Orden Trailing Stop en spot
Preguntas frecuentes
Orden Trailing Stop en spot
Qué es una orden Trailing Stop en el mercado spot
Una orden Trailing Stop es muy similar a una orden Stop Limit, pero el precio de activación de la orden Trailing Stop seguirá la posición cuando el mercado se mueva a tu favor, y la cerrará si el mercado se mueve de manera adversa. Con una orden Trailing Stop en el mercado spot, puedes crear una orden preestablecida a un porcentaje determinado lejos del precio de mercado.
Si el precio se mueve de manera favorable, la orden Trailing Stop bloquea las ganancias al permitir que un trade permanezca abierto y continúe generando ganancias mientras el precio se mueva en una dirección favorable. La orden Trailing Stop nunca se mueve en la dirección contraria. Si el precio se mueve en la dirección opuesta en un porcentaje específico, la orden Trailing Stop se ejecutará como una orden Limit. Cuando un trade no se mueve en una dirección favorable, la orden Trailing Stop puede ayudarte a minimizar las pérdidas y proteger tus ganancias.
Cómo funciona una orden Trailing Stop en el mercado spot
Para un trade en long, se supone que el precio de venta sea mayor que el último precio. Cuando el precio aumenta, el precio trailing se mueve hacia arriba junto con el último precio y mantiene un determinado intervalo porcentual. Sin embargo, el precio trailing dejará de seguir al último precio si el precio cae. Si el precio se mueve más que el delta trailing predeterminado desde su precio más alto y alcanza el precio trailing, se ingresará una orden de venta Limit al libro de órdenes.
Una orden Trailing Stop de "compra" es lo opuesto de una orden Trailing Stop de "venta".
Para un trade en short, se supone que el precio de compra sea menor que último precio. Cuando el precio cae, el precio trailing se mueve hacia abajo junto con el último precio y mantiene un determinado intervalo porcentual. Sin embargo, el precio trailing dejará de seguir al último precio si el precio sube. Si el precio se mueve más que el delta trailing predeterminado desde su precio más bajo y alcanza el precio trailing, se ingresará una orden de compra Limit al libro de órdenes.
Nota: El precio de activación y el delta trailing deben cumplirse para que se active la orden Limit y cerrar el trade.
Ejemplos
(1) Crear una orden Trailing Stop de venta para un trade en long
El precio de mercado de BTCUSDT es 8,500 USDT y creas una orden Trailing Stop con los siguientes parámetros:
- Delta trailing: 5%
- Precio de activación: 8,500 USDT
- Precio límite: 8,600 USDT
El precio trailing es 8,075 USDT y el último precio es 8,500 USDT. El precio trailing alcanzará 15,200 USDT [Último precio * (1 - delta trailing)] cuando el precio aumente a 16,000 USDT.
El precio trailing se detendrá cuando el precio baje. Cuando el precio se mueva hacia su máximo, a 18,000 USDT, el precio de trailing alcanza 17,100 USDT. Cuando el precio baja, el precio trailing stop se vuelve a detener. Si el precio baja más del 5%, y alcanza o supera el precio trailing de 17,100 USDT, se emitirá una orden de venta (8,600 USDT) en el libro de órdenes.
Nota:
Como el precio de mercado es 17,100, la orden de venta (8,600 USDT) se completará inmediatamente. El precio de venta final será mucho más alto que el precio límite, con una ganancia de 8,500 USDT. Sin embargo, si utilizaste una orden Stop Limit con los mismos parámetros (precio stop: 8,500 USDT, precio límite: 8,600 USDT), la orden se completará de inmediato a 8,600 USDT. En comparación, las órdenes trailing stop pueden maximizar tus ganancias.
(2) Crear una orden Trailing Stop de compra para un trade en short
El precio de mercado de BTCUSDT es 9,000 USDT y creas una orden Trailing Stop con los siguientes parámetros:
- Delta trailing: 5%
- Precio de activación: 9,000 USDT
- Precio límite: 8,900 USDT
El precio trailing es 9,450 USDT y el último precio es 9,000 USDT. El precio trailing llega a 8,925 USDT [Último precio * (1 + delta trailing)] cuando el precio caiga a 8,500 USDT.
