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Futures Grid Bot automatiza las estrategias de negociación en red en el mercado de futuros. Le permite beneficiarse de las fluctuaciones de precios de las criptomonedas y utilizar el apalancamiento para aumentar su posición. Al mismo tiempo, el apalancamiento puede maximizar no sólo las ganancias sino también las pérdidas.
El robot de la red de futuros ayuda a los operadores a comprar barato y vender caro, obteniendo ganancias al igualar órdenes. Cuando se ejecuta una orden de compra, se coloca una nueva orden de venta encima de ella. Por el contrario, cuando se ejecuta una orden de venta, se coloca una nueva orden de compra debajo de ella.
El robot compra barato y vende caro sólo dentro de un determinado rango de precios. Si el precio supera sus límites, el robot deja de operar hasta que regresa al rango especificado.
Si bien un robot ofrece beneficios potenciales, el comercio de futuros conlleva riesgos. El uso del apalancamiento puede provocar pérdidas importantes en caso de condiciones de mercado desfavorables. Además, si el margen cae por debajo de un nivel predeterminado, puede comenzar la liquidación.
Obtenga más información sobre la red de futuros y aproveche las capacidades y riesgos del bot.
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En el dinámico mundo del comercio de criptomonedas, la aparición de herramientas automatizadas como el robot de red de futuros fue un gran avance, ya que los operadores obtuvieron un acceso conveniente a estrategias comerciales complejas y pudieron beneficiarse automáticamente de las fluctuaciones del mercado. En este artículo veremos las características del robot de la red de futuros y hablaremos sobre sus mecanismos, ventajas y riesgos.
Si es nuevo en el comercio en red, le recomendamos que primero se familiarice con los conceptos básicos de nuestra guía Trading Bots: Los conceptos básicos del comercio al contado en red.
¿Listo para sumergirte en el mundo del futuro con nuestro Futures Grid Bot? Hablemos de ello con más detalle.
Comercio en red, futuros y robots comerciales
Antes de entrar en la descripción del robot de red de futuros, es importante comprender qué son el comercio de red, los futuros de criptomonedas y los robots de comercio.
El comercio en red es adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes. Se trata de una estrategia en la que las órdenes de compra y venta se colocan a intervalos predeterminados, que a menudo se muestran como una cuadrícula en un gráfico de precios. Parecen escalones de una escalera, cada uno de los cuales corresponde a un determinado nivel de precios. El objetivo del comercio en red es beneficiarse de las fluctuaciones de los precios de los activos comprando y vendiendo sistemáticamente activos dentro de un rango de precios específico.
El comercio de futuros es un poco más complicado. A diferencia del comercio al contado, donde el intercambio de activos ocurre instantáneamente, el comercio de futuros se basa en un compromiso de comprar o vender un activo específico (como una criptomoneda) a un precio fijo, pero la transacción real ocurre en una fecha determinada en el futuro.
En otras palabras, el comercio de futuros es una especulación sobre los cambios esperados en el precio de un activo. En este caso, el pronóstico puede referirse tanto a un aumento de los precios (largo) como a una caída (corto). El beneficio depende de la diferencia entre el precio del contrato de precio fijo y el precio de mercado al final del contrato.
Los robots comerciales son herramientas automatizadas que interactúan con los intercambios financieros y realizan acciones comerciales en nombre del usuario. Utilizan parámetros preestablecidos y pueden analizar datos de mercado, ejecutar operaciones e incluso optimizar estrategias en función de las condiciones del mercado.
Estos robots son especialmente útiles en el comercio en red. Permiten el comercio automatizado, eliminando la necesidad de que los operadores establezcan manualmente cada orden de compra o venta a medida que cambia el precio. Para obtener más información sobre los beneficios de utilizar un robot comercial para implementar una estrategia de comercio en red, consulte nuestro artículo Introducción a los robots comerciales.
Continúe leyendo para conocer más sobre el robot de la red de futuros y cómo puede utilizarlo para optimizar sus ganancias.
