Guia Definitivo para Trading na Binance Futures

Binance Academy · 2023-06-01T09:29:55.000Z

Conteúdo Como abrir uma conta na Binance Futures Como depositar fundos em sua conta da Binance Futures Guia de interface da Binance Futures Como ajustar sua alavancagem Qual a diferença do Preço de Referência e do Último Preço? Quais são os tipos de ordens disponíveis e quando usá-las? Como usar a calculadora da Binance Futures Como usar o Modo Hedge O que é a Taxa de Financiamento e como verificá-la? O que são ordens Post-Only, Time in Force e Reduce-Only? Quando suas posições correm o risco de serem liquidadas? O que é a desalavancagem automática e como pode afetá-lo? Considerações finais Como abrir uma conta na Binance Futures Antes de abrir uma conta na Binance Futures, você precisa de uma conta regular da Binance. Caso não tenha uma, acesse a página da Binance e clique em Registrar no canto superior direito. Siga as etapas abaixo: Insira seu endereço de e-mail e defina uma senha segura. Se você tiver um ID de indicação, cole-o na caixa de ID de indicação. Se não tiver um, você pode usar nosso link de indicação para obter 10% de desconto em taxas de trading spot ou de margem. Quando estiver pronto, clique em "Criar conta". Em breve, você receberá um email de verificação. Siga as instruções no email para concluir seu cadastro. Em seguida, faça login em sua conta da Binance e clique em Futuros USD(S)-M, no topo da página. Clique em Abrir agora no canto inferior direito para ativar sua conta da Binance Futures. Pronto! Agora você pode fazer trades! Se não estiver familiarizado com o trading de contratos futuros, recomendamos a leitura dos artigos "O que são Contratos a Termo e de Futuros?" e "O que são Contratos Futuros Perpétuos?" antes de começar. Você também pode consultar o FAQ da Binance Futures para obter uma visão geral das especificações do contrato. Se quiser testar a plataforma sem arriscar fundos reais, você pode experimentar a rede de testes (testnet) da Binance Futures. Como depositar fundos em sua conta da Binance Futures É possível transferir fundos entre sua Carteira da Corretora (a carteira que você usa na Binance) e sua Carteira de Futuros (carteira que você usa na Binance Futures). Caso você não tenha fundos depositados na Binance, recomendamos a leitura do artigo Como Depositar na Binance. Para transferir fundos para sua Carteira de Futuros, clique em Transferir, no lado direito da página da Binance Futures. Defina o valor que deseja transferir e clique em Confirmar transferência. Em breve, você verá o saldo adicionado à sua Carteira de Futuros. Você pode alterar a direção da transferência usando o ícone de seta dupla, conforme exibido abaixo. Essa não é a única maneira de enviar fundos à sua Carteira de Futuros. Você também pode usar fundos da sua Carteira da Corretora como colateral (garantia) e fazer empréstimos de USDT para trading de futuros. Para isso, acesse a página de Saldos da Carteira de Futuros. Dessa forma, você não precisa transferir fundos diretamente à sua Carteira de Futuros. É claro que, posteriormente, você deverá pagar o valor do empréstimo de USDT. Guia de interface da Binance Futures 1. Essa seção contém links para outras páginas da Binance, como Futuros COIN-M (contratos trimestrais), Acesso API, Spot, e Atividades. A aba de [Informações] contém links para o FAQ (Perguntas Frequentes) de Futuros, taxa de financiamento, preço de índice e outras informações de mercado. No lado direito da barra superior, você tem acesso à sua conta da Binance e ao Painel de Controle. Você pode monitorar seus saldos em carteira e ordens em todo o ecossistema da Binance. 2. Aqui você pode: Escolher o contrato, passando o mouse sobre o nome do contrato atual (BTCUSDT é o contrato padrão). Verificar o Preço de Referência (importante monitorar, pois as liquidações acontecem com base nesse índice). Verificar a Taxa de Financiamento esperada e a contagem regressiva até a próxima rodada de financiamento. Visualizar o gráfico atual. Alternar entre o gráfico Original ou o gráfico integrado do TradingView. Clicando em [Profundidade], é possível visualizar a profundidade atual do livro de ordens. Visualizar dados do livro de ordens em tempo real. Ajustar a precisão do livro de ordens no menu suspenso no canto superior direito (0,01 é o valor padrão). Ver um feed em tempo real das operações de trade executadas na plataforma. Sempre que você ver uma seta no canto inferior direito de um módulo, significa que você pode mover e redimensionar o elemento correspondente. Dessa forma, você pode customizar e criar sua própria interface! 