Índice de Fuerza Relativa
El análisis técnico (AT) es un método para predecir futuras tendencias y movimientos de precios mediante el estudio de eventos pasados del mercado. El análisis técnico se utiliza ampliamente en los mercados tradicionales y de criptomonedas. Uno de sus instrumentos más populares es el RSI.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de análisis técnico desarrollado a finales de la década de 1970 como una herramienta para estudiar el movimiento de las acciones durante un período determinado. Esencialmente, es un oscilador de impulso que se usa para medir la magnitud y velocidad de los movimientos de precio. El RSI puede ser una herramienta extremadamente útil dependiendo del perfil del comerciante y sus estrategias comerciales.
El Índice de Fuerza Relativa fue creado por J. Welles Wilder en 1978. Fue presentado en su libro Nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico junto con otros indicadores populares de análisis técnico, como el sistema parabólico SAR, el rango verdadero promedio (ATR) y el sistema de dirección de movimiento (ADX).
Antes de convertirse en analista técnico, Wilder fue ingeniero mecánico y constructor. Comenzó a negociar acciones alrededor de 1972, pero no tuvo mucho éxito. Algunos años después, Wilder combinó su investigación y experiencia comercial en fórmulas matemáticas e indicadores que luego fueron utilizados por muchos comerciantes en todo el mundo. Escribió su libro en solo seis meses, y aunque ya tiene casi 50 años, todavía sirve como referencia para muchos analistas y comerciantes.
¿Cómo funciona el RSI?
El RSI mide los cambios en el precio de un activo durante 14 periodos (14 días en gráficos diarios, 14 horas en gráficos horarios, etc.). La fórmula divide el aumento promedio del precio por la disminución promedio, y luego los datos obtenidos se clasifican en una escala de 0 a 100.
El RSI es un indicador de impulso para el comercio técnico que mide la velocidad de cambio en el precio o datos. Un aumento en el impulso y un aumento en el precio indican compras activas de acciones en el mercado. Por otro lado, una disminución en el impulso indica un aumento en la presión de venta.
Además, el RSI permite a los comerciantes detectar signos de sobreventa y sobrecompra en el mercado. Para ello, el precio de un activo se evalúa en una escala de 0 a 100 durante 14 periodos. Si el indicador RSI es igual o menor a 30, indica sobreventa, mientras que si es superior a 70, indica sobrecompra.
Aunque el cálculo clásico del RSI incluye 14 periodos, los comerciantes pueden cambiar su número para aumentar (menos periodos) o disminuir (más periodos) la sensibilidad a los movimientos del precio. Así, el RSI de 7 días es más sensible a los cambios que el indicador de 21 días. Al desarrollar estrategias comerciales a corto plazo, los niveles de señal del RSI a veces se evalúan en 20 y 80 (en lugar de 30 y 70) para reducir la probabilidad de señales falsas.
Cómo utilizar el RSI basado en divergencias
Además de rastrear los niveles de RSI en 30 y 70, que pueden indicar una posible sobreventa y sobrecompra del mercado, los comerciantes también utilizan este indicador para intentar predecir cambios de tendencia o identificar niveles de soporte y resistencia. Este enfoque se basa en las llamadas divergencias alcistas y bajistas.
Una divergencia alcista es una situación en la que el precio y los indicadores RSI se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, el RSI está aumentando y creando mínimos más altos, mientras que el precio está cayendo, creando mínimos más bajos. Esto indica un fortalecimiento del poder de compra durante una tendencia bajista de precios.
La divergencia bajista puede indicar que, a pesar del aumento del precio, el mercado está perdiendo impulso. Así, el RSI cae y crea máximos más bajos, mientras que el precio del activo aumenta, creando máximos más altos.
Sin embargo, no se puede confiar en la divergencia del RSI durante tendencias de mercado marcadas, ya que una fuerte tendencia bajista puede causar muchas divergencias alcistas antes de alcanzar un mínimo. Debido a esto, la divergencia del RSI se aplica mejor a mercados menos volátiles con movimientos laterales y tendencias poco pronunciadas.
Resumen
Al utilizar el índice de fuerza relativa, se deben considerar varios factores importantes, como la estrategia, los niveles (30 y 70) y las divergencias. Sin embargo, siempre hay que recordar que ningún indicador técnico es 100% efectivo, especialmente si se utiliza de forma aislada. Por lo tanto, recomendamos considerar el RSI en conjunto con otros indicadores para evitar señales falsas.