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Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR":
ID de recomendación de miembro:
Diario del huevo de oro @jindanriji; Elk no se perderá @crypto_elk_ Hermano de divisas Xibei @Asterismone;
Esta semana en revisión
Esta semana, del 25 de septiembre al 2 de octubre, el máximo de Bingtang Orange estuvo cerca de $ 28 430 y su mínimo estuvo cerca de $ 25 990, con un rango de fluctuación de alrededor del 9,39%.
Al observar el gráfico de distribución de chips, hay una gran cantidad de chips negociados cerca de aproximadamente 26770, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
26.000–31.000 aproximadamente 4,16 millones de piezas;
20000~25000 alrededor de 1,8 millones de piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 24000~26000 en el corto plazo es del 79%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 32.000 o 34.000 en el corto plazo es del 65%.
Noticias importantes
noticias económicas
El ex director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dijo: La tasa de interés del 5,5% es excesiva, la tasa de crédito puede estar dentro del 3%, la Reserva Federal recortará las tasas de interés antes de lo esperado y aún es poco probable que se produzca una recesión.
Goldman Sachs cree que la Reserva Federal sólo reducirá los tipos de interés en 25 puntos básicos el próximo año, Bank of America cree que los reducirá entre 50 y 75 puntos básicos; JP Morgan cree que los tipos de interés se reducirán en 80 puntos básicos; Stanley cree que los tipos de interés se reducirán en 100 puntos básicos.
Los contratos de futuros sobre tasas de interés muestran que hay alrededor de un 50% de posibilidades de que la Reserva Federal ajuste aún más durante el resto de este año, con tasas de interés cayendo al 4,65% a finales del próximo año, un recorte de 85 puntos básicos.
Citigroup dijo que el agotamiento de la liquidez en el mercado financiero básicamente ha terminado y que el mecanismo de recompra inversa (RRP) de la Reserva Federal compensará o incluso superará la escala de la emisión de bonos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aumentando así la liquidez.
La escala del mecanismo de recompra inversa de la Reserva Federal se ha reducido a 1.428 billones de dólares y se espera que caiga a aproximadamente 1 billón de dólares para finales de año, inyectando liquidez en el mercado.
Noticias ecológicas cifradas
El volumen de operaciones semanales en las principales bolsas volvió a caer por debajo de los 400 mil millones de dólares la semana pasada
MicroStrategy compra 5.445 Bitcoins por 147 millones de dólares
Binance Japón ha llegado a una cooperación con Mitsubishi UFJ Trust Bank y planea emitir una moneda estable en yen japonés antes de finales de 2024.
Binance vende sus operaciones rusas a CommEX
El gigante global de procesamiento de pagos MoneyGram lanzará una billetera criptográfica sin custodia
La SEC de EE. UU. retrasa la resolución de los ETF spot de Ethereum de VanEck y Ark 21Shares, pero acelerará el lanzamiento de los ETF de futuros de Ethereum
La plataforma de comercio de criptomonedas Kraken planea ofrecer servicios de comercio de acciones en el Reino Unido y EE. UU.
Bernstein, un veterano administrador de activos de Wall Street, dijo en un informe de investigación: Con respecto al ETF al contado de BTC, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) no "inventará otra razón para el rechazo", sino que tomará un camino intermedio y aceptará la Acuerdo de supervisión con Coinbase.
La Reserva Federal publicó un informe titulado “Tokenización: descripción general e implicaciones para la estabilidad financiera”, cuyo objetivo es proporcionar antecedentes sobre la tokenización y discutir sus posibles beneficios, así como los riesgos para la estabilidad financiera.
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo en el mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
Presión de venta al contado en cadena
Estado de la posición de cambio
(La siguiente imagen muestra la presión de venta al contado sobre la cadena)
La presión de venta al contado alcanzó su nivel más bajo en ocho años.
En la actualidad, hay casi muy poca presión de venta en el mercado al contado, que ha alcanzado el nivel más bajo de la historia. La presión del mercado es la más fácil en 8 años.
Tan fácil que sólo hace falta un poco de poder adquisitivo para presionar el mercado hacia arriba.
(La siguiente imagen muestra el estado de la posición del intercambio)
Los participantes todavía están acumulando monedas activamente, pero la frecuencia y la cantidad correspondientes de acumulación de monedas han comenzado a disminuir.
El volumen actual de divisas en las bolsas también se encuentra en su nivel más bajo en varios años.
El acaparamiento activo de monedas se produjo en los últimos dos meses.
En la actualidad, el mercado ha alcanzado el punto de congelación más bajo en ocho años de presión vendedora, y el comportamiento de compra y acaparamiento de divisas sigue avanzando silenciosamente.
