La Fed acaba de activar oficialmente el botón de pánico.
La próxima semana, se inyectarán MILES DE MILLONES en la economía para evitar un colapso total del mercado.
Cuando los mercados abran el lunes, esto NO será “solo una caída”.
Si hoy tienes algún activo, DEBES leer esto:
La Fed ya no está decidiendo entre fortaleza económica e inflación controlada.
Está decidiendo qué problema hacer aún peor.
Si la Fed sube las tasas, los costos de endeudamiento explotarán.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo ya están en sus NIVELES MÁS ALTOS DESDE 2007.
Pero subirán aún más.
El crecimiento económico se debilitará.
Los costos del servicio de la deuda se dispararán.
Y con una deuda de $40T, el sistema financiero de EE. UU. afrontará una enorme ola de presión.
Pero si la Fed mantiene las tasas sin cambios o las recorta, la presión se trasladará a otra parte.
La inflación se acelerará.
Las condiciones financieras se relajarán.
Las expectativas de inflación aumentarán.
Y, con el tiempo, la Fed volverá a verse empujada hacia un endurecimiento agresivo.
Eso crea una trampa SIN una salida fácil.
Tasas más altas → Mayores rendimientos → Menor crecimiento → Mayor carga de deuda
Tasas más bajas → Mayor inflación → Más endurecimiento → Mayores rendimientos
Este YA no es un ciclo normal de tasas.
La Fed está atrapada entre la INFLACIÓN y la DEUDA.
Y esta es exactamente la situación que enfrenta el Banco de Japón ahora mismo.
Ahora le toca a la Fed.
Los mercados pueden ignorar el problema mientras la liquidez siga siendo abundante.
Pero cuando los rendimientos a largo plazo se disparen mientras el crecimiento económico se debilita, la presión afectará a todas las principales clases de activos.
Las acciones se desplomarán.
Los bonos se desplomarán.
El oro y la plata se desplomarán.
Bitcoin se desplomará aún más.
Porque cuando la liquidez desaparece, los inversores no venden lo que QUIEREN vender.
Venden lo que PUEDEN vender.
Y ahí es donde comienza la verdadera reacción en cadena.
Mayores rendimientos → Menor liquidez → Caída de los activos de riesgo → Ventas forzadas
En última instancia, la Fed se verá obligada a elegir entre combatir la inflación y defender el mercado de deuda.
Y cualquiera que sea el rumbo que tome, creará otro problema en alguna otra parte.
Este es el escenario que casi todo el mundo está pasando completamente por alto.
Llevo más de 10 años operando en los mercados y estudiando la liquidez, las tasas de interés y los ciclos macroeconómicos.
Ya te lo advertí.
Y pronto volveré a advertírtelo.
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Mucha gente se arrepentirá de no haber prestado atención antes.