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Cómo pueden las órdenes Take-Profit y Stop-Loss ayudar a los traders a administrar mejor el riesgo

2022-07-07

Puntos destacados:

  • Las técnicas de gestión del riesgo, como la configuración de órdenes Take-Profit y Stop-Loss, pueden ayudar a proteger tu cuenta de trading contra grandes pérdidas.

  • Binance Futures permite a los usuarios establecer órdenes TP/SL simultáneamente para ayudarlos a evaluar mejor su relación riesgo/recompensa.

  • Algunos de los traders más exitosos creen que las órdenes Stop-Loss pueden considerarse una póliza de seguro gratuita.

Las criptomonedas ofrecen oportunidades únicas para que los traders obtengan beneficios debido a su alta volatilidad. Pero sin una gestión del riesgo adecuada, cualquier trade ganador puede convertirse en un trade perdedor muy rápidamente. Por eso hay que tener un plan de trading sólido para evitar tomar decisiones emocionales.

Binance Futures anima a los usuarios a proteger su capital mediante el trading responsable en los volátiles mercados de las criptomonedas. La autodisciplina es uno de los rasgos más críticos que los traders necesitan desarrollar para evitar el trading compulsivo o al azar. Si alguna vez te encuentras en una racha perdedora, puedes habilitar la función Período de protección en Binance Futures, que desactiva el trading durante un período prolongado.

Pero lo que más te ayudaría a prevenir estos eventos desafortunados es aprender a identificar cuándo es el momento adecuado para entrar y salir de un trade y cuándo abandonar un trade perdedor. Al mantener tus pérdidas bajas, puedes proteger tu cuenta de trading contra pérdidas desproporcionadas. 

Puedes mitigar los riesgos y mantener tus emociones bajo control simplemente estableciendo órdenes Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL). De esta manera, es más probable que reduzcas el estrés a lo largo de tu experiencia de trading y aísles tu toma de decisiones de influencias emocionales. 

Órdenes Take-Profit y Stop-Loss

Las órdenes Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL) pueden considerarse parte de tu estrategia de salida para cada trade que realices. Estas órdenes se ejecutan una vez que los precios alcanzan un nivel predeterminado, mediante el cierre de tu posición long o short para obtener ganancias o pérdidas. 

Tus preferencias de trading desempeñan un papel importante a la hora de determinar en qué momento crear tus órdenes Take-Profit y Stop-Loss. Ya sea que prefieras hacer trading con patrones de vela, patrones de gráficos, líneas de tendencia o indicadores técnicos, con las órdenes TP/SL no tendrás que preocuparte por salir de un trade o cuestionar tus decisiones.

Por ejemplo, un trader que entra en una posición long basada en un triángulo ascendente puede determinar pronto dónde crear las órdenes Take-Profit y Stop-Loss. La altura del eje Y del triángulo puede producir un objetivo potencial, mientras que la hipotenusa del patrón sugiere un punto de invalidación.  

Ten en cuenta que cada trade que ingreses requiere un punto de salida porque nadie sabe qué sucederá en los mercados de criptomonedas en un día determinado. Por lo tanto, las órdenes Take-Profit y Stop-Loss te ayudan a protegerte de lo desconocido y comprender mejor qué esperar de cada posición que abras. 

Ventajas de las órdenes Take-Profit y Stop-Loss

Si bien las órdenes Take-Profit y Stop-Loss se utilizan para cerrar una posición, son totalmente opuestas entre sí. Las órdenes Take-Profit se ejecutan para cerrar tu posición para obtener las ganancias esperadas. Por su parte, las órdenes Stop-Loss se ejecutan para cerrar tu posición en caso de pérdidas.

Recuerda que debes calcular la relación riesgo-recompensa de cada configuración del trading que identifiques para evaluar si merece la pena entrar en una posición. Lo ideal es determinar cuánto riesgo estás asumiendo a cambio de una posible recompensa.

Por ejemplo, una configuración de trade con un objetivo de ganancia del 15% y un punto de invalidación del 5% tiene una relación riesgo-recompensa de 1:3 o 0.33. Esto significa que por cada unidad de riesgo, hay una posible recompensa tres veces mayor. 

