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Qu茅 es el Grid Trading de Futuros

Qu茅 es el Grid Trading de Futuros

2020-12-23 11:22
Tutorial
C贸mo agregar/eliminar margen de un grid en ejecuci贸n
Preguntas frecuentes
Tutorial
Video tutorial
El grid trading es un bot de trading que automatiza la compra y venta de contratos de futuros. Est谩 dise帽ado para generar 贸rdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado.
El grid trading consiste en generar 贸rdenes por encima y por debajo de un precio establecido, lo que crea un grid de 贸rdenes a precios crecientes y decrecientes. De esta forma, se construye el grid de trading. Por ejemplo, un trader podr铆a generar 贸rdenes de compra de BTC cada 1,000聽USDT por debajo del precio de mercado y generar 贸rdenes de venta cada 1,000聽USDT por encima del precio de mercado para aprovechar las condiciones variables.
El grid trading es ideal para los mercados vol谩tiles y laterales cuando los precios fluct煤an en un rango determinado. Esta t茅cnica intenta obtener beneficios de los peque帽os cambios en el precio. Cuantos m谩s grids se creen, mayor ser谩 la frecuencia de los trades. Sin embargo, conlleva un costo: la ganancia que obtengas de cada orden ser谩 menor.聽
Por lo tanto, con esta estrategia est谩s eligiendo obtener peque帽os beneficios por muchos trades en lugar de optar por una estrategia con menor frecuencia, pero que genere una ganancia por orden m谩s alta.

驴C贸mo funciona el grid trading de Binance?

El grid trading de Binance ya est谩 en funcionamiento para los futuros USD鈸-M y COIN-M. Puedes personalizar y establecer los l铆mites m谩ximo y m铆nimo del grid y la cantidad de grids. Una vez que se haya creado el grid, el sistema comprar谩 y vender谩 贸rdenes de manera autom谩tica a los precios preestablecidos.聽
Veamos c贸mo funciona.
Supongamos que piensas que, en las siguientes 24 horas, el Bitcoin va a oscilar en un rango entre 50,000聽USDT y 60,000聽USDT. En este caso, podr铆as configurar un sistema de grid trading para operar dentro de este rango previsto.聽
En el panel de grid trading, puedes establecer par谩metros del bot, que incluyen:
  • Los l铆mites m谩ximos y m铆nimos del precio, correspondiente al rango;
  • La cantidad de 贸rdenes que se van a generar dentro del rango de precios configurado;
  • La amplitud entre cada orden limit de compra y venta.
En este escenario, a medida que el precio del BTC cae hacia los 55,000聽USDT, el bot de grid trading ir谩 acumulando posiciones de compra a un precio inferior al del mercado. Cuando el precio se recupere, el bot vender谩 al alza a un precio superior al del mercado. En esencia, esta estrategia intenta generar ganancias con los cambios de precio.
Si deseas conocer m谩s detalles, lee Qu茅 es el grid trading en long y short.
Advertencia de riesgo:
El grid trading como herramienta de trading estrat茅gico no debe interpretarse como asesoramiento financiero ni de inversi贸n por parte de Binance. El uso que hagas del grid trading queda a tu criterio y bajo tu propio riesgo. Binance no se hace responsable de p茅rdidas que puedan surgir al utilizar esta funci贸n. Es recomendable que los usuarios lean y entiendan plenamente el tutorial de grid trading, que establezcan estrategias de control del riesgo y practiquen el trading racional dentro de su capacidad financiera.

驴C贸mo configurar una estrategia de grid trading?