Comercio de futuros en red: llevando su comercio al siguiente nivel
Los nuevos usuarios suelen buscar herramientas que les ayuden a navegar por el dinámico mercado de las criptomonedas. Si recién está comenzando a explorar el mundo del comercio de criptomonedas, entonces el robot spot grid se convertirá en su socio confiable. Ofrece un punto de entrada ideal y le permite familiarizarse con los principios fundamentales del comercio en red. Con la ayuda de un robot de cuadrícula al contado, los operadores novatos pueden beneficiarse de las fluctuaciones de precios comprando regularmente barato y vendiendo caro.
Sin embargo, con el tiempo, los operadores adquieren más experiencia y buscan herramientas más avanzadas para perfeccionar aún más sus estrategias, como un robot de red de futuros. Combina los principios del comercio en red con contratos de futuros y ejecuta operaciones automáticamente dentro de un rango de precios específico, generando ganancias a partir de las fluctuaciones de precios. Sin embargo, su uso está asociado a matices característicos de los futuros.
Aprovechar. El robot de la red de futuros le permite utilizar el apalancamiento para aumentar las ganancias potenciales. Pero recuerda que no sólo multiplica las ganancias, sino también las pérdidas.
Posiciones largas y cortas. A diferencia del comercio al contado, donde las ganancias se logran principalmente a través del aumento de precios, el comercio de futuros le permite beneficiarse tanto del aumento de los precios (posiciones largas) como de la caída de los precios (posiciones cortas). Un robot de red de futuros puede automatizar estrategias para ambos escenarios.
Si no ha negociado futuros antes, es importante comprender los mecanismos del apalancamiento y las ventas en corto.
1. Apalancamiento
En el corazón del comercio de futuros se encuentra el apalancamiento, una herramienta que puede multiplicar tanto las ganancias como las pérdidas.
Gracias al apalancamiento (la cantidad de capital y deuda que se puede utilizar para aumentar una posición), los operadores pueden gestionar una posición mucho mayor con relativamente poco capital. Por ejemplo, un apalancamiento de 10 veces significa que puede abrir una posición con 10 veces su capital. Entonces, si tienes $1,000, puedes abrir una posición por $10,000.
La capacidad de aumentar las ganancias varias veces es una ventaja importante para los usuarios que desean optimizar sus ingresos. Sin embargo, vale la pena señalar que el uso del apalancamiento requiere un conocimiento profundo de la estrategia de gestión de riesgos, ya que multiplica las pérdidas potenciales.
2. Cortocircuito
Los precios de los activos pueden subir o bajar. El robot de cuadrícula al contado es excelente para beneficiarse de los movimientos generales de precios, mientras que el robot de cuadrícula de futuros funciona mejor durante las tendencias bajistas al aprovechar las posiciones cortas. A diferencia del spot, donde las ganancias dependen únicamente del aumento de los precios, los futuros le permiten ganar dinero incluso con la caída de los precios.
En los mercados de futuros de activos digitales, la venta en corto (o shorting) es la venta de un contrato de futuros de criptomonedas con la expectativa de que el precio baje. De esta forma, podrá beneficiarse de una disminución del precio del activo. Pero también es importante recordar los riesgos: si el precio de un activo sube en lugar de bajar, los operadores sufren pérdidas.
Un ejemplo de funcionamiento de un robot de red de futuros
Digamos que una operadora al contado con experiencia, Laura, comienza a utilizar un robot de red de futuros. Ella cree que el precio de los contratos de futuros perpetuos de Ethereum (ETHUSDT) fluctuará entre $1.900 y $2.100 en las próximas semanas y espera una tendencia alcista a largo plazo. Laura quiere beneficiarse de los movimientos esperados del precio de ETHUSDT en el rango de 1900 USDT a 2100 USDT, y también asegurarse de no terminar en números rojos si el precio se mueve fuera del rango (>2100 USDT). Entonces decide utilizar el comercio de futuros en red y toma una posición larga.
1. Tipo de estrategia de cuadrícula: Laura crea una cuadrícula larga.
2. Rango de configuración: Establece el rango de precios de 1900 USDT a 2100 USDT.
3. Número de cuadrículas: En este rango, Laura establece 10 cuadrículas y elige las cuadrículas aritméticas para que haya la misma diferencia de precio entre ellas.
