Si es un novato en criptografía, se encontrará con varios términos que pueden parecer confusos, incluido el comercio de futuros de criptografía. Este es un término comúnmente utilizado por inversores e intercambios, especialmente cuando predicen el futuro de un criptoactivo.
El comercio de futuros de criptomonedas es un contrato entre personas que especulan sobre el precio futuro de los criptoactivos subyacentes o la situación del mercado. El contrato criptográfico es similar al contrato de futuros tradicional sobre acciones o materias primas.
Si comprende el concepto, puede obtener enormes ganancias del comercio de futuros de criptomonedas. También le ayudará a implementar las estrategias comerciales adecuadas.
¿Qué es el comercio de futuros criptográficos?
El comercio de futuros de criptomonedas involucra a compradores y vendedores, donde cada parte decide comprar o vender una criptomoneda a un precio particular en una fecha determinada. Esto permite a las personas participar en el comercio de criptomonedas sin necesariamente poseer un activo. Sin embargo, le recomendamos que realice una investigación adecuada, ya que su experiencia y conocimiento sobre criptomonedas influirán en gran medida en el resultado de su inversión.
Puede leer este artículo sobre cómo realizar una investigación adecuada sobre las criptomonedas.
Es conveniente enfatizar que el comercio de futuros de criptomonedas puede tener una fecha de vencimiento o no. Un contrato sin fecha de vencimiento se conoce como negociación de futuros perpetuos. Esto significa que los operadores no están obligados a gastar dinero en la renovación del contrato, ya que el comercio de futuros perpetuos les permite mantener sus posiciones durante mucho tiempo.
Si desea obtener más información sobre el comercio de futuros perpetuos y otros términos comerciales, puede leer este artículo.
Comercio de futuros criptográficos vs. Comercio al contado
El contrato de futuros es similar al principio de negociación al contado. Sin embargo, ambos presentan algunas diferencias clave, que se destacan en la siguiente tabla.
Negociación de futuros Negociación al contado Apalancamiento En la negociación de futuros, los operadores maximizan las ganancias y pérdidas mediante el apalancamiento. El comercio al contado no implica apalancamiento, ya que los operadores comercian con su capital. Cobertura Algunos operadores pueden tomar posiciones largas para cubrir los incrementos de precios, mientras que otros toman posiciones cortas para cubrir posiciones contra la caída de precios. Los inversores necesitan vender sus participaciones para protegerse contra las fluctuaciones de precios. Este enfoque es diferente del mecanismo de cobertura directa utilizado en el comercio de futuros. Propiedad La propiedad comercial de futuros se basa en contratos de futuros, no en activos de criptomonedas. En el comercio al contado, puede poseer un activo criptográfico y enviar el token a su billetera cuando lo desee. Calendario de la transacción Las partes que venden y compran criptomonedas en el comercio de futuros suelen fijar una fecha para realizar la transacción. En el comercio al contado, las partes involucradas realizan la transacción inmediatamente, cuando el comprador adquiere la propiedad del activo. Fechas de Vencimiento La negociación de futuros puede tener vencimiento, excepto en el modelo perpetuo. Una vez que expire su contrato, deberá renovarlo para conservar su puesto. El comercio al contado no tiene fecha de vencimiento, ya que puede conservar los activos durante el mayor tiempo posible. Riesgo involucrado El riesgo en las operaciones futuras es relativamente bajo, especialmente para los operadores con apalancamiento. En el comercio al contado, el riesgo es proporcional al monto de la inversión del comerciante.
Sin embargo, el comercio de margen también comparte algunas similitudes con el comercio de futuros. Puede leer este artículo de DroomDroom para obtener información detallada.
Comenzando con el comercio de futuros criptográficos
Aunque el comercio de futuros de criptomonedas aumenta el potencial de ganancias de los comerciantes, conlleva ciertos riesgos. Por lo tanto, se anima a todos los nuevos operadores a considerar los consejos que se analizan a continuación antes de comenzar.
Considere la gestión de riesgos
Su capacidad para implementar estrategias de gestión de riesgos minimizará sus pérdidas comerciales y aumentará su recompensa. También debe considerar las reducciones máximas que está dispuesto a soportar. Por ejemplo, cuando opera con criptomonedas con capitalizaciones de mercado más pequeñas, obtiene más ganancias y mayores riesgos. También recomendamos a los operadores que no arriesguen más del 1-2% del saldo de su billetera a la vez.
¿Qué son las billeteras? Descubra su respuesta en este artículo publicado.
Aprenda a interpretar gráficos técnicos
Los gráficos técnicos ayudan a los operadores a identificar el mejor momento de compra y venta mientras mantienen las emociones bajo control. Algunas palabras con las que se encontrará durante el análisis técnico son resistencia, velas japonesas, índices de fuerza relativa y medias móviles. Sin embargo, le recomendamos que se abstenga de operar con activos digitales basándose únicamente en análisis técnicos, especialmente si no es un experto.
Consulte aquí para obtener más información sobre el análisis técnico criptográfico.
Revise varias plataformas de negociación de futuros criptográficos
Es esencial realizar una investigación exhaustiva sobre las plataformas comerciales disponibles antes de registrarse. Algunas plataformas también pueden proporcionar información útil en sus sitios web. Un ejemplo perfecto es la guía de productos Solus Finance. Curiosamente, esta plataforma comercial ha recibido excelentes recomendaciones de expertos de la industria de la criptografía.
