Sábado, 08:00, hora de Pekín. Anoche, el PPI quedó por debajo de lo esperado y repuntaron primero el oro, los futuros de las acciones tecnológicas y los criptoactivos. Al cierre de la bolsa estadounidense, el Nasdaq 100 cayó un 1.22% y el dólar subió. Esta mañana, las seis principales criptomonedas cotizaban por debajo de sus niveles de anoche a las 22:00. Durante el fin de semana, primero habrá que ver si el rebote logra mantenerse; después se podrá considerar una recuperación.
El PPI se desaceleró, pero los tipos cerraron al alza
El PPI de EE. UU. de octubre subió un 0.3% intermensual, por debajo del 0.4% esperado; el dato de septiembre se revisó al alza, hasta el 1.4%. La variación interanual ascendió al 6.5%. El viernes, el Tesoro de EE. UU. publicó rendimientos del 4.88%, 5.15% y 5.47% para los bonos a 2, 10 y 30 años, respectivamente, con alzas de 2, 5 y 4 puntos básicos. El rendimiento real a 10 años subió 5 puntos básicos, hasta el 2.91%, y el índice del dólar cerró la jornada en 103.411. El S&P 500 cerró en 7,561.67, con una caída del 0.40%. El Nasdaq 100 cerró en 27,943.74, con una caída del 1.22%. El VIX subió de 18.70 a 19.30.
Las cotizaciones de Polymarket para la reunión de diciembre, a las 07:59 de esta mañana, indican un 88.5% de probabilidad de una subida de 25 puntos básicos, un 7.65% de una subida de 50 puntos básicos o más y un 2.50% de que no haya cambios. La apuesta por una subida mayor se recuperó desde el 6.05% de anoche a las 21:59. No se obtuvieron las cotizaciones detalladas de CME para ese mismo momento; el 88% y el 12% citados por los medios antes de la publicación del IPP sirven solo como referencia temporal.
Los valores diarios del WTI y el Brent son 88.92 y 96.08 dólares, respectivamente. La liquidación de diciembre del oro de COMEX fue de 3,886.30 dólares. Reuters informó a las 03:05, hora de Pekín, que el oro al contado cotizaba en 3,879.71 dólares y había caído alrededor de un 4.5% en toda la semana. El petróleo subió ligeramente y las tasas reales aumentaron. Para saber si el oro prolongará su rebote el lunes, habrá que observar el dólar y su propia estructura.
Seguimiento de seis criptomonedas durante el fin de semana
BTC: 68,292.10. Primero, veamos si el rebote encuentra resistencia en 69,062.40. Solo aumentará la probabilidad de una ruptura a la baja si pierde 67,824.40 y el rebote fracasa. Si recupera 69,062.40 y se mantiene tras el retroceso, aumentará la posibilidad de una recuperación.
ETH: 1,929.08; SOL: 78.18. Para ETH, observemos si logra recuperar 1,950.07; para SOL, primero veamos si se mantiene por encima de 77.13. Ambos rebotes necesitan el respaldo de BTC.
HYPE: 71.712; ZEC: 933.94; XRP: 1.0105. HYPE cayó por debajo de 73.927; por ahora, rebajamos su fortaleza relativa. Para ZEC, observemos si logra recuperar 965.88; para XRP, si consigue volver a subir tras una caída por debajo de la zona de 1.0006. Durante el día, esperemos a ver la estructura de 15 minutos y el retesteo; para la tendencia, observemos los gráficos de 4 horas y diario.
Los valores anteriores corresponden a los precios de cierre de las 08:00 de los perpetuos USDT de Binance. El índice de miedo y codicia de las criptomonedas bajó de 20 a 13, lo que indica miedo extremo.
El oro perpetuo cotiza en 3,890.18. Tras la reapertura, volvió a superar 3,912.22 y mantuvo el retroceso; esto refuerza la posibilidad de una recuperación. Los perpetuos de SNDK, SK Hynix, SOXL y QQQ cotizan en 868.56, 884.03, 55.99 y 675.86, respectivamente, todos por debajo de anoche. Esperemos a que reabran sus respectivos mercados al contado para comprobar si encuentran soporte.
Semana de vencimiento de opciones; los ETF siguen completando sus informes
El precio oficial de liquidación de Deribit del 13 de noviembre fue de 68,709.64 para BTC y 1,937.81 para ETH; la liquidación oficial PM de NDXP, el Nasdaq 100, fue de 27,943.74. Los tres valores de liquidación quedaron por debajo del máximo dolor válido anterior de cada uno. El máximo dolor del informe final del 12 de noviembre para OG2, el oro de COMEX, sigue en 3,980, frente al precio de liquidación del viernes de los futuros de oro de diciembre, 3,886.30. La primera referencia comprobable de la nueva serie del 20 de noviembre es: BTC 73,000, ETH 2,150, NDXP 28,450 y COMEX OG3 3,950. Las opciones sobre el índice Nasdaq y QQQ, así como las opciones sobre futuros de oro y GLD, se siguen por separado. El máximo dolor sirve para observar las fluctuaciones de liquidación.
Los fondos de ETH de EE. UU. declararon el 13 de noviembre salidas netas de 9.3 millones de dólares; aún faltan algunos productos. ZCSH informó salidas netas de 4.1 millones de dólares. Solo algunos productos de BTC, SOL y HYPE informaron cero; todavía no hay datos de XRP para ese día. Tras completar los datos de la jornada anterior, ETH registró salidas netas de 70.5 millones de dólares. La confirmación más reciente de GLD y SLV sigue siendo del 12 de noviembre: 1,040.70 toneladas (una reducción de 0.38 toneladas) y 15,684.52 toneladas (sin cambios), respectivamente.
Estos son los horarios que conviene tener en cuenta el fin de semana y el lunes
El sábado, hora de Pekín, los mercados al contado de EE. UU., Japón y Corea del Sur, así como los futuros estándar del Nasdaq, el S&P y el oro de CME, permanecerán cerrados por el fin de semana. Los futuros y opciones de criptomonedas de CME y el oro de 1 onza tendrán mantenimiento el sábado de 16:00 a 18:00. El lunes a las 07:00 se reanudarán los contratos estándar NQ, ES y GC; los mercados al contado de Japón y Corea del Sur abrirán a las 08:00. Los informes del mercado estadounidense se publicarán a las 21:45 y la sesión al contado de las bolsas de EE. UU. será de 22:30 a 05:00 del día siguiente.
El lunes, el Tesoro de EE. UU. liquidará su refinanciación y se prevé que capte unos 28,000 millones de dólares netos. El martes a las 21:30 se publicarán las ventas minoristas y los precios de importación y exportación de EE. UU.; a las 23:00, los inventarios y las ventas manufactureras y comerciales. En la madrugada del miércoles, hora de Pekín, se publicarán los resultados de Nvidia. Durante el fin de semana, observaremos si BTC logra mantenerse por encima del mínimo nocturno; el lunes, veremos si el dólar, las tasas de interés y los distintos activos se recuperan de forma sincronizada.
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