Siguiendo la tendencia con el índice de los futuros compuestos por DeFi en Binance
El sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, con más de 6 billones de dólares en activos bloqueados dentro del ecosistema DeFi. Hemos presenciado un interés masivo con relación a las criptomonedas DeFi en Binance, debido a que los volúmenes no paran de crecer.
Para satisfacer esta gran demanda, Binance anunció recientemente la integración de los futuros compuestos por DeFi, en el cual hay distintos activos comerciables bajo la línea de productos USDT-margin. El índice de los futuros del DeFi pertenece al primer producto de índices que lanza Binance, permitiendo hacer un seguimiento constante y participar directamente en el mercado DeFi durante su crecimiento.
¿Qué son los índices compuestos del DeFi?
En los mercados tradicionales, se suele usar un índice para rastrear la rentabilidad o desempeño que ha tenido un grupo de activos en concreto. Los índices por lo general tienden a medir la rentabilidad de un grupo de activos enfocados a replicar un determinado segmento del mercado.
Los futuros del índice DeFi basados en USDT fueron diseñados para rastrear el desempeño global que han obtenido las criptomonedas relacionadas con el ecosistema de las finanzas descentralizadas en el exchange de Binance. El índice DeFi es calculado mediante el precio promedio basándose en sus componentes. En su lanzamiento, el índice abarca diez criptomonedas con relación a DeFi las cuales tienen una capitalización de mercado que van desde los 150 millones de dólares hasta los 6.5 mil millones.
El índice ha sido construido usando una metodología de promedios ponderados, la cual consiste en las variaciones que presenta la capitalización del mercado y su respectivo volumen.
¿Cuáles son sus componentes?
Este índice abarca los siguientes protocolos DeFi:
Metodología
El índice DeFi en USDT se basa en una metodología de un promedio ponderado, el cual tiene diversos factores de relevancia. Al calcular el promedio ponderado, el valor de la raíz cuadrada en cada factor se considera para el valor final de dicha ponderación.
La ponderación es calculada con la siguiente fórmula:
weighting factori=volumei+market capii=1n(volumei+market capi)100%
El volumen representa la constitución de los respectivos mercados perpetuos en el que son reequilibrados los USDT.
Capitalización del mercado de los componentes respectivos al momento de cada reequilibración, todas las métricas son medidas en base a la denominación de los índices.
Se establece en 1000 el valor inicial del índice DeFi.
La ponderación de cada componente al 26 de agosto del 2020:
Cada uno de los componentes se pondera basándose en la capitalización de mercado y volumen correspondiente, se requiere un reequilibrio regular para garantizar que dicho índice sea proporcional. La composición de este índice y su ponderación se reequilibran regularmente los días jueves a las 7:00 a.m. (UTC), usando los datos proporcionados por CoinMarketCap con el fin de reflejar las condiciones reales del mercado y el volumen total de las transacciones. Esto garantiza que el índice muestre constantemente el rendimiento del mercado subyacente.
Para obtener más información, visita nuestras preguntas frecuentes y guías.
Con este índice, ahora puedes seguir la tendencia en los sectores DeFi y son muy similares a como se estructuran los índices convencionales.
Binance realizará los ajustes necesarios cuando uno o más de los componentes se enfrenten a los cambios drásticos que puedan presentar (por ejemplo, eliminaciones de la lista o volumen poco orgánico). En estas circunstancias, Binance se ajustará a cualquiera de los siguientes procesos:
Excluir y recalcular la ponderación
Excluir y completar con otros componentes una lista alternativa para calcular la ponderación.
También se harán los ajustes necesarios en el caso de un hard fork, airdrop o mapping, en cuyos casos se considerarán los siguientes factores para realizar los cambios apropiados:
No es necesario realizar ajustes en el caso de los soft fork o hard fork que no generen una nueva moneda(s)
Para los componentes que involucren un hard fork/airdrop de nuevas monedas, se incluirán estas nuevas monedas al índice con su respectiva ponderación y se excluirá del siguiente reequilibrio selectivo en caso de no cumplir con los criterios requeridos.
