NEAR Hoy hay algo inusual: el precio va bajando sin parar, pero en el extremo de los contratos parece que les hubieran puesto “pilas”. Las órdenes de compra proactivas se dispararon durante 7 horas con un +88%, el volumen de compra representa el 57% y, en los 15 minutos de contado, también acaba de pasar a flujo neto de entrada; a simple vista, parece que alguien está haciendo “caza de gangas”. Pero el dinero grande está en la otra punta: el contado registró una salida neta de 36 millones en 3 horas, el flujo de fondos no se puso rojo en ninguna de las 12 muestras y las grandes órdenes mantuvieron 5 velas consecutivas con salida neta. Cuanto más cae el precio, más se retira el dinero.
Si juntamos ambas partes, queda claro qué está pasando: los “compradores” son posiciones largas apalancadas, y los que están descargando son los grandes del contado. En 1 hora, 4 horas y el diario, los tres marcos están en DOWN; el volumen de posiciones en un día se recortó 5.8% y cayó dentro del cuadrante de bear_capitulation: un caso típico de que los longs son liquidados una y otra vez. Cuanto más agresiva es la compra en contratos, más apalancamiento atrapado se acumula; es casi como que se ofrece para absorber la presión vendedora del contado.
Miremos el nivel: en 24 horas se desplomó de 2.008 a 1.873, con una caída del 4.45%. El MFI sigue atascado en la zona extrema de sobrecompra, en 88.8; la “carne” de esta semana recién empieza a salir. La cuenta de “ballena” todavía mantiene un 71.9% de posiciones largas, pero incluso en 7 horas también está reduciendo: no aguanta una tendencia bajista.
Mi postura es directa: cortos. El contado no ha dejado de descargar; cada vez que la compra en contratos empuja el precio hacia arriba, es una oportunidad para añadir al corto.
¿Cuándo habrá reversión? Cuando el contado de 3 horas pase a positivo en flujo neto y se mantenga, el precio recupere el nivel por encima de 1.9 y el volumen de posiciones vuelva a apilarse en largos. Si aparecen las tres condiciones, entonces me retracto. #near $NEAR
Si juntamos ambas partes, queda claro qué está pasando: los “compradores” son posiciones largas apalancadas, y los que están descargando son los grandes del contado. En 1 hora, 4 horas y el diario, los tres marcos están en DOWN; el volumen de posiciones en un día se recortó 5.8% y cayó dentro del cuadrante de bear_capitulation: un caso típico de que los longs son liquidados una y otra vez. Cuanto más agresiva es la compra en contratos, más apalancamiento atrapado se acumula; es casi como que se ofrece para absorber la presión vendedora del contado.
Miremos el nivel: en 24 horas se desplomó de 2.008 a 1.873, con una caída del 4.45%. El MFI sigue atascado en la zona extrema de sobrecompra, en 88.8; la “carne” de esta semana recién empieza a salir. La cuenta de “ballena” todavía mantiene un 71.9% de posiciones largas, pero incluso en 7 horas también está reduciendo: no aguanta una tendencia bajista.
Mi postura es directa: cortos. El contado no ha dejado de descargar; cada vez que la compra en contratos empuja el precio hacia arriba, es una oportunidad para añadir al corto.
¿Cuándo habrá reversión? Cuando el contado de 3 horas pase a positivo en flujo neto y se mantenga, el precio recupere el nivel por encima de 1.9 y el volumen de posiciones vuelva a apilarse en largos. Si aparecen las tres condiciones, entonces me retracto. #near $NEAR