4. Monto de la inversión y apalancamiento: Laura decide invertir 100 USDT como margen inicial. También elige un apalancamiento de 10 veces, estableciendo el tamaño de su posición en 10 veces su capital real.
Luego activa la estrategia larga, lo que resulta en la siguiente situación:
Precio actual de ETH: se supone que el precio es de 1963 USDT en el momento del lanzamiento de la estrategia.
Long Grid: el robot de la red de futuros coloca 6 órdenes límite para comprar 0,029 ETH cada una. Se activan cuando se alcanza un promedio de 1963 USDT (generalmente cerca del último precio del par en el momento en que se creó la estrategia), por lo que el bot abre una posición larga de 0,174 ETH (341,5 USDT).
Rango de precios de ETH para órdenes de compra: de 1900 a 1960 ETH (4 órdenes de cuadrícula con una diferencia de 20 USDT).
Rango de precios de ETH para órdenes de venta: de 2000 a 2100 USDT (6 órdenes de cuadrícula también con una diferencia de 20 USDT).
Tenga en cuenta que todas las órdenes en la cuadrícula de futuros tienen la misma cantidad de ETH (cantidad/orden): en este ejemplo, 0,029 ETH.
Beneficio por red: el beneficio esperado por nivel de red será aproximadamente del 0,93 % al 1,02 % dependiendo de la diferencia aritmética en los niveles de las órdenes de compra y venta.
5. Acciones del bot: si el precio de Ethereum se mueve dentro de un rango, el bot realizará órdenes de compra y venta, beneficiándose del movimiento del precio.
Si el precio cae por primera vez a 1960 USDT, las órdenes de compra se activarán a 1960 USDT, aumentando la posición larga original (+0,029 ETH), y el robot colocará una nueva orden de venta a 1980 USDT. Cuando el precio vuelva a subir, el robot activará una orden de venta a 1980 USDT y el comerciante se beneficiará de la diferencia de precio entre las órdenes de venta y compra.
Si el precio sube desde el principio, primero se activará la orden de venta de 2000 USDT, compensando parcialmente la posición larga inicial con una orden de venta de mayor precio, y se colocará una nueva orden de compra a 1980 USDT. Si el precio baja a 1980 USDT, el robot activará una nueva orden de compra y obtendrá ganancias como la diferencia entre la posición corta inicial y la orden de compra de precio más bajo.
6. Mecanismo de funcionamiento del grid bot:
El robot coloca una nueva orden de venta en la red cada vez que se activa una nueva orden de compra.
El robot de la red también coloca una nueva orden de compra en la red cada vez que se activa una nueva orden de venta.
Estas órdenes (activadas y nuevas) se denominan órdenes casadas. Cada vez que se activan se genera un beneficio (según la lógica de “comprar más barato, vender más caro”).
El número de órdenes abiertas siempre coincide con el número establecido en los parámetros iniciales. Por ejemplo, si elige una estrategia de 10 cuadrículas, el bot siempre colocará 10 órdenes abiertas (compra o venta) en la cuadrícula.
La estrategia del robot de la red de futuros consiste en comprar activos a un precio bajo y venderlos a un precio más alto dentro de unos límites establecidos. Si el precio del activo cae por debajo o sube por encima del rango, el robot dejará de funcionar. Las operaciones se reanudarán sólo después de que el precio vuelva al rango especificado.
Negociación en red en modo largo, corto y neutral
El ejemplo anterior muestra una estrategia de negociación de futuros en red que es excelente para beneficiarse de la volatilidad de los precios en los mercados alcistas.
La estrategia de negociación corta en red de futuros, por otro lado, está diseñada para mercados bajistas y le permite beneficiarse de los mercados laterales durante las tendencias bajistas.
La estrategia de negociación en red en modo neutral es óptima en mercados con movimiento lateral y brinda la oportunidad de ganar dinero con las fluctuaciones de precios dentro de un cierto rango a largo plazo.
Cada opción requiere una comprensión profunda y una gestión de riesgos. Obtenga más información sobre estas estrategias, aplicaciones y riesgos en nuestra guía para el comercio en red de futuros a largo, corto y neutral.
