En el actual entorno del mercado bajista, los inversores minoristas generalmente carecen de oportunidades de inversión, pero las "monedas meme" y BRC-20 (el estándar simbólico de la cadena Binance) se han convertido en objetivos de inversión de alto perfil. Atraen a un gran número de inversores minoristas con costes bajos, umbrales reducidos y una participación más justa, creando una nueva ronda de efecto riqueza. Además, ha vuelto a surgir el modelo de financiación descentralizada (IDO), y sus oportunidades relativamente justas y transparentes y sus rendimientos de inversión predecibles han atraído el entusiasmo de muchos inversores minoristas.
El reciente lanzamiento del proyecto Cetus por parte de IDO demuestra esta tendencia. El IDO de Cetus se lanzó el 10 de mayo y atrajo la participación de 108 millones de tokens SUI, con una tasa de sobresuscripción de más del 950%.
Cetus
Las IDO suelen abrir al público cantidades limitadas de inversión a precios relativamente bajos. Dado que los tokens todavía se encuentran en el período de bloqueo en esta etapa, casi no hay presión de venta, lo que significa que siempre que obtengan con éxito la cuota IDO de proyectos populares, los inversores tienen la oportunidad de obtener altos rendimientos. El requisito previo para participar es tener monedas ecológicas o monedas de plataforma y comprometerlas y bloquearlas en la plataforma.
Tomando a Cetus como ejemplo, el precio de venta de su token IDO es 0,04 SUI, el precio más alto actual es 0,14 dólares y el precio actual es 0,11 dólares. Se espera que los inversores que participen con éxito en IDO obtengan un rendimiento de más de 2 veces, mientras que vender al precio de mercado actual puede obtener un rendimiento de aproximadamente 1,3 veces la inversión.
En el mercado actual, la liquidez está casi agotada. Si puede obtener una cuota para un proyecto IDO, será un negocio con ganancias seguras, siempre que la calidad del proyecto sea excelente y llame la atención.
Desde estas perspectivas, SuiPad, el proyecto de nivel 1 de la pista ecológica Sui, puede ser un objetivo de inversión digno. Como plataforma oficial IDO Launchpad de Sui Ecosystem, SuiPad desempeñará un papel importante en el desarrollo de Sui Ecosystem.
La experiencia histórica nos dice que en la cima de las principales cadenas públicas, participar en proyectos IDO en su Launchpad puede generar retornos de inversión excesivos, especialmente en mercados alcistas. Sin embargo, ¿se mantiene este patrón en un mercado bajista? Participar en Launchpad IDO no siempre está 100% libre de riesgos, por lo que hay riesgos que hay que tener en cuenta. ¿A qué indicadores clave deberían prestar atención los inversores al participar en una IDO iniciada por Launchpad? Desde estas perspectivas, ¿el SuiPad sigue siendo una inversión que vale la pena?
Introducción a IDO
IDO (Primera oferta descentralizada)
Por lo general, los proyectos en etapa inicial requieren capital inicial, y la plataforma Launchpad brinda oportunidades de inversión a los primeros inversores al iniciar el IDO de la parte del proyecto. IDO suele vender tokens a usuarios de la comunidad a precios relativamente bajos. Dado que los tokens suelen tener un período límite de adquisición de derechos en esta etapa, su capitalización de mercado suele ser menor. Por lo tanto, para los inversores, siempre que puedan obtener la cuota de inversión de IDO, normalmente pueden obtener rendimientos de inversión considerables. Como plataforma de emparejamiento que conecta proyectos criptográficos en etapa inicial e inversores minoristas, la plataforma IDO proporciona canales de financiamiento descentralizados para más proyectos iniciales, al tiempo que brinda a los inversores más oportunidades para participar en proyectos en etapa inicial.
Este modelo suele ser beneficioso para todos. Los inversores minoristas tienen la oportunidad de obtener altos rendimientos y, siempre que puedan obtener el monto máximo de inversión de IDO, generalmente pueden obtener un exceso de rendimiento considerable, al menos en las primeras etapas del Evento de Generación de Tokens (TGE). Para las partes del proyecto, IDO puede atraer apoyo financiero temprano y, al mismo tiempo, atraer inversores al ofrecer un número limitado de oportunidades de inversión de alto rendimiento, creando así entusiasmo en el mercado.
Sin embargo, es posible que las estrategias de inversión exitosas en mercados alcistas no necesariamente funcionen igual de bien en mercados bajistas, y la participación en IDO no siempre genera grandes ganancias. Por lo tanto, en un mercado bajista, las oportunidades de inversión de IDO deben evaluarse más cuidadosamente.
Oportunidades de inversión de IDO
Al evaluar el retorno de la inversión de Launchpad, generalmente hay dos métricas clave a tener en cuenta, a saber, el "retorno de la inversión promedio más alto histórico" y el "retorno de la inversión promedio actual".
Según datos de CryptoRank, en el último año, el retorno de la inversión promedio histórico más alto (ATH) de cada plataforma IDO ha logrado resultados notables, hasta 12 veces.
