Para obtener una ventaja, esto es lo que necesita saber hoy.

Predicciones del dólar

Haga clic aquí para ver un gráfico del fondo alcista del índice del dólar estadounidense de Invesco DB (ARCA: UUP).

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • El gráfico muestra que el dólar ha caído recientemente a la zona de soporte.

  • El coro de predicciones de momo guru de que la carrera alcista del dólar ha terminado está cobrando fuerza nuevamente. Tenga en cuenta que los gurús de Momo tienden a ser bajistas permanentes por varias razones.

    • Las historias sobre la desaparición del dólar generan una gran audiencia en televisión, muchas visitas a páginas en Internet y grandes suscripciones a boletines informativos.

    • El trabajo de los gurús del momo es hacer subir el mercado de valores. Las historias sobre la caída del dólar ayudan al mercado de valores en el corto plazo.

  • Los gurús de Momo han estado prediciendo la desaparición del dólar y se han equivocado constantemente, pero esta vez hay buenas razones para estar preocupados por el dólar. La razón es que las monedas se mueven en función de las tasas de interés relativas. La Reserva Federal prácticamente ha terminado de subir las tasas de interés. Incluso las predicciones más agresivas para las subidas de las tasas de la Reserva Federal son de dos subidas más. El Banco Central Europeo está detrás de la Reserva Federal en alcanzar la tasa terminal y también lo está el Banco de Japón.

  • Las empresas del S&P 500 obtienen ingresos significativos del exterior. Cuando las ganancias en el exterior se convierten a dólares, las ganancias aumentan cuando el dólar está más débil. Por esta razón, un dólar débil ayuda a que el mercado de valores suba en el corto plazo.

  • A largo plazo, un dólar más débil no es bueno para Estados Unidos. Una moneda fuerte es el sello distintivo de un país fuerte.

  • Nadie habla del impacto de un dólar más débil en la inflación en Estados Unidos, pero los inversores prudentes deberían prestar atención. ¿Alguna vez ha intentado comprar bienes de consumo fabricados en Estados Unidos? Estados Unidos es un gran importador, especialmente de bienes de consumo de China. Un dólar más débil hace que el coste de las importaciones suba.

  • Históricamente, los mayores beneficiarios de un dólar más débil son los mercados emergentes. Los inversores podrían considerar aumentar lentamente su asignación a los mercados emergentes. Consulte la sección “Aceleración de la generación de riqueza” de las Directrices de gestión comercial. El crecimiento está en los mercados emergentes, pero es importante ser selectivo. ZYX Emerging ha cubierto continuamente 14 mercados emergentes durante 16 años.

  • El entusiasmo alcista por las acciones se está viendo ligeramente atenuado esta mañana por los datos económicos de China. El PIB creció un 6,3% interanual frente al 7,1% de consenso. Sin embargo, debajo de la superficie, las noticias son realmente buenas si se miran trimestre a trimestre en lugar de año a año. El PIB del segundo trimestre creció un 0,8% trimestre a trimestre frente al 0,5% de consenso. Los inversores prudentes deben prestar atención a los datos trimestrales a pesar de que el mercado de valores está prestando atención a los datos interanuales. La razón es que los datos interanuales están obsoletos.

  • El diluvio de ganancias comenzará mañana.

  • Los flujos de dinero en las siete magníficas acciones son mixtos. Esto es un cambio con respecto a los flujos de dinero positivos habituales en las siete magníficas acciones. Sin embargo, esto puede cambiar a medida que avance el día. Se espera que los inversores minoristas compren las siete magníficas acciones en función de las noticias de los medios durante el fin de semana. Las siete magníficas acciones son Apple Inc (NASDAQ: AAPL), Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN), Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) y Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

  • Como elemento procesable, la suma total de lo anterior se encuentra en la banda de protección, que logra el equilibrio óptimo entre varias corrientes cruzadas.

Momo Crowd y dinero inteligente en acciones

La multitud de momo está comprando acciones en las primeras operaciones. El dinero inteligente está inactivo en las primeras operaciones.

Oro

La multitud de momo está vendiendo oro en las primeras operaciones. El dinero inteligente está inactivo en las primeras operaciones.

Para plazos más largos, consulte las calificaciones de oro y plata.

Aceite

La multitud de momo es como un yoyo en el petróleo en las primeras operaciones. El dinero inteligente está inactivo en las primeras operaciones.

Para un plazo más largo, consulte las clasificaciones de aceite.

Bitcoin

Existe decepción por el hecho de que las ballenas no hicieron subir el precio de Bitcoin (CRYPTO: BTC) durante el fin de semana.

Mercados

Nuestro indicador bursátil temprano a muy, muy corto plazo es negativo. Este indicador, con un gran historial, es popular entre los inversores a largo plazo para mantenerse en sintonía con el mercado y entre los operadores a corto plazo para realizar operaciones rápidas de forma independiente.

Banda de protección y qué hacer ahora

Es importante que los inversores miren hacia delante y no por el espejo retrovisor.

Considere seguir manteniendo posiciones existentes a muy largo plazo. Según su preferencia de riesgo individual, considere mantener entre el 21 % y el 39 % en efectivo o letras del Tesoro o asignarlas a operaciones tácticas a corto plazo; y coberturas a corto y mediano plazo del 3 % al 6 %, y coberturas a corto plazo del 5 % al 8 %. Esta es una buena manera de protegerse y participar en el alza al mismo tiempo.

Puede determinar sus bandas de protección agregando efectivo a las coberturas. La banda alta de la protección es apropiada para aquellos que son mayores o conservadores. La banda baja de la protección es apropiada para aquellos que son más jóvenes o agresivos. Si no realiza coberturas, el nivel total de efectivo debe ser mayor que el indicado anteriormente, pero significativamente menor que el efectivo más las coberturas.

Vale la pena recordar que no se pueden aprovechar las nuevas oportunidades que se avecinan si no se tiene suficiente efectivo. Al ajustar los niveles de cobertura, considere ajustar las cantidades de stop parciales para las posiciones en acciones (no ETF); considere usar stops más amplios en las cantidades restantes y también permitir más espacio para acciones de beta alta. Las acciones de beta alta son las que se mueven más que el mercado.

Cartera tradicional 60/40

La relación riesgo-recompensa basada en probabilidad ajustada a la inflación no favorece la asignación estratégica de bonos de larga duración en este momento.

Quienes quieran ceñirse a la asignación tradicional del 60% en acciones y del 40% en bonos pueden considerar centrarse solo en bonos de alta calidad y bonos con una duración de cinco años o menos. Quienes deseen aportar sofisticación a sus inversiones pueden considerar utilizar ETF de bonos como posiciones tácticas y no estratégicas en este momento.

El Informe Arora es conocido por sus predicciones precisas. El Informe Arora predijo correctamente la crisis financiera de 2008, el inicio de un mega mercado alcista en 2009, la crisis de COVID, el mercado alcista posterior a COVID y el mercado bajista de 2022. Haga clic aquí para suscribirse a un boletín gratuito y permanente de Generate Wealth.

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