Información adicional:
Aprovechar. Recuerde que el apalancamiento no cambia el beneficio unitario, pero le permite abrir una posición mayor con el mismo capital.
Comisiones. Al calcular las ganancias, debe tener en cuenta las comisiones comerciales y/o las tarifas de financiación, que pueden ser significativas cuando se negocian futuros apalancados y varían según el intercambio y las condiciones del mercado.
Liquidación. Operar con apalancamiento implica el riesgo de liquidación. Si el precio se mueve repentinamente fuera del rango de la cuadrícula y no se recupera, es posible que se liquiden las posiciones y usted perderá todo el margen. Hablemos más sobre estos riesgos.
Considere los riesgos y opere con precaución
Un robot de red de futuros ofrece oportunidades interesantes, pero el comercio de futuros es intrínsecamente más riesgoso que el comercio al contado. El principal peligro en el comercio al contado es la caída del precio del activo. Si compró un token y su precio baja, incurrirá en una pérdida cuando lo venda.
Sin embargo, al negociar con futuros, además del riesgo de caída, existen complicaciones adicionales asociadas con el apalancamiento, que pueden aumentar las pérdidas. Además, existe riesgo de liquidación. Si hay un cambio significativo en el precio de un activo, la posición puede cerrarse automáticamente para evitar mayores pérdidas. Veamos qué es la liquidación, ya que es sumamente importante comprender este aspecto.
Liquidación
El apalancamiento le permite abrir una posición que excede la cantidad de fondos en su cuenta. Esto puede generar tanto ganancias como pérdidas importantes.
La liquidación en el mercado de futuros se produce cuando la bolsa cierra automáticamente la posición de un comerciante para evitar mayores pérdidas, especialmente cuando el margen cae por debajo del margen de mantenimiento. Esto puede resultar en la pérdida de su depósito inicial.
Margen de mantenimiento
El margen de mantenimiento es la cantidad mínima de fondos en una cuenta comercial para mantener posiciones abiertas. Esta es una medida de seguridad implementada por corredores y bolsas para cubrir pérdidas potenciales y reducir los riesgos al negociar con futuros.
El margen de mantenimiento sirve para proteger la integridad del mercado y el intercambio al garantizar que a los comerciantes les queden fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. El tamaño del margen de mantenimiento puede variar.
Coll de margen
Cuando una operación sale mal y el saldo de la cuenta cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento, se activa una llamada de margen, un requisito para reponer la cuenta. Si el comerciante no cumple con el requisito de llamada de margen, el intercambio cerrará automáticamente la posición para evitar mayores pérdidas. Este proceso se llama liquidación.
Robot de red de futuros y liquidación
Debido al uso del apalancamiento, las posiciones de futuros pueden verse afectadas incluso por pequeños cambios de precios. Si la posición de un operador va en contra de su pronóstico, su saldo de margen puede agotarse rápidamente.
Aunque el robot de la red de futuros automatiza las operaciones, no impide las liquidaciones. Los comerciantes deben asegurarse de que los márgenes de mantenimiento se mantengan de forma independiente. Si el mercado se mueve en una dirección inesperada, las posiciones del bot pueden alcanzar rápidamente el precio de liquidación.
Los operadores deben recordar establecer límites de pérdidas y monitorear las condiciones del mercado incluso cuando utilizan una herramienta automatizada como un robot de red de futuros.
Stop Loss para traders principiantes
El stop loss es una importante herramienta de gestión de riesgos al negociar con futuros. Se trata de una orden automática para vender un activo que se activa cuando se alcanza un precio determinado, lo que limita las pérdidas potenciales. El stop loss ofrece importantes beneficios a los nuevos operadores. Disciplina el comercio estableciendo límites de pérdidas, reduce la probabilidad de tomar decisiones emocionales y ayuda a prevenir la liquidación de posiciones.
Utilizar una estrategia de stop loss es la clave para operar con seguridad. Para obtener más información sobre las órdenes Stop Loss y Take Profit, consulte nuestra guía Cómo las órdenes Take Profit y Stop Loss ayudan a los operadores a gestionar mejor el riesgo. No olvide establecer un límite de pérdidas al configurar la cuadrícula de futuros en las opciones avanzadas.