ATH ROI se refiere al retorno de la inversión más alto, que se calcula en función del precio máximo del token. Según los datos, el retorno de la inversión máximo promedio de la plataforma BSCPad es de hasta 12 veces, lo que significa que los inversores que participan en los primeros tokens del proyecto de la plataforma pueden recibir un retorno de $1,200 si invierten $100.
Esto muestra que los inversores que pueden obtener con éxito una pequeña parte del monto de la inversión en una IDO y venderla dentro de un corto período de tiempo después de que ocurra la IDO (aunque no siempre en el precio máximo) generalmente obtendrán retornos considerables.
Además, IDO también desempeña un papel en el descubrimiento de precios, atrayendo mucha atención de las partes del proyecto al brindar oportunidades de alto retorno de la inversión a un pequeño número de inversores a precios más bajos. De hecho, este es un intento de crear una fuerte demanda en el mercado. Si funciona correctamente, la demanda del mercado superará con creces la oferta, lo que en última instancia se refleja en el precio, es decir, el precio del token alcanza su punto máximo en el período posterior a la IDO.
Según los datos, el retorno de la inversión (ROI) más alto promedio de todos los tiempos (ATH) se produce dentro de un corto período de tiempo después del IDO. Tomemos como ejemplo el proyecto Bloktopia lanzado en la plataforma Seedify.fund. Su precio de venta pública es de 0,00025 dólares estadounidenses y el retorno de la inversión máximo es 698 veces. Según datos históricos de precios de CoinGecko, desde que se lanzó el token BLOK a través de IDO el 5 de octubre de 2021, el precio del token ha ido aumentando rápidamente hasta alcanzar un precio máximo el 1 de noviembre de 2021. Esto significa que el precio máximo de la moneda ocurre dentro de un mes después del IDO.
Otro proyecto llamado Humans.ai lanzó el IDO de su token HEART en la plataforma Polkastarter el 9 de diciembre de 2021, con un precio de oferta de 0,015 dólares. El precio del token HEART comenzó a subir después del IDO y alcanzó un precio máximo histórico de 0,263 dólares el 27 de diciembre. Según los datos, el retorno de la inversión más alto histórico de los tokens HEART es 18 veces, y el retorno de la inversión actual es 1,1 veces. El precio máximo de este token también se produjo un mes después del IDO.
Según datos históricos, los precios de casi todos los tokens iniciados por IDO siguen una tendencia que alcanza un pico histórico dentro de un período de tiempo posterior al IDO. Dada esta tendencia de precios, creemos que participar en IDO es muy adecuado para inversiones a corto plazo, es decir, vender dentro de un corto período de tiempo después de IDO para obtener rendimientos de inversión estables.
Sin embargo, el retorno de la inversión (ROI) promedio histórico (ATH) no es la única medida financiera de la efectividad de la inversión. Aunque parece que el ROI promedio máximo histórico (ATH) para casi todas las plataformas IDO es muy alto, esto no significa que los inversores siempre obtengan ganancias. El siguiente gráfico muestra el rendimiento actual del ROI de varios Launchpads durante el año pasado, y la mayoría, si no todas, las plataformas tienen un ROI actual negativo.
Si analizamos las 10 principales plataformas de lanzamiento de ATH ROI, 8 tienen un ROI actual promedio inferior al -31%. Esto significa que si uno participara en todas las operaciones IDO en estas plataformas y las mantuviera hasta hoy, la pérdida podría superar el 31%.
Esto suele suceder porque el ROI se ve afectado por dos factores principales: el potencial y el rendimiento del proyecto en sí, y la caída de los precios de los tokens durante los mercados bajistas.
Por lo tanto, si planea mantener los tokens de un proyecto durante mucho tiempo, debe considerar no solo los fundamentos del proyecto y el modelo económico de tokens (para determinar si es adecuado para la inversión de valor), sino también los factores macro. Incluso los proyectos de alta calidad pueden verse afectados por las fluctuaciones del mercado, provocando una caída de los precios, por lo que los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos para evitar pérdidas.
¿Es SuiPad una buena inversión?
Como el primer proyecto IDO Launchpad reconocido oficialmente por Sui Public Chain, SuiPad desempeña un papel intermediario en la conexión de nuevos proyectos en el ecosistema con los primeros inversores. Su objetivo es seleccionar los mejores proyectos nuevos en la cadena de bloques Sui a través de un proceso de selección único y estándares de acceso de la industria, al tiempo que brinda apoyo financiero para proyectos en etapa inicial.
En el actual mercado bajista de las criptomonedas, incluso los proyectos de alta calidad seguramente sufrirán pérdidas. Por lo tanto, SuiPad ha realizado mejoras en las funciones del producto, proporcionando a los inversores un mecanismo de seguro opcional y reduciendo los riesgos de inversión de los participantes de IDO. Por otro lado, como portal para proyectos de alta calidad en el ecosistema Sui, el token nativo de SuiPad ganará más utilidad a medida que aumente el número de lanzamientos de IDO en la plataforma en el futuro. Esto alentará a más personas a retener y bloquear tokens SUIP y continuar capturando valor en el proceso.