3. Aqui você pode monitorar as suas atividades de trading. Você pode alternar entre as abas para verificar o status atual das suas posições, suas posições abertas e as ordens executadas anteriormente. Você também pode consultar o histórico completo de transações em um determinado período. Em "ADL", você também pode monitorar sua posição na fila de desalavancagem automática (importante estar atento durante períodos de alta volatilidade). 4. Aqui você pode verificar seus ativos disponíveis, seus depósitos e comprar mais criptomoedas. Também é possível consultar informações relacionadas ao contrato atual e suas posições. Certifique-se de acompanhar a Taxa de Margem para evitar liquidações. Clicando em Transferir, você pode transferir fundos entre sua Carteira de Futuros e qualquer outra carteira do ecossistema Binance. 5. Este é o seu painel para criação de ordens. Veja a explicação detalhada sobre os tipos de ordens mais adiante neste artigo. Aqui também é possível alternar entre os modos de Margem Cruzada e Margem Isolada. Ajuste a sua alavancagem clicando no nível de alavancagem atual (20x é o valor padrão). Como ajustar sua alavancagem A Binance Futures permite que você ajuste manualmente sua alavancagem para cada contrato. Para selecionar o contrato, vá até o canto superior esquerdo da página e passe o mouse sobre o contrato atual (o padrão é BTCUSDT). Para ajustar a alavancagem, no campo de criação de ordens, clique no valor da alavancagem atual (20x é o valor padrão). Digite o valor de alavancagem ou ajuste usando o botão deslizante e clique em [Confirmar]. Vale notar que quanto maior o tamanho da sua posição, menor será o valor de alavancagem que você pode usar. Da mesma forma, quanto menor o tamanho da posição, maior será o valor disponível de alavancagem. Observe que o uso de uma alavancagem maior, acarreta maiores riscos de liquidação. Traders iniciantes devem avaliar cuidadosamente o valor de alavancagem. Qual a diferença do Preço de Referência e do Último Preço? Para evitar picos e liquidações desnecessárias durante o período de alta volatilidade, a Binance Futures utiliza o Último Preço e o Preço de Referência. O Last Price é simples de entender. Representa o último preço em que o contrato foi negociado. Ou seja, a última operação de trade no histórico de trading é o que define o Last Price. Ele é usado para calcular o PnL (lucros e perdas) realizado. O Mark Price foi criado para impedir a manipulação de preços. Ele é calculado usando uma combinação dos dados de financiamento e um conjunto de dados de preços, abrangendo várias corretoras. O preço de liquidação e o PnL não realizado são calculados com base no Mark Price. Note que o Preço de Referência e o Último Preço podem ser diferentes. Ao definir uma ordem que usa um stop price como mecanismo de ativação, você pode selecionar qual preço deseja usar para acionamento - o Último Preço ou o Preço de Referência. Para isso, selecione o preço desejado no menu suspenso de Acionamento, localizado na parte inferior do campo de criação de ordens. Quais são os tipos de ordens disponíveis e quando usá-las? Existem muitos tipos de ordens que você pode usar na Binance Futures: Ordem Limite (Limit Order) Ao criar uma ordem limite, você a adiciona ao livro de ordens com um preço específico. A ordem limite só será executada/preenchida se o preço de mercado atingir o preço limite (limit price) ou um valor melhor. Portanto, você pode usar ordens limite para comprar a um preço mais baixo ou vender a um preço mais alto do que o valor atual de mercado. Ordem a Mercado (Market Order) Uma ordem a mercado é uma ordem que busca o melhor preço disponível de compra ou venda. Ela é executada com base nas ordens limite adicionadas anteriormente ao livro de ordens. Ao concluir uma ordem a mercado, você pagará taxas como um taker do mercado. Ordem Stop Limit A melhor maneira de entender a ordem stop-limit é dividi-la em duas partes, stop price (preço de parada) e limit price (preço limite). O stop price é o preço que aciona uma ordem limite e o limit price é o preço específico da ordem limite que foi acionada. Portanto, assim que seu stop price for atingido, sua ordem limite será automaticamente inserida no livro de ordens. Embora os preços do stop price e limit price possam ser os mesmos, não é um requisito. Na verdade, é mais seguro que o usuário defina um stop price um pouco acima do limit price (para ordens de venda) ou um pouco abaixo do limit price (para ordens de compra). Isso aumenta as chances de que sua limit order seja preenchida depois que o stop price seja atingido. Ordem Stop Market Semelhante a uma ordem stop-limit, a ordem stop market usa o stop price como mecanismo de acionamento. No entanto, quando o stop price é atingido, ela aciona uma ordem a mercado. Take Profit Limit Order Se você entendeu o que é uma ordem stop-limit, entenderá facilmente o que é uma ordem take-profit limit. De forma similar à