#ai股持续上涨还有哪些投资机会
¿Las acciones de IA todavía tienen oportunidad? Sí, pero la oportunidad ya no está en la palabra “IA”.
▪️9/22 subieron todas las relacionadas con almacenamiento: SanDisk +6.82%, Micron +5.00%, Seagate +4.85% ▪️El mismo día cayeron todas las que hacen aplicaciones: Microsoft −0.72%, Google −1.07%, Meta −0.63%
▪️SanDisk ha subido este año aproximadamente 7 veces; hoy el broker recién la cubrió por primera vez, y su precio objetivo solo está 27% por encima del precio actual
“Acciones de IA” es una especie de canasto: dentro hay dos tipos de negocio. El dinero del 9/22 se está moviendo desde “los que cuentan historias usando IA” hacia “los que abastecen a la IA”. El mercado no está comprando IA; está comprando el cuello de botella de la IA.
El 19/9, Trump dijo que quiere formar una “fuerza de IA”, e incluso dijo que la IA en el futuro podría representar el 25% del PIB de Estados Unidos. Para construir una obra tan grande, primero no llaman al estudio de diseño: llaman a los proveedores de materiales. El almacenamiento es el proveedor de materiales: reserva de pedidos de SanDisk por 93.9 mil millones de dólares; 8 grandes clientes tienen asegurada el 65% de la producción del año fiscal 2028. Esto son pedidos, no predicciones. Para la industria es una mejora a largo plazo, pero el apoyo del gobierno es para la industria, no se entrega a una sola empresa.
Yo soy optimista por los pedidos que están en esa franja, no por el precio en ese nivel. Lo que el broker da hoy no es margen: es reconocimiento de lo que ya hay.
No tengo acciones de IA; no persigo este nivel de precio. Vigila tres cosas:
① si la subida del precio del almacenamiento ya entró en la guía del próximo trimestre
② el margen bruto de Micron en su reporte del 9/30
③ si el índice ponderado por igual puede ponerse al día con el índice ponderado
Después de las alzas de tasas, las tecnológicas igual marcan máximos; eso indica que este ciclo no mira las tasas, sino quién tiene más difícil aumentar la producción. El BTC de septiembre también marcó su máximo de ocho meses.
¿Esta vez lo tomas como un contraataque o como un rebote?
$BTC
¿Las acciones de IA todavía tienen oportunidad? Sí, pero la oportunidad ya no está en la palabra “IA”.
▪️9/22 subieron todas las relacionadas con almacenamiento: SanDisk +6.82%, Micron +5.00%, Seagate +4.85% ▪️El mismo día cayeron todas las que hacen aplicaciones: Microsoft −0.72%, Google −1.07%, Meta −0.63%
▪️SanDisk ha subido este año aproximadamente 7 veces; hoy el broker recién la cubrió por primera vez, y su precio objetivo solo está 27% por encima del precio actual
“Acciones de IA” es una especie de canasto: dentro hay dos tipos de negocio. El dinero del 9/22 se está moviendo desde “los que cuentan historias usando IA” hacia “los que abastecen a la IA”. El mercado no está comprando IA; está comprando el cuello de botella de la IA.
El 19/9, Trump dijo que quiere formar una “fuerza de IA”, e incluso dijo que la IA en el futuro podría representar el 25% del PIB de Estados Unidos. Para construir una obra tan grande, primero no llaman al estudio de diseño: llaman a los proveedores de materiales. El almacenamiento es el proveedor de materiales: reserva de pedidos de SanDisk por 93.9 mil millones de dólares; 8 grandes clientes tienen asegurada el 65% de la producción del año fiscal 2028. Esto son pedidos, no predicciones. Para la industria es una mejora a largo plazo, pero el apoyo del gobierno es para la industria, no se entrega a una sola empresa.
Yo soy optimista por los pedidos que están en esa franja, no por el precio en ese nivel. Lo que el broker da hoy no es margen: es reconocimiento de lo que ya hay.
No tengo acciones de IA; no persigo este nivel de precio. Vigila tres cosas:
① si la subida del precio del almacenamiento ya entró en la guía del próximo trimestre
② el margen bruto de Micron en su reporte del 9/30
③ si el índice ponderado por igual puede ponerse al día con el índice ponderado
Después de las alzas de tasas, las tecnológicas igual marcan máximos; eso indica que este ciclo no mira las tasas, sino quién tiene más difícil aumentar la producción. El BTC de septiembre también marcó su máximo de ocho meses.
¿Esta vez lo tomas como un contraataque o como un rebote?
$BTC
