🚀 La demanda de IA es real. Los números de Nvidia no mienten: el gasto en cómputo es asombroso y los casos de uso siguen multiplicándose.
Pero esto es lo que me mantiene bajista sobre la racha más amplia del rally de acciones de IA:
Las valoraciones ya están descontando 5-10 años de crecimiento sostenido. No estamos considerando:
💭 Riesgo regulatorio (tanto la “AI Force” de Trump como los argumentos del bando de la desaceleración tienen puntos)
💭 Commoditización: los márgenes se comprimen a medida que entran más competidores
💭 El giro del ciclo de capex: ¿cuántos centros de datos más realmente necesitamos?
No estoy en corto. Pero sí tengo cautela con las entradas por FOMO en estos niveles.
La jugada inteligente no es perseguir el 100x: es elegir a los ganadores de la infraestructura que sobreviven a la consolidación.
$NVDAB $AAPLB $ZEC
#AIStocksWhatNex
#AIStocksWhatNext #BNBMarketCapPassesBNYMellon
Pero esto es lo que me mantiene bajista sobre la racha más amplia del rally de acciones de IA:
Las valoraciones ya están descontando 5-10 años de crecimiento sostenido. No estamos considerando:
💭 Riesgo regulatorio (tanto la “AI Force” de Trump como los argumentos del bando de la desaceleración tienen puntos)
💭 Commoditización: los márgenes se comprimen a medida que entran más competidores
💭 El giro del ciclo de capex: ¿cuántos centros de datos más realmente necesitamos?
No estoy en corto. Pero sí tengo cautela con las entradas por FOMO en estos niveles.
La jugada inteligente no es perseguir el 100x: es elegir a los ganadores de la infraestructura que sobreviven a la consolidación.
$NVDAB $AAPLB $ZEC
#AIStocksWhatNex
#AIStocksWhatNext #BNBMarketCapPassesBNYMellon