La tasa de ganancias y la relación pérdidas-beneficios son indicadores clave que se escuchan a menudo en el comercio. En el número anterior, hablamos específicamente sobre el "Pensamiento comercial principal: pensamiento sobre la relación pérdidas-beneficios". Después de leer esto, todos gritaron "Actualice sus conocimientos".
Además de ellos, existe otra forma importante de pensar: el pensamiento probabilístico, que juega un papel extremadamente importante en el comercio, y la ventaja probabilística es hacer que su probabilidad de ganancias > probabilidad de pérdida a través del análisis y la estrategia, de modo que en el largo plazo proceso de negociación Obtenga ingresos estables.
Es un factor clave para el éxito del trading y lo que distingue a los traders profesionales de los traders comunes.
Entonces, ¿cómo se refleja su importante papel?
Primero, comprendamos la relación entre probabilidad y comercio.
El comercio es un juego de probabilidad incierto. Ningún comportamiento puede garantizar el 100% de éxito o fracaso. Los comerciantes deben utilizar varios métodos de análisis e indicadores técnicos para mejorar su juicio y su tasa de ganancias, es decir, cada operación puede ser rentable.
Ahora que entendemos la relación entre ellos, hablemos de: pensamiento probabilístico y ventaja probabilística.
Hay un clip maravilloso en "Blackjack" en el que el protagonista explica qué son la ventaja de probabilidad y el pensamiento probabilístico a través de un juego.
En el clip, el protagonista Ben originalmente solo tenía una probabilidad de 1/3 de elegir un automóvil. Después de que Ben hizo su elección, el anfitrión abrió otra puerta y luego le dio a Ben la oportunidad de cambiar su elección. Con base en sus estudios, realizó un análisis y concluyó que cambiar la selección puede aumentar la probabilidad de seleccionar un automóvil en un +33,3%. ¿Cómo lo hizo?
Reorganicemos su análisis a través de gráficos, y existen las siguientes tres situaciones.
Ben elige la puerta ① y el anfitrión abre la ② o la ③ a voluntad, entonces no volverá a elegir la correcta;
Cuando Ben elige la puerta ②, el anfitrión abrirá la puerta ③. Es imposible abrir la puerta ① con un automóvil. Cuando cambie su elección, elegirá un automóvil.
Ben elige la puerta ③ y el anfitrión abre la puerta ②. De manera similar, la puerta ① no se abrirá, por lo que también elegirá un automóvil si cambia su elección.
A juzgar por los resultados de la reelección, la probabilidad de que Ben elija un automóvil aumentó de 1/3 a 2/3. Si no elige volver a seleccionar, entonces la probabilidad de elegir un automóvil es 1/3, lo cual es visible para todos. Y eligió la probabilidad. Una opción más alta. Después de terminar su análisis, dijo: "Gracias por darme un 33,3% adicional".
Esto se debe precisamente a que una vez que se cambian las elecciones, la probabilidad aumenta y los resultados también cambiarán.
En el juego, el anfitrión eliminó una decisión equivocada para Ben y luego le dio la oportunidad de tomar una nueva decisión. Al igual que en el trading, a menudo necesitamos actualizar la tendencia de los precios y las expectativas de la relación riesgo-retorno en función de los datos y señales del mercado. y luego ajustar las estrategias y posiciones comerciales.
Por ejemplo, si vemos que el precio de un producto cae por debajo de un nivel de soporte importante, podemos considerarlo una señal de compra y ajustar nuestras expectativas para el desempeño futuro de la acción en consecuencia.
Esta señal es similar al problema de las tres puertas en el que el presentador revela que hay una cabra detrás de una de las puertas, brindándonos nueva información que puede actualizar nuestras expectativas sobre dónde estará el auto, cambiando así la elección inicial y aumentando. la ventaja de probabilidad.
Cuando se trata de ventaja de probabilidad, muchas personas pueden pensar en tasas de ganancia, que no son lo mismo. Tenemos un artículo anterior, "Pensamiento en la relación de pérdidas y ganancias", que habla de una fórmula: Expectativa de ganancia = (Tasa de ganancia/50%). ) * Relación de pérdidas y ganancias -1. La ventaja de la expectativa de ganancia es equivalente a la ventaja de probabilidad del sistema. Hay una correlación positiva entre ellos. Cuanto mayor sea la tasa de ganancia, mayor será la ventaja de probabilidad. leer.
El crecimiento del capital se logra mediante la acumulación continua. Si el automóvil y la cabra detrás del problema de las tres puertas se reemplazan por 1.000 dólares estadounidenses y 100 dólares estadounidenses, y luego se pide a dos personas que utilicen dos tipos de pensamiento para elegir, en las mismas condiciones, la persona que elige cambiar la segunda vez tendrá una mayor acumulación final de capital. La probabilidad será mayor que la de alguien que elige intuitivamente y no cambia su elección la segunda vez.
Pero en la vida, mucha gente cree más en los juicios generados por la intuición. Por ejemplo, en el juego de las tres puertas, eligió la puerta número 1 con un coche por primera vez y luego no cambió su elección. y tomó la decisión correcta a través de la intuición, compartirá con orgullo con las personas que lo rodean: Hay que creer en el primer sentimiento.
También escuchamos a menudo "Cuando no tengas confianza y no sepas qué elegir, quédate con la primera opción". La premisa de esta frase es: "Si no tienes confianza y no sabes qué". elegir", significa "si no tienes confianza, no sabes qué elegir". "Aquellos que entienden" escucharán.
¿No significa eso que tu intuición es inútil?
La respuesta es no, porque no hemos experimentado capacitación e influencia a largo plazo en el entorno comercial. Los juicios basados únicamente en la intuición se basan en gran medida en conjeturas, suerte y son muy aleatorios. La intuición es equivalente a las reacciones instintivas humanas. garantizar la supervivencia humana básica, como comer cuando se tiene hambre y beber agua cuando se tiene sed.
El pensamiento probabilístico se cultiva y puede manejar algunos problemas de probabilidad, como el cálculo de la relación entre ganancias y pérdidas, la tasa de ganancias, las expectativas de ganancias, los métodos de entrada y salida en las transacciones, etc. Puede usarse en cosas con lógica matemática para resolver los problemas matemáticos correspondientes.
Si el juego de las tres puertas se repite un número suficientemente grande de veces, la probabilidad de conseguir un coche cambiando la elección será cercana a 2/3, y la probabilidad de conseguir un coche sin cambiar la elección es sólo 1/3.
Si el surgimiento de una determinada condición en la transacción le brinda la oportunidad de "reseleccionar", esta oportunidad de "reseleccionar" puede aumentar la tasa de ganancia en un 33,3%, entonces, ¿está dispuesto a cambiar?
La respuesta es sí.
Pero la dificultad radica en cómo descubrir esta condición de "reselección" en el comercio, de modo que nuestra tasa de ganancias comerciales pueda mejorar enormemente y nos permita aprovechar la probabilidad para convertirnos en un operador más profesional.
Como dice el refrán: las oportunidades están reservadas para quienes están preparados.
Esto requiere que mejoremos continuamente nuestras capacidades de análisis, capacidad de juicio y habilidades comerciales, y luego podremos situarnos en un nivel superior para descubrir aquellas condiciones de "reselección" que aumentan la ventaja de probabilidad.
Operar requiere suerte, pero antes que nada, hay que ser profesional y considerar las estrategias de manera objetiva y racional, en lugar de aleatoriamente, para poder deshacerse de la forma de pensar de los inversores minoristas comunes y corrientes.
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