Mira esta imagen.
Ahora el precio marcado es de aproximadamente 2777, y el 23 ya vence.
A simple vista, la prima de Put 2650 solo es de 3 USDT:
3U → 335U, rentabilidad +2233%.
¿No te parece que es muy barato?
El problema está aquí:
No estás pagando 3U para comprar una “oportunidad de subida explosiva”, sino que estás comprando:
“Antes de mañana, el precio tiene que caer una cantidad lo suficientemente grande”.
El punto de equilibrio del Put 2650 es 2647.
Es decir, desde 2777 hasta 2647,
en un día necesitas una caída de aproximadamente 4.7% para entrar realmente en zona de ganancias.
Y la probabilidad de beneficio al vencimiento que da el modelo de la imagen es solo:
8.0%.
Mira un poco más cerca:
Put 2800
equilibrio 2748
solo necesitas caer alrededor de 1.0%,
probabilidad de acierto 38.5%,
pero la rentabilidad ya baja a +323.9%.
Esta es la parte donde las opciones de corto plazo hacen que la gente se equivoque más fácilmente:
la prima es “barata” ≠ esta oportunidad es “barata”.
Porque cuanto más cerca está del vencimiento,
más rápido cae el valor temporal, y la dirección debe materializarse en un tiempo muy corto.
Así que al ver “3U para apostar por 335U”, no te emociones todavía.
Primero pregúntate una cosa:
¿Estoy comprando una opción barata, o estoy comprando un guion con una probabilidad muy baja?
Clave: en las opciones de corto plazo no se compite por “lo barato”, sino por el tiempo, la magnitud y la probabilidad.
#期权 #交易指南 #crypto #ETH $ETH
Ahora el precio marcado es de aproximadamente 2777, y el 23 ya vence.
A simple vista, la prima de Put 2650 solo es de 3 USDT:
3U → 335U, rentabilidad +2233%.
¿No te parece que es muy barato?
El problema está aquí:
No estás pagando 3U para comprar una “oportunidad de subida explosiva”, sino que estás comprando:
“Antes de mañana, el precio tiene que caer una cantidad lo suficientemente grande”.
El punto de equilibrio del Put 2650 es 2647.
Es decir, desde 2777 hasta 2647,
en un día necesitas una caída de aproximadamente 4.7% para entrar realmente en zona de ganancias.
Y la probabilidad de beneficio al vencimiento que da el modelo de la imagen es solo:
8.0%.
Mira un poco más cerca:
Put 2800
equilibrio 2748
solo necesitas caer alrededor de 1.0%,
probabilidad de acierto 38.5%,
pero la rentabilidad ya baja a +323.9%.
Esta es la parte donde las opciones de corto plazo hacen que la gente se equivoque más fácilmente:
la prima es “barata” ≠ esta oportunidad es “barata”.
Porque cuanto más cerca está del vencimiento,
más rápido cae el valor temporal, y la dirección debe materializarse en un tiempo muy corto.
Así que al ver “3U para apostar por 335U”, no te emociones todavía.
Primero pregúntate una cosa:
¿Estoy comprando una opción barata, o estoy comprando un guion con una probabilidad muy baja?
Clave: en las opciones de corto plazo no se compite por “lo barato”, sino por el tiempo, la magnitud y la probabilidad.
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