El precio trailing se detendrá cuando el precio aumente. Cuando el precio baje a su mínimo de 8,000 USDT, el precio trailing será de 8,400 USDT. Cuando el precio aumente, el precio trailing se vuelve a detener. Si el precio sube más del 5%, y alcanza o supera el precio trailing de 8,400 USDT, se emitirá una orden de compra (8,900 USDT) en el libro de órdenes.
Diferencias entre las órdenes Trailing Stop de spot y las órdenes Trailing Stop de futuros
1. La orden Trailing Stop en spot utiliza el "delta trailing" para representar el porcentaje específico de movimiento en la dirección opuesta que estás dispuesto a tolerar. Por su parte, la orden Trailing Stop de futuros utiliza la "tasa de callback".
2. El rango del delta trailing en spot está entre 0.1% y 20.0%, mientras que el rango de la tasa de callback de futuros oscila solo entre 0.1% y 10.0%. (Consulta el rango de límites real en la página de trading).
3. Cuando se cumplen las condiciones de activación, la orden Trailing Stop en spot se ejecutará como una orden Limit, y la orden Trailing Stop de futuros se ejecutará como una orden Market. Por lo tanto, se requiere un precio límite para crear una orden Trailing Stop en spot.
Cómo crear una orden Trailing Stop en spot
Hay dos condiciones para activar una orden Trailing Stop.
Se activará una orden Trailing Stop de compra si ocurre lo siguiente:
- Precio de activación ≥ precio más bajo
- Tasa de rebote ≥ delta trailing
Se activará una orden Trailing Stop de venta si ocurre lo siguiente:
- Precio de activación ≤ precio más alto
- Tasa de rebote ≥ delta trailing
1. Precio de activación
El precio de activación es tu nivel de precio deseado que activa el trailing stop. Si no se establece un precio de activación, el precio de mercado será el de activación de forma predeterminada.
Para crear una orden Trailing Stop de compra, el precio de activación debe ser menor que el precio de mercado. Por el contrario, para crear una orden Trailing Stop de venta, el precio de activación debe ser mayor que el precio de mercado.
El precio más alto/más bajo de mercado debe alcanzar o superar el precio de activación para que se cumplan las condiciones.
2. Delta trailing
El delta trailing es el porcentaje de movimiento en la dirección opuesta que estás dispuesto a tolerar. El delta trailing oscila entre 0.1% y 20.0% al incluir la tasa manualmente en el campo "Delta trailing". Como alternativa, las opciones como “1%” o “2%” están disponibles para selección rápida.
3. Precio límite
El precio límite determina el precio de la orden enviada al mercado luego de que la orden Trailing Stop se ejecute como una orden Limit. Puedes establecer tu precio límite deseado.
Notas importantes:
- Establecer un delta trailing y un precio de activación óptimos puede ser un proceso desalentador.
- Para que un trailing stop sea efectivo, el delta trailing no debe ser ni muy pequeño ni muy grande; y el precio de activación no debe ser ni muy cercano ni muy lejano al precio de mercado. Cuando el delta trailing es demasiado pequeño o el precio de activación está demasiado cerca, el trailing stop está demasiado cerca al precio de entrada y se puede activar fácilmente por los movimientos habituales del mercado diario. No hay espacio para que el trade se mueva en la dirección favorable antes de que se produzca algún movimiento de precio significativo. El trade se cerrará o deberás salir de tu posición en un punto en el que el mercado solo tuvo una caída temporal y luego se recuperó, lo que te generará un trade con pérdidas.
- Si el delta trailing es demasiado grande, el trailing stop solo se puede activar con movimientos extremos del mercado, lo que significa que estarás tomando riesgos innecesarios de sufrir pérdidas significativas.
- Un delta trailing más alto por lo general es una mejor apuesta durante los períodos de volatilidad, mientras que un delta trailing más bajo es preferible durante las condiciones normales de mercado.
- No existe un delta trailing ni un precio de activación ideales y óptimos. Te recomendamos revisar tu estrategia de trailing stop de vez en cuando debido a las constantes fluctuaciones de precio en el mercado. Siempre debes considerar cuidadosamente si un trade es consistente con tu tolerancia al riesgo, experiencia de inversión, condición financiera y otras consideraciones que puedan ser relevantes para ti. Además de los cambios en el rango de precio, siempre determina tu delta trailing y precio de activación de acuerdo con tus niveles de rentabilidad objetivos y las pérdidas aceptables dentro de tu capacidad.
