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¿Cómo puedes ampliar tus oportunidades de trading con los futuros basados en el Índice DeFi?

2021-12-06

Puntos a destacar:

  • Los futuros basados en el Índice DeFi te permiten hacer un seguimiento del desempeño general de las monedas y los tokens DeFi disponibles en Binance.

  • Los futuros basados en el Índice DeFi son parte de la línea de productos de futuros perpetuos con margen USDT. 

  • Invertir en futuros basados en el Índice DeFi puede ser una herramienta útil para la diversificación o cobertura de tu cartera.

Hacer trading en el sector de las criptomonedas puede ser al mismo tiempo difícil y emocionante. Los traders deben profundizar en una enorme cantidad de conocimiento y tomar decisiones rápidas. No solo deben conocer las criptomonedas con las que hacen trading, sino que además deben estudiar cómo opera el mercado y reaccionar ante las tendencias alcistas y bajistas. Más allá de eso, el trading puede ser sumamente complicado en sí mismo debido a las diversas opciones que brindan los exchanges como Binance.

Desde el 2020, un año después de que Binance y Paxos crearan BUSD, Binance comenzó a ampliar su rol en el mundo de las DeFi. Ahora que Binance permite a sus usuarios participar en el entorno de las DeFi a través del BUSD, se ha revelado otra pieza del rompecabezas del trading.

¿Qué son los futuros basados en el Índice DeFi?

El trading de futuros en Binance es un amplio escenario con diversas opciones para hacer trading. A medida que más y más personas se unen al mundo de las DeFi a través de Binance, todo el ecosistema ha prosperado, lo que permite ofrecer nuevos activos para hacer trading. Los futuros basados en el Índice DeFi son activos aptos para el trading que se ofrecen en Binance bajo la línea de productos de futuros perpetuos con margen USDT.

Para entender esto detalladamente, es útil saber qué es un índice. Un índice es una herramienta que se utiliza para hacer un seguimiento del desempeño de un activo o grupo de activos. La medida se toma para replicar las acciones de un segmento específico del mercado. Por lo tanto, el índice DeFi está diseñado para hacer un seguimiento del desempeño general DeFi de las criptomonedas disponibles en Binance. Su valor se calcula mediante el precio promedio ponderado de sus componentes. Estas especies de trades de futuros toman en cuenta las variaciones que reflejan las condiciones de capitalización de mercado y volumen de mercado.

Entre algunos de los protocolos DeFi ponderados en los futuros basados en el Índice DeFi se incluyen BAND Protocol, Compound, Kava.io, Aave, Chainlink, Kyber Network, Maker, Swipe, Synthetix Network Token y 0x.

Bajo circunstancias extremas como la salida de un activo de las listas o un desplome significativo del volumen orgánico, Binance realiza ajustes para volver a calcular la ponderación del segmento de mercado. Además, Binance hace ajustes donde exista un hard fork, airdrop o mapeo.

Beneficios de los futuros basados en el Índice DeFi

Al igual que el trading con criptoderivados no tradicionales, como los futuros de COIN-M, los futuros de margen USDT/BUSD y los futuros de activos múltiples, también existen beneficios evidentes en los futuros basados en el Índice DeFi. Estos futuros no solo ofrecen una distintiva eficiencia de capital, sino que además son sumamente útiles para una gran variedad de razones, que veremos a continuación.

1. Asignación de activos

En lugar de invertir y hacer holding en una extensa cartera y usar varios contratos para cubrir una variedad de activos, los traders pueden asignar una porción medible de su cartera a los futuros basados en el Índice DeFi de Binance. Gracias a las medidas, las ponderaciones y los valores que arroja el índice en más de diez activos financieros descentralizados, el segmento se convierte en un activo variado, matizado y más equilibrado. Los traders pueden equilibrar el riesgo dedicando los activos de su cartera a captar todo el espectro de oportunidades de inversión de Binance en el sector de las DeFi.

2. Medición del desempeño

Los futuros basados en el Índice DeFi ofrecen a los traders información y análisis nuevos. Dado que un índice intenta recrear varias piezas de un segmento de mercado, el desempeño de los activos múltiples tiene un nuevo efecto en las asignaciones de activos. En lugar de hacer seguimiento del desempeño de una única criptomoneda como el Bitcoin, cuya volatilidad está muy presente y es común la incertidumbre respecto a la acción del precio, el desempeño de un segmento sintetizado e indexado proporciona una experiencia que por lo general es menos volátil. Además, los traders aprovechan mejor su tiempo identificando fines de inversión en los futuros basados en el Índice DeFi que con otras opciones de trading de criptomonedas.

