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Conclusiones principales
Los indicadores técnicos utilizan datos para ayudar a los operadores a identificar patrones y evaluar las tendencias del mercado. Utilizando un enfoque basado en datos, los operadores pueden utilizar estos indicadores para ayudar en sus análisis de mercado y decisiones comerciales.
La media móvil (MA), la media móvil de convergencia y divergencia (MACD), el volumen en equilibrio (OBV), el índice de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger son algunos de los indicadores populares.
Binance permite a los usuarios mostrar y personalizar indicadores técnicos en sus gráficos. Además, los operadores pueden realizar pruebas retrospectivas de estas estrategias, evaluando el rendimiento con respecto a datos históricos para perfeccionar sus enfoques.
Los indicadores técnicos son herramientas valiosas en el arsenal de los operadores de criptomonedas y acciones. Estos indicadores utilizan datos actuales e históricos para ayudar a los operadores a identificar patrones, evaluar las tendencias del mercado y tomar decisiones comerciales más informadas. También ayudan a comprender el mercado y las señales comerciales al contado. Además, los indicadores técnicos pueden ayudar a los operadores a crear planes y estrategias comerciales basados en datos, al tiempo que mitigan la influencia del miedo, la incertidumbre y la exageración del mercado.
Este artículo explora algunos de los indicadores técnicos más populares disponibles para que los comerciantes de criptomonedas los incluyan en su conjunto de herramientas comerciales.
Medias móviles
Una media móvil (MA) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para suavizar la fluctuación del precio a corto plazo de una criptomoneda calculando un promedio durante un período de tiempo específico. Es una herramienta que utilizan los inversores y analistas para distinguir la dirección de la tendencia real de un activo del ruido típico del mercado. Además, los swing traders utilizan MA para reconocer posibles puntos de entrada y salida del mercado y niveles de soporte y resistencia.
Las medias móviles a menudo se clasifican en medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). La SMA suma el precio de cierre de un activo durante un período determinado y lo divide por el número de períodos.
Por ejemplo, una SMA de 10 días resumiría los precios de los últimos 10 días y luego los dividiría por 10 para obtener el promedio. Un nuevo conjunto de datos en SMA desplazará los datos más antiguos, lo que los diferencia de un promedio básico. Por ejemplo, si la SMA se calcula sobre una base de 5 días, el conjunto de datos se actualizará continuamente solo para incluir los 5 días más recientes.
Por otro lado, una EMA enfatiza los puntos de datos más recientes asignándoles mayor peso y valor. Responde mejor a las rápidas fluctuaciones y reversiones de precios que SMA, que trata todas las entradas de datos como iguales.
Los operadores a corto plazo prefieren las EMA a las SMA debido a su proyección de precios más rápida. Los promedios móviles se consideran indicadores rezagados ya que dependen de datos de precios pasados. Esto los hace útiles para los operadores a la hora de confirmar una tendencia del mercado en lugar de predecir el movimiento del mercado.
¿Cómo utilizar las medias móviles para medir la tendencia?
Hay tres parámetros a considerar al agregar MA a los gráficos:
Período de tiempo: períodos como 5 días, 10 días, 20 días o 50 días para tendencias a corto plazo y 100 días, 200 días o 500 días para tendencias a largo plazo.
Tipo de precio: El precio que se utilizará para calcular el promedio, es decir, precio de cierre, precio bajo, precio alto, promedio de precios alto y bajo, etc.
Tipo MA: El tipo como fórmulas de promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales.
Ejemplo
Supongamos que la media móvil de 50 días de un activo es de 1.000 dólares y actualmente se cotiza a 1.200 dólares. El repunte por encima del precio histórico ($1.000) indica una tendencia alcista. El hecho de que el nuevo precio esté por encima del MA sugiere un sentimiento positivo de los inversores y un probable mayor interés en el activo.
Media móvil de convergencia y divergencia (MACD)
La divergencia de convergencia de media móvil (MACD) es un indicador de impulso u oscilador que compara dos medias móviles distintas de un activo criptográfico para reconocer la fuerza de una tendencia y su potencial para revertirse. Por tanto, ayuda a los operadores a identificar la dirección y el impulso de una tendencia.
El MACD se determina encontrando la diferencia entre la EMA de 26 días y la EMA de 12 días. Luego se traza una EMA de 9 días del MACD como línea de señal. Es importante tener en cuenta que las dos líneas del gráfico muestran la brecha o distancia entre las dos EMA (12 días y 26 días). No representa a los EMA en sí; más bien, ilustra lo lejos que están.
La línea de señal indica los cambios en el impulso de los precios y se considera un desencadenante de señales alcistas y bajistas. Un histograma suele representar la diferencia entre el MACD y las líneas de señal.
Una disminución en el impulso y una posible disminución de los precios es evidente cuando las dos MA se acercan o convergen. Una divergencia, o cuando las MA se alejan entre sí, a menudo indica un impulso alcista y sugiere una señal alcista.