1. ¿Cuál es la diferencia entre una orden Stop Limit y una orden Trailing Stop?
Una orden Trailing Stop tiene un precio stop variable que se puede establecer a un porcentaje determinado o en un monto lejos del precio de mercado actual. Tiene por objetivo proteger las ganancias, ya que la orden puede continuar generando ganancias siempre y cuando el precio se mueva en una dirección favorable. Si el precio de mercado alcanza el precio stop en la dirección opuesta, el sistema generará automáticamente una orden Limit al precio límite que el usuario estableció para cerrar la orden.
2. ¿Cómo se calcula el precio trailing stop?
- Para las órdenes de compra, el precio trailing stop será el precio más bajo y reciente del mercado * (1 + delta trailing).
- Para las órdenes de venta, el precio trailing stop será el último precio más alto del mercado * (1 - delta trailing).
3. ¿Qué es el precio de activación?
Similar a una orden Stop-Limit, el precio de activación es el precio al que se activa una orden Trailing Stop. Luego de alcanzar el precio stop, el delta trailing estará activo. Una vez que se alcanza el delta, se ingresará una orden Limit al libro de órdenes con el precio límite que estableciste.
Similar a una orden Stop-Limit, el precio de activación es el precio al que se activa una orden Trailing Stop. Luego de alcanzar el precio stop, el delta trailing estará activo. Una vez que se alcanza el delta, se ingresará una orden Limit al libro de órdenes con el precio límite que estableciste.
Por ejemplo, el usuario A genera una orden Trailing Stop BNBUSDT con los siguientes parámetros:
- Precio límite: 300 USDT
- Precio de activación: 280 USDT
- Delta trailing: 0.5%
Para activar el delta trailing al 0.5%, el precio de mercado primero debe alcanzar el precio de activación. Si BNB alcanza los 280 USDT, se activará la orden trailing y una orden limit de 300 USDT ingresará al libro de órdenes.
4. ¿Por qué no se completó mi orden Limit después de que se activaron las condiciones de la orden Trailing Stop?
Ten en cuenta que no hay garantía de que se ejecute tu orden Limit. Si el precio de mercado no alcanza el precio límite, tu trade seguirá sin completarse en el libro de órdenes.
Ten en cuenta que no hay garantía de que se ejecute tu orden Limit. Si el precio de mercado no alcanza el precio límite, tu trade seguirá sin completarse en el libro de órdenes.
Para que se complete tu orden Limit, también influye la condición del mercado. Si el precio de mercado fluctúa rápidamente en poco tiempo, es posible que la orden Limit no se complete, ya que no hubo órdenes suficientes de una contraparte que coincidieran con tu orden. Ten en cuenta que las órdenes en el libro de órdenes se completan en orden cronológico.
5. ¿Cómo puedo comprobar si la orden se activó/envió?
Puedes ver el estado de la orden en [Órdenes abiertas].
Si utilizas la aplicación de Binance:
Si está desactivada, las condiciones de la orden permanecerán sin cambios.
Cuando se activa la orden, aparecerá una marca verde junto [Condiciones]. Para ver si tu orden se activó o se envió al libro de órdenes, toca [Condiciones] y aparecerá una ventana emergente con el registro de tiempo.
Si el estado de tu orden es [Activado], la orden Limit aún no se envió al libro de órdenes.
Si el estado de tu orden es [Enviado], significa que tu orden se activó y la orden Limit se envió al libro de órdenes.
Si utilizas el sitio web de Binance:
Puedes ver tus órdenes abiertas al hacer clic en el estado de la orden.
Si la orden se activó, pero aún no se envió, el estado de la orden aparecerá como [Activado]. Para ver la hora de la activación, solo tienes que hacer clic en [Activado].
Si tu orden se activó, el estado de la orden aparecerá como [Enviado]. Puedes comprobar si tu orden se activó y se envió al libro de órdenes al hacer clic en [Enviado].
6. ¿Cómo puedo comprobar la fecha/hora de activación/ envío si se completó la orden?
Para ver la fecha/hora de activación o envío, ve a [Historial de órdenes] > [Detalles de la orden]. A continuación, verás la hora y fecha de activación y envío de la orden en [Fecha/hora de activación] y [Fecha/hora de envío].