Para los airdrop/mapping con monedas reemplazadas por otras nuevas, especialmente en ocasiones como split o split reverso, los componentes deberán ser reemplazados por la nueva moneda ajustando su ponderación correspondiente en el promedio.
Especificaciones del contrato
Los contratos de futuros de Binance son perpetuos. En general, los contratos perpetuos ofrecen características únicas:
Sin fecha de vencimiento: Los traders pueden holdear posiciones sin una fecha de caducidad y no necesitan realizar un seguimiento consecutivo de meses, a diferencia de los contratos de futuros tradicionales.
Tasa de financiación: Cada ocho horas, las tasas de financiación se pagan en posiciones long o short según las diferencias con el lugar correcto. Previene cambios constantes en el precio en el mercado de contratos perpetuos e índices.
Liquidación en USDT: Los contratos están denominados y liquidados en USDT. Por lo tanto, proporciona facilidad para que los nuevos usuarios participen en estos mercados con mayor comodidad.
¿Por qué conviene tradear los índices DeFi con USDT?
Desde el segundo trimestre del año, el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha sido una de las piezas clave para el crecimiento de la industria cripto. Este interesante y emocionante sector de las criptomonedas se enfoca en hacer que los servicios financieros sean libre, descentralizados y entre las mismas personas.
Muchos expertos creen que este mercado continuará en su ascenso. Con la integración del índice DeFi, podrás participar en la tendencia y desarrollar mayores oportunidades.
El índice DeFi denominado en USDT proporcionar un amplio sector:
Asignación de activos: Ahora podrás equilibrar el riesgo y los beneficios distribuyendo proporcionalmente los activos de tu portafolio para atrapar el panorama completo de oportunidades que se pueden presentar en el sector de inversiones DeFi.
Medir el rendimiento: La referencia estará disponible para fines de inversión más concretos, por ejemplo, comparativas entre rendimientos DeFi y otras criptomonedas.
Cobertura o diversificación: Podrás gestionar los riesgos de manera eficiente mediante la cobertura de los contratos perpetuos DeFi con USDT. Por ejemplo, los inversores de tokens DeFi a largo plazo pueden usar los índices como un método de cobertura para reducir la volatilidad que presentan los precios. Además de esto, pueden diversificar usando el capital en una amplia variedad de tokens DeFi en lugar de centrarse en uno solo. También es más barato y eficiente ir en long con el índice DeFi qué replicar el índice comprando cada token.
Ampliar la exposición: No te pierdas las ganancias al invertir en un solo proyecto DeFi. El índice amplía tu exposición y simultáneamente limita el riesgo, ya que podrás participar en el crecimiento del sector en lugar de en un proyecto particular.
Trading a corto plazo: Defi es uno de los mercados en crecimiento constante, presentando una variedad de oportunidades comerciales para los traders a corto plazo. Ahora podrás captar las tendencias a corto plazo, lo que te permitirá ser flexible y reaccionar al momento ante las condiciones que presenta el mercado. Con el apalancamiento a tu disposición, podrás masificar los movimientos del precio relativamente pequeños para generar potenciales ganancias. Como tal, las transacciones del día a día para obtener ganancias podrán sumarse y generar un sustento que respalden las pérdidas que puedan verse en tu portafolio a largo plazo.
Empieza tu camino con DeFi
Una de las principales razones por la cual los inversores en DeFi deberían considerar el índice DeFi que ofrece Binance es por el eficiente capital. Con los contratos de futuros, podrás cubrir la exposición de tu portafolio en DeFi con solo una fracción del costo.
Mediante la cobertura no necesitas comprometer tus holdings en DeFi ni que vayas a liquidarlos a un precio desfavorable. Por ende, la cobertura es una de las mejores opciones para simplemente esperar la recuperación del precio sin hacer nada.
Si bien el mercado de futuros está creciendo rápidamente, es importante comprender que no todos los derivados son iguales.
Esto abarca desde las funciones en cada derivado ofrecido, hasta la manera en que liquidan e incluso la cantidad de apalancamiento asignado al tomar cada posición.
Haz tu propia investigación y comprende cada producto que deseas comerciar, es algo muy esencial antes de adentrarse en los criptoderivados.