Guía para principiantes en el trading de futuros(Web)

Binance
2021-07-19 05:54
Haz clic en este vídeo para aprender a empezar a operar con futuros en Binance Web
En el trading de futuros, puedes participar en los movimientos del mercado y obtener beneficios yendo en largo o en corto en un contrato de futuros.
Si va en largo, un comerciante comprará un contrato de futuros con la expectativa de que subirá de valor en el futuro.
Por el contrario, un operador vende un contrato de futuros para ir en corto, para apostar a que los precios bajarán en el futuro.
En nuestra plataforma de futuros de Binance, puedes alargar o acortar el apalancamiento para reducir el riesgo o buscar beneficios en mercados volátiles. Sigue estos pasos para comenzar a operar en nuestra plataforma de Futuros de Binance:
  1. Deposita USDT, BUSD en tu cuenta USD -M Futuros como Margen, y otras Monedas por ejemplo, BTC en tus Futuros COIN-M como margen
  2. Selecciona el nivel de apalancamiento según tus preferencias
  3. Elige el tipo de orden adecuado (compra o venta)
  4. Indica el número de contratos que quieres poseer
Este es un ejemplo de cómo puedes beneficiarte yendo en largo o corto en un contrato de futuros:
Ir en largo en BTCUSDT:

Ir en corto en BTCUSDT:
En los mercados de spot, los operadores sólo pueden beneficiarse cuando el valor de un activo aumenta. Por el contrario, por medio de los contratos de Futuros, puedes obtener un beneficio en ambos sentidos según suba o baje el valor de un activo.

Cómo calcular el PnL y %Rentabilidad financiera no realizado

Contratos de futuros USDⓈ-M
  • Los usuarios eligen el precio de referencia como base del precio:
PnL no realizado = tamaño Posición * dirección de la orden * (precio referencia - precio entrada)
%Rentabilidad financiera = PnL en USDT no realizado / margen de entrada = ( (Precio de referencia - Precio de entrada) * dirección de la orden * tamaño) / (posición_importe * multiplicador_contrato * precio_referencia* IMR)
*IMR = 1/Apalancamiento
  • Los usuarios eligen el último precio como base del precio:
PnL no realizado = tamaño Posición * dirección de la orden * (precio referencia - precio entrada)
%Rentabilidad financiera = PnL en USDT no realizado / margen de entrada = ( (último precio - Precio de entrada) * dirección de la orden * tamaño) / (posición_importe * multiplicador_contrato * precio_referencia* IMR)
dirección de la orden: 1 para una orden larga; -1 para una orden corta
Contratos de futuros de COIN-M
  • Los usuarios eligen el precio de referencia como base del precio:
PnL no realizado = posición_tamaño * multiplicador_contrato * dirección de Orden * (1 / precio de entrada - 1 / Precio de referencia)
%Rentabilidad financiera = PNL no realizado * precio de referencia / abs(tamaño) * multiplicador_contrato * IMR
  • Los usuarios eligen el último precio como base del precio:
PnL no realizado = posición_tamaño * multiplicador_contrato * dirección de Orden * (1 / precio de entrada - 1 / último precio)
%Rentabilidad financiera = PNL no realizado * precio_referencia / abs(tamaño) * multiplicador_contrato * IMR
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