La naturaleza de la tendencia, la relación entre la tendencia y el volumen de operaciones.
Lo mismo ocurre con Bitcoin y las acciones.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre hay retrocesos de precios durante una tendencia?
¿Por qué hay olas?
¿Cómo puedo saber si se trata de un retroceso a corto plazo en medio de una tendencia o de una reversión de tendencia?
La mayoría de los analistas técnicos sólo saben buscar patrones.
Incluso use Python para crear autoaprendizaje por computadora para resumir las reglas.
Pero incluso si realmente logras resumir las reglas,
Simplemente lo sé, pero no sé por qué.
Si ni siquiera entiendes la lógica subyacente detrás de estos fenómenos,
¿Cómo obtener ganancias?
En primer lugar, debemos partir del significado de volumen de operaciones.
¿Por qué una tendencia comienza antes?
¿Habrá primero una ronda de operaciones laterales?
¿O fluctuará durante algunas rondas antes de que aparezca la onda ascendente principal?
Primero, comencemos desde la perspectiva del comprador:
Piénselo primero: ¿por qué compraría acciones?
Cuando compras una acción, debes comprarla porque crees que subirá, ¿verdad?
Antes de que se levante, todavía lo tendrás en tus manos.
No lo venderás hasta que alcance un precio psicológico, ¿verdad?
Ahora veámoslo desde la perspectiva de un tercero.
Si una persona toma dinero para comprar una acción
¿Qué significa?
Demuestra que ha pasado por tal o cual tipo de análisis.
El análisis técnico también es bueno,
Ya sea que se basó en un análisis fundamental o simplemente recibió chismes, sintió que esta acción subiría, así que la compró, ¿verdad?
¿Qué significa si todavía hay una gran cantidad de personas (o fondos) en el mercado que tienen la misma idea que él?
Sabemos que el capital social de una acción es limitado. Cuando la mayoría de las acciones en circulación van a manos de estas personas, significa que la mayoría de estas acciones han sido "congeladas" porque todas quieren esperar hasta que el precio suba antes de venderlas. No hay muchas órdenes de venta a este precio. La orden de compra puede ser ilimitada, por lo que, naturalmente, aumentará fácilmente.
Por lo tanto, cuanto mayor sea el volumen de operaciones durante las operaciones laterales, significa que habrá cada vez menos órdenes de venta a este precio, lo que naturalmente conducirá a un mejor aumento de los precios.
Sin embargo, lo anterior sólo explica que subirá ¿Cuánto subirá? ¿Por qué cuanto mayor sea el volumen de operaciones, mayor será la amplitud futura?
Es un principio muy simple. Si sólo hay dos acciones para elegir en el mercado, ¿cómo asignaría sus posiciones? Definitivamente invertirá más posiciones en las acciones en las que tenga más confianza o en las acciones que crea que pueden subir a un precio más alto, ¿verdad? Coloque una posición más pequeña en acciones en las que tenga relativamente poca confianza, o incluso no invierta en ellas, ¿verdad?
Entonces veámoslo desde la perspectiva de un tercero. ¿Qué significa cuando una persona invierte más dinero en una determinada acción? Esto significa que cree que esta acción subirá mejor que otras acciones y tenderá a esperar hasta que alcance ese precio más alto antes de vender.
Eso significa que si el volumen de negociación de una acción es mayor en comparación con otras acciones, significa que los titulares de posiciones están más inclinados a esperar a que suba a un precio más alto antes de vender, lo que significa que hay menos órdenes de venta potenciales cerca del precio actual. precio. .
Cuantas menos ventas potenciales se acerquen al precio actual, menor será la presión, y sólo una pequeña cantidad de fondos puede impulsar el precio de las acciones a un nivel alto. (Tenga en cuenta que estos fondos no son necesariamente banqueros o actores principales, pueden ser solo algunos inversores minoristas más)
(En realidad, lo anterior se explica de una manera más popular solo para facilitar la comprensión de todos. Sin embargo, de hecho, el argumento anterior es muy vago. Más adelante se publicará un proceso de argumento más riguroso. Comprender el proceso de argumento es la clave para comprender las ondas. .)