3. Cobertura y diversificación

Establecer una cobertura contra el riesgo mediante un contrato perpetuo DeFi de margen USDT es más eficiente que hacerlo con otras opciones de cobertura. Cuando los inversores a largo plazo con tokens DeFi utilizan el índice como una cobertura en short para reducir la volatilidad de precios, a menudo disfrutan de la eficiencia de capital inherente de estos contratos perpetuos. Los traders también pueden diversificar sus inversiones asignando su capital en toda la gama de tokens DeFi que ofrece Binance. Invertir en estos activos ponderados puede ser más barato y eficiente debido al desempeño (a veces superior) bajo el índice.

4. Trading a corto plazo y de impulso

Dado que las DeFi son un mercado en crecimiento, los futuros basados en el Índice DeFi pueden representar interesantes oportunidades de trading para quienes invierten a corto y largo plazo. Con los futuros basados en el Índice DeFi, los traders pueden recopilar tendencias a corto plazo para crear estrategias flexibles y reactivas, lo que hace de estos contratos una opción excelente para las condiciones del mercado que cambian con frecuencia. Gracias al apalancamiento de 50x disponible, los traders pueden maximizar en movimientos de precios relativamente pequeños y generar ganancias al igual que con cualquier otra forma de trading de derivados.

Cómo hacer trading de futuros basados en índice

Para que los traders puedan comenzar a hacer trading de futuros basados en el Índice DeFi, primero deben encontrar un exchange que admita los proyectos DeFi en los que estén interesados. Binance ofrece un segmento de Índice DeFi que respalda alrededor de diez proyectos específicos que están prosperando y cambiando a su propio ritmo. Los traders pueden comenzar a hacer trading de esta especie de activo (en Binance) sin tener que preocuparse por las fechas de vencimiento (contratos perpetuos), las tasas de financiación que divergen en los precios entre el índice y los mercados de contratos perpetuos, ni en la liquidación, ya que estos contratos se liquidan en USD.

Para quienes estén interesados en los futuros basados en el Índice DeFi (DEFIUSDT), el tamaño de contrato mínimo y máximo se establece en 0.001 y 10,000, respectivamente. El apalancamiento se puede establecer en un máximo de 50x, y la tasa de margen inicial base es del 2% (la tasa de margen de mantenimiento es la mitad de eso). La comisión de liquidación es del 0.75%. 

Ejemplo de spread trading (Índice DeFi en short, contrato perpetuo LUNAUSDT en long)

Los usuarios pueden establecer trades mediante futuros basados en el Índice DeFi que cubran los spreads (diferenciales). Por ejemplo, los traders pueden abrir una posición en short en todo un Índice DeFi y, al mismo tiempo, pueden abrir un contrato perpetuo en long para un activo DeFi específico, como LUNAUSDT. Siempre que el trader utilice USDT para abrir y liquidar sus posiciones, el índice y los proyectos incluidos en este son aptos para el trading en conjunto.

Esto es excelente para los traders del sector de las DeFi que esperan que un proyecto o activo tenga un mejor o peor desempeño en comparación con otros proyectos bajo índice. La capacidad de establecer una cobertura contra una parte de un índice puede mejorar el desempeño de una cartera con el paso del tiempo. 

En conclusión

Al igual que con cualquier otra forma de trading, es importante recordar los aspectos básicos. Si bien el trading de futuros basados en el Índice DeFi puede brindar a los traders mayor estabilidad y eficiencia gracias a la cobertura de todo un segmento de mercado, el trading de derivados de cualquier tipo sigue siendo altamente riesgoso. Antes de comenzar a hacer trading, es necesario evaluar la proporción riesgo/recompensa de cualquier activo de trading de futuros. 

Si deseas obtener más material de orientación sobre cómo hacer trading de forma responsable y conocer los contratos de derivados disponibles en Binance, visita Binance Academy. Para comenzar a hacer trading, crea una cuenta en Binance.com y ponte en marcha. Te deseamos mucho éxito y ¡haz trading con responsabilidad!

Para obtener más información, lee los siguientes artículos de soporte:

¿Qué es la modalidad de activos múltiples?

La guía completa para principiantes sobre las Finanzas Descentralizadas (DeFi) 

Y muchos temas más en las preguntas frecuentes de Binance Futures...

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Advertencia de riesgo: El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado. Por favor haz tus operaciones con precaución. Binance se esfuerza por elegir monedas de alta calidad, pero no se hace responsable de tus pérdidas al hacer trading.

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