La plata en Binance $XAG (XAGUSDT) se negocia como el oro: en largo, en corto, con apalancamiento y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero sus movimientos son más bruscos. Para la plata, un movimiento diario del 2 al 3 % es normal. Con un apalancamiento de 50x, una posición se liquida si el precio se mueve en tu contra aproximadamente un 2 %. En el oro, eso es un gran movimiento. En la plata, es un día normal.
Así que aquí el mismo apalancamiento se liquida con más frecuencia, y el mapa de calor de liquidaciones cobra más importancia.
Lo que mostró el mapa el 10 de octubre Precio: 60.92. Por encima del precio (liquidaciones de posiciones en corto):
una banda cerca de 61.4 (+0.8 %)
4,0 M$ cerca de 62.2 (+2 %)
4,3 M$ cerca de 62.8 (+3 %) Por debajo del precio (liquidaciones de posiciones en largo):
casi vacío hasta 58.85
$1.4M cerca de 58.85 (-3.4%)
$5.0M cerca de 58.25 (-4.4%)
La banda individual más grande está abajo, pero queda muy lejos. Arriba, las bandas son más pequeñas, pero están más cerca y apiladas: tres niveles dentro del +3%. Si el precio sube, hay margen para que se produzca una cascada corta, con cada banda empujando hacia la siguiente. Abajo, los primeros 3% están casi vacíos; después, hay $6.4M repartidos en dos niveles. Esa es la configuración, no una predicción de la dirección.
Ballenas frente al resto del mercado
El resto del mercado: 88% en posiciones largas. Muy sesgado.
Ballenas: 51% en posiciones largas. Hace una semana era el 20%. Han añadido muchas posiciones largas, pero siguen siendo más cautelosas que el resto del mercado.
Por volumen de dinero, está equilibrado: 102 ballenas con posiciones largas tienen $36.7M, y 90 ballenas con posiciones cortas tienen $36.0M.
Entrada media de las ballenas en posiciones largas: 64.61. Pierden $2.2M en sus posiciones largas y necesitan que el precio suba un +6.1% para quedar en equilibrio.
Entrada media de las ballenas en posiciones cortas: 62.70. Ganan $1.1M en sus posiciones cortas y pasarían a tener pérdidas si el precio sube un 2.9%.
La entrada media de las ballenas en posiciones cortas (62.70) casi coincide con la parte superior de la banda de liquidación de posiciones cortas ($4.3M cerca de 62.8). Si el precio llega hasta ahí, se liquidarán las posiciones cortas apalancadas al mismo tiempo que las posiciones cortas grandes vuelven al punto de equilibrio. Un nivel que conviene marcar de antemano.
El libro de órdenes
Hay órdenes de venta reales entre 61.8 y 62.1, justo delante de la banda de posiciones cortas de $4.0M. Las órdenes de compra están cerca de 60.8, con otro nivel cerca de 59.9. Si el precio sube, tendrá que absorber esas órdenes de venta antes de que empiecen las liquidaciones. Si las órdenes de venta se retiran cuando el precio se acerque, se abrirá el camino hacia la banda de posiciones cortas.
Un error de lectura que conviene evitar: la mañana del 10 de octubre, las dos líneas de entrada de las ballenas saltaron directamente hacia arriba. Eso no significa que las ballenas estuvieran operando. Se actualizó el grupo de ballenas y se volvió a calcular el promedio. Un salto vertical en la línea indica un cambio en el grupo, no una operación.
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El mapa muestra dónde se concentran el apalancamiento y las órdenes, no hacia dónde irá el precio. La plata se mueve rápido, así que un apalancamiento moderado y un stop son aún más importantes que con el oro.