Si el mercado permanece como está, es posible que se produzca una contracción alcista en los próximos uno o dos trimestres.
exploración a medio plazo
Modelo de capitalización de porcentaje de beneficio a corto plazo
Proporción de participantes a largo y corto plazo
Ratio de apalancamiento de futuros sobre divisas
Posición neta tendencial cambiaria
Positividad en Internet
diferencia de poder adquisitivo
(La siguiente figura muestra el modelo compuesto de porcentaje de beneficio a corto plazo)
Desde la perspectiva del estado de mediano plazo, los participantes de corto plazo se encuentran en una posición relativamente persistente y la dirección del aumento o la disminución no está clara. Sin embargo, en términos generales, el ritmo de reducción se ha detenido temporalmente en esta etapa. Puede ser que en el bautismo continuo, el ritmo de mediano plazo del mercado se estabilice temporalmente.
El grupo orientado a la acumulación sigue creciendo. El ritmo actual de acaparamiento de moneda se mantiene sin cambios y los fundamentos a mediano y largo plazo siguen siendo relativamente positivos.
Sin embargo, la tasa de crecimiento se ha desacelerado y el ritmo general también puede estar ajustándose, y el mercado en su conjunto necesita tiempo para reemplazar más espacio.
Por tanto, el problema de pérdida de liquidez se ha aliviado temporalmente en el corto plazo.
(La siguiente figura muestra la proporción de participantes a largo y corto plazo)
En cuanto a la proporción de participantes,
La proporción de participantes con un período de tenencia de 6 meses a 2 años es actualmente mayor que aquellos con un período de tenencia de 1 a 3 meses.
Puede ser que el tono general haya vuelto a un punto relativamente conservador, con una proporción creciente de actores a largo plazo, acompañada por la pérdida de actores a corto plazo.
Por supuesto, la situación de presión vendedora debe tenerse en cuenta a la hora de reaccionar ante el mercado.
Eche un vistazo en profundidad a los cambios de posición en los saldos cambiarios del piso.
(Figura siguiente: posición neta tendencia cambiaria)
En la posición neta tendencial, la situación actual todavía se encuentra en un estado de acumulación relativamente débil,
Quizás la situación general todavía se encuentre en un estado de acumulación lenta.
(Figura siguiente: Positividad emocional en Internet)
La actividad en cadena sigue creciendo a un ritmo más lento y es posible que se esté formando una tendencia relativa a mediano plazo.
Si la tendencia actual no encuentra una presión de venta significativa en el mediano plazo, o una presión de venta rápida cuando la liquidez se debilita, el mercado secundario puede tener un mejor desempeño en los próximos 1 a 2 meses.
(La siguiente figura muestra la diferencia en el poder adquisitivo)
El poder adquisitivo se ha debilitado ligeramente, lo que puede tener algún impacto en el futuro próximo.
Teniendo en cuenta el entusiasmo de la cadena, el poder del comprador actual puede estar relativamente debilitado, pero todavía hay un cierto grado de actividad en general.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de la transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta de intercambio de tía
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo mundial
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de Derivados: El coeficiente de riesgo está en la zona de peligro y el riesgo está aumentando
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
Si bien los precios han aumentado, el coeficiente de riesgo también ha vuelto a caer a la zona de peligro.
Aunque si se analiza únicamente el coeficiente de riesgo, el margen para que el precio actual siga subiendo puede ser limitado, ya que actualmente no hay una contracción corta a gran escala, incluso si el riesgo de los derivados aumenta, todavía es posible que el precio continúe. para abrirse paso.
(La siguiente imagen muestra el índice de transacción de opciones)
El volumen de negociación de opciones ha disminuido significativamente y la proporción de opciones de venta ha disminuido moderadamente en comparación con la semana pasada y actualmente se encuentra en un nivel medio.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
Aunque los precios han aumentado, el volumen actual de operaciones con derivados sigue siendo bajo y sin grandes fluctuaciones, lo que indica que actualmente muchos operadores de derivados se mantienen al margen.
(El siguiente cuadro muestra la volatilidad implícita de las opciones)
La volatilidad implícita de las opciones aumentó ligeramente y la actividad de los operadores de opciones aumentó ligeramente.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
Durante las últimas semanas, el sentimiento del mercado ha sido neutral o frío. El sentimiento positivo del mercado ha aumentado ligeramente esta semana a medida que los precios han subido, pero el pánico sigue siendo bajo.
El precio actual ha alcanzado el rango de costes del tenedor a corto plazo. Esta semana seguimos atentos al pánico del mercado representado por el volumen de transferencias de pérdidas.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Hubo una disminución significativa en las direcciones nuevas esta semana y también hubo una pequeña disminución en las direcciones activas.
Calificaciones de estructura de presión de venta y al contado: la situación general muestra un estado de acumulación de salidas y la presión de venta es baja.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
Actualmente, el pastel fluye en una pequeña cantidad.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
E Tai muestra actualmente una ligera afluencia.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Actualmente no hay una fuerte presión de venta.
Clasificación del poder adquisitivo: el poder adquisitivo global se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha recuperado ligeramente.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
Actualmente, el poder adquisitivo de los tres continentes se ha recuperado, con el mayor repunte del poder adquisitivo en Asia.