1.聽Inicia sesi贸n en tu cuenta de Binance y ve a [Derivados] - [Productos de Binance Futures]. Haz clic en [Bots de trading] - [Grid de futuros].
Tambi茅n puede acceder a la interfaz de grid trading de Futuros haciendo clic en [Bots de trading] - [Grid de futuros].
Si est谩s usando la aplicaci贸n Binance, ve a [Futuros] - [Futuros USD鈸-M] o [Futuros COIN-M]. Selecciona un par de trading y toca [Grid] en la parte inferior izquierda.
2. Selecciona un s铆mbolo para ejecutar la estrategia y establece los par谩metros del grid. Selecciona la direcci贸n del grid (long, short o neutro), el rango, la cantidad de gris y el tama帽o de la orden. Luego, selecciona [Crear] para confirmar. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla se muestran los pasos para crear grids de futuros USD鈸-M.聽
Ten en cuenta que las siguientes situaciones pueden hacer que el grid falle:
  • Que ya est茅s ejecutando un grid trading en el mismo s铆mbolo.
  • Que tengas 贸rdenes o posiciones abiertas en el mismo s铆mbolo.
  • Que est茅s en la modalidad de cobertura. En ese caso deber谩s cambiar al modo unidireccional.
  • Que hayas superado el l铆mite m谩ximo de grids. Ten en cuenta que solo puedes tener 10聽grids activos y funcionando simult谩neamente (se aplica tanto a futuros USD鈸-M como COIN-M).