(Pero cabe señalar que el aumento en el volumen de operaciones mencionado aquí no se limita a observar la columna de volumen de operaciones, sino que debe combinarse con el rango de fluctuaciones de precios. Bajo el mismo rango, tiene sentido aumentar el volumen de operaciones. Porque El precio ha aumentado considerablemente. Las fluctuaciones van acompañadas de barras de alto volumen de operaciones. Aunque parece ser un gran volumen, las transacciones que se producen se distribuyen en un amplio rango de precios. Este tipo de gran volumen, por ejemplo, no tiene importancia. Las acciones han aumentado por 10 yuanes, el volumen de operaciones que se produjo durante el período fue de 10.000 lotes. Sin embargo, después de que aumentó en 1 yuan, el volumen de operaciones que se produjo fue de solo 2.000 lotes. obviamente lo segundo, porque aunque 2.000 lotes no es tanto como el primero, 10.000 lotes, se distribuye dentro del estrecho rango de 1 yuan).
Pero en una transacción, si hay una compra, debe haber una venta. La discusión anterior se puede aplicar al vendedor. La razón por la que el accionista vende debe ser porque no vale el precio.
Por lo tanto, la ocurrencia de la transacción en sí demuestra que tanto las partes largas como las cortas no deben reconocer el precio actual.
Eso significa que cuanto más volumen aumente durante el comercio lateral, las órdenes de venta potenciales cerca del precio actual y las órdenes de compra potenciales cerca del precio actual serán cada vez más escasas al mismo tiempo.
Por lo tanto, un alto volumen de operaciones laterales no significa que el precio suba bruscamente en el futuro, sino que puede caer bruscamente.
Entonces, ¿cuál es el significado de aumentar el volumen de operaciones? Podemos usarlo para predecir la amplitud, pero no puede predecir la subida o bajada. Puedo saber que una acción va a tener una gran tendencia, pero no sé si subirá o bajará bruscamente. Pero puedo esperar hasta que se confirme el mercado y luego hacer un seguimiento, o puedo comprarlo ahora y cuando se confirme que es una tendencia corta, liquidaré inmediatamente la posición y detendré la pérdida.
Por lo tanto, todo el sistema comercial debería girar en torno al stop loss. Incluso si mi tasa de éxito es del 50% cada vez, o incluso menor, siempre que lo haga bien una vez, llegaré al gran mercado. Solo necesito detener la pérdida a tiempo y ganaré siempre. Las pérdidas por cada fracaso son limitadas. A largo plazo, las ganancias superarán naturalmente las pérdidas. El plan detallado para establecer un sistema de comercio se discutirá en detalle en otros artículos.
Entonces, la siguiente clave es: ¿cómo confirmo que la tendencia está establecida? Entonces tenemos que partir de la naturaleza de la tendencia:
Lo que se analiza anteriormente es la situación en la que el mercado está dividido en una acción. Ahora veámoslo desde otro ángulo. Si el mercado no tiene desacuerdos sobre una acción, ¿cómo será?
La respuesta es que el volumen de operaciones es lento y lateral. Porque nadie piensa que subirá, nadie lo compra y nadie está seguro de que bajará, por eso nadie lo vende.
¿Cómo se distribuirán las órdenes de venta potenciales por encima del precio actual y las órdenes de compra potenciales por debajo del precio actual?
Cuando el mercado en su conjunto tiene poco desacuerdo sobre el precio de las acciones de una determinada acción, por ejemplo, el precio actual de las acciones de una determinada acción es de 10 yuanes, y la mayoría de la gente piensa que la acción vale 10 yuanes y no subirá ni bajará. , luego venta potencial y compra potencial ¿Cómo se distribuirá?
La respuesta es que un gran número de órdenes de venta potenciales están estrechamente vinculadas a la línea de precios de 10 yuanes, y una gran cantidad de órdenes de compra potenciales están estrechamente vinculadas a la línea de precios de 10 yuanes inferior. Por encima y por debajo de los 10 yuanes hay superficies de fuerte presión y superficies de apoyo, que "intercalan" firmemente los 10 yuanes. Sin embargo, el volumen de transacciones fue lento.
¿Por qué? La simple verdad es que, si está 100% seguro de que esta acción vale 10 yuanes y no será inferior a 10 yuanes, entonces, si comienza a caer y cae a 9 yuanes, ¿definitivamente la comprará? Porque estás 100% seguro de que volverá a ser de 10 yuanes, así que si no ganas dinero, no lo harás en vano. Del mismo modo, si de repente sube a 11 yuanes, definitivamente lo venderás porque crees que sólo vale 10 yuanes.
