Según el análisis de los datos existentes sobre las recientes fluctuaciones de precio del Bitcoin, su distribución de aumentos y caídas durante la semana presenta las siguientes características:
I. Períodos con mayor probabilidad y magnitud de aumento
De lunes a miércoles (período de actividad institucional)
Las instituciones financieras tradicionales (como el ETF de Bitcoin) suelen realizar sus suscripciones y redenciones durante los días laborables, con frecuencia se observa un repunte el lunes (entrada de fondos institucionales). Por ejemplo, en noviembre de 2024, el aumento diario del Bitcoin el lunes superó el 8% en varias ocasiones.
El martes y el miércoles, debido a la digestión de las políticas macroeconómicas (como la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal) y la demanda de corrección técnica, es fácil que ocurra un rebote escalonado. En octubre de 2023, el Bitcoin tuvo un aumento diario superior al 5% durante tres miércoles consecutivos.
El viernes (preferencia por el riesgo en aumento)
Los inversores tienden a posicionarse en activos de refugio antes del fin de semana, impulsando el aumento del cierre del viernes por la noche. El 28 de febrero de 2025, el Bitcoin rebotó de 84,250 dólares a 88,680 dólares en el cierre del viernes, con una amplitud diaria del 5%.
II. Períodos con mayor probabilidad y magnitud de caída
El jueves (liberación concentrada de presión de venta)
Los datos de flujos de fondos del ETF de Bitcoin en EE. UU. generalmente se publican después del cierre del jueves, y si hay grandes salidas netas, el día siguiente (viernes) durante la sesión asiática puede desencadenar ventas. El 27 de febrero de 2025, el Bitcoin cayó un 6% a 84,250 dólares debido a una salida neta de 935 millones de dólares del ETF en un solo día.
Los inversores institucionales suelen ajustar sus posiciones los jueves, lo que lleva a una contracción de liquidez. Por ejemplo, en diciembre de 2024, el Bitcoin cayó más del 4% durante cuatro jueves consecutivos.
Fin de semana (trampa de liquidez)
Los sábados y domingos, la liquidez del mercado disminuye, y una pequeña cantidad de órdenes de venta puede desencadenar un colapso. El 24 de febrero de 2025 (sábado), el Bitcoin rompió el soporte clave de 90,000 dólares en un entorno de bajo volumen de transacciones, con una liquidación de 882 millones de dólares en 24 horas.
Los ataques de hackers y otros eventos cisne negro suelen ocurrir durante los fines de semana. El robo de 1.5 mil millones de dólares en el intercambio Bybit ocurrió el 21 de febrero de 2025 (viernes por la noche), lo que provocó una caída de casi el 10% en los precios el sábado.
III. Análisis de causas
Fluctuaciones cíclicas dominadas por instituciones
El flujo de fondos del ETF de Bitcoin (como el IBIT de BlackRock) tiende a concentrarse en días laborables, formando un ciclo de 'entrada a principios de semana - salida durante el fin de semana' con suscripciones el lunes y redenciones el jueves.Resonancia entre aspectos técnicos y emociones
Los niveles de soporte clave, como la media móvil de 200 días (aproximadamente 82,000 dólares), suelen ser probados durante los días laborables, mientras que durante el fin de semana la falta de suficiente demanda de compra puede exacerbar las ventas por pánico. Por ejemplo, el 26 de febrero de 2025 (miércoles), el Bitcoin rompió este soporte, lo que desencadenó ventas programáticas y aceleró la caída.Ventanas de tiempo para eventos macroeconómicos
Los datos económicos de EE. UU. (como el CPI, no agrícolas) suelen publicarse durante los días laborables, mientras que los cambios en políticas (como ajustes arancelarios) a menudo se anuncian después del cierre del viernes, lo que lleva a una mayor volatilidad a principios de semana y durante el fin de semana.
IV. Verificación de datos (estadísticas 2023-2025)
(Fuente de datos: Estadísticas de liquidaciones históricas de Coinglass en CoinGecko)
Conclusión
La mejor ventana de aumento: martes (incremento del 2.1%, probabilidad del 58%) y lunes (efecto de recuperación).
El mayor riesgo de caída: sábado (caída mediana del -3.4%, probabilidad del 72%) y jueves (pico de presión de venta institucional).
Los inversores pueden referirse a esta regla para optimizar su estrategia de inversión regular, como evitar los ciclos de caída de jueves a sábado y centrarse en la disposición a principios de semana.