Mecanismo del trading con grid

Utilicemos el contrato perpetuo de Futuros USD鈸-M de BTCUSDT como ejemplo para entender el proceso de grid trading.
  • Establecer un activador del grid (opcional)
  • Definir la estructura inicial de tu estrategia del grid
  • Proceso de creaci贸n inicial del grid
  • Actualizaci贸n del grid
  • Establecer un activador de stop (opcional)
  • Cancelaci贸n de la orden
Establecer un activador del grid (opcional)
Para los par谩metros 10 y 11:
Puedes generar tus 贸rdenes limit del grid de inmediato o activarlas cuando el precio de mercado alcance un valor determinado. Las 贸rdenes del grid se activar谩n cuando el precio de activaci贸n (煤ltimo precio/precio de marca) est茅 por encima o por debajo del precio de activaci贸n que hayas ingresado.
Definir la estructura inicial de la estrategia del grid
Para los par谩metros 1, 2, 3, 4 y 6:
Puedes determinar una serie de niveles de precio de acuerdo con el 煤ltimo precio de mercado (compra, venta, precio medio) y generar 贸rdenes limit de venta a un precio m谩s alto que el precio de mercado, y una orden limit de compra a un precio m谩s bajo que el precio de mercado. Despu茅s de eso, puedes esperar a que las 贸rdenes limit se activen y ejecuten.
Proceso de creaci贸n inicial del grid
En cuanto a los grids en direcci贸n neutra, la estrategia no incluye una posici贸n inicial. La posici贸n inicial se establece solo cuando el mercado supera el punto de precio m谩s cercano despu茅s de la configuraci贸n inicial.
Ejemplo:
Supongamos que estableciste los par谩metros de tu estrategia como:
  • Contrato: BTCUSDT perpetuo
  • Precio m铆nimo: 20,000聽USD
  • Precio m谩ximo: 45,000聽USD
  • Cantidad de grids: 5
  • Modo: aritm茅tico
La distribuci贸n de los precios ser谩 la siguiente: 20,000聽USDT, 25,000聽USDT, 30,000聽USDT, 35,000聽USDT, 40,000聽USDT, 45,000聽USDT
Las 贸rdenes de venta iniciales para el grid neutro se generar谩n por encima del precio de mercado actual. En cambio, las 贸rdenes de compra se completar谩n por debajo del precio de mercado actual. Ten en cuenta que el precio m谩s cercano al precio de mercado quedar铆a excluido. En este escenario, las 贸rdenes limit iniciales del grid se completar谩n de la siguiente manera:聽
Direcci贸nPrecio
Venta45,000 USDT
Venta40,000 USDT
Compra30,000 USDT
Compra25,000 USDT
Compra20,000 USDT
Actualizaci贸n del grid
La actualizaci贸n del grid se refiere a que, cada vez que se toca un punto de precio, es decir, se completa una orden limit, la orden limit del grid se actualizar谩 al momento. El precio de la orden que se ejecut贸 m谩s recientemente siempre ser谩 el que est茅 desactivado, lo que significa que no activar谩 ninguna orden. Luego, las 贸rdenes limit de compra y venta se completan de nuevo seg煤n los par谩metros ya establecidos para seguir manteniendo el n煤mero de 贸rdenes limit en el grid.
Por ejemplo, el precio de mercado inicial es 10,010聽USDT y el precio l铆mite del grid en cada unidad es el siguiente:
Precio
Direcci贸n
10,200聽USDT
Venta
10,100聽USDT
Venta
10,000 USDT
Compra
9,900聽USDT
Compra
9,800聽USDT
Compra
Suponiendo que el precio baje a 10,000聽USDT y se ejecute la orden de compra (la posici贸n abierta inicial), las 贸rdenes limit del grid pasar谩n a ser as铆:
Precio
Direcci贸n
10,200聽USDT
Venta
10,100聽USDT
Venta
10,000 USDT
-
9,900聽USDT
Compra
9,800聽USDT
Compra
Supongamos que el precio luego aumenta a 10,100聽USDT, lo que activar铆a la ejecuci贸n de la orden de venta de 10,100聽USDT. De ser as铆, las 贸rdenes limit del grid se actualizar谩n de la siguiente manera:
Precio
Direcci贸n
10,200聽USDT
Venta
10,100聽USDT
-
10,000 USDT
Compra
9,900聽USDT
Compra
9,800聽USDT
Compra
Si despu茅s de eso el precio cae a 9,900聽USDT, se ejecutan entonces las dos 贸rdenes de compra (de 10,000聽USDT y 9,900聽USDT) y las 贸rdenes limit del grid se actualizar谩n posteriormente de esta manera:
Precio
Direcci贸n
10,200聽USDT
Venta
10,100聽USDT
Venta
10,000 USDT
Venta
9,900聽USDT
-
9,800聽USDT
Compra
Y as铆 sucesivamente.
5. Establecer un activador de stop (opcional)
Para el par谩metro 12:
Puedes finalizar manualmente la operaci贸n de grid o establecer un activador de stop.
Activador de stop: Cuando el precio de mercado sube por encima de Stop_upper_limit o cae por debajo de Stop_lower_limit, es decir, el mercado deja de seguir una tendencia oscilante, se detendr谩 el grid.
6. Cancelaci贸n de 贸rdenes
Para los par谩metros 13 y 14:
Puedes elegir entre cancelar todas las 贸rdenes y cerrar todas las posiciones manualmente o autom谩ticamente despu茅s de que se haya detenido el grid.
Cuando la opci贸n [Cancelar todas las 贸rdenes en stop] est谩 activada, el sistema cancelar谩 autom谩ticamente todas las 贸rdenes no ejecutadas del s铆mbolo cuando se detenga el grid. Cuando la opci贸n 鈥淐errar todas las posiciones en stop鈥 est茅 activada, el sistema cerrar谩 autom谩ticamente todas las posiciones abiertas al precio de mercado del s铆mbolo cuando se detenga el grid.
Ten en cuenta que, mientras el grid est茅 en funcionamiento, los siguientes escenarios provocar谩n la finalizaci贸n del grid:
  • Cierre manual del grid.
  • El margin insuficiente puede ocasionar que algunas posiciones se liquiden o no se coloquen.
  • Cancelaci贸n manual de algunas o todas las 贸rdenes limit en el grid.
  • Cierre manual de algunas o todas las posiciones en el grid.
  • Cuando se entrega el contrato, el producto deja de existir y la estrategia del grid se detendr谩 autom谩ticamente. Durante el proceso de entrega, el sistema eliminar谩 autom谩ticamente tus 贸rdenes limit y liquidar谩 las posiciones abiertas.
El sistema te notificar谩 si un grid se encuentra actualmente en funcionamiento. Por ejemplo, el apalancamiento recomendado para el grid trading es inferior a 20x. Si el apalancamiento sigue siendo superior a 20x, ver谩s un segundo recordatorio para bajarlo.

C贸mo se configuran los par谩metros de grid trading

Selecciona el contrato en el que se usar谩 el bot de trading.聽

1. Modo Margen cruzado y apalancamiento para el Grid Trading

Todos los grids, ya sea en contratos USD鈸-M o COIN-M, operan en el modo Margen cruzado por defecto. Por el momento, solo se admite el modo Margen cruzado para el Grid Trading.
En el modo Margen cruzado, el margen se agrupa y se comparte entre todos los pares de trading en la cuenta de Futuros del usuario.
Primero ajusta el apalancamiento. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las p茅rdidas. Con 茅l, podr谩s aumentar los movimientos de precio relativamente peque帽os para generar ganancias. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo; 煤salo con prudencia.