Mecanismo de seguro amigable con los osos
Aunque el rendimiento de los IDO que participan en la lista de Launchpad parece bastante bueno, no está exento de riesgos. Por lo general, las actividades de Launchpad de varios intercambios irán acompañadas de una ola de aumentos de precios cuando se lancen nuevas monedas, pero según la experiencia pasada, hay muy pocos casos que conduzcan a caídas de precios. Para obtener ganancias, debe asegurarse de que el precio de la nueva moneda cuando cotiza sea superior al precio de suscripción. Por lo tanto, una vez que el precio de cotización sea inferior al precio de suscripción, se producirá una pérdida, es decir, una pérdida. fugarse.
Al participar en el IDO lanzado por SuiPad, los usuarios pueden optar por pagar un 15% adicional de los fondos de inversión (tenga en cuenta que es el monto ganador) para comprar un seguro. Esta tarifa luego se depositará en el fondo común de SuiPad Shield para cubrir posibles pérdidas del capital del usuario durante los próximos 7 días. El séptimo día después del lanzamiento de IDO, si el precio máximo promedio es menor que el precio de IDO, el grupo SuiPad Shield compensará la diferencia para el usuario, protegiendo así el capital del usuario.
El modelo económico de SUIP y su potencial de crecimiento
Según el modelo económico de tokens publicado oficialmente, el suministro total del token SUIP de la plataforma SuiPad es de 100 millones, y el suministro circulante inicial es de 20 millones, incluidos 20 millones utilizados para proporcionar liquidez, con un valor de mercado inicial de 1,03 millones de dólares estadounidenses. Por este monto, se utilizan US$500.000 para provisión de liquidez. El precio de colocación privada es de $0,035 y el precio de colocación pública es de $0,05.
Según el desempeño actual del mercado de SUIP, el rendimiento máximo que pueden obtener los inversores que participan en IDO es de 9,98 veces y el rendimiento actual es de 4,41 veces.
A juzgar por el valor de mercado actual, ¿SUIP todavía tiene margen de crecimiento? A continuación, estimamos el potencial de crecimiento de los tokens SUIP comparando la capitalización de mercado actual y la capitalización de mercado máxima de varias plataformas IDO que también dependían de la ecología.
Los datos muestran que el valor de mercado actual de Polkastarter (token POLS) es de 35,44 millones de dólares, con un valor de mercado máximo de 360 millones de dólares; Avalaunch (token XAVA) tiene un valor de mercado actual de 10 millones de dólares, con un valor de mercado máximo de EE.UU. $360 millones; Seedify.fund (token XAVA) SFUND) tiene un valor de mercado actual de $49,8 millones de dólares, y su valor de mercado más alto ha alcanzado los $330 millones de dólares, mientras que DAO Maker (token DAO) tiene un valor de mercado más alto de $420 millones de dólares; y su valor de mercado actual es de 240 millones de dólares.
Vale la pena señalar que, a diferencia de otras plataformas IDO, DAO Maker adopta un mecanismo de membresía que no requiere la promesa de tokens y se basa en un sistema de puntos. A juzgar por el historial de precios del token de plataforma DAO, el precio de este token ha fluctuado mucho.
Tomando el suministro actual de tokens SUIP como 20.696.000 y el precio de mercado de 0,2197 como punto de referencia, el valor de mercado actual de los tokens SUIP es de aproximadamente 4,35 millones de dólares. Comparando el valor de mercado actual de otras plataformas IDO similares, el valor de mercado actual de Polkastarter es de 35,44 millones de dólares estadounidenses, el valor de mercado actual de Avalaunch es de 10 millones de dólares estadounidenses, el valor de mercado actual de Seedify.fund es de 49,8 millones de dólares estadounidenses y el valor de mercado actual de DAO Maker es de 240 millones de dólares estadounidenses. . Teniendo en cuenta que SuiPad es el proyecto líder del ecosistema SUI, es posible que el precio de los tokens SUIP aún tenga espacio para subir.
Sin embargo, cabe señalar que aunque SuiPad es la única plataforma IDO Launchpad designada oficialmente por SUI, no es la única IDO Launchpad en el ecosistema SUI. Dado que no se requiere una licencia especial para crear la plataforma IDO Launchpad, es posible que otros Launchpads adecuados ingresen al mercado y compitan por la posición de SuiPad. Esta competencia puede traer incertidumbre al liderazgo ecológico de SuiPad.
No obstante, considerando que el ecosistema SUI aún se encuentra en sus primeras etapas, SuiPad todavía se considera una acción potencial infravalorada con una baja capitalización de mercado. Por lo tanto, ya sea como inversión de valor o para operaciones a corto plazo en un mercado bajista, SuiPad es. la primera opción en la cadena pública SUI. Cada proyecto IDO, ISO e INO Launchpad es un buen objetivo de inversión.
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