¿Cómo utilizar el MACD para medir la tendencia?
Los parámetros para MACD incluyen lo siguiente:
Período de tiempo: normalmente utiliza períodos de 12 y 26 días para sus EMA y un período de 9 días para su línea de señal.
Medias móviles: se basa en medias móviles exponenciales (EMA) de corto plazo (12 días) y de largo plazo (26 días).
Impulso: la brecha entre las dos EMA ayuda a medir el impulso del precio.
Ejemplo
Suponga que está monitoreando un activo usando MACD.
Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indica un impulso alcista y una posible oportunidad de compra.
El hecho de que el MACD y la línea de señal se acerquen entre sí sugiere un cambio de tendencia, es decir, las tendencias a corto plazo se están desacelerando rápidamente en comparación con las tendencias a largo plazo. Esto indica una posible oportunidad de venta.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los indicadores de comercio de cifrado más utilizados. Se utiliza como métrica de la magnitud y fuerza de los cambios de precio de una criptomoneda. RSI compara el tamaño de las ganancias más recientes de un activo con sus pérdidas más recientes. Esto ayuda a los comerciantes a determinar si una criptomoneda está sobrevendida o sobrecomprada.
El oscilador RSI oscila entre 0 y 100, con un gráfico de líneas que se mueve entre los dos extremos. Un criptoactivo con una lectura superior a 70 indica que el mercado está sobrecomprado y podría indicar una corrección de precios. Por el contrario, cuando el oscilador RSI se sitúa por debajo de 30, indica un mercado sobrevendido y sugiere un posible fin de la tendencia bajista. También se puede identificar una posible tendencia alcista cuando el indicador supera la línea central y viceversa.
Sin embargo, el indicador de impulso RSI puede dar señales falsas, especialmente en mercados con tendencia. Es más adecuado para mercados de rango limitado.
¿Cómo utilizar el RSI para medir la tendencia?
Los parámetros RSI son:
Período de tiempo: generalmente se utiliza en un período de 14 días.
Rango de oscilación: varía entre 0 y 100 para indicar condiciones de sobrecompra (por encima de 70) o sobreventa (por debajo de 30).
Ejemplo
Supongamos que un inversor está monitoreando el RSI de un activo; si el valor del RSI es:
Por encima de 70: el activo está sobrecomprado (sobrevalorado) o ha experimentado un aumento en la presión de compra que hizo subir el precio. Podría sugerir una posible corrección de precios.
Por debajo de 30: el activo está sobrevendido (infravalorado) o ha experimentado un aumento en la presión de venta e insinúa un posible rebote.
Volumen en equilibrio (OBV)
El volumen en equilibrio (OBV) es un indicador de análisis técnico que rastrea el precio y el volumen en el mercado de cifrado. Es una herramienta de impulso que se utiliza para medir el flujo de volumen que entra y sale de un activo, sugiriendo así la fuerza o debilidad de los movimientos de precios.
El OBV funciona bajo la premisa de que cuando el volumen aumenta bruscamente sin un cambio significativo en el precio de la acción, es probable que el precio suba y viceversa. En esencia, el indicador de volumen en balance sirve como una herramienta que utiliza el flujo de volumen para predecir cambios en el precio.
¿Cómo utilizar el OBV para medir la tendencia?
Volumen: el volumen juega un papel fundamental en el OBV, ya que mide la fuerza detrás de un movimiento de precio. Un cambio significativo en el precio acompañado de un volumen elevado le da más peso al movimiento del precio, lo que sugiere que podría ser más sostenible.
Dirección del precio: Dependiendo del movimiento del precio del activo de un día para otro, el volumen se suma o se resta:
Si el precio actual cierra más alto que el cierre del día anterior, el volumen del día se agrega al OBV.
Si el precio actual cierra por debajo del cierre del día anterior, el volumen del día se resta del OBV.
Ejemplo
Si el OBV comienza a aumentar consecutivamente durante algunos períodos, indica que los volúmenes en los días positivos superan a los volúmenes en los días negativos. Esto puede sugerir un impulso alcista del precio y potencialmente una oportunidad de compra, especialmente si el precio del activo también está aumentando. Por el contrario, si el OBV comienza a disminuir durante períodos consecutivos, significa que los volúmenes en los días bajos son mayores que los de los días altos, lo que indica un impulso a la baja del precio y potencialmente una señal de venta, particularmente si el precio del activo también está bajando.
Si el precio del activo está aumentando, pero el OBV no sigue su ejemplo o se mueve en la dirección opuesta, esta divergencia puede indicar un debilitamiento de la tendencia actual, lo que indica una posible reversión de la tendencia en el futuro cercano. Esto puede ser una señal de precaución para los comerciantes.