2. Precio m铆nimo/m谩ximo聽

*聽No se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
Establece los precios m铆nimo y m谩ximo del grid. Si se superan estos precios, no se abrir谩n m谩s posiciones. Por ejemplo, si el precio actual del futuro perpetuo BTCUSDT es 48,000聽USDT y crees que el precio caer谩 cuando supere los 49,000聽USDT, puedes establecer el precio m谩ximo en 49,000聽USDT. Una vez que el precio alcance los 49,000聽USDT, el grid dejar谩 de abrir posiciones.

3. Modo aritm茅tico/geom茅trico:

*聽No se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
Aritm茅tico: cada grid tendr谩 una diferencia de precios equitativa.
El grid aritm茅tico divide el rango de precios de grid_lower_limit a grid_upper_limit entre grid_count por una diferencia de precios igual.
El diferencial de precios entre cada grid es:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Luego se construye una serie de intervalos entre precios:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
En grid_upper_limit, n = grid_count
Ejemplo: price_diff aritm茅tico = 100: 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400,... (el siguiente precio es 100 m谩s alto que el anterior)
Geom茅trico: cada grid tendr谩 una proporci贸n diferencial de precio equitativa.
El grid geom茅trico divide el rango de precios de grid_lower_limit a grid_upper_limit entre el grid_count por un ratio de precios igual.
El precio promedio en cada grid ser铆a de:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
El diferencial de precios entre cada grid es:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Luego se construye una serie de intervalos entre precios:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
En grid_upper_limit, n = grid_count
Ejemplo: price_diff_percentage geom茅trico = 10%: 1,000, 1,100, 1,210, 1,331, 1,464.1... (el siguiente precio es un 10% m谩s alto que el anterior)

4. Grids (es decir, cantidad de 贸rdenes limit)聽

*聽No se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
  • M铆nimo: 2聽
  • M谩ximo: 169
Nota: La diferencia de precios no puede ser menor al tama帽o de tick, de lo contrario, se requerir谩 un ajuste en el Grid_count o en el l铆mite m铆nimo/m谩ximo del grid.
驴C贸mo se calcula?
1) Grid aritm茅tico, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) 梅 gridCount < tickSize
2) Grid geom茅trico, min_price_diff = grid_lower_limit x price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit 梅 grid_lower_limit) ^ (1 梅 grid_count)

5. Ganancia/Grid (despu茅s de deducir las comisiones de trading)

Si la ganancia o el grid es inferior a la comisi贸n de maker, se te notificar谩 que la ganancia total del grid podr铆a no cubrir las comisiones de trading.
驴C贸mo se calcula? (La ganancia/grid que se muestra es solo de referencia)
1) Grid aritm茅tico
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (tu tasa de comisi贸n de maker actual)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Ejemplo: Intervalo de precios = 1,000 - 2,000, Grid_count = 10, Comisi贸n = 0.1%
La diferencia de precio de cada grid es = (2000-1000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2000*(1-0.1%)) / (2000-100) - 1 - 0.1% = 5.05%
profit_per_grid_higher = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%
2) Grid geom茅trico
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count锛
c = TradingFeeRate (tu tasa de comisi贸n de maker actual)
profit_per_grid_geo = (1-c) x r - 1 - c
Ejemplo: Intervalo de precios = 1,000 - 2,000, Grid_count = 10, Comisi贸n = 0.1%
La relaci贸n de precios de cada grid es = (2,000 梅 1,000) ^ (1 梅 10) = 107.18%
Ganancia/grid = (1 - 0.1%) * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%

