La liquidación corta o la compresión corta es uno de los riesgos asociados con el comercio apalancado en criptomonedas. Ocurre cuando un inversor o comerciante no puede cumplir con los requisitos de margen para su posición, especialmente debido al aumento del precio de un activo. Si bien esto puede ser una perspectiva aterradora para quienes no están familiarizados con ella, tener un conocimiento básico de por qué sucede puede ayudar a los operadores a minimizar la exposición a dicha liquidación y al mismo tiempo aprovechar oportunidades potencialmente lucrativas en el comercio de criptomonedas.
El concepto de liquidación corta explicado.
La liquidación es un concepto importante que hay que tener en cuenta, ya que puede tener un impacto importante en el éxito de un comerciante. En general, la liquidación de criptomonedas ocurre cuando el valor de una posición cae por debajo de un cierto umbral, conocido como "margen de mantenimiento".
Cuando esto sucede, la posición del inversor se cierra y la garantía asociada (en forma de criptomoneda) se vende para cubrir las pérdidas sufridas por el comerciante. El riesgo de liquidación aumenta cuando se utiliza un mayor grado de apalancamiento en una estrategia comercial. Esto es aplicable tanto a los futuros de criptomonedas como al comercio de margen.
El concepto de liquidación corta es bastante sencillo. Cuando se trata de criptografía y del mercado tradicional, las palabras "largo" y "corto" simplemente señalan en qué tipo de operación está participando un inversor. Si uno anticipa una caída o un auge de los precios (lo que se conoce como operaciones cortas), entonces sus liquidaciones se considerarían liquidaciones cortas.
En pocas palabras, la liquidación en corto ocurre cuando el precio de un activo aumenta hasta un punto en el que un comerciante no puede cumplir con sus requisitos de margen. Esto se debe a que la cantidad de dinero que han puesto como garantía ahora vale menos que antes y ya no pueden cubrir el coste de su posición si el precio sigue subiendo.
¿Por qué los comerciantes de criptomonedas deberían conocer la liquidación corta?
Los comerciantes de criptomonedas deben conocer el concepto de liquidación corta porque puede afectar significativamente sus ganancias y pérdidas en una operación determinada. Esto es especialmente cierto en mercados donde las criptomonedas experimentan una alta volatilidad, como las Altcoins. Además, tener conocimiento de la liquidación en corto (o liquidación de criptomonedas en general) ayudará a los operadores a evitar el error de utilizar tamaños de apalancamiento alto en las operaciones.
Comprender la liquidación en corto también puede ayudar a los operadores a planificar pérdidas potenciales y gestionar sus riesgos de manera más efectiva. Al evaluar la cantidad de apalancamiento que están utilizando y al monitorear los movimientos de precios con regularidad, los operadores pueden intentar ajustar de manera preventiva sus estrategias para evitar ser liquidados.
Formas de evitar pérdidas por liquidación corta
Una de las mejores formas de evitar pérdidas por liquidación corta es gestionar adecuadamente el riesgo y el apalancamiento. Al operar con apalancamiento, es importante mantener la cantidad de apalancamiento utilizada dentro de límites razonables.
Como regla general, cuanto mayor es el apalancamiento utilizado, más volátil y riesgosa se vuelve la negociación. Por lo general, sólo se recomienda utilizar el apalancamiento si un operador confía en su capacidad para cronometrar el mercado y tiene suficiente capital para absorber cualquier pérdida.
También es importante que los operadores estén al tanto de los movimientos de precios del activo que están negociando y ajusten el tamaño de sus posiciones en consecuencia. Si los precios empiezan a moverse demasiado rápido, podría ser una buena idea reducir el tamaño de la posición para minimizar las pérdidas en caso de liquidación.
Además, es recomendable que los operadores tengan una comprensión clara del mercado en el que operan y se mantengan siempre actualizados con las últimas noticias y novedades. Al monitorear también el mercado, los operadores pueden identificar cualquier aumento repentino de precios que pueda poner en riesgo su posición y tomar medidas correctivas si es necesario.
Los comerciantes de criptomonedas también deben asegurarse de que siempre haya suficiente garantía (en términos de criptomonedas) disponible para cubrir cualquier pérdida potencial incurrida como resultado de una liquidación corta. Al hacer esto, los comerciantes pueden asegurarse de que nunca serán completamente eliminados por una variación inesperada de los precios.
Lo más importante es que las órdenes de limitación de pérdidas pueden ayudar a los operadores a gestionar sus riesgos de forma más eficaz, ya que pueden configurarlos para que cierren automáticamente una posición si comienza a moverse en la dirección equivocada. Una orden de limitación de pérdidas actúa como una "red de seguridad" y puede ayudar a los operadores a reducir sus pérdidas y limitar su exposición en mercados volátiles.
Conclusión
Comprender y gestionar las liquidaciones cortas en el comercio de criptomonedas es una parte esencial de la estrategia de cualquier operador. La liquidación corta ocurre cuando el precio de un activo aumenta hasta un punto en el que un comerciante no puede cumplir con sus requisitos de margen, lo que puede provocar una pérdida de la garantía si no se gestiona adecuadamente. Para evitar pérdidas por liquidaciones en corto, los operadores deben tener una comprensión clara del mercado, mantenerse actualizados con las noticias y desarrollos, utilizar cantidades razonables de apalancamiento, monitorear los movimientos de precios con regularidad y asegurarse de tener siempre suficiente garantía disponible. Con estas estrategias implementadas, los comerciantes pueden gestionar su riesgo de manera más efectiva y protegerse contra pérdidas potencialmente costosas.