(Figura a continuación, posición neta del intercambio USDC)
El USDC actualmente muestra una pequeña entrada.
(Figura siguiente: posición neta del tipo de cambio USDT)
El USDT actualmente muestra una pequeña entrada.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 26.000 y hay voluntad de vender a 30.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 23.000, 24.000 y 25.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 30.000, 31.000 y 32.000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 24.000, 25.000 y 26.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 28.000, 29.000, 30.000 y 31.000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a los 24.000 y 25.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a los 30.500.
Resumen de esta semana:
Resumen de noticias:
El tamaño actual de la industria de gestión de fondos criptográficos es de entre 45 y 50 mil millones de dólares. En el futuro, con la aprobación de los ETF, la especulación esperada de capital, etc., tiene la capacidad de superar los 500 mil millones de dólares en cinco años. provienen de asesores de inversiones, productos de banca privada y patrimonial, así como de corretaje directo. La capacidad de acceder fácilmente a los ETF de BTC dentro de su cuenta.
Indirectamente causará un efecto de amplificación del apalancamiento de dos a tres veces, lo que creará espacio para que las entradas de capital se expandan otras 2 o 3 veces el valor de mercado actual.
En cuanto a la política de cifrado, existen informes emitidos por países europeos y americanos como la Reserva Federal. Estamos construyendo y allanando activamente el camino para un entorno político para el cifrado.
Lado tecnológico:
La marea de los tiempos también ha llegado a un punto crítico, ya que las empresas de tecnología lideradas por Open AI están promoviendo el desarrollo de la industria.
En un siglo, pocas personas o empresas podrán promover directamente el desarrollo de industrias y épocas. Esta es una gran hazaña.
Con la prueba en escala de grises de la última versión visual pequeña de GPT4, se informa que la capacitación se completará en 2022, y básicamente podemos esperar la bendición multimodal de GPT5 (quizás con otros nombres) el próximo año.
Podrá modificar la creación auxiliar en educación, ingeniería, rehabilitación deportiva, diseño y pintura, y otros campos.
Al mismo tiempo, el AR de Apple también se lanzará dentro de un año y es muy probable que el ETF cifrado se apruebe.
Si WEB3 cambia el nuevo orden financiero y la forma organizativa del mundo, entonces la IA y la RA cambiarán la nueva generación y los métodos de interacción del mundo.
El prototipo de todo esto llegará en los próximos 1-5 años.
Al mismo tiempo, en el aspecto económico financiero, a medida que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés el próximo año, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cambiará y disminuirá, y el ancla de los precios de los activos también cambiará nuevamente.
El estilo de mercado afrontará una nueva transformación.
Tú tienes tus planes, el mundo tiene otros planes.
El futuro puede presenciar la gestación de una nueva ola de los tiempos y el nacimiento de una nueva historia.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
La presión de venta al contado del mercado ha alcanzado su punto más bajo en ocho años;
El comportamiento de acaparamiento y el poder adquisitivo potencial han seguido avanzando silenciosamente en los últimos dos meses.
El mercado marca la pauta:
La presión de venta en el mercado es muy baja en este momento, y sólo se necesitan compras muy ligeras para apretar el mercado.
Exploración a mediano plazo en cadena:
Los participantes a corto plazo han entrado en la etapa errante (no agitada), y la presión sobre la liquidez a corto plazo puede aliviarse temporalmente.
El ritmo actual se está desacelerando y la proporción de participantes a largo plazo ha aumentado en relación con los de corto plazo.
El mercado todavía se encuentra en un estado de acumulación débil.
La actividad en cadena está aumentando lentamente.
El poder adquisitivo está relativamente debilitado.
El mercado marca la pauta:
lento
La actividad en cadena ha aumentado en el mediano plazo, pero a un ritmo más lento y es necesario restaurar el poder adquisitivo.
Al mismo tiempo, si no hay más presión de venta rápida, puede haber una tendencia en los próximos 1 o 2 meses.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
El coeficiente de riesgo está en la zona de peligro y el riesgo aumenta.
La cantidad de direcciones activas recién agregadas es relativamente media y la actividad en la cadena es promedio.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general del intercambio muestra un estado de acumulación de salidas y la presión de venta es baja.
El poder adquisitivo global se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha recuperado ligeramente.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que hay voluntad de comprar al precio de 26.000 y hay voluntad de vender al precio de 30.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 24.000~26.000 en el corto plazo es del 79% y la probabilidad de no caer por debajo de 32.000~34.000 en el corto plazo es del 65%;
El mercado marca la pauta:
El sentimiento del mercado fue neutral, un cambio con respecto al tono frío anterior. El sentimiento positivo del mercado a corto plazo ha aumentado ligeramente.
Sugerencia de estrategia: esperar a que el precio suba más antes de cubrirse dinámicamente con precios al contado
Advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no tienen opiniones direccionales sobre la inversión; tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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