Bandas de Bollinger (BB)
Las Bandas de Bollinger (BB), acuñadas en honor al comerciante y analista financiero John Bollinger, miden la volatilidad del mercado de un criptoactivo, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Ayuda a los operadores a determinar cuándo entrar o salir de una posición e identificar posibles cambios de tendencia.
Normalmente, el indicador BB consta de tres líneas: una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple de 20 días (línea media). Las bandas superior e inferior se utilizan para medir el grado de variación o volatilidad del precio durante un período de tiempo. Por ejemplo, las bandas superior e inferior se contraen cuando la volatilidad es baja y se expanden cuando la volatilidad es alta. Durante una alta volatilidad del mercado, se alejan de la línea media y se acercan a ella durante una baja volatilidad.
Además, cuando los precios se acercan a la banda superior, sugiere que el mercado está sobrecomprado. El mercado está sobrevendido cuando los precios se acercan a la banda inferior. Si rompe la banda inferior, sugiere que continúa la tendencia bajista y viceversa.
En términos generales, el uso de períodos de tiempo más largos ofrece más precisión, ya que los períodos cortos son propensos a generar ruido y falsificaciones.
¿Cómo utilizar el BB para medir la tendencia?
Período de tiempo: comúnmente utiliza un período de 20 días para la banda media, que es una SMA.
Tipo de precio: normalmente utiliza precios de cierre.
Volatilidad: las bandas se expanden y contraen según lo erráticos que sean los cambios de precios.
Ejemplo
Si el precio de un activo se dispara y toca la banda superior o la cruza, significa que el activo puede estar sobrevaluado. Sin embargo, si su precio alcanza la banda inferior o cae por debajo de ella, sugiere que el activo está infravalorado o cotiza por debajo de su promedio. Esto sugiere una posible oportunidad de compra.
Cómo utilizar indicadores técnicos en la interfaz comercial de Binance
Visualización de indicadores técnicos en Binance Trading Interface
Puede configurar indicadores con sus parámetros y plazos preferidos y visualizarlos directamente en el gráfico de operaciones.
Para esto, navegue a la interfaz comercial en Binance Futures, seleccione la opción "Indicadores técnicos" en la parte superior de la pantalla comercial y elija los indicadores técnicos que desea mostrar en la interfaz comercial, como se muestra a continuación.
Cree indicadores personalizados y estrategias de código
Binance Futures ofrece a los operadores más avanzados la opción de escribir y diseñar sus propios indicadores técnicos utilizando el código Pine. Esto agrega una capa de personalización, lo que le permite crear indicadores adaptados a su espíritu comercial específico.
Más allá de la mera visualización, puede codificar estrategias comerciales basadas en estos indicadores personalizados.
Pruebe su estrategia antes de publicarla
Antes de dar el paso con una nueva estrategia, Binance ofrece una sólida herramienta de backtesting. Esto le permite probar el terreno evaluando cómo le habría ido a su estrategia en condiciones históricas del mercado.
Esta característica facilita un examen en profundidad de métricas relacionadas con la estrategia, como la rentabilidad, las tarifas asociadas y las posibles reducciones durante un período de tiempo designado.
Para obtener un tutorial completo sobre cómo personalizar indicadores y aprovechar la función de backtesting, consulte las preguntas frecuentes dedicadas.
Pensamientos finales
Los indicadores técnicos ofrecen información sobre las tendencias del mercado, la dirección de los precios y la volatilidad. Pueden permitir a los operadores tomar mejores decisiones y predecir el movimiento del mercado basándose en datos y estadísticas del mercado actuales e históricos. Al crear su conjunto de herramientas comerciales, la elección del indicador técnico se reduce a su perfil y estrategia comercial. El uso de múltiples indicadores puede ayudar a los operadores a minimizar o eliminar señales falsas.
Otras lecturas
Dos indicadores técnicos para medir las tendencias del mercado en Binance Futures
Señales de sobrecompra versus sobreventa: cómo identificarlas
¿Qué son las banderas alcistas y las banderas bajistas y cómo intercambiarlas?
Advertencia de riesgo:
Sin representación
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Resultados de rendimiento hipotéticos
Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere el monto invertido. Todos los resultados publicados aquí pretenden ser ejemplos únicamente para brindarle una referencia de lo que potencialmente podría haber ganado o perdido operando con los indicadores y herramientas técnicos, pero de ninguna manera son un reflejo de lo que podría haber ganado o perdido en la misma situación. . Por lo tanto, no debe confiar en los resultados como una representación de cuáles habrían sido sus ganancias o pérdidas utilizando dichos indicadores técnicos. Existen muchos otros factores relacionados con el mercado en general o con la implementación de cualquier programa comercial específico que no pueden tenerse en cuenta en su totalidad en la preparación de resultados de desempeño hipotéticos y todos los cuales pueden afectar negativamente los resultados comerciales reales. El desempeño pasado no debe tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro, y no se realiza ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto al desempeño futuro.
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