En el círculo monetario, si gestiona bien sus posiciones, superará a la mayoría de las personas. La forma en que administra sus posiciones determina directamente su nivel de riesgo, el precio promedio de la posición y el beneficio final. Se puede decir que este es el punto más importante además de la dirección y la mentalidad.
¿Qué es la gestión de puestos?
La gestión de posiciones significa que cuando decide ingresar al mercado, establece un plan para abrir, agregar, reducir y liquidar una posición y realizar una gestión integral de cada enlace. Una buena gestión de posiciones es uno de los medios importantes para nosotros para evitar riesgos, lo que puede minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.
Una buena gestión de posiciones es uno de los medios importantes para evitar riesgos. Puede minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. ¿Cómo se deben gestionar las posiciones? Una de las razones más críticas del fracaso de muchos traders es que consideran el análisis del mercado como todos los aspectos del trading, como si pudieran determinar la victoria o la derrota siempre que analicen el mercado. De hecho, la situación real del mercado es sólo el trabajo más básico. Lo que realmente determina el resultado es el trabajo posterior al análisis del mercado, que es el tema que se considera después de ingresar al mercado. La gestión de posiciones incluye la gestión de fondos y el control de riesgos. No debe entenderse que la palabra "posición" indica el significado. La posición se refiere más a cuándo aumentar la posición, cuánto aumentar, dónde reducir la posición y cuánto disminuir. Es decir, la hoja de ruta de “entrar al mercado, aumentar la posición, reducir la posición y salir del mercado”.
¿Qué es entonces una posición?
La posición se refiere a la proporción entre la cantidad total que utiliza para operar y los fondos que se han completado.
Por ejemplo, si tiene 100.000 yuanes para negociar y ha gastado 30.000 yuanes para comprar monedas, entonces su posición es del 30%, que es una posición de tres niveles. Este comportamiento de compra se denomina abrir o construir una posición.
Si la mitad del capital total se utiliza para comprar, se denomina posición de media posición. La proporción de fondos de compra con respecto al total de fondos es pequeña, lo que se denomina posición ligera. Si representa una gran proporción de los fondos totales, se denomina posición pesada. Comprar nuevamente después de abrir una posición se llama agregar a la posición. Cuando se vende parte de una posición, se denomina reducción de posición. Todo comportamiento de venta se llama liquidación. Mantener una posición sin venderla por el momento se denomina posición. Mantenga siempre parte de la posición sin operaciones, lo que se denomina posición inferior. Después de vender todo y no comprar más, se llama posición corta.
Seis principios básicos de la gestión de puestos:
Primero: no opere con una posición completa y mantenga siempre una cierta proporción de fondos de reserva.
Operar con un almacén lleno es como luchar en el campo de batalla sin tropas de reserva. Especialmente cuando el mercado es inestable, si la operación de posición completa cae, provocará una situación pasiva de compra y venta difícil. Si vende, sufrirá pérdidas. Si no vende, no habrá fondos adicionales para hacerlo. agregar posiciones para diluir el costo. Cuando vuelvan a aparecer otras condiciones del mercado, no habrá fondos disponibles o sufrirá pérdidas. Mantener una posición completa provocará un desequilibrio mental debido a las fluctuaciones del mercado. Es más probable que una operación de posición completa resulte en una liquidación de la posición que en la fantasía de hacerse rico de la noche a la mañana.
Segundo: comprar y vender en lotes para reducir riesgos, diluir costos y magnificar los retornos. La ventaja de comprar en lotes hacia abajo y vender en lotes hacia arriba es que su precio promedio es más bajo que otros y sus ingresos son mayores.
Tercero: cuando el mercado está en una posición débil, se debe mantener una posición ligera y es mejor no exceder la mitad de la posición en un mercado bajista. Cuando el mercado es fuerte, se pueden colocar posiciones pesadas de manera adecuada. En los mercados alcistas, se recomienda que la posición límite esté en el nivel 8, con el 20% restante a corto plazo o fondos de reserva para hacer frente a eventos inesperados.
Cuarto: A medida que cambia el mercado, se deben realizar los ajustes de posición correspondientes y las posiciones deben aumentarse o reducirse adecuadamente.
Los seres humanos están vivos. Cuando el mercado es fuerte, puedo reducir adecuadamente mi posición y obtener algunas ganancias. Cuando el mercado es débil, puedo cubrir adecuadamente mi posición y reducir los costos.
Después de agregar una posición, un ligero repunte en el precio estará muy cerca del costo o excederá el costo.
