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¿Qué son las posiciones de trading de margen aislado?

2021-09-26 08:49

¿Qué son las posiciones de trading de margen aislado?

Las posiciones de trading de margen aislado se utilizan para calcular el costo y las ganancias/pérdidas de una posición en transacciones históricas. La posición de margen aislado no depende de la cantidad de fondos en tu cuenta ni de tu comportamiento de préstamo. En su lugar, utiliza datos acumulativos de trades históricos del par de trading (long y short) para calcular. La información de posición se recalcula y actualiza cada 5 minutos. Por ejemplo, si haces un trade de margen dentro de los 5 minutos antes de que el sistema recalcule, el valor de la posición y los cálculos de las ganancias/pérdidas se basarán en los cálculos vigentes. 

¿Por qué el cálculo de las posiciones de trading de margen aislado es útil para el trading?

Si abres una posición de margen en long/short en una serie de transacciones, el cálculo de las posiciones de trading de margen aislado se podrá utilizar para calcular el costo promedio de tus trades. Es conveniente verificar las ganancias y pérdidas y el valor de la posición en función de tu actividad de trading histórico, para que puedas tomar mejores decisiones de inversión.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo calcular las posiciones de trading de margen aislado/posiciones de margen acumulativo?
La posición de trading se refiere la cantidad de compra neta (long)/venta neta (short) de un activo que intercambiaste en un par de trading de margin aislado en particular desde que abriste la posición inicial.  Por ejemplo, si abriste una posición de margen en una serie de transacciones, puedes utilizar el cálculo acumulativo para ayudar a determinar el tamaño de tu posición neta. 
Supongamos que abriste una posición de margen aislado de BTCUSDT y realizaste una serie de transacciones siguiendo tu posición inicial. La cantidad de compra neta después de cada transacción será la siguiente:
FechaTradeCantidadCompra neta acumulativa (posición de trading)Dirección
T+1Compra10 BTC10 BTCLong
T+2Venta7 BTC3 (= 10 - 7) BTCLong
T+3Venta2 BTC1 (= 3 - 2) BTCLong
T+4Venta5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCShort
T+5Compra4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNulo
En T+3, tendrás una posición long de 1 BTC.
En T+4, tendrás una posición short de 4 BTC.
En T+5, no tendrás ninguna posición.
* Supongamos que en T+3 tienes una posición long de 1 BTC y tienes 1 BTC en tu cuenta de margen; luego, transferiste el 1 BTC a tu cuenta spot, es decir, no hay BTC de activos en tu cuenta de margen aislado, tu posición de trading seguirá teniendo una posición long de 1 BTC.
2. ¿Cómo calcular el costo en posiciones de margen aislado?
Para posiciones long:
Precio de coste = ∑ (cantidad de compra * precio de compra) / tamaño de la posición (desde que se abrió la posición inicial) 
En este caso, cualquier posición long adicional que siga a la posición inicial será contabilizada y recalculada para determinar el nuevo costo. 
Para posiciones short:
Precio de coste = ∑ (cantidad de venta * precio de venta) / tamaño de la posición (desde que se abrió la posición inicial)
En este caso, cualquier posición short adicional que siga a la posición inicial será contabilizada y recalculada para determinar el nuevo costo.
Un promedio ponderado tiene en cuenta la cantidad y el precio comprados con cada trade. En otras palabras, si compras 2 BTC adicionales, el precio que pagas afectará el promedio más que si compraste 1 BTC. Cuando una posición vuelve a cero o cambia de dirección, el costo se recalculará. 
Para ayudarte a comprender mejor, consulta el siguiente ejemplo:
FechaTradeCantidadPrecio de ejecuciónPosición de tradingPrecio de coste
T+1Compra1 BTC38,000 USDTLong 1 BTC38,000 USDT
T+2Compra2 BTC40,000 USDTLong 3 BTC
1*38,000+ 2*40,000/(1+2)=39,333.333333 USDT
(El costo se ha recalculado a medida que acumulas más de la misma posición).
T+3Venta1 BTC39,000 USDTLong 2 BTC 
39,333.3333 USDT
(No se han producido trades adicionales en la misma dirección. Por lo tanto, la posición y el costo se mantuvieron sin cambios).
T+4Venta3 BTC45,000 USDTShort 1 BTC
45,000 USDT
(Vendiste los 2 BTC restantes a 45,000 USDT e iniciaste un short de 1 BTC al mismo precio).
3. ¿Qué es el PNL flotante?
Las ganancias y pérdidas flotantes son las ganancias y pérdidas no realizadas de una posición calculada en base al precio del índice y al costo. La fórmula para las ganancias flotantes es la siguiente:
PNL flotante de posición long = tamaño de la posición × (precio del índice - costo);
PNL flotante de posición short = tamaño de la posición × (costo - precio del índice).
Por ejemplo:
Trade en long:
Supongamos que tienes una posición long de 3 BTC en el par aislado BTCUSDT, y el costo es de 40,000; el precio índice de BTCUSDT es de 50,000. Tus ganancias y pérdidas flotantes serán = 3 * (50,000 - 40,000) = 30,000 USDT.
Trade en short:
Si tienes una posición short de 3 BTC mientras el costo y el precio del índice permanecen sin cambios, tu PNL flotante será = 3 * (40,000 - 50,000) = -30,000 USDT
4. ¿Qué es el PNL total?
El PNL total se refiere a las ganancias y pérdidas totales de tus posiciones.
El PNL total se calcula como = cantidad de compra neta (de todos los trades anteriores) * precio del índice - valor del mercado de compra neta
* Cantidad de compra neta = cantidad de la posición de orden de compra - cantidad de posiciones de venta (activo a intercambiar)
Valor de mercado de compra neta = cantidad de órdenes de compra intercambiadas - el número de órdenes de venta intercambiadas (activo de cotización)
* Nota: El cálculo del PNL en el historial de órdenes de margen también utiliza el cálculo del PNL total; puedes ir al historial de órdenes de margen y seleccionar un período específico para el cálculo del PNL.
Por ejemplo, estos son los detalles de trading de un par aislado BTCUSDT:
FechaTradeCantidadPrecio de ejecución
T+1Compra10 BTC30,000 USDT
T+2Venta7 BTC32,000 USDT
T+3Venta2 BTC33,000 USDT
Supongamos que el último precio del índice de BTCUSDT es de 36,000.
Cantidad de compra neta = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Valor del mercado de compra neta = 10*30,000 + 2*33,000 - 7*32,000 = 142,000
Ganancias/pérdidas totales = 5*36,000 - 142,000 = 38,000 USDT
5. ¿Qué es el PNL realizado?
El PNL realizado se refiere a las ganancias o pérdidas de tus trades completados. Se puede calcular con esta fórmula:
PNL realizado = PNL total - PNL flotante
 Consultemos la tabla anterior. Supongamos que el último precio del índice de BTCUSDT es de 36,000. 
El tamaño de tu posición en T+3 será de 5 BTC 
El costo de cada BTC es 10*30,000 + 2*33,000 / 12 = 30,500 USDT.
Tus ganancias y pérdidas obtenidas es de 38,000 - (5*(36,000 - 30,500)) = 10,500 USDT.