¿Qué es el indicador RSI?
Esencialmente, el Análisis Técnico (TA) implica predecir las tendencias futuras del mercado examinando los movimientos pasados. Desde el mercado tradicional hasta el mercado de criptomonedas, la mayoría de los comerciantes dependen de indicadores y herramientas especiales para analizar información pasada como una forma de identificar patrones de mercado y tal vez predecir próximos movimientos de precios.
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de análisis técnico desarrollado a finales de la década de 1970 como una herramienta que los operadores del mercado de valores utilizaban para examinar el comportamiento de una acción durante un período de tiempo específico. Básicamente es un analista de impulso que mide la magnitud de los movimientos de precios además de la velocidad de esos movimientos. El RSI puede ser una herramienta muy útil dependiendo del tipo de operación que realice y es ampliamente utilizado por muchos operadores y analistas técnicos.
En 1978, un ingeniero mecánico llamado J. Welles Wilder centró su formación analítica en el aspecto técnico del trading. Comenzó su carrera en la industria inmobiliaria. Después de que sus socios compraron todas sus propiedades en 1972, obtuvo una ganancia de R$ 100.000,00 y poco después empezó a cotizar en la bolsa de valores. Durante estos años, empezó a buscar herramientas fiables para identificar patrones rentables. También en 1928, Wilder recopiló su investigación y experiencia en fórmulas e indicadores matemáticos que la gente podía utilizar en el comercio. El RSI fue uno de estos indicadores creados por él.
¿Cómo funciona el indicador RSI?
De forma predeterminada, el RSI mide los cambios de precio de un activo durante 14 períodos (14 días para gráficos diarios, 14 horas para gráficos horarios, etc.). La fórmula consiste en dividir la ganancia promedio que ha tenido el precio durante ese tiempo por la pérdida promedio que ha sufrido y luego organiza el cálculo en una escala de 0 a 100.
Como se mencionó, el RSI es un indicador de impulso, que es un tipo de herramienta técnica para operar, que mide la frecuencia con la que cambia el precio. Cuando el impulso aumenta, indica que las acciones se están comprando activamente en el mercado. Si el impulso se desacelera, es una señal de que el interés de los operadores en una acción en particular está cayendo.
El RSI también funciona como un indicador de oscilación que facilita a los operadores identificar las condiciones del mercado de sobrecompra o sobreventa. Evalúa el precio de un activo en una escala de 0 a 100, considerando 14 periodos. Si bien una puntuación RSI de 30 o menos significa que el activo probablemente esté cerca de su base (sobreventa), una medición superior a 70 puntos sugiere que el precio del activo está cerca de su máximo (sobrecompra) para ese período y probablemente disminuirá.
Aunque el indicador tiene una configuración predeterminada de 14 períodos, los operadores pueden realizar modificaciones para aumentar la sensibilidad (menos períodos) o disminuir la sensibilidad (más períodos). Sin embargo, un RSI de 7 días es más sensible a los movimientos de precios que uno que considera 21 días. Es más, algunas estrategias comerciales pueden ajustar el indicador para considerar 20 y 80 como niveles de sobrecompra y sobreventa (a diferencia de 30 y 70), lo que hace que sea menos probable que indique señales falsas.
Divergencias del RSI
Además de las puntuaciones del RSI de 30 y 70, que potencialmente pueden sugerir condiciones de mercado de sobreventa y sobrecompra, los operadores también utilizan el RSI para intentar predecir cambios de patrón o identificar niveles de soporte y resistencia a través de patrones de divergencia alcistas y bajistas.
La divergencia alcista es una condición en la que el precio de un activo se mueve y el RSI se mueve en la dirección opuesta. Luego, la puntuación RSI crece y crea un mínimo más alto mientras el precio cae, creando mínimos más bajos. Esto se denomina divergencia alcista e indica que el impulso se está fortaleciendo a pesar de la tendencia bajista del precio.
Por el contrario, las divergencias bajistas pueden indicar que a pesar del aumento de precios, el mercado está perdiendo impulso. Por lo tanto, la puntuación del RSI cae y crea máximos más bajos, mientras que el precio del activo aumenta y crea máximos más altos.
Sin embargo, tenga en cuenta que las divergencias del RSI no son tan fiables durante tendencias de mercado muy fuertes. Esto significa que una fuerte tendencia bajista podría representar divergencias alcistas antes de que finalmente se alcance el fondo. Por ello, las divergencias del RSI son más adecuadas para mercados menos volátiles (con movimientos laterales o tendencias sutiles).
¿Cómo utilizar el RSI?
Hay varios factores importantes a considerar al utilizar el indicador RSI, como la configuración, la puntuación (30 y 70) y las divergencias alcistas/bajistas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que ningún indicador técnico es 100% eficiente, especialmente si se utiliza solo. Por lo tanto, los operadores deberían considerar utilizar el RSI junto con otros indicadores para evitar señales falsas.