6. Margen inicial

*聽No se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
Margin inicial = initial_value / leverage
Puedes ajustar el porcentaje de la cantidad invertible hasta el 100% (Margen inicial = porcentaje * balance de margen). Te en cuenta que debe estar dentro del intervalo entre el min_initial_margin y el balance de margen.
Para el grid de Futuros USD鈸-M:
C谩lculo de min grid qty:
min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
  • Direcci贸n neutra
min_initial_margin= min grid qty x sum (price)/(leverage x adjust_coef锛
  • Grid con direcci贸n short o long
El 鈥渁ssuming price鈥 (precio supuesto) se define seg煤n estas f贸rmulas:聽
assuming_price (COMPRA) = price*聽
assuming_price (VENTA) = max (mark_price, price)
*聽鈥減rice鈥 se refiere al precio de cada orden de la estrategia de grid trading establecido autom谩ticamente seg煤n los par谩metros del grid. Esta definici贸n aplica para cada caso en que 鈥減rice鈥 aparezca entre comillas en este art铆culo.
min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef)
Nota: Si estableciste un precio de activaci贸n, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activaci贸n.
Para el grid de Futuros COIN-M:
  • Direcci贸n neutra
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef)
  • Grid con direcci贸n short o long
Precio supuesto ("assuming price"):聽
assuming_price (COMPRA) = price聽
assuming_price (VENTA) = max (mark_price, price)
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / (leverage * assuming price ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Precio de la orden - 1 / mark price)]}) / adjust_coef
*聽"min grid qty鈥 es el monto m铆nimo de trading del s铆mbolo. Puedes encontrar m谩s detalles en la p谩gina de las Reglas de trading.
*聽Si estableciste un precio de activaci贸n, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activaci贸n.
*聽Actualmente, adjust_coef tiene un valor predeterminado de 0.8. Se ajustar谩 seg煤n las condiciones de mercado.

7. Inversi贸n total

*No se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid
Inversi贸n total = Margen inicial x apalancamiento

8. Cantidad/Orden

Para el grid de Futuros USD鈸-M:
Direcci贸n neutra:
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (price)
Grid con direcci贸n short o long:
鈥渁ssuming price鈥 se define seg煤n esta f贸rmula:聽
assuming_price (COMPRA) = price
assuming_price (VENTA) = max (mark_price, price)
grid qty = adjust_coef x initial_margin x Leverage 梅 sum (assuming_price + leverage x abs (min (0, side x (mark_price-price)) ) )
*聽Si estableciste un precio de activaci贸n, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activaci贸n.
Para el grid de futuros COIN-M:
Direcci贸n neutra:
grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price)
Grid con direcci贸n short o long:
El 鈥渁ssuming price鈥 (precio supuesto) se define seg煤n esta f贸rmula:聽
assuming_price (COMPRA)聽 = min(mark price, price)
assuming_price (VENTA) = price
grid qty = adjust_coef x initial_margin x Leverage 梅 sum(contract_multiplier 梅 assuming_price + leverage x contract_multiplier x abs(min(0, side x (1 梅 price - 1 梅 mark price)) ) )
*聽Si estableciste un precio de activaci贸n, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activaci贸n.

9. Balance de margen disponible

El balance de margen de tu cuenta de Futuros USD鈸-M o COIN-M.

10. Trigger_type: 脷ltimo precio / Precio de marca

*聽Opcional, se puede modificar antes de que se active el grid.
1) Tipo de activador del grid: Cuando el 煤ltimo precio o el precio de mercado que elijas alcance el precio de activaci贸n, el grid comenzar谩 a funcionar.
2) Tipo de activador de stop: Cuando el 煤ltimo precio o el precio de mercado alcance el precio stop m谩ximo o m铆nimo, el grid se detendr谩.

11. Trigger_price

*聽Opcional, se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
Tu orden del grid se activar谩 cuando el 煤ltimo precio o el precio de marca suba o baje del precio de activaci贸n que hayas establecido.

12. Stop_upper_limit (Precio m谩ximo del stop loss) / Stop_lower_limit (Precio m铆nimo del stop loss)

*聽Opcional, se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
1. Precio stop_upper_limit
  • Para un grid en direcci贸n neutral, se llama precio Stop Top
  • Para un grid en long, se llama precio Take Profit
  • Para un grid en short, se llama precio Stop Loss
El precio stop_upper_limit debe ser mayor que el precio m谩ximo, el 煤ltimo precio y el precio de activaci贸n. Cuando el 煤ltimo precio de mercado alcanza el Stop_upper_limit, el grid dejar谩 de funcionar.
2. Precio stop_lower_limit
  • Para un grid en direcci贸n neutral, se llama precio Stop Bottom
  • Para un grid en long, se llama precio Stop Loss
  • Para un grid en short, se llama precio Take Profit
El precio stop_lower_limit debe ser menor que el precio m铆nimo, el 煤ltimo precio y el precio de activaci贸n. Cuando el 煤ltimo precio de mercado alcance el Stop_lower_limit, el grid dejar谩 de funcionar.

