El apalancamiento del comercio de criptomonedas es una herramienta poderosa para que los operadores aumenten sus retornos y ganancias potenciales. Les permite abrir posiciones con menos capital del que se requeriría de otro modo, al brindarles acceso a índices de apalancamiento de hasta 100 veces la cantidad invertida. Esto significa que incluso si no tiene mucho capital, aún tiene el potencial de obtener grandes ganancias aprovechando los fondos disponibles a su disposición. El apalancamiento permite a los operadores tomar prestados fondos de una bolsa o corredor para abrir posiciones más grandes de lo que normalmente permitiría el saldo de su billetera.
¿Cómo funciona el comercio de apalancamiento?
Digamos, por ejemplo, que solo tienes $100 pero quieres invertir $1000 en una determinada criptomoneda, el trading con apalancamiento te permite hacerlo. La relación entre la cantidad de dinero que pidió prestado y la cantidad de dinero que tiene en su billetera se llama relación de apalancamiento. Puede ser 1:5 (5x), 1:10 (10x) o 1:20 (20x), etc.
Así es como funciona:
Antes de abrir una posición, debe depositar garantías (fondos) en su cuenta comercial. El capital inicial que usted proporciona es lo que llamamos garantía. La garantía requerida depende del apalancamiento que utilice y del valor total de la posición que desea abrir (conocido como margen). Supongamos que desea invertir $1000 en una criptomoneda con un apalancamiento de 10x, lo que significa que solo necesita proporcionar 1/10 del valor de la posición como garantía. Este sería un requisito de margen inicial.
Es importante tener en cuenta que, si bien el uso del apalancamiento puede aumentar sus rendimientos, también aumenta su riesgo. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayores serán los riesgos de ser liquidado si el mercado se mueve en contra de su posición. Por este motivo, es importante mantener un umbral de margen para sus operaciones. Cuando el mercado se mueve en contra de su posición y el margen es inferior al umbral de mantenimiento, deberá depositar más fondos en su cuenta para evitar ser liquidado. El umbral también se conoce como margen de mantenimiento.
Cosas importantes que debe saber en el comercio de apalancamiento
Liquidación
En el comercio de apalancamiento de criptomonedas, la liquidación ocurre cuando el mercado se mueve en contra de su posición y el margen baja demasiado. Esto significa que necesita agregar más dinero a su cuenta para no perder todo su dinero. Antes de comenzar a operar con apalancamiento, es importante establecer un umbral de margen con el que se sienta cómodo. De esta manera podrá controlar de cerca sus posiciones y asegurarse de que no sean liquidadas.
Liquidación automática
La liquidación automática es un proceso en el comercio de apalancamiento que ocurre cuando el saldo de su cuenta es demasiado bajo, es decir, por debajo del umbral de su margen de mantenimiento. Cuando esto sucede, la bolsa o corredor venderá parte de sus activos para compensar el déficit ya que no tiene suficiente dinero en su cuenta.
Tasa de financiación
Las tasas de financiación son los intereses pagados sobre el diferencial entre los mercados de contratos perpetuos y precios al contado, y se distribuyen periódicamente a los operadores que están en largo o en corto. Dado que los cálculos de financiación incluyen el uso de apalancamiento, las tasas de financiación pueden afectar significativamente el potencial de ganancias de una persona. Incluso en mercados de leve volatilidad, un operador que paga por financiación puede incurrir en pérdidas y ser liquidado cuando utiliza un gran apalancamiento.
Comercio de margen cruzado
El comercio de márgenes cruzados es un procedimiento de negación en el que el exceso de margen de una de las cuentas de margen de un comerciante se transfiere a otra de las cuentas de margen del comerciante para cumplir con los criterios para el margen de mantenimiento requerido.
Posiciones largas y cortas en operaciones apalancadas
Posición larga
Cuando pides dinero prestado a una bolsa o corredor para comprar más criptomonedas además de las que ya tienes en tu billetera, esto se conoce como posición larga. Básicamente, estás apostando a que el precio del activo aumentará con el paso del tiempo, lo que se traducirá en un mayor retorno de tu inversión.
Posición corta
Si aún no posee el activo con el que se negocia, pero pide prestado dinero a una bolsa o corredor para realizar una transacción, está tomando una posición corta. Esto implica que usted puede ganar dinero vendiendo nuevamente a un precio más bajo y luego pagando el préstamo y devolviendo el efectivo prestado al propietario original si el mercado va en contra de su posición.
Ventajas del comercio de apalancamiento
1. El comercio de apalancamiento le permite comprar o vender más criptomonedas de las que tiene en su billetera.
2. Puede aumentar sus rendimientos y obtener mayores ganancias con el comercio de apalancamiento.
3. Puede pedir dinero prestado a una bolsa o corredor para abrir posiciones más grandes de lo que su saldo normalmente permitiría.
4. Sólo necesita depositar una pequeña cantidad de garantía en su cuenta antes de abrir una posición, por lo que no necesita mucho capital para comenzar a invertir en criptomonedas con operaciones de apalancamiento.
5. Incluso si no tiene mucho capital, aún tiene el potencial de obtener grandes ganancias utilizando los fondos disponibles a su disposición a través del comercio de apalancamiento.
6. Con las operaciones apalancadas, puede tomar posiciones tanto largas como cortas, lo que significa que incluso si aún no posee un activo, puede pedirlo prestado y venderlo si el mercado baja (abrir una posición corta).
7. El comercio de apalancamiento ayuda a reducir los riesgos de mercado para los operadores porque no necesitan tener grandes cantidades de activos en sus billeteras antes de abrir una posición.
Desventajas del comercio de apalancamiento
1. Al operar con apalancamiento, su riesgo aumenta ya que un movimiento negativo del mercado resulta en una pérdida mayor.
2. Si el mercado se vuelve en su contra, es posible que deba agregar dinero adicional a su cuenta para evitar que se liquide.
3. En caso de una desaceleración del mercado, un mayor apalancamiento aumenta la probabilidad de liquidación.
Plataformas de comercio de apalancamiento criptográfico
Aquí hay cinco plataformas que puede utilizar para el comercio de apalancamiento criptográfico:
1. Binance: un intercambio de criptomonedas líder que ofrece un apalancamiento de hasta 125 veces en muchos pares comerciales populares.
2. Bybit: un intercambio que proporciona un apalancamiento de hasta 100 veces en Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales.
3. BitMEX: una plataforma que permite un apalancamiento de hasta 100 veces en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.
4. Deribit: un intercambio que ofrece un apalancamiento de hasta 100 veces en Bitcoin y Ethereum sin necesidad de KYC para operaciones más pequeñas.
5. PrimeXBT: una plataforma de derivados criptográficos que ofrece altos apalancamientos de hasta 1000X con tarifas bajas y velocidades rápidas de ejecución de órdenes.
Línea de fondo
El comercio de apalancamiento es una excelente manera de aumentar sus rendimientos y obtener mayores ganancias con menos capital. Sin embargo, es importante ser siempre consciente de los riesgos que implica utilizar el apalancamiento, ya que puede perder más dinero del que tiene en su billetera. La mejor práctica para los traders es mantener un umbral de margen adecuado para que sus posiciones no sean liquidadas si el mercado se mueve en su contra. Con estos consejos en mente, aprovechar el comercio ofrece una oportunidad única para los inversores que buscan maximizar sus rendimientos sin tener que invertir grandes cantidades de capital por adelantado.