Lectura de referencia: "Comprenda cuál es el informe semanal de posición de la CFTC en un artículo"

 

El último informe semanal de posiciones de Bitcoin de la CFTC CME (del 27 de septiembre al 3 de octubre) publicado el 7 de octubre mostró que el número total de posiciones de contratos estándar de Bitcoin cayó de 14844 a 14447. Este valor ha caído durante dos semanas consecutivas y continúa alcanzando un récord. En los últimos 16 períodos estadísticos se han registrado nuevos mínimos. Sin embargo, este valor no ha cambiado mucho en comparación con el período estadístico anterior. El mercado ha entrado en una nueva etapa de estabilidad en el contexto de que muchos tipos de cuentas se quedaron vacías. el período estadístico anterior, las últimas estadísticas Si hay algún cambio en el mercado durante el ciclo es el punto clave de este informe semanal.

 

 

La posición larga de la cuenta de distribuidor más grande cayó de 433 a 427, y la posición corta aumentó considerablemente de 1859 a 2898. Este valor alcanzó un nuevo máximo en casi 6 semanas. Este tipo de cuenta ha llevado a cabo posiciones netas claras de aire acondicionado en el. último período estadístico Este tipo de cuenta Después de expresar una cierta actitud bajista en el período estadístico anterior, la cuenta aumentó agresivamente sus ventas en corto en el último período estadístico. Las grandes instituciones "ignoraron" el rebote del mercado y expresaron una actitud bajista muy fuerte hacia el. perspectivas del mercado.

La posición larga de las instituciones de gestión de activos aumentó de 7168 a 7336, y la posición corta cayó de 1093 a 623. Las instituciones de gestión de activos llevaron a cabo operaciones largas netas claras en el último período estadístico, y la idea de aire acondicionado neto Las posiciones en el período estadístico anterior fueron abandonadas. Este tipo de cuenta ha vuelto al estado alcista de una semana anterior. El desempeño repetido de este tipo de cuenta en el período reciente ha expresado su falta de juicio claro sobre las perspectivas del mercado. La actual actitud neta larga de las instituciones de gestión de activos no tiene un alto valor de referencia. Después de todo, estas cuentas también pueden "anular" el juicio del período estadístico anterior en el siguiente período estadístico.

 

Las posiciones largas de fondos apalancados aumentaron de 1594 a 2373, y las posiciones cortas aumentaron de 8220 a 8565. Este tipo de cuenta ha realizado un aumento simultáneo bidireccional en las posiciones largas y cortas en el último período estadístico. Cabe señalar que después de esta ronda de ajuste de posiciones simultáneo, la posición larga La proporción de posiciones ha aumentado significativamente y alcanzó un nuevo máximo en las últimas ocho semanas. Este tipo de cuenta también expresó una actitud alcista en el último período estadístico, lo que es contrario. al juicio del período estadístico anterior.

 

 

La posición larga de las grandes cuentas aumentó de 1852 a 1941, y la posición corta aumentó de 114 a 410. La tendencia de que este valor no haya cambiado en las dos semanas anteriores llegó a su fin y empató directamente el máximo de las últimas 12 semanas. , deshaciéndose de la baja posición de los últimos tres años. Aunque la proporción de posiciones largas de cuentas grandes sigue siendo relativamente alta, el ajuste de posición en el último período estadístico es generalmente bajista, y esto también continúa la idea de ajuste de posición de dichas cuentas en el período estadístico anterior.

 

Las posiciones largas de los inversores minoristas cayeron de 1200 a 1195, y las posiciones cortas cayeron de 961 a 776. Los inversores minoristas redujeron simultáneamente las posiciones largas y cortas en el último período estadístico. La proporción de posiciones largas volvió al nivel de un. La semana anterior, los inversores minoristas en el último período estadístico El juicio largo-corto también se revirtió, pasando del sesgo bajista de la semana anterior al sesgo alcista.

 

 

El interés abierto total de los microcontratos de Bitcoin cayó de 8690 a 6193.

 

 

La posición larga de la cuenta del distribuidor aumentó de 338 a 368, y la posición corta disminuyó de 435 a 146. Este tipo de cuenta realizó un ajuste neto de la posición larga en el microcontrato, que es una operación clásica de cobertura de riesgo.

 

 

La posición larga de la cuenta de la institución de gestión de activos cayó de 319 a 273, y la posición corta aumentó de 806 a 1120. La institución de gestión de activos llevó a cabo un ajuste de posición neto en el microcontrato, que también es una operación de cobertura de riesgo cuando se combina con el ajuste de posición del contrato estándar.

 

Las posiciones largas de los fondos apalancados cayeron de 1590 a 1266, y las posiciones cortas cayeron de 2629 a 2163. Los fondos apalancados llevaron a cabo reducciones bidireccionales largas y cortas simultáneas en el último período estadístico. Las posiciones largas y cortas todavía han cambiado poco. Este tipo de cuenta casi no tiene cambios en los microcontratos. El ajuste general de la posición durante un período de tiempo se ha mantenido estable, sin cambios ni preferencia de dirección.

 

La posición larga de las cuentas grandes cayó de 2296 a 1570, y la posición corta cayó de 1574 a 1333. Este tipo de cuenta ha llevado a cabo una reducción simultánea de las posiciones largas y cortas en el último período estadístico, y la proporción de posiciones largas ha disminuido. , lo que ha consolidado ligeramente la rentabilidad de este tipo de cuentas. Una actitud bajista expresada en los contratos estándar.

 

Las posiciones largas minoristas cayeron a 2169 desde 2202 y las posiciones cortas cayeron a 884 desde 1301.