Hola amigos, soy Wenbo. Hoy hablaré sobre el spot y los contratos.
Dado que muchos amigos en la comunidad de criptomonedas han planteado algunas preguntas, como: no entienden del todo qué es un contrato, cuál es la diferencia con el spot, si el apalancamiento implica un riesgo particularmente alto, han escuchado que operar con contratos es muy arriesgado, y después de escuchar muchos casos de liquidación, no se atreven a acercarse a los contratos, hoy voy a explicar todo de manera uniforme, espero que todos puedan tener una comprensión básica sobre los contratos y que esto les traiga buena suerte.
Este artículo está dirigido principalmente a los principiantes que acaban de unirse al mundo de las criptomonedas; los veteranos pueden ignorarlo.
Diferencias entre spot y contratos
Spot: el spot es similar a las acciones. Solo se puede comprar al alza, no a la baja. No tiene apalancamiento; es decir, la cantidad de capital que ingreses no tendrá ninguna naturaleza de apalancamiento. Si compras al alza y el mercado baja, perderás dinero; si el mercado sube, ganarás dinero. Por ejemplo, si compras BTC a 4000 puntos, incluso si el mercado baja a 10, mientras sigas manteniendo, tu activo sigue existiendo. Es decir, mientras no cierres la posición, es posible recuperar el capital; solo es cuestión de tiempo, ver si puedes resistir, y esperar unos tres a cinco años, si el mercado vuelve a subir. Incluso si vuelve a 4000, habrás salido sin pérdidas. Para decirlo de manera más simple, siempre que no cierres la posición, tu activo no se vuelve cero. Solo es cuestión de tiempo, ver si puedes aguantar.
Contrato: un contrato es similar a un futuro. Se puede comprar al alza o a la baja. Además, tiene cierta naturaleza de apalancamiento; si alguien no entiende el apalancamiento, voy a dar un ejemplo: si solo tienes 1000 yuanes, pero tienes una gran confianza en un producto, crees que va a subir y quieres aprovechar el espacio de apreciación de este producto, pero no tienes suficiente capital. La diferencia fundamental entre un contrato y un producto spot radica aquí; puedes comerciar un producto de alto valor con un capital muy pequeño, pero el producto no te pertenece, lo que posees es el derecho a las fluctuaciones del producto. Es muy parecido a los futuros, pero no tiene retraso, es una transacción en tiempo real, por lo que también es un tipo de modelo de negociación independiente.
Creo que la mayor diferencia entre contratos y productos spot radica en el mecanismo de negociación. En comparación con el spot, el mecanismo de negociación de los contratos es el de un apalancamiento con margen en una negociación bidireccional. El apalancamiento amplifica tus ganancias y pérdidas por un múltiplo. El margen es usar una parte de los fondos en tu cuenta como garantía para negociar una cantidad que en realidad no puedes negociar.
El comercio bidireccional es más fácil de entender; puedes hacer una compra larga o una venta corta. La clave aquí es el apalancamiento; muchos amigos dicen que los contratos son mucho más arriesgados que el spot, y ese es un factor importante. El apalancamiento amplifica tus ganancias y pérdidas en proporciones geométricas, lo que hace que la capacidad de control de riesgo de muchos inversores sea más estricta. Desde mi perspectiva, el riesgo en sí no es el apalancamiento, sino que reside en la percepción y el control del riesgo por parte de los propios inversores.
Ventajas del spot y de los contratos
Ventajas del spot:
1. Comprar un producto spot es equivalente a que te pertenezca; compras lo que puedes pagar. Incluso si el precio cae drásticamente, el producto sigue siendo tuyo, y si el mercado se recupera más tarde, seguirás obteniendo ganancias;
2. Mientras el valor del producto se mantenga y todos lo sigan reconociendo, incluso si no se sabe cuánto tiempo tomará, aún se puede esperar en el futuro;
3. Para los amigos de criptomonedas con una menor tolerancia al riesgo, el spot no requiere altos conocimientos técnicos, porque lo que valoras es su potencial de apreciación futura y no necesitas prestar atención a las fluctuaciones de precio (es importante notar que también hay criptomonedas que pueden llegar a cero, incluso el spot sigue teniendo riesgos).
Ventajas de los contratos:
1. Negociación bidireccional, puedes hacer largas y cortas, tener una dirección adicional significa tener una opción más, y tener más opciones significa tener una oportunidad de ganancia más; incluso si haces una orden con los ojos cerrados, tendrás un 50% de probabilidad de ganar;
2. Cobertura (también llamada cobertura de riesgo); por ejemplo, con 100,000 yuanes, si compras todo en spot y el precio es de 10,000, puedes comprar 10. Si el precio del mercado baja un 10%, perderías 10,000. Pero si usas 50,000 para comprar 5 en spot y luego con 5,000 de margen abres un apalancamiento de 10 veces para hacer una venta en corto de un contrato de 50,000, cuando el precio del mercado baja un 10%, perderías 5,000 en spot, ganarías 5,000 en el contrato, lo que compensa perfectamente, sin pérdidas ni ganancias, eso es cobertura.
3. Ignorar los mercados alcistas y bajistas, ya sea un mercado alcista grande o un mercado bajista grande, no afecta a los contratos; mientras haya suficiente espacio para las fluctuaciones del mercado, siempre habrá oportunidades de ganancias;
4. Oportunidades de enriquecimiento; debido a que el apalancamiento trae la propiedad de arriesgar poco para ganar mucho, en teoría, puedes obtener decenas o cientos de veces de ganancias con bajo costo. En un mercado bajista, ya no es posible encontrar criptomonedas que ofrezcan esas ganancias. Los eventos caóticos del pasado ahora son historia; solo el mercado de contratos ofrece esta oportunidad, y por eso el volumen de negociación global de contratos es tan grande.
Resumen:
En cualquier mercado, siempre hay riesgos; incluso el dinero en el banco puede enfrentar el riesgo de inflación. Y donde hay riesgo, hay recompensa; precisamente porque existe una relación de proporcionalidad entre mayor riesgo y mayor recompensa, en un entorno de mayor riesgo, hay más personas que se agrupan, ya que las oportunidades son innumerables. Para aquellos que quieren buscar riqueza en este camino lleno de oportunidades, solo tengo ocho palabras: avanzar con cautela y paso a paso.
Los inversores que han leído este artículo deberían tener una comprensión completa del contenido relevante. Aunque ambas formas de negociación pueden generar ganancias, los inversores tienden a preferir la negociación de contratos que ofrece mayores beneficios. Es importante notar que las ganancias que trae la negociación de contratos son grandes, así como los riesgos, incluidos algunos inversores experimentados que pueden caer en trampas, por lo que a los principiantes no se les recomienda elegir la negociación de contratos de criptomonedas; proteger la seguridad de tus activos es lo más importante.