13. Cerrar todas las posiciones en stop

*聽Opcional, se puede modificar despu茅s de generar la orden del grid.
Puedes activar esta funci贸n para cerrar autom谩ticamente todas las posiciones abiertas del s铆mbolo al precio de mercado cuando se detenga el grid.
*聽Ten en cuenta que las sugerencias de configuraci贸n de par谩metros anteriores son solo de referencia. El trading de futuros conlleva un riesgo sustancial y la posibilidad de incurrir en ganancias y p茅rdidas significativas. Las ganancias anteriores no son indicativas de ganancias futuras. Todo tu balance de margen podr铆a ser liquidado en caso de un movimiento extremo de los precios. Binance no ser谩 responsable de ninguna de tus p茅rdidas.

驴C贸mo calcular el margen actual?

position_notional = Latest_Mark_Price * size
position_notional_value = abs (position notional)
present notional = max (abs (position_notional + bid_notional de la orden abierta), abs (position_notional - ask_notional de la orden abierta))
*Abs: valor absoluto
ask_notional de la orden abierta = askNotional
bid_notional de la orden abierta = bidNotional
  • Margen cruzado:
Current margin = present notional / current leverage
Mantener un margen 贸ptimo es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de tus operaciones con el Grid Trading de Futuros.聽
La funci贸n Agregar/Eliminar margen en el grid de Futuros de Binance ofrece flexibilidad para que gestiones el margen de tus operaciones en ejecuci贸n. En particular, esto puede servir para evitar liquidaciones, especialmente en un mercado vol谩til.聽
Agregar margen amortigua la operaci贸n, mientras que eliminarlo permite recuperar el exceso de fondos de una posici贸n.聽
Sin embargo, ajustar el margen no afecta el tama帽o real de la posici贸n ni la Rentabilidad Financiera (ROE).
El monto m谩ximo que puedes eliminar se determina por las ganancias obtenidas del grid o cualquier margen adicional que hayas agregado despu茅s de la creaci贸n del grid.聽
En otras palabras, el l铆mite m谩ximo de eliminaci贸n es el menor de los dos valores siguientes:
  • tu balance actual menos el margen inicial;
  • el monto m谩ximo de retiro disponible en el balance de margen Cruzado del Bot de trading.

驴C贸mo se usa la funci贸n Agregar/Eliminar margen en un grid en ejecuci贸n?

Si utilizas el sitio web de Binance:
1. Ve a la interfaz de trading y busca las 贸rdenes que tienes en curso.
2. Luego, busca la posici贸n que quieres ajustar. Haz clic en el bot贸n [+] que se encuentra junto al margen inicial.聽
3. Aparecer谩 un cuadro emergente donde podr谩s elegir si agregar o eliminar margen.
4. Detalla la cantidad de margen que quieres agregar o eliminar del grid seleccionado.
Nota: La interfaz proporcionar谩 informaci贸n, como el cambio de balance de margen y el cambio de tasa de margen, para que puedas visualizar claramente el resultado de tu ajuste. Recuerda que ajustar el margen no modificar谩 el tama帽o de tu posici贸n ni el ROE.
Si utilizas la versi贸n Pro de la aplicaci贸n Binance:
1. Ve a [Bots de trading] - [Grid de futuros].
2. Toca [Todas las 贸rdenes].聽
3. Toca [Ajustar margen].聽
Otra opci贸n es que vayas a la p谩gina [Detalle de 贸rdenes en ejecuci贸n] y toques el bot贸n [+] junto a tu balance de margen.
4. Ver谩s una ventana emergente. Elige [Agregar margen] o [Eliminar margen]. Luego, ingresa el monto de margen que deseas agregar o eliminar del grid seleccionado.

驴C贸mo revisar los datos de mi grid?