Solus es una plataforma de negociación de derivados criptográficos que permite a los usuarios realizar transacciones de Web2 a Web3. Fundado por técnicos experimentados y fundadores exitosos, el equipo central contaba con varios años de experiencia en conjunto.
Nischal Shetty, cofundador y presidente de Shardeum
Para registrarte en la plataforma Solus Finance sigue este proceso:
Visita app.joinsolus.xyz
Puede registrarse con su dirección de correo electrónico o con una billetera ERC-20 existente.
Si se registra con un correo electrónico, Solus Finance creará una billetera ERC-20 para usted.
Siempre puede ver la dirección de su billetera en su perfil comercial.
¡Felicidades! Está listo para comenzar a operar.
Únase a una comunidad de futuros criptográficos
Convertirse en un tomador de decisiones dentro de las comunidades criptográficas puede llevar algún tiempo, pero la coherencia eventualmente lo ayudará a adaptarse al entorno. Las comunidades le ayudarán a recopilar información oportuna y tendencias útiles del mercado. Esto se debe a que la mayor parte de la información se transmite dentro de las comunidades antes de llegar al público en general. Algunas comunidades a seguir incluyen subreddits, grupos de Telegram, comunidades de Exchange y grupos de Discord.
Puede obtener más información sobre las comunidades criptográficas aquí.
El siguiente tweet muestra la plataforma comercial Solus Finance informando al público sobre su comunidad.
🥇 APLICACIÓN PRIMERO 🥇📱 Regístrate en https://t.co/usc4t7BCcO y únete a la comunidad, ¡todo a través de nuestra aplicación! 🫱🏼🫲🏻 Las comunidades necesitan productos y los productos necesitan comunidades. Traeremos ambos cuando te unas a Solus.👀 También dale un poco de ❤️ a nuestra nueva y elegante interfaz de usuario pic.twitter.com/rqsid0QotV
– Solus (@SolusFinance) 7 de junio de 2023
Beneficios del comercio de futuros criptográficos
Uno de los principales beneficios del comercio de futuros de criptomonedas es la oportunidad de aprender más sobre las criptomonedas en un entorno menos volátil.
Apalancamiento: el apalancamiento consiste en poseer una posición criptográfica más grande con un pequeño capital de inversión. Esto es ideal para inversores con una pequeña cantidad de capital que quieran participar plenamente en el movimiento del mercado.
Cobertura: la cobertura es una estrategia que emplean los inversores a largo plazo para minimizar sus riesgos a la baja. Mantienen posiciones opuestas para asegurar posibles ganancias futuras, especialmente en un mercado altamente volátil.
Flexibilidad: a diferencia de otros tipos de negociación, como el mercado de valores tradicional, la negociación de futuros de criptomonedas puede realizarse en cualquier momento. Por lo tanto, los operadores no están restringidos por el tiempo, lo cual es adecuado para personas cuyas operaciones están influenciadas por noticias recientes y movimientos de precios.
Diversas estrategias comerciales: el comercio de futuros de criptomonedas permite a diferentes operadores emplear varias estrategias, incluidas la especulación, el arbitraje y el swing trading. Los comerciantes deben implementar estrategias con las que estén más familiarizados.
Riesgos y desafíos en el comercio de futuros criptográficos
Entre otras cosas, los inversores deben comprender que Bitcoin, incluida la exposición a través del mercado de futuros de Bitcoin, es una inversión altamente especulativa.
Comisión de Valores de EE.UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos destacó las regulaciones de comercio de futuros de Bitcoin de Estados Unidos en su último boletín. También se enfatizó que el comercio de futuros de criptomonedas ha aumentado los riesgos debido a la falta de regulación y al potencial de manipulación en el mercado subyacente de Bitcoin.
Además de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., las plataformas comerciales confiables y confiables siempre informan a sus operadores sobre los riesgos del comercio de futuros. Aquí hay una cita vital de Solus Finance, una declaración de divulgación de riesgos, que demuestra aún más que se puede confiar en plataformas transparentes como Solus Finance.
Los productos derivados conllevan un alto grado de riesgo, ya que a menudo implican apalancamiento o apalancamiento, de modo que un movimiento relativamente pequeño en el precio del activo digital subyacente da como resultado un movimiento mucho mayor, favorable o desfavorable, en el precio del producto. Si la dirección de la operación es opuesta a la fluctuación del mercado, provocará una gran pérdida. Dependiendo del alcance de la pérdida, los inversores necesitan añadir márgenes o reducir posiciones. De lo contrario, las posiciones de los inversores podrán verse obligados a liquidarse y los inversores deberán soportar todas las pérdidas causadas por ello.
Otros posibles desafíos que puede enfrentar durante el comercio de futuros de criptomonedas incluyen:
Llamadas de margen: Las llamadas de margen pueden surgir si el movimiento del mercado es desfavorable para la posición de un comerciante. Por tanto, los comerciantes deben depositar fondos adicionales para evitar posibles pérdidas.
Riesgo de liquidez: cuando la liquidez de un criptoactivo es baja, puede resultar difícil para los inversores entrar o salir de sus posiciones a precios preferenciales.
Riesgo de propiedad: los inversores no pueden reclamar un activo de criptomoneda, sino simplemente un contrato como representación.
Conclusión
Es posible que haya escuchado a menudo cómo el comercio de futuros de criptomonedas aumenta x10 las carteras de los inversores. Sin embargo, el comercio de futuros no es tan sencillo como podría haber pensado. Por lo tanto, es necesario comprender cómo funciona para evitar grandes riesgos. Le animamos a ser un operador responsable mediante la implementación de estrategias comerciales esenciales.