Por lo tanto, esto contrasta marcadamente con la situación en la que las transacciones son activas y el mercado de autocertificados está dividido en relación con esta acción.
Si detenemos el tiempo y miramos desde la perspectiva de Dios, la distribución de vendedores potenciales por encima del precio actual es limitada. ¿Por qué? Debido a que el capital social es limitado, las personas que poseen acciones deben tener su propio precio psicológico, por lo que después de que se excede un cierto precio, hay una zona de vacío arriba, sin órdenes de venta.
En este momento, algunas personas pueden estar confundidas. Cuanto mayor sea el precio, más gente lo venderá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué existe la correa de vacío?
Porque ahora hemos detenido el tiempo, independientemente del precio al que venderá la siguiente persona que ocupe la posición después de cambiar de manos. Antes de eso, la distribución potencial de ventas de las tenencias originales debe ser limitada. El volumen total de ventas es el capital total de esta acción. Incluso si alguien tiene que esperar hasta que alcance los 100.000 yuanes antes de vender, el volumen de ventas aún es limitado, desde la perspectiva de Dios, debe haber una zona de vacío por encima de cierto precio.
Echemos un vistazo a la distribución de posibles órdenes de compra por debajo de 10 yuanes. En teoría, el volumen potencial de compra puede ser ilimitado, pero esto es sólo una teoría, porque los fondos del mercado son limitados y se distribuyen entre miles de acciones en todo el mercado de acciones A, por lo que en este momento estacionario, el volumen de compra a continuación también es limitado. de.
Además, si el reconocimiento del mercado del valor de las acciones de 10 yuanes es mayor y la diferencia es menor, entonces la concentración de órdenes de venta potenciales por encima de 10 yuanes y órdenes de compra potenciales por debajo es mayor, y cuanto más cerca estén de 10 yuanes, mayor la densidad Cuanto mayor será, lo que significa mayor será la presión entre la superficie de presión y la superficie de soporte, intercalando estrechamente la línea de precios de 10 yuanes.
Si desea impulsar esta acción al alza en este momento, necesitará utilizar una gran cantidad de fondos, porque tendrá que consumir todas las órdenes de venta superiores a 10 yuanes antes de que pueda subir.
Luego adelantaremos el tiempo, si el mercado comienza a divergir en esta acción y el volumen de operaciones aumenta cada vez más y se acumulan más y más, asumimos que siempre se ha mantenido lateral.
La aparición de transacciones laterales significará inevitablemente que las antiguas órdenes de venta potenciales por encima del precio se reducirán, lo que significa que aquellos que originalmente querían vender por encima de 10 yuanes no pudieron evitar vender a 10 yuanes. La misma lógica también debe significar que hay menos compras potenciales por debajo del precio.
Como se demostró anteriormente, la persona que toma el control de la nueva orden debe pensar que aumentará, por lo que la compra, por lo que la nueva orden de venta potencial debe estar muy lejos de los 10 yuanes (en cuanto a hasta qué punto, habrá un riguroso proceso de demostración). más tarde) .
A medida que el volumen de operaciones laterales continúa acumulándose, eventualmente todas las antiguas órdenes de venta potenciales inmediatamente superiores a 10 yuanes desaparecerán y serán reemplazadas por nuevas órdenes de venta potenciales muy alejadas de los 10 yuanes.
De la misma manera, las antiguas órdenes de compra potenciales inmediatamente inferiores a 10 yuanes desaparecerán y serán reemplazadas por nuevas órdenes de compra potenciales muy alejadas de los 10 yuanes.
Entonces, desde la perspectiva de Dios, verás esta escena:
La superficie de presión original y la superficie de soporte intercambiaron posiciones con la correa de vacío. Fue reemplazado por una correa de vacío que está cerca de la línea de precios de 10 yuanes, mientras que la superficie de presión y la superficie de soporte están muy lejos de los 10 yuanes. (Permítanme explicarles primero, la zona de vacío en este momento no es un vacío absoluto, pero los vendedores y compradores potenciales son relativamente escasos)
En este momento, sólo se necesita una pequeña cantidad de capital para crear fluctuaciones de precios (no necesariamente causadas por los banqueros, tal vez solo por unos pocos inversores minoristas más).