Tiempo
La hora de creaci贸n del grid
S铆mbolo
Haz clic en el apalancamiento junto al s铆mbolo para ajustar el apalancamiento del grid
Margen inicial
Margin al momento de crear el grid
Beneficio total
Ganancia total =聽ganancia realizada + PnL no realizado + comisi贸n de financiaci贸n
Notas:
Si la funci贸n [Cerrar todas las posiciones en stop] est谩 habilitada con posiciones abiertas en el grid, todas las posiciones se cerrar谩n al precio de mercado despu茅s de que se detenga el grid. El PnL de las posiciones se cierre se incluye en las ganancias del grid.
Ganancia total (%)
ROI = ganancia total / margin_inicial * 100%
Ganancia emparejada
La ganancia total de cada orden emparejada.
PnL no emparejado
PnL no emparejado = ganancias totales - ganancias emparejadas
Beneficio realizado
El PnL realizado del grid trading est谩 formado por las ganancias realizadas acumuladas de todas las 贸rdenes completadas menos las comisiones de trading.聽
Para el grid aritm茅tico, Ganancia total = Cantidad de 贸rdenes completadas * Ganancia/Grid - Comisi贸n total
PnL no realizado
Las ganancias y p茅rdidas no realizadas de las posiciones abiertas, calculadas con base en el 煤ltimo precio y el porcentaje de retornos sobre el patrimonio
Duraci贸n
El tiempo de funcionamiento del grid desde su activaci贸n
Precio de liquidaci贸n
Consulta el c谩lculo del precio de liquidaci贸n de los contratos de futuros USD鈸-M y los contratos de futuros COIN-M.
Estado del grid
  • Nuevo: se crea el grid, pero no se activa
  • En proceso: el grid est谩 activado
  • Finalizaci贸n del grid
Puedes hacer clic en [Finalizar] en [Acci贸n] para detener el grid. Tambi茅n puedes optar por cancelar las 贸rdenes sin completar y cerrar todas las posiciones manualmente o autom谩ticamente despu茅s de que se detenga el grid.
Cuando la opci贸n [Cancelar todas las 贸rdenes en stop] est茅 activada, el sistema cancelar谩 autom谩ticamente todas las 贸rdenes sin completar de ese s铆mbolo cuando se detenga el grid. Cuando la opci贸n [Cerrar todas las posiciones en stop] est茅 activada, el sistema cerrar谩 autom谩ticamente todas las posiciones abiertas en el s铆mbolo al precio de mercado cuando se detenga el grid.
  • Orden de grid en curso
Puedes ver todas tus 贸rdenes abiertas, incluidas las 贸rdenes parcialmente completadas.聽
  • 脫rdenes completadas
Puedes ver un resumen de todas las 贸rdenes completadas. Cada transacci贸n consiste en un par de 贸rdenes de compra y venta correspondientes. Las ganancias se calculan en funci贸n de cada par de 贸rdenes de compra y venta emparejadas.聽
Ten en cuenta que la comisi贸n de BNB se convierte en activos de margen utilizando el tipo de cambio en tiempo real al momento de la transacci贸n.

驴C贸mo puedo consultar mi historial de grids?

Ve a la pesta帽a [Historial] para comprobar el historial de 贸rdenes de grid y ver sus detalles.
Estado del grid
Cancelado: finalizaste manualmente el grid
Caducado/vencido: el grid finaliz贸 por alguno de los siguientes motivos:
  • No se gener贸 la orden
  • Generaste o cancelaste manualmente una orden, lo que caus贸 que se detuviera el grid
  • El precio de mercado alcanz贸 el precio stop-loss de la estrategia del grid
  • Se liquid贸 la posici贸n
  • Se alcanz贸 la cantidad m谩xima de 贸rdenes abiertas
  • Balance insuficiente en la cuenta de margen
  • El precio de la orden est谩 por encima del precio limit
  • El mercado est谩 cerrado o suspendido
  • No se pudo cerrar o completar una posici贸n
  • Se super贸 el valor nocional m谩ximo permitido en el nivel de apalancamiento actual

驴Qu茅 podr铆a causar una cancelaci贸n autom谩tica de mi grid de Futuros en Binance?