ordem stop-limit, ela envolve um preço de ativação (preço que aciona a ordem) e um limit price (preço da ordem limite que é então inserida ao livro de ordens). A principal diferença entre as ordens stop-limit e take-profit limit, é que a ordem take-profit limit só pode ser usada para reduzir posições abertas. Uma ordem take-profit limit pode ser muito útil para gerenciamento de riscos e para consolidar o lucro a preços específicos. Também pode ser usada em conjunto com outros tipos de ordem, como ordens stop-limit, permitindo que você tenha mais controle sobre suas posições. Note que elas não são ordens OCO. Por exemplo, se o valor da sua ordem stop-limit for atingido enquanto você tiver uma ordem take-profit limit ativa, a ordem take-profit limit permanecerá ativa até que você a cancele manualmente. Você pode configurar uma ordem take-profit limit abaixo da opção Stop-Limit, no campo de criação de ordens. Ordem Take-Profit Market Semelhante à ordem take-profit limit, a ordem take-profit market usa o stop price como mecanismo de acionamento. No entanto, quando o stop price é atingido, ela aciona uma ordem a mercado. Você pode configurar uma ordem take-profit market abaixo da opção Stop Market, no campo de criação de ordens. Ordem de Trailing stop Uma ordem trailing stop ajuda você a consolidar os lucros e limitar as perdas potenciais em suas posições abertas. Para uma posição long, a ordem trailing stop acompanhará a subida do preço, caso ocorra. No entanto, se o preço cair, a ordem trailing stop interrompe seu movimento. Se o preço mover uma porcentagem específica (conhecida como Callback Rate) na direção contrária, será criada uma ordem de venda. O mesmo vale para uma posição short, de maneira inversa. A ordem trailing stop acompanha a queda do mercado, mas interrompe seu movimento caso o mercado comece a subir. Se o preço mover uma porcentagem específica na direção contrária, será criada uma ordem de compra. O Preço de Ativação é o preço que aciona a ordem trailing stop. Se você não especificar o Preço de Ativação, o padrão será o Último Preço ou o Preço de Referência atual. Você pode definir qual preço será usado como acionamento na parte inferior do campo de criação de ordens. A taxa de Callback determina a porcentagem usada pela ordem trailing stop para “acompanhar” o movimento do preço. Portanto, se você definir a taxa de Callback como 1%, a ordem trailing stop continuará acompanhando o preço a uma "distância" de 1%, caso o trade esteja seguindo a sua direção. Caso o preço se mova mais de 1% na direção oposta do seu trade, uma ordem de compra ou venda será criada (dependendo da direção do seu trade). Como usar a calculadora da Binance Futures Vídeo tutorial disponível aqui. Você pode encontrar a calculadora no topo do campo de criação de ordens. Ela permite que você calcule valores antes de entrar em uma posição long ou short. É possível ajustar a alavancagem em cada aba e usá-la como base dos cálculos. A calculadora tem três abas: PNL – Use esta aba para calcular a Margem Inicial, os Lucros e Perdas (PnL) e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE) com base nos preços de entrada e saída e no tamanho da posição. Preço Alvo – Use esta aba para calcular em qual preço você deve sair da sua posição para obter a porcentagem de retorno desejada. Preço de Liquidação – Use esta aba para calcular seu preço estimado de liquidação com base no seu saldo da carteira, no seu preço de entrada pretendido e no tamanho da posição. Como usar o Modo Hedge No Modo de Hedge, você pode manter posições long e short ao mesmo tempo para um mesmo contrato. Por que isso é interessante? Bem, digamos que você esteja otimista (bullish) em relação ao preço do Bitcoin a longo prazo, então você tem uma posição long aberta. Ao mesmo tempo, é conveniente que você tenha posições short para períodos mais curtos. O Modo de Hedge permite que você faça exatamente isso – nesse caso, suas posições short de curto prazo não afetarão a sua posição long. O modo de posição padrão é o One-Way Mode (unilateral). Ou seja, você não pode abrir posições long e short ao mesmo tempo para um mesmo contrato. Se tentar fazer isso, uma posição irá cancelar a outra. Então, se deseja usar o Modo Hedge, você deve ativá-lo manualmente. Para isso, siga as instruções abaixo. 1. No canto superior direito da tela, selecione [Preferências]. 