Binance Futures facilita estos cálculos con su función TP/SL Avanzado. La función permite a los traders establecer órdenes Take-Profit y Stop-Loss ingresando el porcentaje de ganancia o pérdida esperado. El TP/SL Avanzado también ayuda a establecer órdenes Take-Profit y Stop-Loss según el último precio o precio de marca y muestra las ganancias y pérdidas estimadas para las órdenes Take-Profit y Stop-Loss.

Las órdenes Take-Profit y Stop-Loss representan una de las mejores maneras de mitigar el riesgo. Una orden Take-Profit te ayuda a asegurar las ganancias cuando has anticipado con precisión un movimiento del mercado. Por otro lado, las órdenes Stop-Loss te ayudan a reducir las pérdidas cuando el mercado se mueve en la dirección opuesta a tus posiciones. En consecuencia, actúa como una póliza de seguro gratuita para tu cuenta de trading. 

También puedes tener la flexibilidad de participar en otras actividades mientras tienes una posición abierta, ya que las órdenes Take-Profit y Stop-Loss se ejecutarán automáticamente cuando llegue el momento. 

Cómo establecer órdenes Take-Profit y Stop-Loss

Antes de establecer órdenes Take-Profit y Stop-Loss, debes identificar la configuración del trade, evaluar los activadores y determinar el tamaño de la posición. 

Algunos traders pueden preferir el trading con base en patrones de velas, patrones de gráficoslíneas de tendencia o indicadores técnicos. Independientemente de ello, debes tener una razón técnica por la que deseas abrir un trade y un activador que te diga cuándo es el mejor momento para abrir el trade. Con esta información, puedes determinar qué porcentaje de tu capital disponible estás dispuesto a arriesgar en un solo trade. 

En la aplicación de Binance, es muy fácil establecer órdenes Take-Profit y Stop-Loss al abrir una posición. Ve a [Futuros] y marca la casilla junto a [TP/SL], que te permitirá ingresar el precio [Take-Profit] y el precio [Stop-Loss]. También puedes seleccionar [Avanzado] para tener un control más preciso sobre el precio de ejecución. 

Para obtener más información sobre la configuración de órdenes Take-Profit y Stop-Loss desde la aplicación web, visita Qué son las órdenes Limit TP/SL y otras preguntas frecuentes.

¡Pon en práctica tu conocimiento!

Cuando se hace trading de futuros, los traders necesitan gestionar los riesgos correctamente para mantenerse consistentes en maximizar las ganancias. Una estrategia de gestión del riesgo sólida también puede ayudar a reducir las posibles pérdidas, principalmente porque el mercado de criptomonedas es muy volátil.

Binance Futures anima a los usuarios a operar de manera responsable mediante un plan de trading adecuado. Las órdenes Take-Profit y Stop-Loss pueden reducir el estrés y proteger tu capital de inversión.

Siéntete libre de hacer trading en tiempo real y sin riesgos en la plataforma de Trading de simulación de Binace Futures. Esta plataforma de simulación de operaciones te permite utilizar los fondos de la testnet para experimentar con diferentes niveles de riesgo y perfeccionar tus habilidades de trading. Una vez que comprendas claramente cómo configurar las órdenes Take-Profit y Stop-Loss, puedes ir a hacer trading en vivo en Binance Futures.

Lee los siguientes artículos útiles para obtener más información sobre Binance Futures:

10 razones por las que deberías hacer trading en Binance Futures

Resumen sobre productos y funciones de Binance Futures

La psicología de un ciclo de mercado

Y muchos más temas en las preguntas frecuentes de Binance Futures

Advertencia de riesgo: El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y a una volatilidad de precios. Solo debes hacer trading e invertir con productos con los que estés familiarizado y cuyos riesgos comprendas plenamente. Debes tomar en cuenta tu experiencia de inversión, tu situación financiera, tu objetivo de inversión, tu nivel de tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente sobre la idoneidad de tu situación antes de realizar cualquier inversión o transacción. El material de este sitio se ofrece únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros. Debes tener en cuenta que el valor de una inversión y los posibles rendimientos pueden disminuir o aumentar, y es posible que no recuperes la cantidad invertida. Solo tú eres responsable de tus decisiones de trading o inversión. Binance no se responsabiliza de las pérdidas de trading en las que puedas incurrir. Puedes encontrar más detalles en nuestros Términos de uso.