Un ajuste del apalancamiento m谩ximo del s铆mbolo

1. 驴Qu茅 sucede si Binance ajusta el apalancamiento m谩ximo de un s铆mbolo?
Si Binance ajusta el rango de apalancamiento para un s铆mbolo en particular, las 贸rdenes de grid activas que usen apalancamiento por encima de este nuevo l铆mite caducar谩n cada vez que se genere una nueva orden.
Por ejemplo, si ADAUSDT inicialmente ten铆a un apalancamiento m谩ximo permitido de 75x y luego sufre un desapalancamiento a 70x, todos los grids en ejecuci贸n con un apalancamiento entre 71x y 75x finalizar谩n apenas se generen nuevas 贸rdenes.
2. 驴C贸mo evito que mi grid caduque debido a cambios en el apalancamiento?
  • Controla atentamente los ajustes de apalancamiento en la interfaz de trading de Binance Futures para asegurarte de que est茅 dentro del rango aceptable para tus pares de trading.
  • Usar un nivel de apalancamiento exactamente dentro del rango de apalancamiento m谩ximo actual puede ofrecer algunos buffers de seguridad.
  • Siempre consulta las Reglas de trading para controlar el apalancamiento m谩ximo por s铆mbolo en los mercados de Futuros USD鈸-M y COIN-M.

Deslistado de s铆mbolos

En raras ocasiones, un par de trading puede ser eliminado de las listas. Esto har谩 que todas las 贸rdenes del grid correspondientes caduquen. Para estos casos, siempre mantente alerta a los anuncios de Binance.

Margen insuficiente

Los grids tambi茅n pueden caducar si no hay suficiente margen de respaldo. Aseg煤rate de controlar el balance de tu cuenta y agregar margen seg煤n sea necesario.

Liquidaci贸n

Si el mercado se mueve sustancialmente en la direcci贸n opuesta a tu posici贸n, el riesgo de liquidaci贸n aumenta. Usar un apalancamiento m谩s bajo o agregar m谩s margen te ayudar谩 a mitigar el riesgo.

Comprender la funci贸n de Cerrar todas las posiciones en stop

La funci贸n de Cerrar todas las posiciones en stop (CPS) permite a los traders detener su estrategia de trading y gestionar sus posiciones abiertas de manera m谩s efectiva. Est谩 dise帽ada para que los traders tengan m谩s control sobre sus posiciones abiertas cuando deciden terminar o detener su estrategia de grid trading.
Al terminar tu estrategia de grid, puedes elegir si quieres mantener la posici贸n abierta o cerrada con las 贸rdenes Market.
Por ejemplo, si deseas detener tu grid de perpetuos de BTCBUSD (o cualquier otro grid de un par de trading), se te pedir谩 que selecciones si el sistema debe cerrar todas las posiciones abiertas.
  • Si eliges "S铆, ay煤dame a cerrar todas las posiciones" significa que todas las posiciones actuales se cerrar谩n al precio de mercado vigente una vez que termine el grid.
  • Si eliges "No, yo me encargo", deber谩s cerrar manualmente todas las posiciones despu茅s de que termine el grid.

Preestablecer la funci贸n de CPS

Al momento de configurar la orden de grid, tienes la opci贸n de preestablecer si quieres activar la funci贸n de CPS. Esto significa que puedes decidir de antemano si tus posiciones se deben cerrar autom谩ticamente al precio de mercado una vez que se detenga el grid, lo cual proporciona m谩s automatizaci贸n y tranquilidad.

Notas:

Independientemente de si eliges habilitar o deshabilitar la funci贸n de CPS, el sistema cancelar谩 las 贸rdenes abiertas del grid cuando finalice el grid.聽
Si se activa la funci贸n de CPS, todas las posiciones asociadas a ese grid se cerrar谩n al precio de mercado actual. Si se desactiva, las posiciones permanecer谩n abiertas, pero debes administrarlas manualmente despu茅s de que finalice el grid.
B谩sicamente, la funci贸n de Cerrar todas las posiciones en stop te proporciona un nivel adicional de administraci贸n de la estrategia.
Si terminas el grid, pero eliges mantener tus posiciones, puedes revisarlas bajo la pesta帽a [En ejecuci贸n] y usar 贸rdenes Market u 贸rdenes Limit para cerrar cualquier posici贸n.
Si usas una orden Limit para cerrar una posici贸n, puedes revisar las 贸rdenes abiertas en la pesta帽a [En ejecuci贸n] y cancelar cualquier orden que creas conveniente.
Para ver las 贸rdenes ejecutadas, ve a la p谩gina [Orden de bots de trading].聽