Bitcoin experimentó una importante revalorización el 17 y 18 de agosto, cayendo aproximadamente un 10% en el horario comprendido entre las 4 y las 6 p.m., hora del Este. Según datos de Coinbase, el precio de Bitcoin cayó un 8,8% desde su precio de apertura el 17 de agosto, alcanzando un mínimo de 25.244 dólares. La caída envió al BTCUSD por debajo de los promedios móviles de 200 días y 200 semanas. Durante y después del evento, el interés abierto en el mercado de futuros perpetuos cayó aproximadamente $2,75 mil millones, lo que marcó el mayor evento de desapalancamiento de Bitcoin desde el colapso de FTX a principios de noviembre de 2022.

Mucha gente ha comenzado a especular sobre las razones de la repentina caída de BTC. Algunas personas creen que la razón de la caída de los precios de Bitcoin es que los inversores en el mercado tienen dudas sobre las perspectivas de las criptomonedas, mientras que otros creen que esto es sólo una el ajuste del mercado. En este artículo, el Instituto de Investigación veDAO explicará las razones y predecirá la tendencia del mercado basándose en algunos datos y conclusiones del análisis.

Razones por las que BTC cayó

Eventos calientes del mercado

El jefe de investigación de CoinShares, James Butterfill, tuiteó sus pensamientos sobre las razones detrás del colapso. Destacó las expectativas ajustadas del mercado para la aprobación de un ETF de Bitcoin por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), indicando que no se espera que la aprobación sea inmediata. También expresó su preocupación por la desaceleración económica de China y sus posibles efectos deflacionarios; Además, el volumen de transacciones de Bitcoin ha disminuido significativamente, lo que hace que el mercado sea más susceptible a transacciones más grandes. Los datos históricos también muestran que la baja volatilidad de Bitcoin a menudo precede a grandes movimientos de precios.

Otras noticias que afectan a BTC incluyen: Un informe del 17 de agosto del Wall Street Journal examinó los estados financieros de SpaceX, señalando que SpaceX había amortizado un total de 373 millones de dólares en Bitcoin y parecía haber realizado ventas. El mismo día, la institución financiera de vivienda estadounidense Freddie Mac publicó datos que muestran que la tasa de interés promedio de las hipotecas fijas a 30 años en los Estados Unidos aumentó al 7,09%, estableciendo un récord desde abril de 2002. Esto puede indicar que la clase de activos más amplia aumentará; también caer. Básicamente, el precio de Bitcoin se ve afectado por una variedad de factores globales y de mercado, no sólo por eventos específicos.

Análisis de datos en cadena

Al observar algunos indicadores clave en la cadena, no es difícil ver que la verdadera razón detrás de esta caída proviene del mercado de derivados, especialmente la liquidación de apalancamiento a gran escala y la liquidación de posiciones largas, que en última instancia llevaron a una contracción larga.

En primer lugar, al observar los saldos de Bitcoin mantenidos en las principales bolsas, podemos ver que no hay entradas a gran escala en las bolsas. Esto significa que los titulares de la cadena no vuelven a poner a la venta sus Bitcoin en los intercambios, por lo que la presión de venta no proviene de ese aspecto.

Pero basándonos en el gráfico de interés abierto, podemos ver una historia diferente. El interés abierto se refiere al número de posiciones abiertas (incluidas posiciones largas y cortas) actualmente en un par comercial en una bolsa de derivados. Aquí hubo una gran caída, lo que significa que muchos operadores cerraron sus posiciones. La gran mayoría de las posiciones cerradas eran largas.

Este evento marcó la liquidación de posiciones largas más alta que hemos visto este año, con posiciones largas liquidando 5.694 lotes el 17 de agosto. La última vez que vimos una cifra tan alta fue el 9 de noviembre del año pasado, cuando la cifra era incluso ligeramente mayor y el precio de Bitcoin cayó un 27%.

Como puede ver en el gráfico a continuación, la cantidad de posiciones cortas que se han cerrado es minúscula en comparación.

A partir de estos gráficos, podemos concluir que los operadores en largo se vieron obligados a abandonar sus posiciones, lo que los obligó a vender, lo que provocó un efecto en cascada conocido como contracción larga.

análisis de precios

Hay dos escenarios para el futuro a nivel macro, pero ambos apuntan a las mismas tendencias de precios a corto plazo. Como se muestra en la figura, según Elliott Waves, podemos considerar la situación desde el 21 de noviembre del año pasado como una fase completa de cinco ondas. Así que ahora estamos viendo una fase de corrección de tres ondas o una tendencia más grande de cinco ondas, pero esto conducirá a un eventual mercado bajista para los precios de BTC.

A corto plazo, se espera una recuperación de los niveles actuales, con un retorno muy probable a 28.000 dólares. Esta recuperación será la Onda B (corrección de tres ondas) en el caso alcista o la Onda 2 (impulso de cinco ondas) en el caso bajista.

A continuación, se puede esperar que el precio se recupere de los niveles actuales, a partir de lo cual podemos verificar qué escenario será el dominante. Si la tendencia alcista está en juego, el precio se dirigirá hacia el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,618 en 21.500 dólares. Si el precio cae por debajo del nivel de Fibonacci de 0,618, podría indicar que estamos viendo la tercera ola de una fase impulsora de cinco ondas, y el objetivo final para completar el patrón podría ser la siguiente área de soporte más importante alrededor de $11,000.

Conclusión

Todo el mercado de BTC ha estado cayendo desde el 17 de agosto, pero cuando se produjo la fuerte caída, pronto siguió un repunte. Sin embargo, este repunte sólo puede hacer subir los precios hasta cierto punto, ya que la estructura del mercado señala el comienzo de una tendencia bajista.

Históricamente, agosto y septiembre en general han sido menos favorables para las criptomonedas convencionales. A pesar de esto, BTC mostró una resistencia considerable durante la fase alcista antes de agosto. Aunque la historia es similar, todavía hay cambios provocados por el entorno del mercado. Por ejemplo, el entorno político global, la confianza de los inversores y la aplicación de tecnologías emergentes pueden tener un impacto significativo en el valor de BTC. Al analizar la tendencia de Bitcoin, todavía es necesario seguir prestando atención a estos factores clave para poder predecir con mayor precisión la dirección futura del mercado.

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