Por ejemplo: cuando la tendencia es claramente bajista, se debe reducir la posición. Cuando la tendencia comience a estabilizarse y aumentar, conviene aumentar las posiciones. Cuando no esté seguro del mercado y no lo comprenda, no coloque una posición pesada ni aumente su posición fácilmente. Cuando vea apoyo, puede aumentar su posición, y cuando vea presión, puede reducir su posición y obtener ganancias.
Quinto: cuando el mercado está a la baja, puedes tomar posiciones cortas y esperar a que surjan oportunidades.
Al final de un mercado alcista, al comienzo de un mercado bajista o antes de que el fondo se estabilice, puedes tomar una posición corta o ligera y esperar oportunidades, siempre y cuando quieras luchar en este mercado durante un tiempo largo. No se quede corto durante mucho tiempo, porque si no participa durante mucho tiempo, poco a poco perderá el juicio sobre la sensibilidad del mercado, la sensación del disco, etc. O puede utilizar el mercado corto para operar con una pequeña cantidad de fondos, sumar experiencia y habilidades y ejercitar su sentido comercial. Las operaciones de mercado en corto se pueden realizar en consecuencia al final del mercado alcista y al comienzo del mercado bajista. Este punto es muy importante
Sexto: Posiciones cambiarias: mantener la moneda fuerte y vender la moneda débil.
Independientemente de si sube o baja, siempre que haya fluctuaciones, el mercado es bueno. Si el mercado fluctúa, habrá oportunidades de ganar dinero. Si una moneda permanece lateral durante mucho tiempo o el rango de fluctuación es pequeño, es necesario hacerlo. Cambie de posición con flexibilidad. En lugar de enamorarse de una determinada moneda, debe elegir sabiamente. Aprovechar otras oportunidades de mercado.
Los 6 principios anteriores se aplican al spot y al contrato.
El método de gestión de posiciones es operar en lotes.
La operación por lotes se refiere al acto de dividir los fondos invertidos y abrir, aumentar o reducir posiciones en lotes. Las operaciones por lotes se pueden completar en un día o durante un período de tiempo.
¿Por qué es necesario tomar estas medidas? Porque el mercado de divisas es impredecible y las subidas y bajadas son acontecimientos de alta probabilidad. Nadie puede predecir con precisión las fluctuaciones de precios a corto plazo, por lo que hay que reservar suficientes fondos para hacer frente a las fluctuaciones impredecibles.
Si no tiene suficiente confianza y realiza una operación de posición completa, una vez que el mercado cambie en la dirección opuesta, provocará enormes pérdidas. Por lo tanto, el riesgo de una inversión completa en el almacén se puede reducir mediante lotes y los costos se pueden diluir, lo cual es la base para reducir los costos y aumentar la rentabilidad.
Cómo realizar lotes: dividido en dos tipos: lotes iguales y lotes no iguales
Primero: la asignación de partes iguales, también conocida como método de compra y venta rectangular, se refiere a dividir los fondos en partes iguales y comprarlas o venderlas en secuencia. La proporción de fondos para cada compra y venta es la misma. Generalmente se utilizan 3 o 4 partes iguales. Por ejemplo, compre el 30% primero y luego compre el 30% si comienza a obtener ganancias. Si no obtiene ganancias, no se involucrarán nuevos fondos por el momento. Cuando el precio de la moneda alcance un cierto punto alto o el mercado cambie, las posiciones se reducirán y se venderán en lotes.
Segundo: asignación desigual, que se refiere a las diferentes proporciones de fondos, comprando o vendiendo, como 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 y otras proporciones diferentes. Las formas producidas según la proporción se dividen en: rombo, rectángulo, forma de reloj de arena, etc. El método de comercio piramidal se utiliza comúnmente.
Tercero: mismos fondos y mismas posiciones, utilice diferentes métodos para comparar.
Pirámide: 1.000 por 5 plantas, 1.100 por 3 plantas, 1.200 por 1 planta, precio medio 1.055
Pirámide invertida: 1.000 por 1 planta, 1.100 por 3 plantas, 1.200 por 5 plantas, precio medio 1.144
Rectángulo dividido en partes iguales: 1000 compra 3 pisos, 1100 compra 3 pisos, 1200 compra 3 pisos, el precio promedio es 1100
Cuando el precio suba a 1200, se obtendrán ganancias respectivamente: pirámide 145, pirámide invertida 56, rectángulo 100
El precio cayó a 1000 y las pérdidas fueron respectivamente: pirámide +55, pirámide invertida -144, rectángulo -100.
De la comparación se puede ver que el tipo piramidal tiene el menor costo y la ganancia es mayor cuando el precio sube. Cuando los precios caen, la tolerancia al riesgo es más fuerte. La pirámide invertida es todo lo contrario. Si el precio baja a 1.000, la pirámide invertida perderá 144. En la práctica, es más razonable utilizar el método de la pirámide directa al comprar y el método de la pirámide invertida al vender.
