurar la red.
Establecer límites de cuadrícula superior e inferior
Imaginemos que el precio de Bitcoin (BTC) se ha acercado a los 15 000 USD en las últimas dos semanas. El operador tiene 5000 Tether (USDT) y decide negociar 600 USD por encima y por debajo del rango. Eso hace que 15 600 USD sea el precio límite superior y 14 400 USD el límite inferior.
Crear múltiples niveles de cuadrícula
El siguiente paso es dividir el precio límite superior del intervalo y el precio límite inferior del intervalo en niveles de cuadrícula. Cada exchange tiene sus reglas; sin embargo, las configuraciones manuales y automáticas están disponibles en todos los exchanges principales, como Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En el modo manual, el trader puede seleccionar niveles, y en el modo automático, los niveles de cuadrícula se determinan automáticamente.
El número de cuadrícula seleccionado es un factor determinante de la cantidad de órdenes de compra y venta en esa cuadrícula. Por lo tanto, en este ejemplo, se establece en 7 niveles. Se puede seleccionar y crear tantos niveles de cuadrícula como se desee.
Esto dará como resultado el siguiente límite predefinido dentro del cual funcionará ahora el robot de comercio de red.
Cuando el precio sube y cruza la cuadrícula de venta, el bot vende BTC y obtiene una ganancia. De manera similar, cuando el precio cae en la cuadrícula de compra, el bot compra BTC automáticamente. La compra y la venta continúan con el objetivo de obtener una ganancia hasta que el comerciante detiene el bot o se agota el tiempo.
Es importante tener en cuenta que todos los parámetros de configuración anteriores son solo de referencia. Los parámetros pueden cambiar según los objetivos de inversión de cada uno y la relación riesgo-rendimiento. Además, el trading de criptomonedas implica riesgos y los operadores deben familiarizarse con todas las posibilidades antes de configurar el trading en red.
Beneficios de utilizar un robot de comercio en red
El trading de criptomonedas puede requerir mucho tiempo, y las herramientas de automatización pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones mejores, racionales y rentables. Los robots de trading de criptomonedas son beneficiosos por las siguientes razones:
Ejecución de operaciones automatizada
Los robots de comercio en red pueden ejecutar transacciones automáticamente según reglas predeterminadas, lo que puede ahorrar tiempo y reducir la toma de decisiones emocionales. Los operadores también pueden escalar sus transacciones creando múltiples robots de comercio en red para diferentes pares de monedas simultáneamente.
Toma de decisiones más rápida y racional
Los bots pueden tomar decisiones más rápidamente que los traders. Además, como no se ven afectados por las emociones, el miedo a perderse algo, la presión de grupo o las tendencias de las redes sociales, pueden mantener su lógica de trading incluso en condiciones de mercado erráticas y volátiles.
Gestión de riesgos
Los robots de trading en red se pueden programar para cerrar automáticamente las operaciones si se alcanzan ciertos umbrales de riesgo, lo que puede ayudar a minimizar las posibles pérdidas. Además, diversificar las operaciones entre muchos pares de monedas en lugar de operar en un solo par es una estrategia de gestión de riesgos bien conocida: "No pongas todos los huevos en una canasta". El uso de robots de trading en red facilita el trading simultáneo en varios pares.
¿Es rentable la estrategia de comercio en red?
Las estrategias de comercio de criptomonedas en red tienen el potencial de generar ganancias si los parámetros de la red se configuran con cuidado.
Si bien los límites y niveles de la red son obligatorios para configurar un bot de operaciones en red, los siguientes términos y configuraciones son opcionales en la mayoría de los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, cuando se usan junto con los límites y niveles de la red, estas configuraciones ayudan a realizar operaciones más clínicas.
Precio de activación: este es el precio preestablecido al que el robot de operaciones de la red iniciará sus operaciones. No se realizará ninguna actividad de compra/venta hasta que el precio de mercado alcance el precio de activación. Una vez que el precio de mercado y el precio de activación sean iguales, el robot se activa y la red se vuelve activa para las operaciones.
Precio de stop loss: como sugiere el nombre, este es el punto en el que el bot de la cuadrícula de operaciones cerrará automáticamente todas las posiciones para protegerse contra una gran pérdida. El punto de stop loss está por debajo del límite de precio más bajo y del precio de activación. Configurar esto ayudará a proteger al operador porque cuando el precio del mercado cae por debajo del precio de stop loss, la cuadrícula de operaciones dejará de funcionar.
Precio de toma de ganancias: es más alto que el límite de precio superior y el punto de activación. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de toma de ganancias, el bot venderá la criptomoneda base, cobrará las ganancias y finalizará automáticamente.
Otro aspecto importante a tener en cuenta al utilizar un robot de trading en red son las tarifas de negociación. Si las tarifas de negociación en la bolsa son altas y el robot de trading en red ejecuta varias transacciones rápidamente en un período corto, entonces las tarifas de negociación pueden sumarse y consumir las ganancias generales. Uno debe asegurarse de que, en general, las transacciones generen más ganancias que los costos incurridos.
El trading en red se lleva a cabo tanto en operaciones de criptomonedas al contado como de futuros. Los robots de trading en red al contado generan ganancias solo con el capital invertido, ya que utilizan fondos de billetera al contado y la falta de fondos detendrá automáticamente la operación. Esto hace que el trading al contado sea relativamente seguro, ya que la operación se realiza únicamente con el dinero propio. Los robots de trading en red de futuros utilizan operaciones con margen y pueden pedir prestado fondos que superen el capital disponible. Esto permite a los operadores realizar operaciones de criptomonedas más grandes en medio de una exposición adicional al riesgo.