Pago de comisiones de financiación
Cuando se negocian futuros, especialmente cuando se negocian contratos de futuros perpetuos, los operadores a menudo se enfrentan a tarifas de financiación. Estos pagos son un mecanismo importante para vincular el precio del contrato de futuros al precio al contado.
Una tarifa de financiación es un pago periódico recibido o pagado en función de la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio al contado. Si toma una posición larga y el precio del contrato perpetuo aumenta por encima del precio al contado, tendrá que pagar una tarifa de financiación. Si el precio del contrato perpetuo cae por debajo del precio spot, lo recibirás como beneficio. Con posiciones cortas ocurre lo contrario.
Tarifa de financiación = Tasa de financiación x Tamaño de la posición
Definiciones:
La tasa de financiación es una tasa periódica positiva o negativa determinada por la diferencia entre el precio de futuros y el precio al contado.
El tamaño de la posición es el tamaño de la posición abierta en el contrato de futuros.
La frecuencia y el monto de las tasas de financiamiento dependen de las condiciones del mercado. Los operadores deben tener esto en cuenta, ya que pueden afectar las ganancias, especialmente en entornos de márgenes reducidos. Si mantiene una posición durante mucho tiempo, es posible que deba pagar varias comisiones de financiación, lo que reducirá su rentabilidad o aumentará sus pérdidas.
Es fundamental elegir una estrategia sólida de gestión de riesgos.
Usar los bots de otros usuarios
Los robots de cuadrícula de futuros o los robots de cuadrícula de contado creados por otros operadores se pueden encontrar en nuestra página de robots comerciales. Le permiten aplicar rápidamente las mejores estrategias de cuadrícula de futuros y aprender de otros usuarios. Esta es una manera fácil y asequible de aprender a operar en red de futuros, comprender los matices del mercado y perfeccionar sus propias estrategias. Sin embargo, es importante recordar que los resultados positivos del pasado no garantizan los mismos resultados en el futuro. Opere siempre con precaución.
Conclusión
En el acelerado mundo del comercio de criptomonedas, las herramientas que brindan una ventaja competitiva son invaluables. El robot de la red de futuros no es sólo un producto de vanguardia, sino una herramienta que puede cambiar la forma en que se obtienen ganancias. El poder de los futuros, combinado con una sólida estrategia de negociación en red, le permite aumentar significativamente sus ganancias, principalmente mediante el uso del apalancamiento.
Esto permite a los operadores beneficiarse de movimientos de precios relativamente pequeños, algo que el comercio al contado no puede ofrecer. Además, el comercio de futuros en red se puede utilizar tanto en mercados alcistas como bajistas, lo que permite a los operadores obtener ganancias incluso durante las recesiones mediante el uso de posiciones cortas. Sin embargo, una gran oportunidad conlleva una gran responsabilidad.
El comercio de futuros requiere monitorear los movimientos del mercado, una comprensión profunda de la estrategia y una gestión de riesgos eficaz. Si se cumplen estas condiciones, el robot de la red de futuros puede abrir nuevas formas de obtener ganancias.
información adicional
¿Qué es el comercio de futuros en red?
¿Qué es el trading en red en modo largo/corto?
Beneficios del comercio en red en Binance Futures
Advertencia de riesgo. Grid Trading como herramienta comercial estratégica no debe interpretarse como un asesoramiento financiero o de inversión de Binance. Usted utiliza el comercio en red bajo su propia discreción y riesgo. Binance no es responsable de ningún daño que pueda surgir por el uso de esta función. Recomendamos estudiar la guía de comercio en red, gestionar los riesgos y aplicar principios comerciales racionales. Lea el texto completo de la advertencia sobre estrategias comerciales aquí. Al ofrecer operaciones en red al usuario, Binance no proporciona ningún consejo o recomendación de inversión, estrategia comercial y/o parámetros comerciales. El Usuario es el único responsable de su decisión de utilizar o no el comercio en red y de seleccionar la función, la estrategia comercial y/o los parámetros adecuados en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, circunstancias y objetivos financieros. Binance no ofrece garantías con respecto a los resultados del uso del comercio en red.