Después de que el precio de la moneda cae bruscamente, cuando toca fondo y no estamos seguros de si ha tocado fondo, si compramos en este momento, tememos que seguirá cayendo y quedará atrapado. Nos preocupa que el mercado se revierta y suba y que estemos cortos, por lo que podemos utilizar el método de construcción de posiciones piramidales.
Regala una castaña:
Una determinada moneda cae a 10U, compra una posición del 20%, el precio cae a 8U y luego ingresa al 30%. En este momento, el costo promedio es de 8,6U.
Si el mercado sigue cayendo a 5U y luego entra al 40%, el precio promedio será de 6,5U.
Si el precio sube 6,5 yuanes, el capital está garantizado. Si rebota a 10U, equivale a hacer 3,5U. Pero si compra con una posición completa cuando el precio es de 10U, simplemente se deshará cuando el precio vuelva a diez yuanes.
Cuando el precio de la moneda aumenta, la posición de compra debe ser mayor cuando el precio es más bajo, y la posición debe reducirse gradualmente cuando el precio aumenta gradualmente. Este método de compra pertenece al lado derecho de la posición. Estos costos son relativamente seguros Incluso si el mercado cae, siempre y cuando el costo de mantener no caiga por debajo, no hay necesidad de entrar en pánico.
Dado que este método tiene una posición inicial pesada, tiene requisitos relativamente altos para la primera entrada y requiere una comprensión de las fluctuaciones del mercado, por lo que es adecuado para jugadores técnicos.
El método de venta de la pirámide invertida es lo opuesto a la pirámide vertical. Es más ancha en la parte superior y más estrecha a medida que desciendes, pareciéndose a un embudo. Cuando el precio de la moneda aumenta, reduzca gradualmente la cantidad de monedas que se tienen, es decir, la cantidad de monedas vendidas aumenta a medida que aumenta el precio de la moneda. Se trata de cómo reducir o despejar posiciones.
El núcleo de la gestión de posiciones son los puntos anteriores. Después de comprenderlo, creo que tendrá una idea en el futuro, ya sea para abrir una posición al contado o una posición de contrato.
Hagamos enseñanza práctica a continuación.
Gestión de almacenes puntuales
Ejemplo: Tienes cien mil U, ¡luego tienes que dividirlas en diez partes! ¡Prepárate para comprar diez monedas! ¡A cada moneda se le asignan 10.000U! ¡Cada entrada equivale a la misma cantidad de dinero!
Ejemplo: Abrir una posición en moneda XX, 50% de la posición al precio XX, 50% de la posición al precio XX, donde el 50% de la posición significa que se asignan 10,000U para cada moneda y se reservan 5,000U para la apertura. una posición de 5,000U para cubrir la posición.
Un gran tabú en el comercio al contado es mantener posiciones pesadas sobre las que sea optimista y posiciones ligeras sobre las que no sea optimista.
Esta moneda es buena, compra más al entrar, compra 30.000 U.
Esta moneda es regular, compre 10.000 U al entrar.
¡Al operar, debes comprar la misma cantidad de cada moneda y seguir estrictamente el ejemplo anterior! Si no sigues esta posición, ocurrirá un problema. Las 30.000 monedas U que compraste con una posición pesada perderán un 10%, es decir, 3.000 U. Entonces las monedas de 10.000 U que compraste con una posición ligera aumentarán incluso en 100. Diez de cada diez, son sólo 1.000U, por lo que seguirás perdiendo dinero.
Gestión de posiciones de contrato
¡La asignación de posición de ETH se calcula según el número!
El número máximo de puestos principales de 1000u no puede exceder de 5
El número máximo de puestos principales de 3000u no puede exceder de 10
El número máximo de puestos principales de 5000u no puede exceder de 20
El número máximo de puestos principales de 10.000u no puede exceder de 30
El número máximo de puestos principales de 30.000u no puede exceder de 50.
El número máximo de puestos principales de 50.000u no puede exceder de 100
¡La asignación de posiciones BTC se calcula en función del número!
El número máximo de puestos principales de 1000u no puede exceder 0,5
El número máximo de puestos principales de 3000u no puede exceder de 1
El número máximo de puestos principales de 5000u no puede exceder de 2
La posición principal de 10000u no puede exceder 3 posiciones como máximo
El número máximo de puestos principales de 30.000u no puede exceder de 5
El número máximo de puestos principales de 50.000u no puede exceder de 10
De hecho, el principal inicial de cada contrato es el mismo y el número de pedidos realizados es el mismo. Sólo así podrá gestionar las ganancias cuando sea necesario y asumir las pérdidas cuando sea necesario.