En las primeras operaciones asiáticas del viernes (8 de septiembre), el índice del dólar estadounidense mantuvo una fuerte tendencia alcista alcista después de superar la marca de 105 durante la noche. El oro y Bitcoin se enfrentan a presión, con los precios del oro cotizando a 1.920 dólares y rompiendo por debajo de la marca entera de 1.900 dólares, mientras que los operadores de Bitcoin buscan ampliar la escala de ventas en corto. El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez en Estados Unidos cayó a 216.000, superando inesperadamente las expectativas del mercado e impulsando la compra de dólares. Esto demuestra al mundo dos cosas importantes: que la Reserva Federal ha logrado luchar contra la inflación y que mantendrá tipos de interés elevados durante mucho tiempo.
Wall Street tuvo resultados mixtos: el Dow Jones subió un 0,17% y el Nasdaq cayó un 0,89%. En general, el mercado se mantiene cauteloso. Tras la publicación de los datos económicos de Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron inicialmente, pero luego volvieron a caer, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años estable en alrededor del 4,25%.
Los datos publicados en Estados Unidos el jueves mostraron que el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez cayó a 216.000, y el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo cayó continuamente a 1,679 millones, superando las expectativas del mercado. Después de la publicación del informe, el índice del dólar estadounidense alcanzó un máximo de 105,15, el nivel más alto desde marzo, antes de caer ligeramente a 105,05. Los datos económicos respaldan el argumento a favor de "tipos de interés más altos durante más tiempo" y brindan apoyo al dólar.
El análisis realizado por dos economistas de la Reserva Federal de Chicago cree que los aumentos de las tasas de interés de 5,25 puntos porcentuales de la Reserva Federal durante los últimos 18 meses pueden ser suficientes para reducir la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal y evitar una recesión económica. "Según las proyecciones del modelo, el endurecimiento de la política que se ha implementado es suficiente para llevar la inflación a un nivel cercano al objetivo de la Reserva Federal para mediados de 2024 y al mismo tiempo evitar una recesión", escribieron Stefania D'Amico y Thomas King en una carta publicada el miércoles.
Los análisis muestran que las subidas de tipos de la Reserva Federal durante el último año y medio han ayudado a frenar la inflación desde un máximo de cuatro años alcanzado en junio de 2022. Los economistas han descubierto que alrededor de dos tercios de las políticas de austeridad hasta ahora se han traducido en crecimiento económico, y alrededor del 75% de esas políticas se han traducido en índices de precios al consumidor.
El EUR/USD alcanzó su cierre diario más bajo en tres meses, justo por debajo de 1,0700. El euro parece frágil, con un claro sesgo bajista y sin mostrar señales de estabilizarse. La versión final del índice de precios al consumo alemán está a punto de publicarse y no se esperan sorpresas. De cara al futuro, el Banco Central Europeo (BCE) celebrará una reunión de política monetaria la próxima semana y actualmente no hay un consenso claro sobre posibles acciones en materia de tipos de interés.
Los analistas del Danske Bank dijeron en la reunión del BCE: "A medida que las perspectivas económicas empeoran y los mercados se vuelven más moderados, esperamos que el BCE suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, marcando un tipo de depósito máximo del 4,00%. Después de todo, el El trabajo del BCE es controlar la inflación, no promover la actividad económica".
El USD/JPY retrocedió ligeramente después de alcanzar nuevos máximos de varios meses justo por debajo de 148,00. Una reversión en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense brindó apoyo al yen el jueves. Está previsto que Japón publique los datos de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre el viernes.
El GBP/USD cayó por quinta vez en los últimos seis días, alcanzando un mínimo de tres meses de 1,2445, acercándose al promedio móvil simple de 200 días de 1,2425, antes de recuperar pérdidas y subir a 1,2470.
A pesar de las señales de estabilización en los datos comerciales chinos, el dólar australiano sigue enfrentándose a la presión de la subida de los precios de las materias primas y del dólar estadounidense. El AUD/USD sigue cotizando entre 0,6360 y 0,6400, cerca de mínimos mensuales, con un sesgo a la baja.
Gold 1920 puede enfrentar una corrección más profunda
El analista de FXEmpire, Bruce Powers, dijo que el oro se consolidó en la mitad inferior del rango de precios del jueves y dejó de caer en las operaciones intradiarias, alcanzando un mínimo de 1.916 dólares. Una ruptura decisiva por debajo del mínimo del jueves desencadenaría una señal de caída intradía bajista, que se confirmaría aún más con un movimiento por debajo de $1,915. Después de esto, el oro apuntará al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% cerca de 1.911 dólares, así como a la media móvil de 200 días de 1.910 dólares. Además, esté atento a la línea de tendencia ascendente que aparece a continuación.
Parece probable que el oro retroceda aún más, con su promedio móvil de 34 días comenzando a inclinarse hacia abajo, con las operaciones de hoy teniendo lugar en la mitad inferior del rango de precios de ayer y un posible cierre por encima de la resistencia en el nivel de retroceso del 50% en 1.919,50 dólares.
El oro se acerca a la intersección de dos líneas de tendencia, una alcista y otra a la baja. Solo le quedan unos 7 días para operar antes de romper una de las líneas. Una vez que una línea se rompe claramente, la volatilidad se intensifica. Si la línea bajista se rompe antes de la ruptura alcista, primero concéntrese en el soporte cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% cerca de 1.900$. Si la debilidad continúa a partir de entonces, el reciente mínimo de 1.885 dólares y la zona de precios posterior que comienza alrededor de 1.871 dólares serían los siguientes objetivos más bajos.
Por el lado positivo, un cierre diario por encima de la línea de tendencia bajista interna, actualmente alrededor de 1.933 dólares, proporcionaría una señal alcista temprana. En términos generales, las líneas de tendencia por sí solas no son muy fiables como señales. Sin embargo, esto indica al mercado que la demanda está aumentando y los compradores están empezando a ser más agresivos. Un cierre diario por encima del máximo del miércoles de 1.929 dólares da una señal alcista más concreta y requiere mayor confirmación para aumentar su confiabilidad como una fuerte señal de que se pueden realizar más mejoras.
Independientemente, una ruptura decisiva por encima del máximo de esta semana de 1.946 dólares proporciona una señal más confiable, ya que se basa en el gráfico semanal, con una ruptura al alza posterior que desencadena una ruptura intrasemanal.
Los comerciantes de Bitcoin buscan expandir las apuestas cortas
El mercado de Bitcoin se ha vuelto menos volátil, habiendo alcanzado los 26.000 dólares en una vela horaria el día anterior, con mínimos locales por debajo de los 25.400 dólares. Los participantes del mercado de Bitcoin son en general cautelosos, y las predicciones de una nueva tendencia a la baja son cada vez más comunes.
El conocido comerciante TraderSZ analizó: “A menos que Bitcoin recupere posibles mínimos, sigo pensando que será más bajo. Aquí hay posiciones medio cortas con un objetivo de $23,600. Si volvemos al mínimo de mayo, buscaré expandir las ventas en corto. escala."
El comerciante y analista Toni Ghinea fue más claro, argumentando que el próximo movimiento de Bitcoin será de $25,000 o menos, y que las altcoins también se verán afectadas. "Dije que se alcanzarían los $25,000, dije que las altcoins alcanzarían nuevos mínimos y ahora digo que Bitcoin caerá al rango de $19,000-$23,000", escribió.