2. Na aba [Modo de Posição], selecione [Modo de Hedge]. Caso você tenha ordens ou posições em aberto, você não será capaz de ajustar seu modo de posição. O que é a Taxa de Financiamento e como verificá-la? A Taxa de Financiamento garante que o preço de um contrato de futuros perpétuo permaneça o mais próximo possível do preço (spot) do ativo subjacente. Essencialmente, os traders efetuam pagamentos entre si, dependendo de suas posições em aberto. O que determina qual lado será pago é a diferença entre o preço de futuros perpétuo e o preço spot. Quando a Taxa de Financiamento é positiva, posições long pagam às posições short. Quando a Taxa de Financiamento é negativa, posições short pagam às posições long. Se quiser saber mais sobre o funcionamento deste processo, confira o artigo O que são Contratos Futuros Perpétuos?. Então, o que isso significa? Bem, dependendo de suas posições em aberto e das Taxas de Financiamento, você irá pagar ou receber valores de financiamento. Na Binance Futures, esses pagamentos de financiamento são efetuados a cada 8 horas. Você pode consultar o tempo e a Taxa de Financiamento estimada na parte superior da página, ao lado do Mark Price (preço de referência). Caso queira consultar as Taxas de Financiamento para cada contrato, passe o mouse sobre [Informações] e selecione [Histórico da Taxa de Financiamento]. O que são ordens Post-Only, Time in Force e Reduce-Only? Ao usar ordens limite, você pode definir instruções adicionais. Na Binance Futures, elas podem ser instruções do tipo Post-Only ou Time in Force (TIF) e elas determinam as características adicionais de suas ordens limite. Você pode acessá-las na parte inferior do campo de criação de ordens. Post-Only significa que sua ordem será sempre adicionada primeiro ao livro de ordens e nunca será executada com base em uma ordem já existente no livro de ordens. Isso pode ser útil caso queira pagar apenas pelas taxas de maker. As instruções TIF permitem especificar o tempo que suas ordens permanecerão ativas antes de serem executadas ou antes do vencimento. Para usar instruções TIF, você pode selecionar uma das seguintes opções: GTC (Good Till Cancel): A ordem permanecerá ativa até que seja totalmente preenchida ou cancelada. IOC (Immediate Or Cancel): A ordem será executada imediatamente (total ou parcialmente). Caso seja executada parcialmente, a parte não preenchida da ordem será cancelada. FOK (Fill Or Kill): A ordem deve ser totalmente preenchida imediatamente. Caso contrário, não será executada. Quando você usa o One-Way Mode (modo unilateral), selecionar o modo Reduce-Only, irá garantir que novas ordens criadas sejam apenas reduzidas e nunca aumentem em relação às atuais posições em aberto. Quando suas posições correm o risco de serem liquidadas? A liquidação ocorre quando o seu Saldo de Margem atinge um valor menor do que a Margem de Manutenção necessária. O Saldo de Margem é o saldo da sua conta da Binance Futures, incluindo seu PnL (Lucros e Perdas) não realizado. Portanto, seus lucros e perdas alteram o valor do Saldo de Margem. Se você estiver usando o modo de Margem Cruzada, esse saldo será compartilhado em todas as suas posições. Se estiver usando o modo de Margem Isolada, esse saldo poderá ser alocado individualmente para cada posição. A Margem de Manutenção é o valor mínimo necessário para manter suas posições abertas. Ela varia de acordo com o tamanho das suas posições. Posições maiores requerem uma Margem de Manutenção mais alta. Você pode consultar sua Taxa de Margem atual no canto inferior direito. Caso a Taxa de Margem atinja 100%, suas posições serão liquidadas. Quando ocorre a liquidação, todos as suas ordens em aberto são canceladas. O ideal é que você monitore suas posições para evitar a liquidação automática, que também inclui uma tarifa adicional. Se a sua posição estiver perto da liquidação, considere o fechamento manual da posição em vez de aguardar pelo processo de liquidação automática. O que é a desalavancagem automática e como isso pode afetá-lo? Quando a conta de um trader fica negativa, o Fundo de Seguro é usado para cobrir as perdas. No entanto, em alguns ambientes de mercado excepcionalmente voláteis, o Fundo de Seguro pode não ser capaz de lidar com as perdas e as posições abertas precisam ser reduzidas para cobri-las. Ou seja, em momentos assim, suas posições abertas também correm risco de serem reduzidas. A ordem dessas reduções é determinada por uma fila, na qual os traders com mais lucros e maior alavancagem são os primeiros. Você pode verificar sua posição atual na fila passando o mouse sobre o [ADL] na aba [Posições]. Considerações finais Os contratos de futuros são derivativos que obrigam os traders a comprar ou vender um ativo no futuro. Porém, ao contrário dos contratos de futuros tradicionais, os contratos de futuros perpétuos não têm uma data de liquidação. Ainda assim, os derivativos podem ser confusos para traders inexperientes, por isso é fundamental entender como esses contratos funcionam antes de assumir riscos financeiros. Conforme mencionado, você pode acessar a rede de testes Binance Futures testnet para experimentar na plataforma sem arriscar fundos reais.